公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式)模板

月
计划数
公司资金计划（及执行）情况表
单位：元
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31 1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31 -
统一调配 统一调配
二、支出
（一）营运成本
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
1,756,512.54 5\7\22\25\31 1-31 1-31
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
1-31
预计差异
预计差异
预计差异
1-31 1-31
预计差异
2005年
制表时间:2005年月日
项目 8、收司机税控表费 10、收修理厂往来款 11、收员工还借支 12、代收司机保险赔款 13、代收员工三险 14、代收员工个税 15、代收员工保险 17、LPG款 18、防伪远程条 17、物价标签 19、乘客须知 20、登报费 21、服装费 15、龙的汽贸往来 16、黄埔股份往来 …… （七）营业外收入 1、培训费 2、保险折扣款 3、新车LPG款 4、客管处奖励款 5、固定资产清理报废收益 6、灭火器款 7、工本费 8、过户手续费 9、司机罚款 10、办证收入 11、报名费 12、车票款 13、广告收入 14、过塑收入 15、修理厂返还收入 16、验车差价收入 17、公证费 18、警示标志及灭火器 17、收保险公司赔付款 18、收保险公司退保险费 …… （八）总公司汇入款 （八）贷款
月
计划数
公司资金计划（及执行）情况表
单位：元
计划使用时段
备注说明
1-31 20-31 统一调配 20-31 1-31 因审验决定一次购买
1-31 1-31 1-31
预计差异 预计差异
1-31
1-31 1-31
2005年
制表时间:2005年月日
项目 45、LPG安装费 46、等级司机用款 47、改色检测费 …… （三）、营运税金及附加 1、营业税 2、城建税 3、教育费附加 4、司机个人所得税 5、堤围防护费 …… （四）、管理费用 1、工资 2、奖金 3、送礼费 4、招待费 5、办公费 6、电话费 7、水电费 8、交通费 9、修理费： 9-1、办公设备修理费 9-2、公务车修理费 …… 10、低值易耗品 11、保险费 11-1员工意外保险费 11-2员工养老保险 11-3员工医疗保险 11-4员工失业保险 11-5员工工伤保险 11-6员工住房公积金 …… 12、租赁费 12-1、办公场地租赁费 12-2、宿舍租赁费 …… 13、付现福利费 14、各项地方税费 14-1、印花税 14-2、车船税
月
计划数
公司资金计划（及执行）情况表
单位：元
Fra Baidu bibliotek
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
15 15 15 15 15 10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31 1-31
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。 办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
1-31 42,410.00 1-31 10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费 18、其他管理费用 19、年审、年检费 20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
月
计划数
公司资金计划（及执行）情况表
单位：元
计划使用时段
备注说明
1-31 1-31
档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物 摆放费、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。 工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费 、劳动年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车 各类审验费。
2005年
制表时间:2005年月日
项目 期初资金余额
月
计划数
公司资金计划（及执行）情况表
单位：元
计划使用时段
备注说明
一、收入
（一）合同内收入 1、应收月承包费 2、应收首期承包费 3、收04年承包费欠款 4、收05年承包费欠款 5、收04年首期承包费欠款 6、收05年首期承包费欠款 7、预收承包费 …… （二）合同内外入 1、代收保险费 2、代收人意险保费 3、代收路费 4、代收车船税 5、代收GPS服务费 6、代收年审费 7、代收定级审费 8、代收年票费 9、代收司机三险 10、代收司机个税 11、代收对讲机服务费 12、首期款利息 12、副驾费 …… （四）预收首期承包费 1、预收承包费 2、预收首期款 …… （五）利息收入 1、银行利息收入 …… （六）往来款收入 1、收工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机借支还款 6、司机证照押金 7、收司机修理费