出纳报告单表格excel模版下载

出纳报告单小帮手吴敬斌【摘要】@@ 出纳报告单,是出纳与会计结账时报告当期财务收支情况而编制的书面凭据.它主要包括现金、银行存款的上期结存额、本期发生额和本期结存额三项内容.其涉及的各项收支金额、票据张数是原始凭证传递的确认依据,也是财务责任转移的法律依据,所以它的编制正确与否,显得尤为重要.【期刊名称】《农村财务会计》【年(卷),期】2010(000)011【总页数】5页(P41-45)【作者】吴敬斌【作者单位】【正文语种】中文出纳报告单，是出纳与会计结账时报告当期财务收支情况而编制的书面凭据。

它主要包括现金、银行存款的上期结存额、本期发生额和本期结存额三项内容。

其涉及的各项收支金额、票据张数是原始凭证传递的确认依据，也是财务责任转移的法律依据，所以它的编制正确与否，显得尤为重要。

长期以来，村集体财务中使用的出纳报告单主要是市场上购买或从上级业务主管部门领用的印刷品，格式固定，由手工复写，并根据上期结存额和本期发生额计算本期结存额，一般由出纳编制，如下图：其缺点是结构简单，项目太少，需人工计算，若书写中发生错误，得重新填写。

近几年，不少地方实行村级会计委托代理制，由乡(镇)农村会计服务中心代理记账，一般一名会计代理数个甚至十几个村的账，而村出纳报账时经常出现发票因手续不齐被退回的情况，所以有些地方干脆把出纳报告单改为现场填写，工作量很大。

实行会计电算化后，仍有不少财务人员沿用原来手工编制的出纳报告单。

利用Excel 强大的计算功能，编制一张Excel出纳报告单，则弥补了这个小小缺憾。

笔者从实际工作出发，编制了这张Excel出纳报告单，如上图：使用这张Excel出纳报告单时，只需输入现金、银行存款的上期结存额、本期收入金额和票据张数，则本期结存额自动生成，且金额含有大小写。

还有一点与传统出纳报告单不同的是，增设了收据的领用栏，便于掌握收据的使用、结账和库存情况。

这张Excel出纳报告单的特点是项目清楚、功能全面、信息量大，而且直观、简便、实用，如同一张迷你型的现金流量表。

出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。

二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。

以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。

2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。

对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。

3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。

14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。

5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。

6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。

三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。

1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。

记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。

长安银行Excel支票打印模板(软件加模板)出纳填写支票的方式有两种：一种是手写，一种是电脑和打印机自动填写。

由于手写太慢辛苦易出错，现在大部分出纳都纷纷采用电脑+Excel+打印机的方式来实现支票的套打。

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在此网站，有很多的会计出纳实用资料可以下载：一、会计出纳做账宝典。

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财务人员要提高工作效率，非掌握excel不可。

三、会计考试复习资料，不需要解释。

后面的内容为了凑足字数而写，不需要观看：影响企业财务报告质量的因素分析【论文关键词】财务报告质量;局限性;会计政策;环境因素【论文摘要】现行财务会计报告对于投资者评估企业的投资价值、维护投资者利益、优化资本市场的资源配置而言具有重要的作用。

笔者从财务报告本身的局限性、会计政策选择的影响、环境因素的影响等3个方面入手,分析了影响企业财务报告质量的因素。

1 财务报告本身的局限性对财务报告质量的影响在我国资本市场十多年快速发展的过程中,许多目前难以用货币单位进行计量的资产和负债,都未能在财务报告中进行反映。

但是随着科学技术的发展、经济活动发生的日益频繁,需要企业披露各方面责任履行情况的信息,现行财务报告所披露的信息还不能满足各方面的需要。

1.1 财务报告中估计和判断的运用由于现行财务会计模式下的确认以权责发生制为主,财务会计处理过程之中不可避免地存在着估计和判断:如坏账准备的计提、固定资产的折旧年限和残值的确定、无形资产经济寿命的认定等项目。

但现行财务会计模式却掩盖了这个固有的特点,在财务报表上列示的仿佛是十分确定的数字,这大大影响了财务报告使用者对财务会计信息的理解和运用。

出纳工作总结周报表模板规范版3篇Cashier work summary weekly report template Standard Versi on汇报人：JinTai College出纳工作总结周报表模板规范版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

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今年工作能够分以下三个方面一、费用成本方面管理1规范了库存材料核算管理严格控制材料库存合理储备减少资金占用建立了材料领用制度改变了原先不论否需要、不论那个部门使用、也不论购进数量多少都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算模糊成本2在原先基础上细划了成本费用管理加强了运输费用项目管理分门别类计算每辆车实际消耗费用项目真实反映每一辆车当期运输成本为运输车辆绩效管理带给参考依据二、会计基础工作（1）认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工作指导规范记账凭证编制严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。

出纳excel表格的基本操作
出纳excel表格的基本操作如下：
1、为excel文件添加打开密码
文件-信息-保护工作簿-用密码进行加密。

2、为文件添加作者信息
在该excel文件图标上右键单击-属性-摘要-在作者栏中输入3、让多人通过局域网共用excel文件
审阅-共享工作簿-在打开的窗口上选中“允许多用户同时编辑...”
4、同时打开多个excel文件
按ctrl或shift键选取多个要打开的excel文件，右键菜单中点“打开”
5、同时关闭所有打开的excel文件
按shift键同时点右上角关闭按钮。

6、设置文件自动保存时间
文件-选项-保存-设置保存间隔
7、恢复未保护的excel文件
文件-最近所用文件-点击“恢复未保存的excel文件”
8、在excel文件中创建日历
文件-新建-日历
9、设置新建excel文件的默认字体和字号
文件-选项-常规-新建工作簿时：设置字号和字体
10、把A.xlsx文件图标显示为图片形式
把A.xlsx 修改为A.Jpg
11、一键新建excel文件
Ctrl + N
12、把工作表另存为excel文件
在工作表标签上右键-移动或复制-移动到”新工作簿”。

出纳工作报表
出纳工作报表是反映出纳人员日常工作中现金、银行存款以及其他货币资金收支情况的报表。

它们是财务管理的重要组成部分，用于监控和控制企业的资金流动。

以下是一些常见的出纳工作报表：
1. 现金日记账：这是出纳人员必须维护的最基本的账簿，记录了每天发生的所有现金收支业务，包括收到的每笔款项和支付的每笔费用。

2. 银行存款日记账：这个报表记录了企业在银行账户上的所有收支活动，包括支票的签发、收款、银行利息收入、银行费用等。

3. 资金日报表：这份报表通常包含了企业在一个特定日期内的资金流入和流出情况，以及期末的现金和银行存款余额。

4. 支票领用和报销报表：记录支票的领用、使用和报销情况，确保支票的使用符合规定，避免不必要的开支。

5. 银行对账单：出纳人员需要定期将银行的存款对账单与银行的存款日记账进行对比，以确保账目的一致性。

6. 银行存款余额调节表：为了确保账面上的银行存款余额与实际可用的银行存款余额相符，出纳人员需要定期编制这个报表，调整未达账项。

7. 现金流报表：这份报表反映了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，对于评估企业的流动性和资金管理非常重要。

8. 定期财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表，这些报表提供了企业财务状况的全面视图，是对外报告的重要内容。

出纳工作报表的编制要求准确、及时，并且需要符合相关的财务和审计要求。

出纳人员需要定期对这些报表进行分析和总结，以便及时发现和纠正可能存在的错误，确保企业财务的健康运行。

上海农商行Excel支票打印模板(软件加模板)出纳填写支票的方式有两种：一种是手写，一种是电脑和打印机自动填写。

由于手写太慢辛苦易出错，现在大部分出纳都纷纷采用电脑+Excel+打印机的方式来实现支票的套打。

下载本银行支票打印模板的步骤是分两步：1、百度搜索五个字：支票套打王；2、进入Excel支票套打王官方网站，在首页找到那张有关山峰的图片，点击就可以下载本银行的Excel支票打印模板。

在此网站，有很多的会计出纳实用资料可以下载：一、会计出纳做账宝典。

给会计出纳新人学习用的，下载地址：主页右下方，有一篇文章：“会计出纳资料下载地址大全(会计出纳做账宝典）”二、财务人员Excel应用视频教程，下载地址：主页上方有一个栏目：Excel入门与精通。

财务人员要提高工作效率，非掌握excel不可。

三、会计考试复习资料，不需要解释。

后面的内容为了凑足字数而写，不需要观看：中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知银监发〔2012〕４号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：为贯彻落实《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发〔２０１１〕２６号）、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔２０１１〕３５号）等宏观调控政策，以及监管政策与产业政策相结合的要求，推动银行业金融机构以绿色信贷为抓手，积极调整信贷结构，有效防范环境与社会风险，更好地服务实体经济，促进经济发展方式转变和经济结构调整，银监会制定了《绿色信贷指引》。

现印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将本通知转发至辖内银行业金融机构，并督促落实。

中国银行业监督管理委员会二○一二年二月二十四日绿色信贷指引第一章总则第一条为促进银行业金融机构发展绿色信贷，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。

出纳移交工作明细表【模板】出纳工作移交明细表由于原出纳人员个人原因，公司决定将出纳工作移交给接管人员。

以下是移交细节：一、交接日期：2013年月日。

二、具体业务的移交：1.库存现金：月日账面余额为元，借支单张数为元（借支人员确认表附1），实际存量与账面相符。

2.银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2013年XXX提供的银行对账单余额表核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：1.本年度现金日记账本。

2.本年度银行存款日记账本。

3.空白现金支票张数为（号至号），作废现金支票张数为（号码分别为）。

4.空白转账支票张数为（号至号），作废转账支票张数为（号码分别为）。

5.空白收据本数为（号至号）。

6.档案移交清单共计______张。

四、保险箱、银行物件交接：1.保险箱共计1个，附带锁匙。

2.记账用U盘（4G）共计_____个，网上银行U盾共计_____个，分别为：3.银行预留印鉴卡共计_____个。

4.支票购买证本。

5.银行卡共计_____张，分别为：6.电卡共计_____张，水卡共计_____张，天然气卡共计_____张。

7.手机共计_____部。

五、印鉴：1.印章共计1枚。

2.印章共计1枚。

3.印章共计1枚。

4.印章共计1枚。

5.印章共计1枚。

6.银行预留印鉴章共计_____个。

六、交接前后工作责任的划分：2013年月日前的出纳责任事项由原出纳人员负责；2013年月日起的出纳工作由接管人员负责。

以上移交项经双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：接管人：监交人：有限公司。

出纳交接表模板一、交接表的目的。

出纳交接表是用于记录出纳工作交接情况的一种文档，旨在确保出纳工作的顺利进行，减少因交接不清而导致的错误和遗漏。

通过交接表的填写，可以清晰地记录下交接人员的工作内容和责任范围，为接班人员提供清晰的工作指引，保证出纳工作的连续性和准确性。

二、交接表的内容。

1. 现金交接情况，记录现金账户余额、现金流动情况、现金存取记录等。

2. 银行存款交接情况，记录银行存款账户余额、存取款记录、银行对账单等。

3. 财务报表交接情况，记录财务报表的编制情况、财务数据的核对情况等。

4. 财务凭证交接情况，记录财务凭证的存档情况、凭证的编号和归档位置等。

5. 收支票据交接情况，记录收支票据的存档情况、票据的编号和归档位置等。

6. 其他事项交接情况，记录其他与出纳工作相关的事项，如财务软件的使用情况、财务制度和流程等。

三、交接表的填写要点。

1. 准确性，交接表的填写必须准确无误，不得漏填、错填或模糊不清。

2. 完整性，交接表的内容必须完整，涵盖出纳工作的各个方面，确保交接的全面性和细致性。

3. 规范性，交接表的填写必须符合规范，采用统一的格式和标准，便于查阅和使用。

四、交接表的使用方法。

1. 交接人员填写，交接人员在交接时，应按照规定的内容和要点填写交接表，确保交接内容的详尽和准确。

2. 接班人员查阅，接班人员在接班时，应认真查阅交接表，了解交接内容和责任范围，确保工作的顺利进行。

3. 存档管理，交接表应当妥善保管，建立档案管理制度，便于日后查阅和核对。

五、交接表的注意事项。

1. 交接人员应当认真履行交接责任，如实填写交接内容，不得隐瞒或篡改交接情况。

2. 接班人员应当认真查阅交接表，如有疑问或发现问题，应及时与交接人员沟通并核实。

3. 出纳工作的连续性和准确性是交接表的核心目的，交接人员和接班人员应共同努力，确保交接工作的顺利进行。

六、结束语。

出纳工作是企业财务管理中至关重要的一环，出纳交接表的填写和使用对于确保出纳工作的连续性和准确性具有重要意义。

广州银行Excel支票打印模板(软件加模板)出纳填写支票的方式有两种：一种是手写，一种是电脑和打印机自动填写。

由于手写太慢辛苦易出错，现在大部分出纳都纷纷采用电脑+Excel+打印机的方式来实现支票的套打。

下载本银行支票打印模板的步骤是分两步：1、百度搜索五个字：支票套打王；2、进入Excel支票套打王官方网站，在首页找到那张有关山峰的图片，点击就可以下载本银行的Excel支票打印模板。

在此网站，有很多的会计出纳实用资料可以下载：一、会计出纳做账宝典。

给会计出纳新人学习用的，下载地址：主页右下方，有一篇文章：“会计出纳资料下载地址大全(会计出纳做账宝典）”二、财务人员Excel应用视频教程，下载地址：主页上方有一个栏目：Excel入门与精通。

财务人员要提高工作效率，非掌握excel不可。

三、会计考试复习资料，不需要解释。

后面的内容为了凑足字数而写，不需要观看：建账监管改革环境改善浅析会计工作是财政经济工作的基础，会计账簿又是会计工作的基础。

加强会计账簿监管，对规范会计工作秩序、营造公平竞争环境、促进税收监管和源头治腐工作具有重要意义。

第一，建账监管改革的现状。

建账监管改革是以督促各单位依法建账为中心，以推动会计法规制度贯彻实施、规范财经工作秩序、促进税收征管为目标，以中小经济组织为重点，以会计专管员为保障，以信息共享平台为依托，以代理记账为补充，对各单位会计账簿实行定期审核的一项监督管理措施。

实际上是对各单位会计建账情况每年定期进行专项送达检查的一项监督管理措施。

凡国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织在会计账簿年度结旧转新时，须到所在地财政会计管理机构办理建账审核手续。

各级财政、工商、民政、国税、地税、审计、监察等部门，在从事财政管理、财务审计、办照验证、征管稽查等行政执法活动中，均以进行建账审核后的会计账簿为依据。

为了确保建账监管改革实施到位，政府相关部门联合出台了相关方案，建立了四项制度。

酒店财务出纳岗位职责模版1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

酒店财务出纳岗位职责模版（2）一、岗位概述酒店财务出纳是酒店财务部门的核心职能岗位之一，主要负责酒店财务流程中与资金相关的管理与操作。

负责日常的现金收支管理、银行存取款、帐务处理、财务报表编制等工作。

二、职责分工酒店财务出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金收支管理：负责酒店现金的收入与支出管理，包括日常营业收入的接收与登记、现金支付的准备与发放、日常差旅费用报销等。

2. 银行存取款管理：负责酒店银行账户的日常存取款操作，包括银行存款与取款的申请、办理与登记，资金的划付与划入等。

3. 帐务处理：负责财务帐务的处理与记录，包括日常的凭证与账目的录入、票据的登记与归档等，确保财务数据的准确性与完整性。

4. 财务报表编制：负责财务报表的编制工作，包括月度财务报表的制作与分析、年度财务报告的编制与审核等，提供财务数据以支持酒店的决策与管理。

5. 税务申报与缴费：负责酒店税务申报与缴费工作，包括按时准确地申报各类税费，保证税务合规性，防范税务风险。

6. 资金周转与使用管理：负责酒店资金的周转与使用管理，包括对资金的妥善安排与利用，提高资金利用效率，确保酒店的资金流畅性。

资金出纳的岗位职责模版岗位职责;1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;5、负责台账上所有数据的录入、更新;6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：1、有一年以上大型企业出纳工作经验;2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;3、工作严谨、有财务意识;4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;资金出纳的岗位职责模版（2）一、资金管理和监控1. 负责日常资金收支管理，全面监控公司资金的流动、入账和出账情况。

2. 确保资金的使用符合公司的预算和财务制度要求。

3. 负责编制资金收支计划，并及时准确地进行资金预测和预警，提供资金管理和决策支持。

4. 负责与银行进行日常资金结算，并及时核对账户余额和银行对账单。

二、备付金管理1. 负责备付金的安全保管和管理，确保备付金账户余额足够并随时可用。

2. 定期进行备付金账户余额核对和调整，及时向财务部报告备付金情况。

3. 管理备付金的使用，审批备付金的支出申请，确保备付金的使用符合公司的相关规定和政策。

三、票据管理1. 负责公司票据（包括银行支票、汇票等）的开具、核对和管理。

2. 确保票据的准确、规范和及时开具，遵守相关法规和财务制度。

3. 管理票据的收付，确保票据的安全和及时入账。

四、银行业务办理1. 负责公司的日常银行业务办理，包括存款、取款、汇款、结算等。

2. 维护和管理公司与银行之间的业务关系，确保与银行的沟通和合作顺畅。

3. 核对银行对账单和交易明细，及时发现和处理异常情况，并向财务部提供相关报告。

出纳月报表范本
1.出纳月报表的格式应该是什么样子的
这个没有“专家”可说。

所谓专业在怎么强，要做出来别人看得懂那才叫强！
您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表，这个要根据您自己的工作范围来定，我觉得如果您只是管现金，那么给领导看一个现金和银行流水帐即可，当然要有合计，目的告诉领导你们上个月有多少钱，这个月用了多少，现在还有多少可以用。

如果您同时还做应收、应付款的记录（当然这是会计法规不允许的），那么你就要做之上的工作，当然不用逐笔记录合计就行了，此外你得加上应收项目，哪家公司应收多少钱，本月一定能收到的是多少。

应付项目，哪家公司应付多少钱，本月最急的、必须付的是多少。

最后，用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的，还最后还能有多少钱。

表格内容很简单，日期，摘要（收什么、付什么、哪家公司、什么款？），贷方、借方、余额、备注（有什么要说明的可在此项备注）。

这也算是一个计划表。

不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看，在问领导是否清楚？在什么方面还需备注？
1。