出纳报告单表格excel模版下载

出纳工作日志模板(通用版)3篇Cashier log template (general version)

汇报人：JinTai College

出纳工作日志模板(通用版)3篇

前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

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1、篇章1：出纳工作日志范文

2、篇章2：出纳工作日志例文

3、篇章3：出纳工作日志范文

篇章1:出纳工作日志范文

2***年**月**日我来到******公司，今天是xx-xx年xx-x月xx-x日，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

全国计算机等级考试二级MSOffice高级应用Excel部分第1120套

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（Excel部分：第11-20套）

【第11套】

请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。

小林是北京某师范大学财务处的会计，计算机系计算机基础室提交了该教研室的课程授课情况，希望财务处尽快核算并发放她们室的课时费。请根据考生文件夹下"素材.xlsx"中的各种情况，帮助小林核算出计算机基础室每个教员的课时费情况。具体要求如下：

1.将"素材.xlsx"另存为"课时费.xlsx"的文件，所有的操作基于此新保存好的文件。

2.将"课时费统计表"标签颜色更改为红色，将第一行根据表格情况合并为一个单元格，并设置合适的字体、字号，使其成为该工作表的标题。对A2：

I22区域套用合适的中等深浅的、带标题行的表格格式。前6列对齐方式设为居中；其余与数值和金额有关的列，标题为居中，值为右对齐，学时数为整数，金额为货币样式并保留2位小数。

3."课时费统计表"中的F至I列中的空白内容必须采用公式的方式计算结果。根据"教师基本信息"工作表和"课时费标准"工作表计算"职称"和"课时标准"列内容，根据"授课信息表"和"课程基本信息"工作表计算"学时数"列内容，最后完成"课时费"列的计算。【提示：建议对"授课信息表"中的数据按姓名排序后增加"学时数"列，并经过VLOOKUP查询"课程基本信息"表获得相应的值。】

4.为"课时费统计表"创立一个数据透视表，保存在新的工作表中。其中报表筛选条件为"年度"，列标签为"教研室"，行标签为"职称"，求和项为"课时费"。并在该透视表下方的A12：F24区域内插入一个饼图，显示计算机基础室课时费对职称的分布情况。并将该工作表命名为"数据透视图"，表标签颜色为蓝色。

目录

EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总 (1)

EXCEL第二套vlookup、sumifs、averageifs (2)

EXCEL第3套条件、sum average mid 汇总簇状图 (3)

EXCEL第4套mid & sumifs averageifs 图表 (4)

EXCEL第5套 vlookup 透视表图表 (4)

EXCEL第6套名称 vlookup 透视表图表 (5)

EXCEL第7套vlookup sumifs 透视表图表 (5)

EXCEL第8套自动填充数据有效性区域转换汇总 (6)

EXCEL第9套vlookup 透视表图表 (7)

EXCEL第10套条件 sum average 汇总图表 (7)

EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总

请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。（做题注意：边做边保存）

注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下

小蒋是一位中学教师，在教务处负责初一年级学生的成绩管理。由于学校地处偏远地区，缺乏必要的教学设施，只有一台配置不太高的PC可以使用。他在这台电脑中安装了Microsoft Office，决定通过 Excel 来管理学生成绩，以弥补学校缺少数据库管理系统的不足。现在，第一学期期末考试刚刚结束，小蒋将初一年级三个班的成绩均录入了文件名为"学生成绩单.xlsx"的Excel工作簿文档中。

请你根据下列要求帮助小蒋老师对该成绩单进行整理和分析：

1. 对工作表"第一学期期末成绩"中的数据列表进行格式化操作：将第一列"学号"列设为文本，将所有成绩列设为保留两位小数的数值；适当加大行高列宽，改变字体、字号，设置对齐方式，增加适当的边框和底纹以使工作表更加美观。

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│ 2010年纳税调整表.xls

│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls

│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls

│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls

│ EXCEL会计全套表格.xls

│ Excel财务账模板(超实用).xls

│ Excel财务账模板.xls

│ EXCEL进销存账本.xls

│ EXCEL进销存账本2.xls

│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls

│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls

│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls

│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls

│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls

2024年出纳寒假实习报告模版

一、实习概况

三个多月的实习，让我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：

1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

3、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的

合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算很复杂。我的工作主要有：

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第一篇:《本科毕业生实习报告模版精选3篇》利润表模板excel。本

科毕业生实习报告模版精选1篇转眼间，三年大学生活已经接近尾声，

毕业的钟声将要敲响。将课堂所学知识运用于实践成为毕业生们必经的道路。带着老师的忠告，3月6日我有机会来到汤阴奇昌化工有限公司实习。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。在短暂的实习过程中，我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。刚开始的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不知所措，带我的是财务科科长张会计。刚上班时公司已报完了2月份税，

暂时没有什么工作。首先接触的是如何报销单据，该公司处理基本报销业务的流程是:

首先由业务人员填写报销单，财务主管检查原始凭证是否合法且符合公司有关规定，若符合再由财务主管签字审核，最后由总经理签字，交于出纳报销，再将这些原始凭证放到一起，待到月末统一制作凭证，统一装订。几天后知道自己的工作主要是成本会计一块儿，并监管库存材料等福利品的发放。平时没有什么事情，只是开些出库单，发放些日常办公用品等。到月底可以帮张科长制作记账凭证等，将会计核算方面知道运用于实践。刚开始进行的是填制凭证的工作。由于以前有过几次简单的实践经验，所以对于凭证便没有在意，总以为凭着记忆加上学校里学的理论，原始凭证就可以熟练掌握，但是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石会计分录，以至于后来制凭证时有点手足无措。会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印

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（Excel部分：第11-20套）

【第11套】

请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。

小林是北京某师范大学财务处的会计，计算机系计算机基础室提交了该教研室2012年的课程授课情况，希望财务处尽快核算并发放他们室的课时费。请根据考生文件夹下"素材.xlsx"中的各种情况，帮助小林核算出计算机基础室2012年度每个教员的课时费情况。具体要求如下：

1.将"素材.xlsx"另存为"课时费.xlsx"的文件，所有的操作基于此新保存好的文件。

2.将"课时费统计表"标签颜色更改为红色，将第一行根据表格情况合并为一个单元格，并设置合适的字体、字号，使其成为该工作表的标题。对A2：I22区域套用合适的中等深浅的、带标题行的表格格式。前6列对齐方式设为居中；其余与数值和金额有关的列，标题为居中，值为右对齐，学时数为整数，金额为货币样式并保留2位小数。

3."课时费统计表"中的F至I列中的空白内容必须采用公式的方式计算结果。根据"教师基本信息"工作表和"课时费标准"工作表计算"职称"和"课时标准"列内容，根据"授课信息表"和"课程基本信息"工作表计算"学时数"列内容，最后完成"课时费"列的计算。【提示：建议对"授课信息表"中的数据按姓名排序后增加"学时数"列，并通过VLOOKUP查询"课程基本信息"表获得相应的值。】

4.为"课时费统计表"创建一个数据透视表，保存在新的工作表中。其中报表筛选条件为"年度"，列标签为"教研室"，行标签为"职称"，求和项为"课时费"。并在该透视表下方的A12：F24区域内插入一个饼图，显示计算机基础室课时费对职称的分布情况。并将该工作表命名为"数据透视图"，表标签颜色为蓝色。

银行日记账excel模板_excel项目日记账怎么做

现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结

余情况的特种日记账。它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款

凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。现金日记账必须采用订本式账簿，

其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，

逐日逐笔顺序登记。但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款

凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据

有关的银行存款付款凭证登记。现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映

库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。它是由单位出纳人员根

据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。现金日记

账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支

出”(贷方)和“余额”三栏式。现金日记账通常由出纳人员根据审核后的

现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。但由于从银行提取现

金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行

提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。现金日记

账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币

种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。在实际工作中大多采用的是

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〔Excel部分：第11-20套〕

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请在[答题]菜单下选择[进入考生文件夹]命令,并按照题目要求完成下面的操作.

小林是某师范大学财务处的会计,计算机系计算机基础室提交了该教研室2012年的课程授课情况,希望财务处尽快核算并发放他们室的课时费.请根据考生文件夹下"素材.xlsx"中的各种情况,帮助小林核算出计算机基础室2012年度每个教员的课时费情况.具体要求如下：

1.将"素材.xlsx"另存为"课时费.xlsx"的文件,所有的操作基于此新保存好的文件.

2.将"课时费统计表"标签颜色更改为红色,将第一行根据表格情况合并为一个单元格,并设置合适的字体、字号,使其成为该工作表的标题.对A2：I22区域套用合适的中等深浅的、带标题行的表格格式.前6列对齐方式设为居中；其余与数值和金额有关的列,标题为居中,值为右对齐,学时数为整数,金额为货币样式并保留2位小数.

3."课时费统计表"中的F至I列中的空白内容必须采用公式的方式计算结果.根据"教师基本信息"工作表和"课时费标准"工作表计算"职称"和"课时标准"列内容,根据"授课信息表"和"课程基本信息"工作表计算"学时数"列内容,最后完成"课时费"列的计算.[提示：建议对"授课信息表"中的数据按##排序后增加"学时数"列,并通过VLOOKUP查询"课程基本信息"表获得相应的值.]

4.为"课时费统计表"创建一个数据透视表,保存在新的工作表中.其中报表筛选条件为"年度",列标签为"教研室",行标签为"职称",求和项为"课时费".并在该透视表下方的A12：F24区域内插入一个饼图,显示计算机基础室课时费对职称的分布情况.并将该工作表命名为"数据透视图",表标签颜色为蓝色.

全国计算机等级考试二级office-excel-真题

目录

EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总 (1)

EXCEL第二套vlookup、sumifs、averageifs (2)

EXCEL第3套条件、sum average mid 汇总簇状图 (3)

EXCEL第4套mid & sumifs averageifs 图表 (4)

EXCEL第5套vlookup 透视表图表 (5)

EXCEL第6套名称vlookup 透视表图表 (5)

EXCEL第7套vlookup sumifs 透视表图表 (6)

EXCEL第8套自动填充数据有效性区域转换汇总 (7)

EXCEL第9套vlookup 透视表图表 (7)

EXCEL第10套条件sum average 汇总图表 (8)

EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总

请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。（做题注意：边做边保存）

注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下

小蒋是一位中学教师，在教务处负责初一年级学生的成绩管理。由于学校地处偏远地区，缺乏必要的教学设施，只有一台配置不太高的PC可以使用。他在这台电脑中安装了Microsoft Office，决定通过Excel 来管理学生成绩，以弥补学校缺少数据库管理系统的不足。现在，第一学期期末考试刚刚结束，小蒋将初一年级三个班的成绩均录入了文件名为"学生成绩单.xlsx"的Excel工作簿文档中。

请你根据下列要求帮助小蒋老师对该成绩单进行整理和分析：

广州银行Excel支票打印模板(软件加模板)

出纳填写支票的方式有两种：一种是手写，一种是电脑和打印机自动填写。由于手写太慢辛苦易出错，现在大部分出纳都纷纷采用电脑+Excel+打印机的方式来实现支票的套打。

下载本银行支票打印模板的步骤是分两步：1、百度搜索五个字：支票套打王；2、进入Excel支票套打王官方网站，在首页找到那张有关山峰的图片，点击就可以下载本银行的Excel支票打印模板。

在此网站，有很多的会计出纳实用资料可以下载：

一、会计出纳做账宝典。给会计出纳新人学习用的，下载地址：主页右下方，有一篇文章：“会计出纳资料下载地址大全(会计出纳做账宝典）”

二、财务人员Excel应用视频教程，下载地址：主页上方有一个栏目：Excel入门与精通。财务人员要提高工作效率，非掌握excel不可。

三、会计考试复习资料，不需要解释。

后面的内容为了凑足字数而写，不需要观看：

建账监管改革环境改善浅析

会计工作是财政经济工作的基础，会计账簿又是会计工作的基础。加强会计账簿监管，对规范会计工作秩序、营造公平竞争环境、促进税收监管和源头治腐工作具有重要意义。

第一，建账监管改革的现状。建账监管改革是以督促各单位依法建账为中心，以推动会计法规制度贯彻实施、规范财经工作秩序、促进税收征管为目标，以中小经济组织为重点，以会计专管员为保障，以信息共享平台为依托，以代理记账为补充，对各单位会计账簿实行定期审核的一项监督管理措施。实际上是对各单位会计建账情况每年定期进行专项送达检查的一项监督管理措施。凡国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织在会计账簿年度结旧转新时，须到所在地财政会计管理机构办理建账审核手续。各级财政、工商、民政、国税、地税、审计、监察等部门，在从事财政管理、财务审计、办照验证、征管稽查等行政执法活动中，均以进行建账审核后的会计账簿为依据。为了确保建账监管改革实施到位，政府相关部门联合出台了相关方案，建立了四项制度。一是建立会计专管员制度。各级财政部门应结合本地实际配备一定数量的会计专管员，负责分片包户开展会计建账监管工作。财政、国税、地税、工商部门应相互提供专管员名单及划片情况，加强联系，及时通报信息，定期开展联合检查，共同做好建账监管工作。二是建立信息共享制度。财政局开发建账监管信息管理软件。各有关部门应（含县市区和乡镇分支机构）设立建账监管信息管理员，定期与各自分片负责业务管理的人员交换信息，并根据各自的职责在授权范围内分别录入、更新和查询单位的基本情况、年检注册情况、建账情况、税务登记情况、违法违规情况、主要财务数据等信息。三是建立考核评价制度。相关部门应对涉及建账监管的宣传发动、调查摸底、上门服务、督办检查、信息共享等工作层层落

全国计算机等级考试二级office-excel-真题

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EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总 (1)

EXCEL第二套vlookup、sumifs、averageifs (2)

EXCEL第3套条件、sum average mid 汇总簇状图 (3)

EXCEL第4套mid & sumifs averageifs 图表 (4)

EXCEL第5套vlookup 透视表图表 (5)

EXCEL第6套名称vlookup 透视表图表 (5)

EXCEL第7套vlookup sumifs 透视表图表 (6)

EXCEL第8套自动填充数据有效性区域转换汇总 (7)

EXCEL第9套vlookup 透视表图表 (7)

EXCEL第10套条件sum average 汇总图表 (8)

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请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。（做题注意：边做边保存）

注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下

小蒋是一位中学教师，在教务处负责初一年级学生的成绩管理。由于学校地处偏远地区，缺乏必要的教学设施，只有一台配置不太高的PC可以使用。他在这台电脑中安装了Microsoft Office，决定通过Excel 来管理学生成绩，以弥补学校缺少数据库管理系统的不足。现在，第一学期期末考试刚刚结束，小蒋将初一年级三个班的成绩均录入了文件名为"学生成绩单.xlsx"的Excel工作簿文档中。

请你根据下列要求帮助小蒋老师对该成绩单进行整理和分析：

全国计算机等级测验二级officeexcel真题

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EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总 (3)

EXCEL第二套vlookup、sumifs、averageifs (4)

EXCEL第3套条件、sum average mid 汇总簇状图 (5)

EXCEL第4套mid & sumifs averageifs 图表 (6)

EXCEL第5套vlookup 透视表图表 (7)

EXCEL第6套名称vlookup 透视表图表 (7)

EXCEL第7套vlookup sumifs 透视表图表 (8)

EXCEL第8套自动填充数据有效性区域转换汇总 (9)

EXCEL第9套vlookup 透视表图表 (9)

EXCEL第10套条件sum average 汇总图表 (10)

EXCEL第一套条件格式、sum average mid & 分类汇总

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注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下

小蒋是一位中学教师，在教务处负责初一年级学生的成绩管理。由于学校地处偏远地区，缺乏必要的教学设施，只有一台配置不太高的PC可以使用。他在这台电脑中安装了Microsoft Office，决定通过 Excel 来管理学生成绩，以弥补学校缺少数据库管理系统的不足。现在，第一学期期末考试刚刚结束，小蒋将初一年级三个班的成绩均录入了文件名为"学生成绩单.xlsx"的Excel工作簿文档中。