宜科科技2009年半年度报告宁波宜科科技实业股份有限公司 Ningbo Y AK T echnology Industrial CO . , L TD.2009年半年度财务报告二00九年八月（一）会计报表资产负债表2009年6月30日编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金44,589,952.954,839,464.52 58,184,356.26 4,928,261.86结算备付金拆出资金交易性金融资产6,176,648.17应收票据7,313,492.30 0.00应收账款59,688,569.38 17,034,628.43 60,623,978.61 16,686,549.65预付款项35,915,306.80 11,209,394.60 60,432,907.21 10,866,267.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,304,331.49 15,266,552.24 3,476,943.93 16,792,673.45买入返售金融资产存货69,830,299.10 4,224,610.81 70,704,863.31 2,482,776.09一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计222,641,952.02 52,574,650.60 259,599,697.49 51,756,528.86非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资27,404,722.32 270,370,532.37 27,105,332.61 270,071,142.66投资性房地产固定资产203,336,995.54 59,136,258.50 213,633,238.56 61,087,481.78在建工程95,321,329.79 1,649,939.88 54,162,275.71 261,500.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产57,979,447.62 20,576,643.23 58,285,773.24 20,856,896.99开发支出商誉长期待摊费用573,381.29 77,850.81 665,222.05 155,701.71递延所得税资产948,248.92 365,042.96 938,621.88 443,829.86其他非流动资产非流动资产合计385,564,125.48 352,176,267.75 354,790,464.05 352,876,553.00资产总计608,206,077.50 404,750,918.35 614,390,161.54 404,633,081.86流动负债：短期借款10,000,000.00 15,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据4,040,000.00 7,280,000.00应付账款48,055,768.13 19,754,532.94 40,711,516.65 12,841,835.59预收款项3,121,507.60 2,169,793.75 1,533,586.91 571,036.93卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,962,902.04 -723,384.43 2,972,576.21 170,000.00应交税费-587,907.64 -106,823.90 -540,277.65 556,991.87应付利息13,275.00 23,687.50应付股利3,487,696.66 31,150.35其他应付款6,236,970.71 52,310,098.39 5,146,904.47 52,721,788.51应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计79,330,212.50 73,435,367.10 72,127,994.09 66,861,652.90非流动负债：长期借款应付债券长期应付款3,270,000.003,270,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,270,000.003,270,000.00负债合计82,600,212.50 73,435,367.10 75,397,994.09 66,861,652.90所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,248,900.00 202,248,900.00 134,832,600.00 134,832,600.00资本公积18,970,474.25 27,358,442.02 86,386,774.25 94,774,742.02减：库存股0.00 0.00盈余公积24,073,297.92 24,073,297.92 24,073,297.92 24,073,297.92一般风险准备0.00 0.00未分配利润84,119,407.64 77,634,911.31 93,945,013.44 84,090,789.02外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合329,412,079.81 331,315,551.25 339,237,685.61 337,771,428.96少数股东权益196,193,785.19 199,754,481.84所有者权益合计525,605,865.00 331,315,551.25 538,992,167.45 337,771,428.96负债和所有者权益总计608,206,077.50 404,750,918.35 614,390,161.54 404,633,081.86公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英利润表2009年1-6月编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入115,799,596.3429,730,636.13 156,069,358.50 33,865,565.33其中：营业收入115,799,596.3429,730,636.13 156,069,358.50 33,865,565.33 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本114,276,479.06 30,777,792.75 145,343,875.16 37,483,396.51其中：营业成本98,285,024.90 24,624,669.42 126,526,106.43 30,645,860.76 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加452,490.00 224,756.61 293,310.83 104,168.55销售费用840,838.42 68,143.51 983,620.82 127,650.75管理费用15,488,446.09 5,197,247.37 16,106,487.74 6,257,576.01财务费用-360,169.79 1,188,221.85 634,740.03 258,954.53资产减值损失-430,150.56 -525,246.01 799,609.31 89,185.91加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）299,389.71 4,296,756.19 188,617.79 12,278,444.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益299,389.71 299,389.71 188,617.79 188,617.79 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,822,506.99 3,249,599.57 10,914,101.13 8,660,613.40加：营业外收入4,686,344.42 4,339,880.70 10,315,096.15 10,240,462.00减：营业外支出81,925.69 80,222.78 449,064.71 180,075.00 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,426,925.72 7,509,257.49 20,780,132.57 18,721,000.40减：所得税费用1,420,080.47 481,875.20 94,583.26 -850,126.80五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,006,845.25 7,027,382.29 20,685,549.31 19,571,127.20归属于母公司所有者的净利润4,726,934.89 7,027,382.29 14,839,037.59 0.00少数股东损益279,910.36 0.005,846,511.72 0.00 六、每股收益：（一）基本每股收益0.020.11（二）稀释每股收益0.020.11公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英现金流量表2009年1-6月编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金128,683,420.85 37,499,178.00151,198,950.93 33,410,961.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,937,803.97 712,591.56 752,715.00 733,055.39收到其他与经营活动有关的现金6,145,606.67 5,264,713.53 10,838,335.03 1,229,933.89经营活动现金流入小计137,766,831.49 43,476,483.09 162,790,000.96 35,373,950.92购买商品、接受劳务支付的现金85,288,718.24 23,087,804.13 123,678,813.75 31,133,335.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金13,504,094.72 2,717,284.40 13,255,041.25 3,265,248.12支付的各项税费8,806,447.28 2,892,291.93 8,342,950.26 710,867.99支付其他与经营活动有关的现金6,927,147.34 2,480,951.56 18,355,644.79 2,520,167.98经营活动现金流出小计114,526,407.58 31,178,332.02 163,632,450.05 37,629,620.05经营活动产生的现金流量净额23,240,423.91 12,298,151.07-842,449.09 -2,255,669.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金12,089,826.79 取得投资收益收到的现金 3,997,366.48处置固定资产、无形资产和其他长期资0.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.00 3,997,366.48 0.00 12,089,826.79购建固定资产、无形资产和其他长期资18,021,034.45 2,418,734.96 41,783,970.07 1,822,127.21产支付的现金投资支付的现金 9,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计18,021,034.45 2,418,734.96 41,783,970.07 10,822,127.21投资活动产生的现金流量净额-18,021,034.45 1,578,631.52 -41,783,970.07 1,267,699.58三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00偿还债务支付的现金25,000,000.00 10,000,000.00 5,456,053.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,098,572.35 13,950,818.67 5,966,710.04 689,715.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计39,098,572.35 23,950,818.67 11,422,763.04 689,715.00筹资活动产生的现金流量净额-19,098,572.35 -13,950,818.67 8,577,236.96 -689,715.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284,779.58 -14,761.26 103,388.86 -39,314.03-33,945,793.34 -1,716,998.58五、现金及现金等价物净增加额-13,594,403.31 -88,797.34加：期初现金及现金等价物余额58,184,356.26 4,928,261.86 124,355,041.91 6,000,457.89六、期末现金及现金等价物余额44,589,952.95 4,839,464.52 90,409,248.57 4,283,459.31公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英资产减值准备表编制单位:宁波宜科科技实业股份有限公司 2009年1-6月单位：人民币元本期减少数项目期初余额本期增加数期末数因资产价值回升转回其他原因转回合计一、坏帐准备合计5,458,145.26455,932.31869,413.69869,413.695,044,663.88其中：应收帐款4,944,092.80 275,108.73 763,581.72 763,581.724,455,619.81 其他应收款514,052.46 180,823.58105,831.97 105,831.97 589,044.07 二、短期投资跌价准备合计0.00其中：股票投资0.00 债券投资0.00三、存货跌价准备合计1,376,758.7748,972.1265,641.3065,641.301,360,089.59其中：库存商品869,921.12 65,641.30 65,641.30804,279.82 原材料506,837.65 48,972.12555,809.77四、长期投资减值准备合计其中：长期股权投资长期债权投资五、固定资产减值准备合计其中：房屋、建筑物机器设备六、无形资产减值准备合计其中：专利权商标权七、在建工程减值准备合计八、委托贷款减值准备合计九、合计6,834,904.03504,904.43935,054.99935,054.996,404,753.47公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英7所有者权益（股东权益）变动表2009年1-6月编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司单位：（人民币）元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额134,832,600.00 94,774,742.02 24,073,297.92 84,090,789.02 337,771,428.96加：会计政策变更0.00前期差错更正0.00二、本年年初余额134,832,600.00 94,774,742.02 0.00 24,073,297.92 0.00 84,090,789.024337,771,428.96三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）67,416,300.00 -67,416,300.00 0.00 0.00 0.00-6,455,877.71-6,455,877.71（一）净利润7,027,382.29 7,027,382.29（二）直接计入所有者权益的利得和损失0.00 0.00 0.001．可供出售金融资产公允价值变动净额0.002．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0.003．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.004．其他0.008上述（一）和（二）小计0.00 7,027,382.29 7,027,382.29（三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.001.所有者投入资本0.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他0.00（四）利润分配0.00 -13,483,260.00 -13,483,260.001．提取盈余公积0.002.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-13,483,260.00-13,483,260.000 4．其他（五）所有者权益内部结转67,416,300.00-67,416,300.001．资本公积转增资本（或股67,416,300.00-67,416,300.00本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额202,248,900.0027,358,442.02 24,073,297.92 77,634,911.31 331,315,551.25公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英9所有者权益（股东权益）变动表（续）2009年1-6月编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司单位：（人民币）元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额134,832,600.00 94,774,742.02 22,015,055.39 79,049,866.30330,672,263.71 加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额134,832,600.00 94,774,742.02 22,015,055.39 79,049,866.30-330,672,263.71三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）0 2,058,242.535,040,922.72 -7,099,165.259 （一）净利润20,582,425.25 -20,582,425.25 （二）直接计入所有者权益的利得和损失--0.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0.002．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.004．其他0.0010上述（一）和（二）小计20,582,425.2520,582,425.250.00 （三）所有者投入和减少资本---1.所有者投入资本0.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他0.00 （四）利润分配2,058,242.53-15,541,502.53 -13,483,260.00 1．提取盈余公积2,058,242.53-2,058,242.53 0.00 2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-13,483,260.00 -13,483,260.000 4．其他（五）所有者权益内部结转--1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额134,832,600.0094,774,742.0224,073,297.92 84,090,789.02 337,771,428.96公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英合并所有者权益（股东权益）变动表2009年1-6月编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 单位：（人民币）元 本期金额归属于母公司所有者权益 项目实收资本（或股本）资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额134,832,600.00 86,386,774.25 24,073,297.92 93,945,013.44 199,754,481.84538,992,167.45 加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额134,832,600.00 86,386,774.25 0.00 24,073,297.92 0.00 93,945,013.44 0.00 199,754,481.84 538,992,167.45 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）67,416,300.00 -67,416,300.00 0.00 -9,825,605.80 -3,560,696.65-13,386,302.45 （一）净利润4,726,934.89 279,910.36 5,006,845.25 （二）直接计入所有者权益的利得和损失0.00 0.00 0.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.00 4．其他 0.00上述（一）和（二）小计0.00 4,726,934.89279,910.36 5,006,845.25（三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.001.所有者投入资本0.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他0.00（四）利润分配0.00 -14,552,540.69 -3,840,607.01 -18,393,147.70 1．提取盈余公积0.002.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-13,483,260.00-3,840,607.01 -17,323,867.01 4．其他-1,069,280.69 -1,069,280.69（五）所有者权益内部结转67,416,300.00 -67,416,300.00 0.00 0.001．资本公积转增资本（或股本）67,416,300.00 -67,416,300.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额202,248,900.00 18,970,474.25 24,073,297.92 84,119,407.64 196,193,785.19 525,605,865.00公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英合并所有者权益（股东权益）变动表（续）2009年1-6月编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司单位：（人民币）元上年金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额134,832,600.00 86,386,774.25 22,015,055.39 93,725,937.66 164,770,006.87501,730,374.17 加：会计政策变更0.00前期差错更正0.00二、本年年初余额134,832,600.00 86,386,774.25 22,015,055.39 93,725,937.66 164,770,006.87 501,730,374.17三、本年增减变动金额（减少以“-”0.000.002,058,242.53 219,075.7834,984,474.9737,261,793.28号填列）（一）净利润17,315,392.019,023,772.5526,339,164.56 （二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计17,315,392.019,023,772.5526,339,164.56（三）所有者投入和减少资本39,200,000.0039,200,000.001.所有者投入资本39,200,000.0039,200,000.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配2,058,242.53 -17,096,316.23-13,239,297.58-28,277,371.281．提取盈余公积2,058,242.53 -2,058,242.532.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-13,483,260.00-13,239,297.58-26,722,557.584．其他-1,554,813.70-1,554,813.70 （五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额134,832,600.0086,386,774.2524,073,297.92 93,945,013.44199,754,481.84538,992,167.45公司法定代表人：石东明主管会计工作负责人：张令华会计机构负责人：郑俊英（二）会计报表附注一、公司基本情况宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称公司）原由宁波青春实业投资有限公司出资1,008万元（占60%）、鄞县牦牛职工持股会出资672万元（占40%）组建，业经鄞县会计师事务所验证。
