天健集团：2020年度公司财务预算报告

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财政补贴专项审计报告

篇一：财政补助审计报告样板

××××××××××公司

×× 年××月××日至×× 年××月××日

承担“ ××”项目

的财务执行情况明细表及审计报告

目录

一、审计报告

二、已审项目执行情况明细表及附注 1．项目经费投入情况明细表 2．项目经费支出情况明细表

3．项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4．购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5．材料费用明细表

6．测试化验加工费用明细表 7．国际合作与交流费用明细表 8．其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表

10. 财务执行情况明细表附注

三、执业机构营业执照及执业许可证复印件

页码

审计报告

审计编号

ABC公司：

我们审计了后附的××单位（以下简称ABC公司）×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目（以下简称项目）的财务执行情况明细表及附注，项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标

的执行情况。项目财务执行情况明细表（以下简称明细表）已由管理层按照监

管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相

关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出

企业所得税亏损审计

亏损审计，也叫所得税审计，简称税审。是由国地税备案的税务师事务所进行审计，对

亏损企业所得税审计出具的报告叫亏损确认报告、所得税审计报告。

纳税人当年亏损在10万元以上，或年销售收入在5000万元以上的建筑施工、房地产开

发企业，年销售收入在1亿元以上的商业零售企业的税前扣除事项，需经过事务所审核并向

主管税务机关提供审核报告。

企业所得税亏损审计所需资料清单

一、财务资料

1 会计报表及附注

2 全部账目

3 会计凭证

4 科目余额表（1级至末级的期初、期末和累计发生额）

5 银行存款对账单、余额调节表(全部银行存款对账单)

6 房屋、车辆产权证明

7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表(截止会计报表日

的被投资单位经审计会计报表)

9 固定资产盘点表(标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧

额、净值)

10 存货盘点表（截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金

额）

12 发票使用情况汇总表（领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额）

13 职工工资人数月明细单

二、备查类资料

14 营业执照、公司章程或协议（工商）

15 税务登记证、组织机构代码证书（国税、地税、质量监督局）

17 纳税鉴定文件、减免税批复（国税、地税）

18 财务会计制度及相关内部控制制度

19 股东会、董事会重大决议等文件

20 单位组织结构框架图

21 房屋租赁协议

22 相关收入、成本的重要合同

企业所得税汇算清缴审计的条件是什么？

北京企业或公司，按税局要求：有以下几种情况之一就要做所得税汇算清缴审计，简称

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财政补贴专项审计报告

篇一：财政补助审计报告样板

××××××××××公司

×× 年××月××日至×× 年××月××日

承担“ ××”项目

的财务执行情况明细表及审计报告

目录

一、审计报告

二、已审项目执行情况明细表及附注 1．项目经费投入情况明细表 2．项目经费支出情况明细表

3．项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4．购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5．材料费用明细表

6．测试化验加工费用明细表 7．国际合作与交流费用明细表 8．其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表

10. 财务执行情况明细表附注

三、执业机构营业执照及执业许可证复印件

页码

审计报告

审计编号

ABC公司：

我们审计了后附的××单位（以下简称ABC公司）×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目（以下简称项目）的财务执行情况明细表及附注，项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标

的执行情况。项目财务执行情况明细表（以下简称明细表）已由管理层按照监

管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相

关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出

财政补贴专项审计报告

××××××××××公司

××年××月××日至××年××月××日

承担“ ××”项目

的财务执行情况明细表及审计报告

目录

一、审计报告

二、已审项目执行情况明细表及附注1．项目经费投入情况明细表2．项目经费支出情况明细表

3．项目经费实际支出与预算支出差异明细表4．购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5．材料费用明细表

6．测试化验加工费用明细表7．国际合作与交流费用明细表8．其他经费支出明细表9. 项目经济指标完成情况明细表

10. 财务执行情况明细表附注

三、执业机构营业执照及执业许可证复印件

页码

审计报告

审计编号

ABC公司：

我们审计了后附的××单位××年××月××日至××年××月××日承

担“ ××”项目的财务执行情况明细表及附注，项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。项目财务执行情况明细表已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括：设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。选择和运用恰当的会计政策；作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则以及深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

股东大会议案表决票四篇

篇一：股东大会议案表决票

（表决日期：20XX年9月日）

股东名称：股权份额：万股

注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；

2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；

篇二：股东大会议案表决票

XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总

（监事代表）

XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总

（监事代表）

XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总

（监事代表）

XXX有限公司

年第次临时股东会会议表决票

于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。

股东姓名/名称：

出席代表/代理人姓名：

XXX有限公司

年月日

20XX年第一次股东会会议

表决票

召开时间：20XX年5月9日（星期一）

召开地点：公司会议室

在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。

2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

股东代表签字：

审计工作报告审议意见

【篇一：审计工作报告】

审计工作报告

各位代表：

受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。一、总体情况说明：

今年在集团的正确指导下，在厂领导大力支持和各部门的积极配合下，顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江

中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作，并全面较好地完成了企

业内部审计工作，今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目，

并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系

建设，另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，

为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。

二、内部审计工作情况：

1、开展年度专项审计，促管理精细化规范化

我们围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务，共完

成冷却塔标识工程、往来款项二个专项审计项目及燃煤专项审计调查。冷却塔标识工程审计期间审查了该工程立项、施工单位的确定、合同签订、施工过程及该项目结算的相关资料，并就整个工程进行

了全过程跟踪审计，审计人员先后5次进入施工现场，检查施工进

度和质量控制情况；往来款项审计在审计过程中审阅我厂往来款相

关的基础资料后，重点对截止今年9月30日账龄在一年以上的款项

按具体情况及坏账风险进行逐一查实；根据集团关于开展发电企业

燃煤管理专项审计调查的通知要求，我厂成立了专项审计工

作小组，对我厂2013年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计

检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条，并提交了专

项审计报告。另外我们还积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步

股东大会议案表决票四篇

篇一：股东大会议案表决票

（表决日期：20XX年9月日）

股东名称：股权份额：万股

注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；

2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；

篇二：股东大会议案表决票

XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总

（监事代表）

XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总

（监事代表）

XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总

（监事代表）

XXX有限公司

年第次临时股东会会议表决票

于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。

股东姓名/名称：

出席代表/代理人姓名：

XXX有限公司

年月日

20XX年第一次股东会会议

表决票

召开时间：20XX年5月9日（星期一）

召开地点：公司会议室

在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。

2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

股东代表签字：

Enterprise Development

专业品质权威

Analysis Report

企业发展分析报告北京天健兴业资产评估有限公司

免责声明:

本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:

北京天健兴业资产评估有限公司

1企业发展分析结果

1.1 企业发展指数得分

企业发展指数得分

北京天健兴业资产评估有限公司综合得分

说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像

类别内容

行业居民服务业-其他土地管理服务

资质一般纳税人

产品服务产评估；破产清算服务；矿业权评估服务；

矿

1.3 发展历程

2工商2.1工商信息

2.2工商变更

2.3股东结构

2.4主要人员

2.5分支机构

2.6对外投资

2.7企业年报

2.8股权出质

2.9动产抵押

2.10司法协助

2.11清算

2.12注销

3投融资3.1融资历史

3.2投资事件

3.3核心团队

3.4企业业务

4企业信用

4.1企业信用

4.2行政许可-工商局

4.3行政处罚-信用中国

4.4行政处罚-工商局

4.5税务评级

4.6税务处罚

4.7经营异常

4.8经营异常-工商局

4.9采购不良行为

4.10产品抽查

4.11产品抽查-工商局

4.12欠税公告

4.13环保处罚

4.14被执行人

财政补贴专项审计报告

××××××××××公司

××年××月××日至××年××月××日

承担“ ××”项目

的财务执行情况明细表及审计报告

目录

一、审计报告

二、已审项目执行情况明细表及附注1．项目经费投入情况明细表2．项目经费支出情况明细表

3．项目经费实际支出与预算支出差异明细表4．购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5．材料费用明细表

6．测试化验加工费用明细表7．国际合作与交流费用明细表8．其他经费支出明细表9. 项目经济指标完成情况明细表

10. 财务执行情况明细表附注

三、执业机构营业执照及执业许可证复印件

页码

审计报告

审计编号

ABC公司：

我们审计了后附的××单位××年××月××日至××年××月××日承

担“ ××”项目的财务执行情况明细表及附注，项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。项目财务执行情况明细表已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括：设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。选择和运用恰当的会计政策；作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则以及深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

【关键字】审计

年报审计报告模板

篇一：审计报告模板

附录〔参见本指南第I2段）

标准审计报告参考格式

参考格式1 ：对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告

背景信息：

1.对整套财务报表实施审计；

2财务报表由被审计单位管理层基于通用目的、按照企业会计准则的规定编制；

3审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任，与《中国注册会计师审计准则第1111号一就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致；

4.除对财务报表实施审计外，注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任，且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。

审计报告

ABC股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）财务报表，包括XX年12月31曰的资产负债表，XX年度的成本表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

(一)管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；〔2〉设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二〉注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计工作报告的报告主体包括

各位代表：

受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。

一、总体情况说明：

今年在集团的正确指导下，在厂领导大力支持和各部门的积极配合下，顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作，并全面较好地完成了企业内部审计工作，今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目，并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系建设，另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。

二、内部审计工作情况：

1、开展年度专项审计，促管理精细化规范化

我们围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务，共完成冷却塔标识工程、往来款项二个专项审计项目及燃煤专项审计调查。冷却塔标识工程审计期间审查了该工程立项、施工单位的确定、合同签订、施工过程及该项目结算的相关资料，并就整个工程进行了全过程跟踪审计，审计人员先后5次进入施工现场，检查施

工进度和质量控制情况；往来款项审计在审计过程中审阅我厂往来款相关的基础资料后，重点对截止今年9月30日账龄在一年以上的款项按具体情况及坏账风险进

行逐一查实；根据集团关于开展发电企业燃煤管理专项审计调查的通知要求，我厂成立了专项审计工作小组，对我厂2023年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条，并提交了专项审计报告。另外我们还积

极配合集团对厂长的任中经济责任审计，并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步促进我厂在生产管理、经营管理上精细化、规范化管理工作。

财政预算执行审计报告

财政预算执行审计报告

导语：管是对于一个公司,还是政府,财政预算都是很有必要的,财政预算审计报告主要是会计师的工作,他们会根据政府的现状以及未来的发展来进行一个审计报告。以下是小编整理财政预算执行审计报告的资料，欢迎阅读参考。

（一）企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；

（二）财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；

（三）企业对该资金以及该资金发生的支出单独进行核算。

二.公司接受专项用途的资金管理情况如下：

12项专项资金又分为两类：征税收入及不征税收入。四项专项资金都取得了县级以上财政部门及其他部门专项资金拨付证明，明确了专项用途财政性资金的名称、拨付时间、用途、拨付金额、拨付企业名单等详细信息。第1-3项有专项资金管理文件，第4-12项没有。可以说公司所取得的专项资金分两种类型。

三.不征税收入及征税收入

第一类不征税收入：第1-3项830万应为不征税收入。无论是财税[2009]87号还是财税[2011]70号，都要求财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。在实际操作中，我公司350万属中央预算内投资计划范围，适用【中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法】，180万有市级拨付资金部门资金管理文件，300万区级拨付资金部门管理文件。因此，1-3项专项拨款中，350万、180万、300万可以享受到不征税收入的税收待遇。既然政府部门给予企业专项用途财政性资金是对企业的`一种扶持，就应该将这一政策做完善，真正使企业得到实惠。