T采购流程相关业务处理

- 4.2 采购模块先进货后入库采购定单 进货单 采购入库单••••处理先有结算单据〔如发票先到〕，后期才收到货品的情况。

零散采购，没有定单，由采购员采购后，库管员清点入库。

先收票，再入库。

采购员现款采购提货，采购完成录入采购清单，由库管员清点入库采购部门填制采购定单，引用采购定单生成进货单，业务系统自动记对付账。

库管引用进货单生成采购入库单。

在此流程中假设进货单立账，则进货单既是立账单据也作为收货通知转到仓库，仓库根据进货单容做采购入库。

对于请购明细不同供给商采购的场景，可以通过采购定单的“分单保存〞功能按着存货档案的‘默认供给商’自动拆单向供给商发展采购。

•••请购单、采购定单、进货单必须生效后，才干生成下游单据。

可以直接填写进货单，然后生成采购入库单。

采购定单可以直接引用销售定单生成，然后再流转生成进货单。

这主要应用于商贸型企业，根据销售定单上的货品直接采购。

• 在没有使用系统前，如果对于已经确立对付账但没有做采购入库的业务，可以手工填写期初进货单，引用生成采购入库单• 系统提供选项[进货单自动生成采购入库单]，当该选项选中时，进货单生效时自动生成采购入库单。

• 此流程中，假设进货单立账，则由入库单确定损耗数量，假设发票立账，则由发票确定损耗数量。

先入库后进货采购定单 采购入库单 进货单•••用户在入库时不发展立账企业强势，采购入库时不确立对付，根据使用多少确立对付财务严谨，不愿意入库时确定对付，而愿意等对完账开了发票/收据再确定对付〔但不少财务还要求可以按照入库来查询对付〕• 存货存在损耗，如粮食、茶叶、化工等物资，入库数量和结算数量存在差异• 入库时价格不确定，需要后期才干确定最终结算价格• 入库时损耗结算数量不确定，需后期票到后才干确定最终损耗数量。

• 屡次入库，一次立账结清〔月结〕• 货到付款〔货票同行〕，由库管员验收入库，然后采购员根据货物验收清单和价格确定结算金额• 先入库〔暂估〕，后根据对方开来的发票/收据付款采购助理填制采购定单，库管引用采购定单生成采购入库单，做采购收货。

采购管理操作手册模板一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。

2、及时根据销售订单录入采购订单。

3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。

4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。

5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分：采购员：系统内供应商分类、供应商档案、采购订单的制定采购部经理：审核订单，采购管理工作完成情况跟踪。

采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。

仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：采购流程图1、采购员根据销售订单或请购情况，结合库存情况，分解生成采购订单；2、采购部经理对采购订单进行调整\审核，安排采购。

3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成进货单。

4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、请购单、采购订单、进货单（退货单）、采购发票、采购入库单，采购结算2、采购业务日常处理：1）采购进货单采购进货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

➢【菜单路径】：采购管理－进货单➢单击【增加】在表体位置，点击【选采购订单】➢过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采购到货单，返回。

➢生成的进货单，可修改，保存，退出。

打印给仓管部门。

用友T+-进销存典型业务处理目录第一部分初始化设置第二部分日常业务处理第三部分月末处理第一部分初始化设置一、购销存模块启用二、基础档案设置三、业务参数设置四、期初余额录入案例1、阳光信息技术有限公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，2012年7月1日启用购销存和核算模块，是一家家具制造企业。

2、增加客户档案：北京万昌家具城（普通客户）、集美家具城（普通客户）增加供应商档案：海淀木材城（本地）、天成市场（外地）、长生运输公司（外地）3、增加存货分类：类别编号类别名称01 原材料02 库存商品案例4、增加存货档案：存货编码存货名称所属分类主计量单位计价方式税率属性001 木材01 吨移动平均法17% 外购、生产耗用002 海绵01 块移动平均法17% 外购、生产耗用003 油漆01 桶移动平均法17% 外购、生产耗用004 靠垫02 个移动平均法17% 外购、销售、自制、在制案例5、仓库档案：编码名称01 原料库02 成品库03 赠品库6、增加费用档案：编号名称001 采购运费002 销售费用案例7、录入采购期初余额入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额0000000001 2011-04-11 天成市场原材料库海绵5000 9 450008、录入存货期初余额存货编码存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期仓库编码仓库名称存货大类01 原料库01 001 木材吨460 50 23000 原材料2011-8-301 原料库01 002 海绵块3500 2 7000 原材料2012-5-101 原料库01 003 油漆桶500 15 7500 原材料2012-1-2302 成品库02 004 靠垫个800 178 142400 库存商品2011-6-21案例9、录入往来期初余额日期客户部门名称应收账款2011-6-12 北京万昌家具城销售一部83304 日期供应商部门名称应付账款2011-12-4 海淀木材城采购部105300模块启用1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置销售业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置库存业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置1 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据3 库存期初数据1 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据31 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据3第二部分日常业务处理一、采购与应付管理二、销售与应收管理三、库存日常业务处理案例1、7月5日从天成市场采购油漆150桶，单价25元，收到专用发票20120723，确认该笔应付账款，材料已入库。

采购工作流程及步骤有哪些在现代企业管理中，采购是一个至关重要的环节，采购工作是否顺畅、高效，直接关系到企业的成本控制和供应链的稳定。

下面我们将介绍一般采购工作的流程及步骤。

1. 采购需求确认•需求收集：各部门向采购部门提供采购需求。

•需求审批：采购部门审核需求的合理性和紧急程度，并进行审批。

2. 供应商选择•供应商调研：调查潜在供应商的信誉、产品质量、交货时间等情况。

•供应商筛选：根据调研结果，对供应商进行初步筛选。

•供应商评估：综合各方面因素对供应商进行综合评估，最终确定合作对象。

3. 报价与议价•询价：向选定的供应商发送询价函，要求对所需商品进行报价。

•报价比对：收到报价后，进行比对分析，并与供应商进行磋商，争取到更有利的价格和条件。

4. 签订合同•合同起草：根据商定的条件与供应商签订采购合同。

•合同审核：审核合同条款，确保符合企业利益。

•合同签订：双方签署合同，并确认生效。

5. 采购执行•制定采购计划：根据合同要求制定具体的采购计划。

•采购执行：根据计划进行采购下单、验收等操作。

•跟踪管理：督促供应商按时交货，解决采购过程中的问题。

6. 质量保证•质量检验：对采购的产品进行质量检验。

•问题反馈：如发现质量问题，及时向供应商反馈要求处理。

•记录与追踪：记录检验结果与处理过程，并追踪问题的整改情况。

7. 结算与支付•结算核对：核对供应商提供的发票与实际情况是否一致。

•付款审核：审核付款申请，确保支付合规。

•付款执行：按照合同约定进行支付，并及时完成结算流程。

8. 评估与总结•采购绩效评估：对采购过程进行评估，总结经验与不足。

•流程优化：根据评估结果，优化采购流程，提高效率与质量。

通过以上步骤，企业可以建立起数量有序、规范高效的采购工作流程，实现资源的有效利用，降低采购成本，保障企业的正常运作和持续发展。

采购的基本流程是什么在现代商业环境中，采购是企业运营中至关重要的一环。

良好的采购流程能够确保企业获取高质量的物品和服务，同时还能降低成本、提高效率。

本文将探讨采购的基本流程，从需求确定到供应商评估，带您了解采购的全过程。

1. 需求确定采购的第一步是确定需求。

在这个阶段，企业需要明确自己需要什么，确定采购的物品或服务种类、数量、质量标准等具体要求。

这通常由业务部门提出申请，采购部门根据需求做出初步的规划。

2. 招标邀请一旦需求确定，企业需要开始寻找合适的供应商。

这时通常会发布招标文件或邀请几家供应商参与竞标。

招标文件通常包括采购物品的详细描述、数量、质量要求、交付日期等信息，以及招标的规则和条件。

3. 报价比对供应商收到招标文件后，会提交报价。

采购部门需要对不同供应商的报价进行比对和评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最具竞争力的供应商。

4. 商务谈判在选定供应商后，采购部门将与供应商进行商务谈判，确定合同条款、价格、付款方式、交货周期等具体细节。

双方需要就各项条款达成一致意见，并签订正式合同。

5. 下单采购一旦合同签订，企业就可以向供应商下达采购订单。

采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交货地点等，是双方履行合同的依据。

6. 收货验收供应商按照采购订单交付物品后，企业需要对所收到的物品进行验收。

验收的标准通常是与采购订单中的要求相符合，确保物品的质量和数量达到预期标准。

7. 付款结算最后一步是付款结算。

企业根据合同约定和验收结果，对供应商进行支付。

这标志着采购流程的正式完成。

通过以上流程，企业可以高效地进行采购活动，确保获取优质的物品和服务，并与供应商建立良好的合作关系。

采购是企业成功运营的重要支柱，良好的采购流程能够为企业带来长期的商业价值和竞争优势。

采购订单管理的工作流程
采购订单管理的工作流程通常包括以下步骤：
1. 需求分析：明确采购需求，确定采购的物品或服务，以及相应的规格、质量要求和预算。

2. 供应商选择：根据需求分析结果，通过比较不同供应商的报价、质量、交货期和售后服务等，选择合适的供应商。

3. 采购订单制作：根据供应商选择结果，制作采购订单，明确采购物品或服务的详细要求、数量、价格、交货期和付款方式等。

4. 采购订单审批：将采购订单提交给相关部门或领导进行审批，确保采购决策符合公司规定和法律法规要求。

5. 采购订单发出：在审批通过后，将采购订单正式发送给供应商，要求供应商按照采购订单的要求进行供货。

6. 订单跟进：及时跟进订单执行情况，与供应商保持沟通联系，确保供应商按时交货。

7. 到货验收：收到供应商的货物后，按照采购订单的要求进行验收，确保货物质量符合要求。

8. 付款结算：根据合同约定，按照支付条款支付货款，并进行相应的账务处理。

9. 采购订单关闭：在完成付款结算后，将采购订单关闭归档，并总结采购经验教训，为以后的采购工作提供参考。

以上是采购订单管理的基本工作流程，具体流程可能因公司规模、业务类型和采购物品的不同而有所差异。

企业公司外贸业务员岗位职责1.协助外贸经理开展外贸工作，处理相关外贸业务。

2.进行外贸市场行业信息收集，客户信息整理。

____处理客户的询函以及整理和归档相关工作资料。

____组织和参加各类展会，开拓客户。

5.协调外贸部与其他部门的工作联络。

外贸业务员岗位职责(二)一.外贸业务工作流程：1.整理报价：针对不同客户询盘，提供相关报价资料。

其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

所有正式报价单需打印出来，并由经理签字存档。

2.处理样品：制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。

收到样品之后，应核对样品尺寸，质量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。

另，针对有的工厂的样品费用问题同工厂和客户协商。

并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级，达成解决之道。

寄样需记录相关寄件信息，以便及时追踪和后查。

3.订货(签约)：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。

在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。

合同需由业务和经理审批，填入“出口合同审核表(订单跟踪表)”，尽可能将各种预计费用都列明。

通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。

4.收取订金或信用证：4.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前____个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

4.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

5.下国内生产定单：在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。

T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加注意：存货属性要必须选上②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加①计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理采购订单相关操作进货单相关操作进货单增加单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购入库相关操作库存核算-采购入库单选单选择要入库的进货单采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率13%、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找生产订单相关操作生产备料（生产管理-生产加工单（需要先维护物料清单））材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。

是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。

按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的选单选择生产加工单材料出库单的保存保存后的状态如图提示与不带*号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库相关操作产成品入库（库存核算-产成品入库单-选单选择生产加工单销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。

一、采购相关业务流程图：请购单——>采购订单——>采购入库单-—〉进货单—-〉采购发票——〉付款1、正常采购:1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划,在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。

4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商;5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物,验收入库(验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码);7)根据采购订单号，生成采购入库单；8)审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证,一份留底备查，一份财务报销;9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。

收到发票或收据以后,企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10)采购过程中发生的运费,如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行,用来记录运费.劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”,将费用分摊到相应入库单;11)配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。

操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中,可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。

2)请购单：采购员在【采购管理】中,通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。