备注、费用类别(附件更新)

部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。

为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。

本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。

一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。

2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。

3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。

若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。

4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。

五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。

2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。

3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。

- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。

- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。

结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。

通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。

研发费用加计扣除备案资料清单附件一：企业所得税优惠项目备案报告表所属年度：编号：《企业所得税优惠项目备案报告表》填表说明一、本表适用于备案管理的企业所得税优惠项目。

二、一个纳税人同时备案多个优惠项目的，应按事项逐项填写。

纳税人分支机构涉及的优惠项目，由总机构统一办理相关手续。

三、“（预计）金额”栏的填写：季度备案企业填写预计金额，汇算清缴备案企业填写实际金额：备案项目为“免税收入”的，填写免税收入的金额。

备案项目为“加计扣除”的，填写加计扣除的金额。

如，研究开发费用实际发生额为100万元，按规定可享受加计扣除额50万元，本栏填写50万元。

备案项目为“减计收入”的，填写减计部分的金额。

备案项目为“抵扣应纳税所得额”的，填写实际可抵扣的应纳税所得额。

备案项目为“税率式”优惠的，填写企业按25%税率与按优惠税率计算的应纳税额的差额。

备案项目为“抵免应纳税额”的，填写可实际抵免的应纳税额。

备案项目为“所得减免”的，填写实际减、免的所得税额。

四、报备项目情况说明：1、分优惠项目说明享受优惠的依据、范围、期限、数量、金额等；2、分优惠项目说明会计核算水平，能否准确划分优惠项目与非优惠项目的收入、成本、费用。

3、涉及分支机构的优惠项目，总机构还应填报分支机构名称、纳税人识别号、主管税务机关名称。

4、上一年度所得税优惠享受情况。

五、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）的规定，企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受，且一经选择，不得改变。

六、本表按照所得税优惠项目一事一表填列，一式三份，一份由办税服务厅盖章后由纳税人留存；一份受理窗口留存；一份报送上级税政部门。

附件二：研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表（已计入无形资产成本的费用除外）纳税人名称 (公章)：纳税人识别号：附件三：企业研究开发费用支出明细表（委托开发项目填报）受托方企业：（盖章）年月日（单位：附件四：企业研究开发项目确认书编号：（盖章）年月日申请企业：附件五：企业研究开发项目登记信息告知书__________________（企业名称）:你单位报送的研究开发项目立项资料收悉。

弗布克管理职位工作手册系列行政管理职位工作手册（第2版）於敏编著北京目录第一章行政部职责描述 (5)（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理 (6)（一）行政部组织结构与责权表 (6)（二）行政办公工作一览表 (7)（三）行政办公职位规范表 (7)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (8)（二）行政费用申请单 (9)（三）通讯费用报销单 (9)（四）外勤费用报销单 (10)（五）车辆费用报销单 (10)（六）招待费用报销单 (10)（七）公务联系单 (11)（八）参观许可证 (11)（九）接待用餐申请表 (12)（十）公关工作计划表 (12)（十一）会议记录表 (12)（十二）年度会议计划表 (13)（十三）会议审核项目表 (13)（十四）决议事项确认表 (15)（十五）决议事项实施表 (16)（十六）会议室使用申请表 (16)（十七）印章使用登记表 (16)（十八）印章使用审批表 (17)（十九）印章使用申请单 (17)（二十）印章管理登记表 (17)（二十一）印章使用范围表 (18)第四章网络信息管理 (19)（一）计算机故障维修记录卡 (19)（二）计算机网络报修登记表 (19)（三）计算机网络设备档案表 (19)（四）收文登记表 (20)（五）公文传递单 (20)（六）公文会签单 (20)（七）档案索引表 (21)（八）档案明细表 (21)（九）档案调阅单 (21)（十）信件接收登记表 (22)（十一）外发信件登记表 (22)（十二）图书借阅卡 (22)（十四）丢失报告单 (23)（十五）声像材料送审表 (23)第六章提案管理 (24)（一）项目提案表 (24)（二）会议提案表 (24)（三）员工提案汇总表 (25)（四）优秀提案审核基准表 (25)（五）提案实施成果评分表 (26)（六）员工提案改善评分表 (27)第七章行政人事管理 (28)（一）应聘人员登记表 (28)（二）面试成绩评定表 (29)（三）员工培训申请表 (29)（四）培训实施计划表 (30)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (31)（七）员工请假申请单 (32)（八）出差计划申请表 (32)（九）差旅费报销清单 (33)（十）差旅费支付明细表 (33)第八章财产物资管理 (34)（一）物料移交清册 (34)（二）物资保管清单 (34)（三）物料使用转移登记卡 (35)（四）固定资产登记表 (35)（五）固定资产移交清单 (35)（六）固定资产保管记录卡 (36)（七）办公用品请购单 (36)（八）办公用品一览表 (37)（九）办公用品登记表 (37)（十）办公用品领用表 (37)（十一）办公用品盘点单 (38)（十二）办公用品耗用统计表 (38)第九章车辆管理 (38)（一）车辆登记表 (38)（二）车辆使用申请单 (39)（三）车辆调度派车单 (40)（四）车辆日常检查表 (40)（五）车辆故障请修单 (40)（六）车辆保养记录表 (41)（七）车辆交通事故处理单 (41)（八）交通事故现场记录表 (42)第十章安全保障管理 (43)（二）安全检查报告书 (44)（三）安全整改通知书 (45)（四）意外事故报告单 (45)（五）安全事故报告书 (46)（六）保安工作日志 (47)（七）来宾出入登记表 (47)（八）员工外出登记表 (48)（九）物品出厂放行单 (48)（十）货品进厂联络单 (48)（十一）值班人员安排表 (49)（十二）值班工作记录表 (49)（十三）消防器械检查记录表 (50)（十四）消防设备检修报告表 (50)（十五）伤亡事故报告书 (51)（十六）突发事故报告表 (51)（十七）赔偿处理调查报告表 (52)第十一章后勤服务管理 (52)（一）员工住宿申请单 (52)（二）员工宿舍登记表 (53)（三）住宿人员资料卡 (53)（四）宿舍物品领用表 (54)（五）宿舍检查登记表 (54)（六）宿舍管理员值班日报表 (54)（七）厨房排班表 (55)（八）餐厅卫生检查表 (55)（九）餐厅卫生考核表 (55)（十）清洁工作安排表 (57)（十一）卫生状况检查表 (57)（十二）绿化责任区划分表 (58)（十三）绿化项目计划表 (58)（十四）绿化质量巡查表 (58)（十五）员工病假单 (59)（十六）员工体检表 (59)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (61)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计变动01 加班费02 差旅费03 运费04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费费用09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类别（）固定电话（）移动电话（）其他号码费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期间年月日至年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观者姓名职务单位参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管（九）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（十）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十一）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核人审核结果（十二）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十三）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面（1）洋装（2）旗袍（3）其他民族服饰2 会议的规模（总人数）查邀请回函3 会议预算4 招待对象的层次23 新闻媒体（1）文字记者（2）新闻稿（3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突）6 会议天数7 会议负责人8 会议事项分工表住宿安排方面9 会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室（4）展示室（5）来宾休息室（6）工作人员休息室（7）演艺人员休息室24（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间（3）妥善分配房间10 制作来宾名册包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11 各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜（2）来宾、司机的用餐问题（3）服务人员的用餐（4）演员、乐队的用餐问题12 纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量（要多出20%以备用）27活动行程方面（1）司仪开场白（2）主持人的致辞（3）来宾致辞（4）宣读贺电（5）致谢辞（6）活动行程表（7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14 酬谢费（给司机人员等）15 会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16 宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式（3）半入座式自助餐（4）鸡尾酒立食式自助餐服务柜台的工作方面（1）来宾出、缺席之确认（2）发放胸章（3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室16 料理样式和菜单印制17 饮料香烟（1）国产白酒（2）鸡尾酒（3）啤酒（4）饮料类28（5）发放座位牌（6）发放纪念品（7）设置临时电话（8）来宾签名纪念18 花饰（1）花篮（2）桌上花饰（3）雕冰花饰（4）胸花（5）赠用花束（6）典礼台花饰（7）载挂花饰（8）蜡烛（9）展示品饰花19 看板、标示板类（1）大门看板（2）方向标示（3）专用停车场示牌（4）展示商品说明标牌29 座位顺序（1）桌面标示卡（2）桌面标示卡的书写20 拍照摄影方面（1）纪念照片（2）快照30胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定（2）公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子（如圆桌或方桌）（十四）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十五）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十六）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十七）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十八）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别用印份数文件名称文件说明申请人核准人（二十）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管分店工厂名分店印公司名、分店名××分店经理分店行政科长职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理财务主管（二十一）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司名称印章公司名章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字：年月日办理人签字：年月日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。

费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。

c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。

推广费用申请、核销流程目录：一、总则二、核销基本原则三、费用申请与核销原则四、核销标准文件五、核销处罚办法一、总则1.根据公司2012年度的营销战略及市场推广规划，为配合区域提升市场占有率，提高区域消费者的品牌认知度，为市场提供有效的推广支持，加速对市场的灵活反应，为唛樂哆及鲁鲁仔品牌的长远发展与创新奠定基础。

2.规范核销程序办法，明晰核销流程，形成标准核销课件，推进费用的使用与监督，提升工作效率，明晰工作职责，强化费用效率、提升费用管理水平，减低费用流失，杜绝营私舞弊，惩罚违规，惩治中饱私囊。

3.适用范围及核销依据本管理实施办法仅适用于胡氏兄弟食品公司所属经销商的区域推广操作，主要限于区域促销活动、终端陈列、进店等市场推广活动，投入费用依据年度销售规划规定的推广费用额度。

二、核销基本原则1、单独申请单独核销，核销对应申请；2、一个客户一案核销，不同客户不可混淆；3、一种费用一案核销，费用不可混合；4、未经审批的费用一律不予核销；5、超3个月未提交的核销文件，视为自动放弃，不予核销；6、严厉惩处虚假核销和造假核销的客户和公司人员。

三、申请与核销流程（1）申请流程（2）说明1．营销费用由销售部负责，销售部负责与客户、渠道、终端显现、区域终端形象物料制作、区域性促销等有关的“推”的部分。

2．各区域根据区域总体费用做好2012年的预算分配，报公司销售部、财务部及各级领导讨论通过后签字确认作为2012年全年营销费用使用工作的指导文件；3．销售部根据预算额度由各级人员在预算范围内申请、审批；4．各区域的费用申请第一责任人为区域经理；5．每一环节的签字均对此申请承担相应的审核责任，对于不合格的文件和提报均可提出异议或退回。

（3）费用明细及说明（4）核销流程相关岗位职责：1.区域业务主管配合经销商提供发票、库存、数据、照片、协议等基本资料，对活动真实性进行确认、评估核实，并签字确认；2.区域经理：对核销文件、活动照片和相关执行效果做初步评估，对不合格文件纠正退回，对不合理费用予以扣减，并签字确认文件的真实、有效性；收集提供客户的正确帐号和单位名称；区域经理对区域促销类和区域终端形象物料制作等活动的核销承担第一责任；4.大区经理对各费用做核销审核，对特殊陈列的核销承担第一责任，对区域人员的实际到岗、工资的计算审核承担第一责任。

重庆市物价局关于印发《重庆市供电企业服务收费管理办法》的通知（试行）万州、黔江开发区物价局，各区县（自治县、市）物价局，市高新技术开发区物价办，重庆市电力公司，市水电局：为了贯彻落实党中央、国务院关于纠正行业不正之风的要求，治理乱收费现象，规范供电企业的收费行为，根据国家计委、经贸委、财政部、监察部、审计署、国务院纠风办六部委《关于整顿电价秩序坚决制止乱加价乱收费行为的通知》及原电力工业部《关于印发“供电企业收费项目管理的暂行规定”的通知》（电安生[1994]381号）文件精神（国家已明令取消的收费项目除外），结合我市供电企业的实际情况制定出《重庆市供电企业服务收费管理办法》（试行），现予颁发，并将有关事项通知如下：一、本办法适用于重庆市辖区内所有从事电力供应的企业（含国家电网和地方电网）。

二、鉴于收费标准与各地的物价水平、劳动生产率有关，因此，本办法所定的收费标准为重庆市国家电网供电企业收费标准，各地方电网的收费标准可由当地物价局根据本地实际情况，在不超过本“办法”规定的收费标准范围内制定具体标准并报市局备案。

三、电力企业收费项目和收费标准管理权限在省级及其以上有权部门。

今后凡与电力有关的收费项目，国家已规定有标准的，按国家规定执行；国家没有规定标准的，由我局制定统一收费标准。

国家立有收费项目尚无收费标准的，由当地物价部门会同供电部门提出方案，报我局批准后执行。

四、为了维护广大用户和供电企业的合法权益，市物价检查所和各区县（自治县、市）物价检查所要加强对供电企业服务收费的监督检查，对违反价格管理权限擅立名目或超范围、超标准向用户收费的，按《价格法》有关规定从严查处。

重庆市供电企业服务收费管理办法标准一、编制说明（一）为贯彻落实党中央、国务院关于端正行业作风的要求，规范供电企业的收费行为，以适应社会主义市场经济的需要，根据电力部电安生[1994]581号文印发《供电企业收费项目管理的暂行规定》的收费项目，结合近年来我市电力系统实际情况，制定了本收费标准。

费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。

二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。

2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。

3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报；4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。

财务共享中心-费用报销流程费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单申请部门编号自动带出费用金额手工录入自动带出预算金额自动带出负责人自动带出预算剩余金额费用金额-备用金金额手动选择备用金编号手动选择手动选择备用金金额自动带出（自动填写）【费用金额-备用金金额】手动输入上传附件费用一级类别费用二级类别科目编号工号金额备注下拉选择类别下拉选择类别自动带出/手动修改手动输入手动输入添加备注（手动输入）付款信息开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额开户银行开户银行开户银行下拉选择手动填写开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额开户银行开户银行开户银行下拉选择手动填写开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额开户银行开户银行开户银行下拉选择手动填写开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额手动填写手动填写手动填写手动填写手动填写报销记账凭证类型记账日期抬头文本手动输入系统当前日期（自动获取）手动输入记账金额成本中心订单摘要手动修改手动录入自动获取/选择修改自动获取/选择修改自动获取/手动修改红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

附件陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法一、适用范围《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》（以下简称《试行办法》）主要适用于中夹财政资金安排的博物馆、纪念馆、美术馆等场馆所开展的布展内容相对固定，展示时间较长（一般五年以上）的常设陈列展览项目。

其中，博物馆是指兼具社会科学与自然科学双重性质的博物馆；纪念馆是指研究和反映历史上的重要事件和重要人物为主要内容的博物馆；美术馆是指包括绘画、书法、工艺美术等文化艺术类博物馆。

展示馆、科技馆等场馆常设陈列展览项目可参照执行。

《试行办法》不包括展品的征集、修复和运输，展品的后期维护费用等预算支出。

上述预算支出要按照厉行节约、从严从紧的原则编制预算，待条件成熟时，财政部将另行出台专门规定。

二，方案编制规范（一）基本情况1．项目单位情况简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况。

2．项目名称和类型项目名称应规范表述为“ XXX陈列展览项目”，并说明项目类型属于博物馆、纪念馆或美术馆等，项目属性属于新建、改建或扩建。

3．项目建设依据简要列出项目建设的主要依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。

4．主要工作内容从展览策划（选题调研、需求调查、主题确定）、展览内容设计（展览大纲、展览脚本编写）、展览形式设计（初步设计、深化设计）、施工布展（招标、监理、场内场外制作、布展、调试）、展览评估（展示效果、绩效评估）等方面进行简述。

5．预期总目标及阶段性目标简要阐述项目预期所要达到的总目标和阶段性目标。

6．项目总投入情况说明项目建设规模、经费投入及资金来源情况。

（二）必要性分析1．阐述本项目落实党和国家重点工作的要求以及有关政策文件规定的具体情况。

2．阐述本项目在我国陈列展览建设体系中的定位和作用。

3．从传承文化、满足民众需求、推动文化交流等方面，阐述项目建设的重要性．4．对改建和扩建项目，应结合现有场馆陈列规模、内容及表现形式等方面的情况以及面临的主要问题，阐述实施项目建设的紧追性。

费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（一）填写人及填写项目（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。

c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。