明细账模板
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固定资产明细帐模板
固定资产明细帐模板
固定资产明细账模板通常包括以下列：
日期：记录资产交易的日期。
资产编码：为每个固定资产分配的唯一标识符。
资产名称：固定资产的名称或描述。
规格型号：固定资产的具体规格和型号。
购置日期：购买或获取固定资产的日期。
原值：固定资产的初始购买成本或获取成本。
累计折旧：固定资产自购买或获取以来已经计提的折旧总额。
净值：固定资产的原值减去累计折旧后的净值。
本期折旧：本期计提的折旧金额。
折旧方法：计算折旧的方法，如直线法、加速折旧法等。
使用部门：使用该固定资产的部门或单位。
备注：注明与该固定资产相关的其他信息或备注。
以上是一个基本的固定资产明细账模板，你可以根据自己的需求进行调整和定制。
销售费用的明细科目财务费用明细账模板
销售费用的明细科目-财务费用明细账模板管理费用明细账管理费用明细账1、，供应部采购科王军预借差旅费1000元，付现金。
2、，行政部报销办公用品购置费2000元，，付现金。
3、，供应部采购科王军预报销差旅费1200元，补付现金。
4、，购买印花税票200元，付现金。
销售部报销业务招待费1100元，开出现金支票。
5、开出转账支票支付法律咨询费3000元。
6、领用材料，生产甲产品2000元，车间管理1300元，行政部500元。
7、机电部门报销为行政部支付的电机修理费3000元，增值税率17%，开出转账支票。
8、支付本季度短期借款利息1200元。
9、用转账支票支付产品广告费4000元。
10、计提本月工资，生产甲产品工人2000元，车间管理人员1000元，行政部人员600元，福利部门400元11、计提本月福利费，计提比例14%。
12、计提本月社会保险费，生产甲产品工人200元，车间管理人员100元，行政部人员60元，福利部门40元13、支付本月电话费500元。
14、转账支票支付本月天然气费10000元，增值税率13%，行政部用气应负担进项税额。
15、支付本季度排污费400元。
16、支付本月水费20000元，共1000吨，增值税率13%。
各收益对象分别是甲产品500吨，行政部400吨，福利部门100吨。
17、取得本季度利息收入3000元。
18、结转管理费用。
财务对账单模板财务对账单账户中行基本户中行账户中行账户农行收款账户农行付款账户现金账号/卡号6281713 1599 3511 611 310对账日期：余额合计：财务：综合办：总经理：财务对账单账户中行基本户中行账户中行账户农行收款账户农行付款账户现金账号/卡号6281713 1599 3511 611 310对账日期：余额合计：财务：综合办：总经理：财务费用明细科目财务费用明细科目【财务费用】财务费用明细科目1、财务费用--利息收入：存款利息收入2、财务费用--利息支出：贷款利息支出及其他筹资方式下支付利息支出；3、财务费用--汇兑损失：外币兑换价差4、财务费用---手续费：各种银行收支业务产生的手续费简述如何设置制造费用和财务费用明细科目一般公司会计在做财务报表的时候都会混淆制造费用和财务费用明细科目，那么如何设置制造费用和财务费用明细科目呢？一、制造费用固定费用1、制造费用—工资：基本工资+加班费：是指公司生产部门管理人员及服务人员应得工资加班费3、制造费用—折旧费：本二级科目指生产部及车间管理部门、动力及机修车间使用的机器设备等固定资产每月底计提的折旧费用。
工程款往来明细账模板
工程款往来明细账模板
**工程款往来明细账**
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额方向 | 余额
:------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: [起始日期] | | 期初余额 | | | | [起始余额]
[具体日期 1] | [凭证号 1] | 收到工程款 | [借方金额 1] | | 借 | [余额 1] [具体日期 2] | [凭证号 2] | 支付材料款 | | [贷方金额 2] | 借 | [余额 2] [具体日期 3] | [凭证号 3] | 收到工程款 | [借方金额 3] | | 借 | [余额 3] [具体日期 4] | [凭证号 4] | 支付劳务费 | | [贷方金额 4] | 借 | [余额 4] [具体日期 5] | [凭证号 5] | 收到工程款 | [借方金额 5] | | 借 | [余额 5] [具体日期 6] | [凭证号 6] | 支付其他费用 | | [贷方金额 6] | 借 | [余额 6] [结束日期] | [凭证号] | 期末余额 | | | | [期末余额]
请注意，以上仅为示例内容，你可以根据实际情况进行修改和完善。
确保每一笔工程款的收支都有明确的记录，并及时更新明细账以保持准确性。
多栏式明细账模板
科
目
XXXX年 凭 证
借
核
摘要
借款
贷款 或 余额 差旅费 招待费 业务费 社保费 其他
对
月 日 种类 号数
贷
√
管理费用 明细账
科
目
XXXX年 凭 证
借
核
摘要
借款
贷款 或 余额 差旅费 招待费 业务费 社保费 其他
对
月 日 种类 号数
贷
√
管理费用 明细账
科
目
XXXX年 凭 证
借
核
摘要
借款
贷款 或 余额 差旅费 招待费 业务费 社保费 其他
科 目
XXXX年 凭 证 月 日 种类 号数
X XX 付 X
摘要
期初余额 1111
X XX X XX
结转至本年利润 本月合计 本年累计
管理费用 明细账
借
核
借款
贷款 或 余额 差旅费 招待费 业务费 社保费 其他
对
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平
0
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￥5.00
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管理费用 明细账
对
月 日 种类 号数
贷
√
管理费用 明细账
科
目
XXXX年 凭 余额 差旅费 招待费 业务费 社保费 其他
对
月 日 种类 号数
贷
√
应交税金(增值税)明细账模板
转出多交增值税 或
余 额
百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分贷 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
本账页数： 本户页数：
年 凭 证
应交税金（增值税）明细账
摘 要 合计 借 方 进项税额 已交税金 转出未交增值税 合计 销项税额
月 日 种类 号数
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千
销项税额
贷 方 出口退税
借
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
进项税额转出
明细账模板
第 19 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
借方
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
明细账
第 20 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
第 7 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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余额 核对
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明细账
第 8 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
第 22 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
万 千 百 十 元 角 分
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明细账
第 23 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 6 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 20 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
第 7 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 8 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
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第 23 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
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第 6 页 年 月 凭证 摘要 日 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 5 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 21 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 22 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 26 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 33 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 34 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 12 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 13 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 18 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 19 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 32 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 20 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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借 或 贷
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第 3 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 4 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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借 或 贷
余额
亿 仟 百 十 万 千 百 十
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第 14 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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亿 仟 百 十 万 千 百 十
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第 35 页 余额 核对
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第 17 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 9 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 10 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 23 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 1 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 2 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 11 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 29 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 21 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 22 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 61 页 余额 核对
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第 67 页 余额 核对
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 26 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 33 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 34 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 12 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 13 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
借 或 贷
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明细账
第 18 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
借方
贷方
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余额
亿 仟 百 十 万 千 百 十
明细账
第 19 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
元 角 分
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第 54 页 余额 核对
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第 55 页 余额 核对
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第 56 页 余额 核对
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第 57 页 余额 核对
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第 32 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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第 20 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 4 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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第 14 页 年 月 日 凭证 摘要 种类 号数 借款 贷款
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