东南网架2020年一季度经营成果报告

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2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 东南网架2020年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为321,759.68万元，与2019年一季度的
351,294.15万元相比有所下降，下降8.41%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为250878.90万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的77.97%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加27255.73万元。

2020年一季度经营现金收益率为15.37%，与2019年一季度的22.44%相比有较大幅度的降低，降低7.07个百分点。

二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为335,425.03万元，与2019年一季度的
333,788.44万元相比变化不大,变化幅度为0.49%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的53.47%。

第1篇一、引言东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）成立于1993年，是一家专注于钢结构设计、制造、安装及服务的综合性企业。

公司主要从事工业与民用建筑钢结构工程、网架结构工程、膜结构工程、轻钢住宅工程等业务。

本文将对东南网架的财务报告进行深入分析，旨在揭示公司的财务状况、经营成果和现金流量等方面的信息。

二、财务报表概述1. 资产负债表分析东南网架的资产负债表反映了公司在一定时期内的资产、负债和所有者权益情况。

以下是资产负债表的关键指标分析：（1）资产结构分析从资产负债表可以看出，东南网架的资产主要由流动资产和非流动资产组成。

流动资产包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产包括固定资产、无形资产等。

流动资产占总资产的比例较高，说明公司短期偿债能力较强。

（2）负债结构分析东南网架的负债主要由流动负债和非流动负债组成。

流动负债包括短期借款、应付账款等，非流动负债包括长期借款、长期应付款等。

流动负债占总负债的比例较高，说明公司短期偿债压力较大。

（3）所有者权益分析东南网架的所有者权益主要包括股本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

从近几年的财务报告来看，公司所有者权益稳步增长，说明公司盈利能力较强。

2. 利润表分析东南网架的利润表反映了公司在一定时期内的收入、成本和利润情况。

以下是利润表的关键指标分析：（1）营业收入分析东南网架的营业收入逐年增长，说明公司主营业务发展良好。

从产品结构来看，钢结构工程、网架结构工程等业务收入占比最大，是公司主要的收入来源。

（2）毛利率分析东南网架的毛利率相对稳定，说明公司成本控制能力较强。

从近年来毛利率的变化趋势来看，公司毛利率略有下降，可能与市场竞争加剧、原材料价格上涨等因素有关。

（3）净利润分析东南网架的净利润逐年增长，说明公司盈利能力较强。

从近年来净利润的变化趋势来看，公司净利润增长速度较快，主要得益于营业收入和毛利率的提升。

3. 现金流量表分析东南网架的现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况。

东吴网架召开2020一季度总结大会
3月31日上午9时许，东吴网架公司召开了2020年第一季度工作总结会议，会议主要对第一季度的研发、商务、网销以及财务、综合、工程工作做了总结和点评，并对第二季度的各工作做了展望和规划。

每位员工分别就各自的工作从取得的成绩、存在的问题以及下季度的工作计划作了汇报。

一季度由于突发疫情，东吴网架小伙伴整个二月份都在家移动办公，抓住了难能可贵的学习新软件，以及自我提升的时间。

最后，由吴小明总经理做大会总结。

吴总在肯定员工现阶段工作的同时，对接下来的工作也提出了严格要求。

吴总激励我们作为年轻人，要有活力和朝气，需珍惜青春大好时光，要热爱自己的工作，积极投身事业，与公司共同成长，做出一番成绩。