[VIP专享]关于网上报销的正确填报及发票提交和粘帖方法

一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。

凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。

2、报销类型共分为四种：①项目实施②营销③日常管理④笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1) 外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。

费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用2) 汉得研发项目费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用营销与业务部门员工参与的预销售项目相关的费用以及销售部门员工所发生的营销费用，项目名称一般以“预销售-”开头1) 针对销售人员招待客户就餐，请选----餐费投标文件打印及合同装订等，请选---办公费出差补贴，请选----差旅报销（A&S)2) 针对业务部门员工费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用日常管理主要针对公司内部项目，项目名称一般以“汉得内部项目-”开头，主要包括：1) 汉得内部项目-日常管理--内部培训、(团队建设) 等行政管理人员因出差需要在外过宿的可以选择---差旅报销(A&S)，40元/天；非行政人员参加公司内部会务、培训、交流而出差在外住宿的，请勿选择---差旅报销A&S，出差补贴将在Timesheet填列完成后自动生成，40元/天2) 汉得内部项目-生日祝贺金费用名称选---福利费，只能报销100元/人，审批人HR 张琍敏3) 汉得内部项目-福利费报销组可填报：a. 因工作原因而无法参加公司组织的体检，自行安排体检发生的费用，费用名称选---福利费，需提供体检报告及原始发票，金额不得超出200元，审批人HR 吴琦；b. 个别外地档案管理费用，费用名称---福利费，需附有档案管理开具的发票，审批人HR 吴琦4) 汉得内部项目-Team Building，与年度旅游相关费用，每人限额750元/年，费用名称选---福利费，审批人HR 林金蓉5) 汉得内部项目-[ ]年公司年会可填列与年会相关费用6) 汉得内部项目-顾问培训可填列与培训生相关的费用7) 汉得内部项目--2015年招聘项目填列与新员工招聘相关费用8) 汉得内部项目--人才引进费用名称选---福利费，审批人HR林金蓉笔记本电脑报销新入职员工由公司统一提供笔记本电脑，入职满三年后可选择自行购买笔记本电脑并进行报销费用名称----笔记本电脑--总价、笔记本电脑--个人支付部分笔记本电脑租赁补助报销类型----日常管理员工入职满三年后如选择不购买新电脑，可以申请每月200元的租赁补贴。

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

发票报销粘贴方法
以下是发票报销的粘贴方法：
1. 整理发票：将需要报销的发票按照日期或者类别进行整理，方便后续粘贴和查找。

2. 准备粘贴工具：常见的粘贴工具有胶水、胶条和胶带。

根据自己的喜好和需要选择合适的工具。

3. 确定粘贴位置：在报销单或者报销记录上确定需要粘贴发票的位置，可以使用铅笔或者直尺进行标记。

4. 粘贴发票：将发票贴在之前标记的位置上，逐张按照日期或者类别进行粘贴。

如果发票比较大或者需要保护的话，可以将发票折叠或者装裱后再进行粘贴。

5. 完善报销记录：在报销单或者报销记录上注明发票的金额、日期和类别等信息，确保报销记录完整准确。

6. 查验和归档：在粘贴完所有发票后，仔细检查每一张发票的贴附情况，确保发票能够被清晰阅读。

根据需要，可以将报销单或者报销记录归档或者保留备份。

值得注意的是，在粘贴发票之前，需要确保发票的原件已经备份或者复印，以防遗失或者损坏。

同时，根据财务要求和相关政策，还需要了解所报销发票的要求和规范，确保报销的准确性和合规性。

记账实操-报销单据的正确粘贴方法
会计在日常报销中，若是发票等票据粘贴不规范，必须更改粘贴后才能继续入账。

如若不然会给后期的查账带来麻烦。

单据与发票的粘贴可以说时会计细致工作的一个具体体现。

发票报销单据的正确粘贴方法
1、A4纸打印出的电子发票，从中间对折到发票报销单的宽度。

2、A4纸发票左边折出粘贴胶水的地方，右边折回来，使得折出A4纸的尺寸与发票报销单相同。

3、发票根据大小尺寸依次以左上角为粘贴点粘贴在一起。

4、最后将发票报销单左上角与发票粘贴在一起，填写好发票报销单的相关信息。

粘贴发票的准备工作
1、需要保持桌面要整洁，并准备好笔、便利贴、计算器、胶水(固体胶、双面胶不行)、粘贴发票的附纸(如：报销单、白纸);
2、如果发票数量比较多，需要依照发票的种类(如：加油票，飞机票，的士票等)或者按照发票的规格大小进行归类。

且火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，贴得太前，贴上汇总单后会把金额挡住。

3、牢记贴发票的标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。

报销单粘贴原则
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。

4、同类型的票据贴在一起。

5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。

关于报销发票粘贴及报销单填列的几点说明1.什么样的发票需要粘贴？票的大小不及报销单大的发票，比如有些定额发票，汽油票、过路费发票、乘公交车发票、打的费发票等等。

比报销单大的发票不需要粘贴。

2.如何粘贴发票？A、首先粘贴在哪儿，另弄一张与报销单一样大，或稍微比报销单大的白纸粘贴（因为凭证纸比我们买的报销单要大一点），不要直接粘贴在报销单背面，因为凭证装订时左上角订死了，不便于翻看发票。

而且直接贴在报销单背面也容易贴反。

B、贴票的位置。

紧粘贴纸的上面贴，紧粘贴纸的左上角贴，票的上方与粘贴纸平齐，不要超过粘贴纸的上方。

整个发票贴下来不超过粘贴纸的范围。

C、贴票的方向。

零散发票粘贴时可以横向贴，也可以竖着贴，但要注意的是，一张粘贴纸要么都是横着贴，要么都是竖着贴，确保整个版面整齐划一，美观大方。

不要既有横着贴，也有竖着贴，想怎么贴就怎么贴。

D、粘贴纸的数量。

如果零散发票很多，比如一下子有几十张定额发票，可以多用几张粘贴纸，让发票贴得匀散一些，免得堆在一块，装订凭证时不好装订。

E、火车票的粘贴。

由于火车票很硬，加上不怎么容易粘住，所以火车票粘贴时要贴在粘贴纸的左上角，装订凭证时便于装订线把它固定住，不容易掉。

F、胶水的量。

胶水的量不要太多，太多的话，胶水干后，粘贴的地方会发硬，凭证打眼时不好打眼。

3.报销单的填列。

一个是招待费和公关费，填列时只需写招待费，不要在报销单的任何位置写具体某年某月某日招待某某人，免得日后有人查账时引来不必要的麻烦。

可以另外用一张白纸说明一下具体的招待情况。

二是教师奖励，填列报销单时不要写教师奖励或教师充值费，统一写通讯服务费。

三、报销单填列好后，用回形针与发票或发票粘贴单必在一起，无需用胶水把报销单与发票或发票粘贴单封起来，因为凭证装订时是装订左上角的一个三角形，如果把上面或左面封死的话，凭证装订好后，里面的发票就不好翻看。

4.如果报销人员工作很忙，比如9、10月，没时间也没耐心贴票的话，可以用回形针把发票与报销单必起来，寄到总公司，由会计帮忙贴票。

出差单据整理和粘贴要求及单据填写规定在平时报销工作中，常常发现有一些单据粘贴及填写的格式不够规。

如一纸上粘贴的单据太多、太乱、正反颠倒、很不齐整。

这些都会给后续的审查报销工作带来很大的不便，特别是耽搁报销者的时间。

基于上述状况，特将财务单据粘贴要求规以下，希望大家可以配合履行。

一.单据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的单据和不需要粘贴的单据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的单据分别分类，同类单据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一同。

3.粘贴单据的纸大小：应用企业财务部一致规定的单据单 , 粘贴在其上的单据不可以高出该纸的围。

4.粘贴要求：粘贴在一纸上的全部单据一致按上下、左右起止的次序平均粘贴，保证粘贴后依旧平坦。

5.粘贴在一纸上的全部单据将共计金额写在右上角金额处。

6.单据管理：出差所用单据，个人一定保存好。

若有丢掉，依据丢掉单据数额的 60% 报销，可是一定注明丢掉原由，并由主管署名（如丢掉单据过多，将不予以报销）。

二、注意事项以下：1.不要将单据颠倒搁置、粘贴。

2.不要用订书机订单据。

3.粘贴单据尽量用适当的胶水。

4.关于粘贴不规的单据，请自行从头粘贴。

车票的粘贴以下：图 1火车票类的粘贴图 2车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，常常会发现有不依据要乞降规，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就有关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，依据要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或做事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额一定顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改印迹。

单据问题：1.单据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面向上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不一样种类的花费尽量分开报销，不要用一报销凭据报销3.报销凭据后附的各样发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

报销发票的要求及粘贴办法一、总要求1.发票必须是财政或税务的正规票据(有财政局或税务局监制章) 。

特殊行业的票据(邮局、铁路)2.发票上必须要有名称(抬头写“北京邢钢焊网科技发展有限责任公司” )、报销事项、单价、数量、金额。

3.发票上的金额若有大小写的，大小写金额必须相符，且金额不得涂改。

4.发票上应注明开出日期，要有经办人的签名或盖章。

5.发票上必须加盖开出单位的财务专用章或营业章。

6.发票不得涂改、挖补。

同一张发票的笔迹应出自同一人之手。

7.发票的开具项目和发票的种类相符。

(服务业发票不能开钢材，国税发票也不能开具餐费) 。

二、发票分类1、交通类票据a)名航部门的飞机行程单。

b)铁路部门的火车票，中途补票。

c)长途汽车公司的发票。

d)轮渡公司的发票。

e)出租车发票。

f)公交车票车票。

g)机场、火车站打包、存取费票据。

h)题录航空订票、退票费。

2、住宿类票据包含各出差所在地的机打、手工、定额发票。

3、招待类包含餐饮发票、休闲场所发票、旅游费、食品购买发票。

4、公务用车类包含加油票、停车费、过路过桥费。

5、通讯类包含移动、电信、联通的运营商开出的当月话费发票。

6、邮寄包含中国邮政及其他快递公司开具的正规发票。

7、办公类包含办公用品购买的发票，打字、复印、刻章、证件类发票，宽度使用费发票、购买标书费。

三、发票要求1、发票真实性要求；发票必须是根据会计法律法规规定，会计单据必须真实、合法，不得用虚假发票或不符合要求的单据报销做账。

发票金额小于等于500 元的，由报销人自己核实发票真伪，并保证报送财务报销为真实、合法的，发票金额高于500 元的，由财务负责核实。

2、贴票位置要求；为了月底装订凭证整齐，故要求差旅费和办公费的报销单贴票位置：左侧不得超过费用目录表最左侧的边框，右侧不出报销单边界。

3、贴票的分类要求要求严格按照报销单目录项，分类、按时间顺序整理贴票，并在报销单目录栏中汇总出金额、张数少数特殊费用，可以根据类别贴在差旅费或办公费报销单的其他项中，并简要注明报销事项。

网上报销申请单填制说明一、差旅费报销申请单的填报1. 网上报销单的填写及要求输入员工工号和密码——登陆网上报销系统——点击“报销管理”——（可以不填）点击“新增”——在“新建报销单”里正确填写“银行帐号” 、、“组代码”“项目编号”，在“事由说明”一栏里填写此次报销的内容——在“币种”一栏里选“人民币”——点击“保存”。

系统自动生成一张有报销申请编号的报销申请单——点击“新增行”就可以具体填写所需要报销的内容了。

报销申请单的填写必须正确无误。

组代码、项目、部门、日期、地点、报销类型、费用名称等的填写必须准确。

部门编号——所在部门是系统已经设置的，本人不可以修改。

如果部门有变动，请及时与系统管理人员联系及时更改。

组代码/项目编号——“组代码”选项是必选的，且必须与“项目编号” “项目编号” 相一致，它直接关系到该报销单的审批人；，直接选择所从事的具体项目。

如果某员工在某个月里参与两个或以上项目，必须按项目分别填写报销单，不能合并。

列如：某员工在“佳通轮胎-制造一体化”项目上所发生的差旅费用，项目选择了“佳通轮胎-制造一体化项目”，而组代码却选了“佳通轮胎-内物及运费核算开发”，该项目经理就无法看到该报销单及时审批。

“佳通轮胎- 内物及运费核算开发”的项目经理即便看到了此张报销单也会拒绝审批。

因此“组代码”的选项至关重要，它直接关系到该报销单能否及时获得审批。

以下列举了经常使用的组代码/项目编号供大家参考。

1 组代码项目编号项目实施（非项目参与的项目名称项目名称（与组代码一致）经理）项目实施（项目经Oracle 、SAP 、项目名称理）MAS、SAPT 项目经理报销组预销售－上海预销售-上海预销售-上海－北京预销售-北京预销售-北京－广州预销售-广州预销售-广州－境外预销售-境外预销售-境外－行业发展预销售-行业发展预销售-行业发展笔记本电脑报销笔记本电脑报销笔记本电脑报销组电脑租赁补贴汉的内部项目-笔汉得内部项目-无项目记本电脑租用补贴其他－公司会务所在部门（谁召开汉得内部项目-公司会的会议）务活动例如：Oracle FIN，Oracle DIS；SAP；SAPT 部门内部管理－日常培训同上公司内部项目-员工培训－部门培训同上ORACLE 部门培训；SAP 部门培训－日常管理一般员工不涉及汉得内部项目-公司内此栏目部部门日常管理日期——正确填写每项费用实际发生的日期，起始日期：某年某月某日终止日期：某年某月某日。

报销票据粘贴说明
一、发票的分类
1、费用发票应先分类，如办公费、业务招待费、差旅费、购货发票等；
2、尽量按照不同的发票种类填写支出凭单，若不同种类的发票总数少于5
粘贴方式：支出凭证须粘贴在报销单据粘贴单上方，如下图：
3、支出凭证的填写，如下图：
三、发票粘贴
1、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单—内部票据（支付证明）、收
据—差旅费报销明细单—发票
2、请用胶水粘贴，不要用订书针装订。

发票正面朝上粘贴，发票及发票附
件须以费用报销单正面左上角和左面边距为粘贴起始点和起始边距，记账凭证装订要求：单据整齐（上齐、左齐）、有棱有角，如下图：。

网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明第一篇：网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。

进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。

二，使用系统1、填写出差类型和事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。

请您按照您的情况选择差旅费类型。

出国差旅费报销不使用本系统。

出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。

工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。

双击“工号/名字”对话框，会出现上图。

填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。

特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。

2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”和“在途”。

“出发”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途” 状态：“出发时间”和“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。

“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。

“补助天数”和“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。

“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

发票报销及粘贴规范发票报销时注意遵循实报实销原则，尽可能的在消费时要求开具发票，避免使用代票报销例如：情况一：网购一卷面料150元，有发票需要报销那么在钉钉中报销时需要填写：报销金额：150元报销类别：根据发票内容填写费用明细：XX订单中XX产品面料采购费用情况二：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为350元），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：320元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费320元情况三：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为280元，另一张为50元油费发票），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：280元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填（再增加一个报销明细）报销金额：40元报销类别：油费费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费280+40元关于粘贴要求：增值税专用发票：发票联与其他普通发票一样正常粘贴在一起，抵扣联及销售清单等单据不可与发票一起粘贴，需要用回形针固定电子发票：使用打印机打印出来裁切好大小（注意与其他发票大小差异不要过大），可与普通发票一起粘贴发票张数过多时，可以用一张空白A5纸配合粘贴，注意发票从小到大有序粘贴在纸上（请注意如果是代票报销，千万不要在这张与发票粘连的纸上写实际报销内容，而是需要再拿一张便利贴或者小纸条用回形针固定，以保证财务报销时可以取下注明了实际报销内容的这张纸）关于油费公司将充值一张油卡在外出回程之后自行统计好本次行程的油费开销在钉钉申请通用审批（申请内容：油费XX元审批详情：XX月XX日去XX地或因XX事外出油费XX元）之后提交周总审批并抄送胡晓丽审批同意之后到胡晓丽这边拿油卡去加油（可单次提交加油申请并累计后一次性加油，比如每次只有五十元，可以累计四次后拿油卡一次性加200元）。

******公司
费用报销单的填写与粘贴
1、费用报销单的填写：填写费用报销单时请将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据分开填写，注明报销部门、年月日、用途、金额（大小写）、单据及附件的页数、原借款、应退余款及报销人。

2、费用报销单的粘贴：所有报销人将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据整理分类粘贴，将票据的一边错开呈鱼鳞状依次粘贴在票据粘贴单上，尽量不要粘在其他票据上，票据长度不要超过粘贴单，超过后折起。

票据不能用订书机订，票据多时可粘贴在多张粘贴单上。

将填好的费用报销单粘贴在票据粘贴单最上面。

3、针对借款人员报销必须本着“前款不清、后款不借”的原则，配合好财务做好报销工作。

4、生产部、人事部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

5、采购部及司机报销时间以借款清完计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

6、业务部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

网上报销服务流程和网上报销汇总表填表说明
一、网上报销服务流程
二、报账明细模板填表说明
1、填写经办人姓名，通过下拉框选费用类别、经费管理类别和部门等信息。

2、经费管理类别分为事业、纵向、横向三种。

（1）事业类指学校预算内核算的经费，如办公费、实习费、各种专项经费以及部门创收款等。

（2）纵向、横向两种类别指科研项目的经费类别，请查阅科研项目经费本上的经费管理模式。

3、经费项目编号的填写如下
（1）事业类别的经费项目编号计财处会发放到各学院、部门办公室，请联系相关负责人查询。

（2）纵向、横向类别的经费项目编号请查看科研项目经费本上的项目编号（由计财处计划科分配的编号）。

4、发送邮件至核算科邮箱。

（1）文件另存，文件名改为报销经办人的姓名。

（2）电子邮件的标题中请写明“XXX报销文件”。

（3）将文件作为附件发送至hsk@。

5、合计金额大写不能正常显示时，请将宏安全性设为中，并在打开excel表格时选择启用宏。

方法为excel中选择“工具”菜单下的“宏”下的“安全性”选
项，并将其设置为“中”。

计财处核算科2012年5月22日。

网上报销流程随着信息技术的不断发展，网上报销已经成为许多企业和机构的常用方式。

相比传统的纸质报销流程，网上报销更加便捷高效，能够大大节省时间和人力成本。

下面将详细介绍网上报销的流程及注意事项。

首先，进行网上报销需要登录公司或机构指定的报销系统，输入个人账号和密码进行身份验证。

一旦登录成功，就可以开始填写报销申请表格。

在填写表格时，需要仔细核对报销的项目和金额，并且按照系统要求上传相关的票据和凭证。

这些票据和凭证通常包括发票、收据、合同等，必须真实有效。

接下来，填写完报销申请表格并上传相关票据后，就可以提交报销申请。

系统会自动进行报销信息的核对和审核，一般会在较短时间内给出审核结果。

如果审核通过，报销款项将会在一定时间内打入个人账户；如果审核未通过，系统会给出未通过的原因，申请人可以根据提示进行修改后再次提交申请。

在进行网上报销时，需要特别注意以下几点。

首先，填写报销申请表格时要仔细核对每一项信息，确保准确无误。

其次，上传的票据和凭证必须清晰可见，不能有涂改或遮挡的情况。

再者，报销申请的金额应符合公司或机构的规定，不得超出标准范围。

最后，对于审核未通过的情况，申请人应该认真对照审核意见进行修改，确保下次申请能够顺利通过。

总的来说，网上报销流程相对于传统的报销方式更加便捷高效，能够极大地提升工作效率。

但在使用网上报销时，也需要遵守相关规定，确保报销的真实性和合法性。

希望以上介绍能够对大家有所帮助，祝愿大家在网上报销的过程中顺利进行，谢谢！以上就是网上报销流程的详细介绍，希望对您有所帮助。

祝您工作顺利！。

“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。

咨询电话：62007577或62007580（业务咨询）62040672周泓（技术咨询）68597833（ARP中央支持组）62028606（领取登陆帐号和初始密码）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。

遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。

2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。

3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。

注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。

由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。

4、借用支票时，无论金额是否确定，都不要通过网上报销(我们已将系统中“金额未知借款”功能关闭)，请填写传统借款单经领导签批后，仍按原要求到我处办理，并及时报销(报销时需通过网上报销)。

“金额已知”借款，只在借用现金或向外地汇款时使用。

5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。

且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。

在实行网上报销前发生的借款（即：手工填写的借款单），在网上报销该笔业务时，请务必在备注中注明。

6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。