稳中求胜——财资天下2010’第四届中国企业金融创新论坛特别报道
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员 公 司 也 可 以 单 独 向 金 融 机 构 获 取 信 用 额度 ，但 是 必 须报 集 团 批 准 ，成 员 公 司
们 财 务 没 有 出过 事 情 ，最 起 码 没 有 出 过 大 事 情 ，我 觉 得 这 些 和 财 务 系统 的 战 略 和 控制 是 非常 有 关 系的 。
应 该 有个 更 实 用 的 模 式 ， 我 把 它 叫 资金
统 筹 管理 ，这 个 方 式 包 括 银 行 账 户 如 何 管 ，融 资 和 各 企 业 之 间 的 资 金 调 度 管 理 。 集 团 可 以 统 一 金 融 机 构 的 受 信 额 度 ，再 分 配 给 各 个 公 司 使 用 ， 其 实 各 成
１ 月２ Ｏ ９日举 办 的 首 席 财 务 官 年
度 企 业 金 融创 新 论 坛 特 别 把 焦 点 定 位 在
外 部 环 境 波 动 下 的 财 资 管 理 。 本 次 论 坛
吸 引 了 来 自大 型 国 企 、 民 企 、 海 内 外 上
市公 司的 ２ ０ ０ 多位 Ｃ Ｏ与２ 余 名 国 内外 商 Ｆ Ｏ 业 银 行 部 门 负 责 人 参 加 ，并 就 目前 备 受 关 注 的 国 际 资 本 市 场 动 荡加 剧 、 全 球 主 要 币种 汇 率 走 势 等 企 业 财 资 管 理 话 题 展 开 热 烈 讨 论 ，而 来 自Ｃ Ｏ和 银 行 之 间 的 Ｆ “ 企 对 话 ” 更 是 将 本 次论 坛 的 务 实 深 银 入 的研 讨 风格 发 挥到 极致 。
结算 业 务 和 贷 款 做 在一 起 ，往 往 可 以 给
信 托 ，不 能 全 部 的 筹 资 都 是 银 行 贷 款 。
筹 资 的 产 品 结 构 还 有 筹 资 成 本 ， 有 分 板
块 、分 批 次 、 分 类 别 等 等 模 式 。最 后 要 拥 有 规 范 稳 健 的 财 务 脉 络 ， 我 们 集 团 以
金 ；第三 个 阶段 从２ ０ 到２ Ｏ年 ，这 是 资 Ｏ４ Ｏ ８
３６ Ｃ Ｏ ＷＯＲ Ｄ Ｆ Ｌ
金 的 统筹 管理 阶段 ；第 四个 阶段 是做 结 算
中心管 理 。
括 董 事 会 的认 可 ；我 们 摸 索 了 一 个 跨 行
业 的 多公 司集 团 的 四分 管理 模 式 。 首 先 要 把 架 构 搭 起 来 ，从 财 务 来 看 到 底 集 团 未 来 要 有 多 大 的规 模 和 效 益 ， 最 起 码 战 略 得 涵 盖 ３ Ｉ年 ，未 来 的 销 售 ￣５ ］ 额 到 底 是 多少 ，我 们 的 净 资 产 ，包 括 利 润 如 何 分 布 ； 第 二 要 有 资本 结 构 ，非 常 重 要 的 是 在 我 们 做 战 略 时 要 把 管 理 模 式 定 下 来 ；最 后 形 成 一 个 面 向 国 际 化 的 财 务 管 理 体 系 。在 资 金 保 障 方 面 ，要 做 到
筹 资总 量 合 理 ，筹 资 渠 道 要 合 理 ，不 能
集 团 工 程 中 心 统 一 地 规 划 管 理 。此 外 ， 类 似 买 地 、 盖 房 子 等 ， 各个 公 司 都 没 有 权 力 ，可 以 提 要 求 ，但 是 要 由 集 团 的 基 建 指 挥 部 统 一 规 划 。 天 土 力 发 展 到 今
绝 对控 股 为 主 ， 子 公 司 绝 大 部 分 以 控 股 为 主 ，但 不 是 控 股 １ ０ Ｏ ％，如 果 全 靠 自 己
裴 富才 ：天士 力集 团财 务总监
主 题 ：逐步 走 向 整 合 的 集 团财 资
管 理
稳 中求 胜
财资天下２ １ ’ ０ ０
第 四届 中 Ｉ 道 Ｊ 报
当前 ， 国际资本市场动荡加剧 ， 全球主要币种汇率走 势变化莫测 ， 国内银根也逐渐收紧 ， 中国经济强劲复苏的 势头是否能够得到延续 ？ 仍然 占据着金融主流的银行业在 日益增长的Ｃ Ｏ对公司金融领域的需求下 ， Ｆ 该如何实现全 面变革 ？ 银行与企业Ｃ Ｏ之间的关系 日趋紧密和复杂 ， Ｆ 作 为现阶段本土商业银行主要利润支柱的企业金融活动 ， 其
个 时 候统 一起 来 也不 现实 ；第二 是资 金协
调 ，在２ ０年 和 ２０ 年公 司经 历 股份 制改 ０１ ０２
业务创新 ， 为本－￣，＿ １走出危机未雨绸缪。 Ｉ ｌｅ ９ － ， ｌ－ ，
文字整理／ 本刊 编辑部
摄 影 ／杨 彦 楠
制和 上市 ，从 分 散到 集 中有一 个 过程 ，这 时更 多的 是集 团财 务跟 各个地 方 来协 调 资
天 ，从 一 个 小 企业 发 展 到 现 在 １ ０ 元 的 ０亿 企 业 用 了 １ 年 的 时 间 ，在 这 个 过 程 中我 ０
资 金 统 筹 管 理 ，这 在 很 多 企 业 更 实
用 ， 因 为全 国 的 财 务 公 司不 过 ７ 多家 ， ０
我 觉 得 在 建 立 结 算 中心 和 财 务 公 司 之 前
吴薇 ：兴业 银行总行企业金 融部总经理助理
简 单 地 依 靠 这 几 家 银 行 ，或 者 仅 仅 依 靠
银 行 的 直 接 投 资 ，还 可 以 做 融 资 租 赁 、
主 题 ：现 金 管 理 业 务 中 的银 行 定 位 探 讨
的 贷 款 和 还 款 信 息 都 要 及 时 向财 务 部 门 备案 。 主 要 是 利 用规 模 效 益 降 低 融 资 成 本 ， 如 果 跟 金 融 机 构谈 判 时 把 集 团 整 个
操盘手—— 本土Ｃ Ｏ Ｆ 们在本轮危机中力 图借助商 艮 行的
在做 财 资管 理 的 时候 ，要 找 到适 应企
业 不 同的 发展 阶段 ，即循 序渐 进 的财 资管 理 之路 。天士 力 经过 了 四个阶 段 ，第 一是 资金 分散 管理 ，１９ 年Ｎ ２ｏ 年 时 ，销售 ９４ ｏｏ 额 只 有一 个 多亿 ， 员工 只有 －－ 百人 ，这 －
们 财 务 没 有 出过 事 情 ，最 起 码 没 有 出 过 大 事 情 ，我 觉 得 这 些 和 财 务 系统 的 战 略 和 控制 是 非常 有 关 系的 。
应 该 有个 更 实 用 的 模 式 ， 我 把 它 叫 资金
统 筹 管理 ，这 个 方 式 包 括 银 行 账 户 如 何 管 ，融 资 和 各 企 业 之 间 的 资 金 调 度 管 理 。 集 团 可 以 统 一 金 融 机 构 的 受 信 额 度 ，再 分 配 给 各 个 公 司 使 用 ， 其 实 各 成
１ 月２ Ｏ ９日举 办 的 首 席 财 务 官 年
度 企 业 金 融创 新 论 坛 特 别 把 焦 点 定 位 在
外 部 环 境 波 动 下 的 财 资 管 理 。 本 次 论 坛
吸 引 了 来 自大 型 国 企 、 民 企 、 海 内 外 上
市公 司的 ２ ０ ０ 多位 Ｃ Ｏ与２ 余 名 国 内外 商 Ｆ Ｏ 业 银 行 部 门 负 责 人 参 加 ，并 就 目前 备 受 关 注 的 国 际 资 本 市 场 动 荡加 剧 、 全 球 主 要 币种 汇 率 走 势 等 企 业 财 资 管 理 话 题 展 开 热 烈 讨 论 ，而 来 自Ｃ Ｏ和 银 行 之 间 的 Ｆ “ 企 对 话 ” 更 是 将 本 次论 坛 的 务 实 深 银 入 的研 讨 风格 发 挥到 极致 。
结算 业 务 和 贷 款 做 在一 起 ，往 往 可 以 给
信 托 ，不 能 全 部 的 筹 资 都 是 银 行 贷 款 。
筹 资 的 产 品 结 构 还 有 筹 资 成 本 ， 有 分 板
块 、分 批 次 、 分 类 别 等 等 模 式 。最 后 要 拥 有 规 范 稳 健 的 财 务 脉 络 ， 我 们 集 团 以
金 ；第三 个 阶段 从２ ０ 到２ Ｏ年 ，这 是 资 Ｏ４ Ｏ ８
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金 的 统筹 管理 阶段 ；第 四个 阶段 是做 结 算
中心管 理 。
括 董 事 会 的认 可 ；我 们 摸 索 了 一 个 跨 行
业 的 多公 司集 团 的 四分 管理 模 式 。 首 先 要 把 架 构 搭 起 来 ，从 财 务 来 看 到 底 集 团 未 来 要 有 多 大 的规 模 和 效 益 ， 最 起 码 战 略 得 涵 盖 ３ Ｉ年 ，未 来 的 销 售 ￣５ ］ 额 到 底 是 多少 ，我 们 的 净 资 产 ，包 括 利 润 如 何 分 布 ； 第 二 要 有 资本 结 构 ，非 常 重 要 的 是 在 我 们 做 战 略 时 要 把 管 理 模 式 定 下 来 ；最 后 形 成 一 个 面 向 国 际 化 的 财 务 管 理 体 系 。在 资 金 保 障 方 面 ，要 做 到
筹 资总 量 合 理 ，筹 资 渠 道 要 合 理 ，不 能
集 团 工 程 中 心 统 一 地 规 划 管 理 。此 外 ， 类 似 买 地 、 盖 房 子 等 ， 各个 公 司 都 没 有 权 力 ，可 以 提 要 求 ，但 是 要 由 集 团 的 基 建 指 挥 部 统 一 规 划 。 天 土 力 发 展 到 今
绝 对控 股 为 主 ， 子 公 司 绝 大 部 分 以 控 股 为 主 ，但 不 是 控 股 １ ０ Ｏ ％，如 果 全 靠 自 己
裴 富才 ：天士 力集 团财 务总监
主 题 ：逐步 走 向 整 合 的 集 团财 资
管 理
稳 中求 胜
财资天下２ １ ’ ０ ０
第 四届 中 Ｉ 道 Ｊ 报
当前 ， 国际资本市场动荡加剧 ， 全球主要币种汇率走 势变化莫测 ， 国内银根也逐渐收紧 ， 中国经济强劲复苏的 势头是否能够得到延续 ？ 仍然 占据着金融主流的银行业在 日益增长的Ｃ Ｏ对公司金融领域的需求下 ， Ｆ 该如何实现全 面变革 ？ 银行与企业Ｃ Ｏ之间的关系 日趋紧密和复杂 ， Ｆ 作 为现阶段本土商业银行主要利润支柱的企业金融活动 ， 其
个 时 候统 一起 来 也不 现实 ；第二 是资 金协
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业务创新 ， 为本－￣，＿ １走出危机未雨绸缪。 Ｉ ｌｅ ９ － ， ｌ－ ，
文字整理／ 本刊 编辑部
摄 影 ／杨 彦 楠
制和 上市 ，从 分 散到 集 中有一 个 过程 ，这 时更 多的 是集 团财 务跟 各个地 方 来协 调 资
天 ，从 一 个 小 企业 发 展 到 现 在 １ ０ 元 的 ０亿 企 业 用 了 １ 年 的 时 间 ，在 这 个 过 程 中我 ０
资 金 统 筹 管 理 ，这 在 很 多 企 业 更 实
用 ， 因 为全 国 的 财 务 公 司不 过 ７ 多家 ， ０
我 觉 得 在 建 立 结 算 中心 和 财 务 公 司 之 前
吴薇 ：兴业 银行总行企业金 融部总经理助理
简 单 地 依 靠 这 几 家 银 行 ，或 者 仅 仅 依 靠
银 行 的 直 接 投 资 ，还 可 以 做 融 资 租 赁 、
主 题 ：现 金 管 理 业 务 中 的银 行 定 位 探 讨
的 贷 款 和 还 款 信 息 都 要 及 时 向财 务 部 门 备案 。 主 要 是 利 用规 模 效 益 降 低 融 资 成 本 ， 如 果 跟 金 融 机 构谈 判 时 把 集 团 整 个
操盘手—— 本土Ｃ Ｏ Ｆ 们在本轮危机中力 图借助商 艮 行的
在做 财 资管 理 的 时候 ，要 找 到适 应企
业 不 同的 发展 阶段 ，即循 序渐 进 的财 资管 理 之路 。天士 力 经过 了 四个阶 段 ，第 一是 资金 分散 管理 ，１９ 年Ｎ ２ｏ 年 时 ，销售 ９４ ｏｏ 额 只 有一 个 多亿 ， 员工 只有 －－ 百人 ，这 －