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科目余额表
账套：[001]旭威 期初余额 科目编码 1001 1002 100201 100204 1122 112201 1221 122103 122104 2221 222101 222102 222108 222109 222110 2241 224101 224103 224104 224105 4001 4103 4104 410401 6001 6403 6602 660201 科目名称 借方 库存现金 银行存款 农村商业银行000119283677 农村商业银行验资户 应收账款 深圳市龙岗区坪地城市化转为国有土地办公室 其他应收款 办公室押金 深圳市龙岗区坤垒电子经营部 应交税费 应交营业税 应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应交提围费 其他应付款 张楚梅 肖向明 深圳市坪地中心股份合作公司石灰围分公司 宿舍租赁费 实收资本 本年利润 利润分配 利润分配 主营业务收入 营业税金及附加 管理费用 办公费 贷方 借方 125,000.00 1,515,114.74 1,315,114.74 200,000.00 50,000.00 50,000.00 1,071,000.00 6,000.00 1,065,000.00 120,000.00 20,000.00 100,000.00 2,679.52 17,545.00 17,545.00 50,000.00 2,800.00 46,968.17 1,548.00 贷方 101,130.81 1,441,917.36 1,241,917.36 200,000.00 2,805.00 2,500.00 175.00 75.00 50.00 5.00 335,000.00 300,000.00 20,000.00 15,000.00 1,000,000.00 20,224.52 261.57 261.57 50,000.00 2,800.00 46,968.17 1,548.00 本期发生
-
66020.00 4,627.00
120.00 4,627.00
日期: 2011.10.1 至 2012.12.31 期末余额 借方 23,869.19 73,197.38 73,197.38 50,000.00 50,000.00 1,071,000.00 6,000.00 1,065,000.00 2,805.00 2,500.00 175.00 75.00 50.00 5.00 215,000.00 300,000.00 15,000.00 100,000.00 1,000,000.00 17,545.00 17,283.43 17,283.43 贷方
