SAPB1结账知识分享

SAP B1基本操作整理注：缺省，即没有任何说明。

【基础操作】锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）注：本地设置：PR.china。

科目表：股份公司。

新建“过账期间”。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。

）注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置？？？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。

操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。

即可在权限设置界面查看到。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。

比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（货币舍入/不舍入）假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。

SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。

在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。

下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。

月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。

这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。

2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。

首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。

此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。

3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。

这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。

过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。

4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。

如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。

5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。

这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。

同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。

6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。

这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。

年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。

这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。

此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。

2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。

这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。

可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。

3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。

这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。

4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。

这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。

以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。

第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。

月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。

年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。

第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。

在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。

使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。

选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。

第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。

通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。

选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。

第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。

使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。

选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。

在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。

第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。

第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。

使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。

选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。

如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。

确保财务数据的准确性和一致性。

第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。

这通常由财务和审计团队完成。

审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。

SAPB1基本操作整理1.登录SAPB1：-打开SAPB1软件，输入正确的用户名和密码。

-单击“登录”按钮，进入系统。

2.导航菜单：-在主屏幕上，您将看到导航菜单，它列出了SAPB1的不同模块和功能。

-单击菜单上的一个模块，可以进入该模块的具体功能页面。

3.基本设置：-通过导航菜单，找到“系统管理”模块。

-在此模块下，您可以设置基本公司信息、用户角色和权限等。

4.主数据管理：-在导航菜单中，点击“主数据管理”模块，您可以管理客户、供应商和物料等主要数据。

-单击“物料”菜单，可以管理库存、价格和采购等物料信息。

5.业务交易：-在导航菜单中，点击“业务交易”模块，您可以执行报价、销售订单、采购订单和发货、收款等业务交易。

-单击“报价”菜单，可以创建和发送产品报价给客户。

-单击“销售订单”菜单，可以创建和管理销售订单。

-单击“采购订单”菜单，可以创建和管理采购订单。

-单击“发货”或“收款”菜单，可以确认产品发货和客户付款。

6.库存管理：-在导航菜单中，点击“库存管理”模块，您可以管理库存和库存操作。

-单击“库存转移”菜单，可以转移库存从一个位置到另一个位置。

-单击“库存报告”菜单，可以查看库存状态和库存变化。

7.财务管理：-在导航菜单中，点击“财务管理”模块，您可以处理财务交易和账户。

-单击“总账”菜单，可以查看和管理公司的总账信息。

-单击“应付账款”或“应收账款”菜单，可以管理与供应商和客户相关的债务和收款。

8.报表和查询：-在导航菜单中，点击“报表和查询”模块，您可以生成各种报表和查询数据。

-单击“销售报表”菜单，可以生成销售报表和销售分析。

-单击“库存查询”菜单，可以查询库存数据和库存变化。

9.系统管理：-在导航菜单中，点击“系统管理”模块，您可以管理用户角色和权限，以及软件设置等。

-单击“设置”菜单，可以更改软件的各项设置。

10.备份和恢复：-在导航菜单中，点击“系统管理”模块，然后选择“备份和恢复”菜单，您可以定期备份和恢复SAPB1的数据。

SAP费用结转的几种方法及应用1.成本中心结转：成本中心结转是一种常见的费用结转方法，适用于将费用从一个成本中心转移到另一个成本中心。

成本中心是一个管理和追踪成本的实体，可能是部门、项目或其他组织单位。

在SAP中，通过将成本中心设置为结算对象，在结算期间将费用从一个成本中心分配到其他成本中心。

2.内部订单结转：内部订单结转是一种将费用从一个内部订单转移到另一个内部订单的方法。

内部订单是用于跟踪和报告特定项目的成本的实体。

在SAP中，可以通过将内部订单设置为结算对象，在结算期间将费用从一个内部订单转移到其他内部订单。

3.项目结算：项目结算是一种将费用从一个项目转移到另一个项目的方法。

项目是一种与特定任务或工作相关联的实体。

在SAP中，可以通过将项目设置为结算对象，在结算期间将费用从一个项目转移到其他项目。

4.利润中心结算：利润中心结算是一种将费用从一个利润中心转移到另一个利润中心的方法。

利润中心是用于跟踪和报告特定业务单位的成本和收入的实体。

在SAP中，可以通过将利润中心设置为结算对象，在结算期间将费用从一个利润中心转移到其他利润中心。

这些费用结转方法可以根据组织的需求进行灵活配置和使用。

以下是一些适用的应用场景：1.分摊费用：当一些成本中心、内部订单、项目或利润中心共享一些费用时，可以使用这些费用结转方法进行费用的分摊和分配。

2.跨部门结算：当不同部门之间存在费用共享或跨部门消耗时，可以使用这些费用结转方法将费用从一个部门转移到另一个部门。

3.项目成本管理：当需要跟踪和报告项目的成本时，可以使用项目结算来追踪项目的费用支出和收入。

4.绩效评估：当需要评估不同成本中心、内部订单、项目或利润中心的绩效时，可以通过费用结转来确定各个实体的实际成本和效益。

总之，SAP费用结转提供了一种灵活和精确的方法来管理和追踪公司的费用。

通过选择适当的费用结转方法，并根据组织的需求进行配置和使用，可以有效地管理公司的成本，并为决策和报告提供准确的数据支持。

图解SAP表结法、账结法（6页）图解SAP表结法：⼀.表结法和帐结法⽐较ERP中为了计算出当期利润,通常采⽤两种⽅法:表结法和帐结法,以前,国内⼀些财务系统多倾向采⽤帐结法,这似乎⽐较符合中国式习惯,⽽SAP系统使⽤所谓的表结法,⽐较⼀下两种⽅法:(1).账结法⾸先,会计科⽬被分为两⼤类,按SAP的分法即资产负债表科⽬和损益表科⽬,见下图SAP会计科⽬的⼀个画⾯。

*SAP中并不刻意将科⽬分为6⼤或⼏⼤会计要素,因为各国会计准则可能对会计要素的定义不同,它使⽤帐户组的概念，如果可以，可以设置更多更细帐户组，帐户组的⼀⼤功能是决定科⽬编号范围，设置帐户组Tode：OBD4。

损益科⽬简单地⼜被划分为两⼤类:⽣产费⽤类和损益表类,⽣产费⽤类即包括制造费⽤、辅助⽣产和基本⽣产科⽬;损益表科⽬就是损益表上除⽣产费⽤类科⽬的其他损益科⽬。

a.对于⽣产费⽤类科⽬在结帐时通过分配分摊结算最后都到产品成本，SAP中是要求这些科⽬必须平衡,由于SAP科⽬不分层级,故通常使⽤功能范围来决定科⽬属性,也就是说,期末制造费⽤、辅助⽣产和基本⽣产功能范围必定要平衡。

在ERP设计时,⽣产类费⽤可不单独每个科⽬借贷平衡，⽐如辅助⽔电车间发⽣的⼯资福利差理费等辅助⽣产费⽤可能以⼀个⽔/电分摊科⽬结平，起码SAP的思路是这样的.b.损益表其他科⽬按帐结法在⽉结时通过编制转帐凭证将科⽬余额转⼊本年利润科⽬,通常包括两部分编制结帐分录和结清帐户,⼀般步骤如下:结转收⼊科⽬余额I.结转收⼊Dr:各种销售收⼊Cr:本年利润销售退回反之。

II. 结转各项费⽤成本Dr:本年利润Cr:销售成本营业管理财务各期间费⽤所得税费⽤等等结转后本年利润的本⽉(期)数即是当期的利润(或亏损),本年累计数则反映到当期累计实现的利润(或亏损),⼿⼯记帐时,账结法的⼯作量不⼩,使⽤电算化可由电脑⾃动完成,⽆⾮就是将损益科⽬的借/贷⽅由本年利润贷/借⽅转⾛⽽已。

年结处理和⽉结以上结转步骤基本相同,按中国的的传统会计处理⽅法会,再将本年利润结转⾄利润分配—未分配利润科⽬，分录如下：如果“本年利润”余额是贷⽅数，表⽰盈利：Dr：本年利润Cr：利润分配—未分配利润如果余额是借⽅数，表⽰是亏损：Dr：利润分配—未分配利润Cr：本年利润按照帐结法的逻辑,即损益表类科⽬⽉结后每个科⽬借贷似乎都平衡，前⾯说过，⽣产费⽤类科⽬可总体平衡，并不需每个科⽬单独平衡。

SAPB1功能讲解1. 简介SAP Business One（SAPB1）是一款集成的企业资源规划（ERP）软件，适用于中小型企业的管理需求。

它提供了一套全面的功能，包括财务管理、销售和采购管理、物料管理、生产管理、仓库管理等。

本文将详细讲解SAPB1的部分主要功能。

2. 财务管理SAPB1的财务管理模块提供了一套完整的财务管理解决方案。

它可以自动化财务操作，包括账单付款、发票管理、银行对账等。

此外，它还具备强大的报表功能，能够生成财务报表、现金流量表、损益表等，以帮助企业进行财务分析和决策。

3. 销售和采购管理SAPB1的销售和采购管理模块能够帮助企业管理销售和采购流程。

它支持销售报价、订单管理、发货和发票等销售流程。

同时，它还支持采购订单、采购收货和付款等采购流程。

通过SAPB1，企业可以方便地跟踪销售和采购的进度，提高整个供应链的效率。

4. 物料管理SAPB1的物料管理模块能够帮助企业管理物料的采购、入库、出库和库存等过程。

它可以追踪每个物料的数量和位置，确保企业及时掌握物料的存货情况。

此外，它还支持物料需求计划和供应商评估等功能，以帮助企业进行物料的采购和供应链的优化。

5. 生产管理SAPB1的生产管理模块提供了一套完整的生产管理解决方案。

它支持生产订单的创建和发布，跟踪生产作业的进度，监控生产成本等。

此外，它还支持物料需求计划和产能规划等功能，以帮助企业合理安排生产计划，提高生产效率。

6. 仓库管理SAPB1的仓库管理模块能够帮助企业管理仓库的入库、出库和库存等过程。

它可以追踪每个物料的库存和位置，确保企业及时了解仓库的存货情况。

此外，它还支持仓库管理的优化，包括仓库布局规划、库存盘点和货物分配等功能，以提高仓库运营效率。

7. 报表和分析SAPB1提供了丰富的报表和分析功能，以帮助企业进行业务的监控和分析。

它可以生成各种报表，包括财务报表、销售报表、采购报表、库存报表等。

此外，它还支持自定义报表的创建和分析工具的使用，以满足不同企业的需求。

SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。

SAPB1解决方案介绍资料SAP Business One（简称SAP B1）是一款适用于中小型企业的综合企业资源规划（ERP）解决方案。

它帮助企业管理各个业务领域的核心功能，包括财务、销售、采购、库存、生产等。

以下是SAP B1解决方案的详细介绍。

1.财务管理：SAPB1提供完整的财务管理功能，包括总账、应收应付账款、现金流、成本核算等。

它能够支持多币种、多语言以及多公司的财务管理，方便企业在全球范围内进行业务拓展和管理。

2.销售和客户关系管理：SAPB1帮助企业实现全面的销售管理，包括销售订单处理、销售报价、销售合同、销售机会追踪等。

此外，它还集成了客户关系管理（CRM）功能，帮助企业了解客户需求、提高客户满意度。

3.采购和供应链管理：SAPB1提供强大的采购管理功能，包括采购订单处理、供应商管理、库存管理等。

它能够帮助企业实现物料需求计划、供应商选择、采购成本控制等目标，优化供应链管理，提高运营效率。

4.库存和仓储管理：SAPB1具备完善的库存和仓储管理功能，包括库存监控、库存调整、批号管理、序列号管理等。

它能够帮助企业准确掌握库存情况，优化库存策略，减少库存积压和损耗。

5.生产管理：SAPB1支持企业进行生产管理，包括BOM（物料清单）管理、生产订单处理、生产进度跟踪等。

它能够帮助企业提高生产计划和调度的效率，降低生产成本，提高交货期的准时性。

6.分析和报告：SAPB1提供丰富的分析和报告功能，帮助企业实时监控业务状况和进行决策。

它支持灵活的报表设计和数据可视化方式，能够为企业提供准确、可靠的经营数据分析和决策支持。

总的来说，SAPB1是一款功能强大、灵活可配置的企业资源规划解决方案，适用于中小型企业的各个领域。

通过集成不同业务功能，它能够帮助企业实现业务流程的自动化和优化，提高运营效率和成本控制，增加企业的竞争力。

月末结账步骤1, VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致,这样可保证当月收入与成本匹配。

2, COOIS 查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减 少在产品的影响，把所有订单都做 TECC 技术完成处理3, S_ALR 查看成本中心报表，在后续成本要素分配分摊过程中，做一步都要 在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU 酚配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间，KSU5分摊则是在 初级与次级之间进行费用的重分配 ,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成 本中心去•如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5这样可 以费用的原始科目分摊转移（注:这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。

如果是采用 KSU5则要 用到次级（ 43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的 来龙去脉。

KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC:KSES 隹护）。

还要注意循环的属性:重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。

KSU5应该也可以 实现KSV5的功能。

如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，贝师该采用 KSU5."KSS1差异计算（如果KSV5/KSUS 错误应用，差异计算也会错）KSII 作业价格重算（得到实际作业价格）（结果受到上面三步的直接影 9, KKAQ 在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟 FI 核对一下5， 6， KSS2乍业成本分割（固定与变动）（注意同上）7, 响）8, KC8A 联产品成本预结算（预分配）总额）10, KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。

偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKML C P开始操作）物料账月末处理：多级处理确定cKMLcp检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKML C P开始操作）产品成本估算：cK40N物料价格标记cK24/cK40N打开物料期间MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （ 1 ，必须 OB52 先打开会计期间，否则无法下 达。

SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。

SAP B1基本操作整理注：缺省，即没有任何说明。

【基础操作】锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）注：本地设置：PR.china。

科目表：股份公司。

新建“过账期间”。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。

）注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置？？？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。

操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。

即可在权限设置界面查看到。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。

比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（货币舍入/不舍入）假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。

SAP B1产品实施心得刚接触B1这个产品时，和大多数人一样，认为这个产品极其简单――国内很多进销存的产品都比这个要复杂:生产部分紧能进行MRP的计算，即使算上华录做的ADDON中添加的产能部分，功能也极其有限。

但通过一段时间的了解，以及项目的实战考验，对于B1的感情确是日益加深。

流程简约而且清晰最初对于SAP B1的理解我是从R/3的角度来看的。

毕竟自己花费了大量的时间来研究R/3，对于R/3灵活的配置功能极为钟情。

各种设置中包含的管理理论或许个人花费一生的时间也难以全面掌握。

而B1的设置就极其简单了，仅仅能在小范围内做调整――简陋极其简陋。

然而通过一个项目的实施，确让我从另一个角度看到了它的优点:简约而不简单。

国内的企业实施ERP大多是失败的，于是风生水起。

什么“国情论”满街飞扬。

然而问题的根源真的是“水土不服”?不，绝不是这样。

很早我就在研究中国人的文化特性:所谓随欲而安、不求甚解的态度是ERP实施的死敌。

任何事中国人都讲究个“随便”，这也就造成了管理上的随意和数据的不精确。

而这便是ERP 的死敌。

B1的产品非常的精简，精简到了很多“专家”无法接受的地步。

但正是这种精练能让客户看到清晰的实施目标――没有繁杂的人力资源管理，更没有不切实际的产能分析，用户只需要弄清有多少单，仓库中有多少料，是否影响到了生产便足够了。

须知:国内90%的企业库存数据准确率达不到90%的标准。

解决了这个问题便能给企业带来非常明确的效益。

有了清晰的目标以后，只需要充分的准备和快速的实施便能看到实施的效果，而企业对管理软件的信心也会大大增强。

正如我在签名中所提到的:别谈哪个ERP好，在没有明确需求之前没有哪个ERP是合适的――更多的时候进销存更合适。

灵活没有约束谈到这个话题，很多人又会提出异议了:不是说只有很少的设置吗?对没错，但很多问题并不需要软件来解决，更多是顾问对企业内部管理的理解，并提出相应的改进意见和控制方法。

SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。