集团ERP实施财务调研问卷

ERP调研问卷目录文档控制 (1)更改记录 (1)目录 (2)项目背景 (3)计划 (5)综述 (5)产品计划 (5)销售预测 (6)销售计划 (7)主生产计划 (8)物料计划 (10)采购计划 (11)研发计划 (12)未尽事宜 (14)改进意见 (14)生产制造 (16)综述 (16)库存的基本情况 (16)原材料库存管理 (17)产成品库存管理 (20)辅助材料以及工装设备等的库存管理 (21)库存计划和补充 (22)物料管理 (23)车间管理 (25)未尽事宜 (28)改进意见 (28)采购管理 (30)综述 (30)供应商认证与管理 (30)请购计划的生成与调整 (32)采购执行 (33)货物质检入库 (35)付款申请 (36)未尽事宜 (37)改进意见 (37)销售商务 (38)工作流程与具体职责 (38)报价系统 (38)销售商务、销售执行 (38)管理制度 (39)未尽事宜 (40)改进意见 (40)销售执行 (42)工作流程与具体职责 (42)销售执行的出库管理 (42)销售执行与财务的关系 (44)销售合同 (44)销售执行与技术服务 (45)销售执行管理 (45)未尽事宜 (45)改进意见 (46)应收管理 (47)管理帐簿 (47)销售收入 (47)客户管理 (48)折扣 (49)发票管理 (49)销售退回 (50)应收款核销 (51)应收票据 (51)结算方式 (51)催款管理 (51)未尽事宜 (52)改进意见 (52)应付管理 (54)基本情况 (54)付款申请 (54)费用及预算控制 (55)财务确认 (55)未尽事宜 (56)改进意见 (56)总帐管理 (58)基本情况 (58)凭证管理 (59)科目核算 (60)其他 (60)未尽事宜 (61)改进意见 (62)成本管理 (63)成本核算 (63)未尽事宜 (64)改进意见 (64)备注：本表单为通用状况的表单。

ERP系统实施应用情况网上调查问卷（2003年6月）本调查问卷仅用做研究，感谢大家认真填写并回复地址或传真至邮寄地址：（200433）上海财经大学会计与财务研究院您所在的工作岗位：高级经理层（）；信息部门主管（）；财务部门主管（）；其他业务部门主管（）；一般业务人员（）；一般IT服务人员（）；实施咨询专家（）您的学历：本科（）；硕士（）；博士（）；其他（）您所了解的ERP是：1.不了解（）2.一种软件产品的名称（）；3.会计系统（）；4.生产和库存管理系统（）；5.主要为供产销等业务部门服务的计算机信息系统（）；6.满足企业各不同部门需求的、集成化的计算机信息系统（）；7.一种基于信息技术的管理思想和管理方法（）；8.等于信息化，是信息化的代名词（）；9.其它：一、您所服务的企业（集团）基本情况(注：指您参与实施ERP系统项目时所服务的企业，如果您参加过多家不同企业的ERP系统实施项目，请分别企业填写，即一家企业一份问卷)1.企业规模：大型（）；中型（）；小型（）2. 企业经济类型（按工商登记分）：国有及国有控股（）；民营企业（）；外资企业（）；合资企业（）3. 企业类型（按主营业务分）：制造业（）；水电煤生产、供应业（）；建筑业（）；交通运输业、仓储业（）；信息技术业（）；批发零售业（）；金融、保险业（）；房地产业（）；社会服务业（）；传播与文化产业（）；采掘业（）；农林牧渔业（）；其他（）二、您所服务的企业ERP系统建设、应用情况（注：以下所有问题都是对贵企业实际情况的描述即“是怎样”，而不是您所了解的理论描述即“该怎样”）1.企业资源计划系统建设现状：一年前已全部建设完毕（）；年内已全部建设完毕（）；阶段建设完毕（）；正在建设（）；未建设（）；不清楚（）；2. ERP系统项目实施时间：2年以上（）；1~2年（）；一年（）；半年（）；不清楚（）；3. 系统项目是否按期完成？是（）；否（）；4. 所选择的ERP软件产品为：自行开发（）；购买的国外软件（）；购买的国内软件（）；不清楚（）；5. ERP的应用范围：财务部门（）；企业管理部门（）；生产部门（）；采购部门（）；仓储部门（）；销售部门（）；整个企业集团（）；6. 系统实施战略为：全部模块一起实施（）；按模块分阶段实施（）；按地点分阶段实施（）；按模块和地点分阶段实施（）；7. 已实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）8. 最难实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）9.实际得到应用的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）10.企业实施ERP的主要动机为：（请在贵企业实施ERP的主要动机栏目中相应的重要性程度一列划“√”，如果贵企业的实施动机下表中没有列出，请列出）11.企业实施ERP后获得的主要效益为：（请在贵企业实施ERP的主要效益栏目中相应的明显程度一列划“√”，如果贵企业获得的主要效益下表中没有列出，请列出）12. 企业ERP系统实施影响因素：经济投入方面1)是否正式编制了的系统项目实施的资金预算？是（）；否（）；不清楚（）2)实施费用：过高（）；一般（）；较低（）；不清楚（）3)系统实施费用是否超出预算？远远超出（）；基本一致（）；不清楚（）系统选型方面4)进行系统选型之前是否了解了ERP的概念？是（）；否（）；不清楚（）5)选型之前是否进行了详细的需求分析工作？是（）；否（）；不清楚（）6)选型之前是否已经制定了明确的实施目标？是（）；否（）；不清楚（）7)系统选型是否进行了严格的论证过程？是（）；否（）；不清楚（）8)ERP软件供应商之间是否公平竞争？是（）；否（）；不清楚（）计划和组织方面9)是否制定了一个完整的、与企业战略目标一致的系统实施计划？是（）；否（）；不清楚（）10)你是否了解系统实施计划的内容？是（）；否（）11)企业高层管理者的参与程度如何？极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）12)管理层对ERP系统的认识是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）流程重组方面13)实施前或实施过程中是否进行了流程重组？是（）；否（）；不清楚（）14)原有的业务流程合理程度？极为合理（）；很合理（）；合理（）；较合理（）；不合理（）15)员工对流程重组过程的配合的主动性？极为主动（）；很主动（）；主动（）；较主动（）；不主动（）16)重组后您所涉及的工作流程改善效果如何？效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）17)您所涉及的工作流程进行重组时对内部控制的考虑是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）基础数据方面18)原有的基础数据：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）19)数据准备工作的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）ERP概念推广方面20)在企业中宣传推广ERP的方式：集中培训（）；宣传册（）；网页专栏（）；其他（）21)系统实施培训是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）项目组成员专业技能方面22)项目管理者的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）23)项目组实施咨询方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）24)项目组企业方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）ERP系统软件及其供应商方面25)所选软件产品是否符合企业的要求？非常符合（）；很符合（）；符合（）；较符合（）；不符合（）；不清楚（）26)软件产品功能：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）27)软件修改、二次开发的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）28)供应商在系统实施过程中对用户的协助和建议：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）29)供应商在系统实施后的持续服务水平：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）风险/变革管理方面30)企业管理者是否具备风险意识？具备（）；不具备（）；不清楚（）31)是否识别并重视ERP实施过程中的风险/变革？极为重视（）；很重视（）；重视（）；较重视（）；不重视（）32)是否制定了较为详细的变革/风险管理计划？极为详细（）；很详细（）；详细（）；较详细（）；不详细（）；没有制定（）；不清楚（）实施评价方面33)是否事先设定了合理的评价标准？是（）；否（）；不清楚（）34)评审验收工作是否严格？极为严格（）；很严格（）；严格（）；较严格（）；不严格（）；不清楚（）35)是否将实施评价作为一项持续性的工作？是（）；否（）；不清楚（）13. 您对贵企业实施ERP系统应用效果的判断：效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）14. 您认为ERP系统应用对贵企业经营业绩的影响程度：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；没有影响（）15. 您对贵企业ERP系统实施、应用结果的满意程度：极为满意（）；很满意（）；满意（）；较满意（）；不满意（）；三、您的观点1. 您对ERP系统实施成功的定义？2. 您认为以下哪些影响因素对ERP的成功实施更重要？。

ERP实施--财务调研问卷项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：文档控制更改记录审阅人目录1财务组织及集团财务 (4)2财务核算 (4)2.1 各核算主体会计账簿总体情况 (4)2.2 往来业务的情况 (6)2.2.1对外往来 (6)2.2.2内部往来 (6)2.3 主营业务收入和成本核算 (6)2.4 期间费用核算 (7)2.5 现金管理和核算 (7)2.6 固定资产管理和核算 (8)2.7 财务报表（个别会计报表） (8)3未来适应需求 (9)1财务组织及集团财务（1）现行的组织机构和各会计核算主体及其地理位置、各会计主体财务人员数量及其岗位分工（请提供电子档资料）（2）集团是否对下属单位统一财务政策？会计科目是否统一？统一到哪一级？有哪些数据需要集团统一查询？（3）集团是否对下属单位的财务进行实时监控2财务核算2.1 各核算主体会计账簿总体情况（1）基本档案的管理要求：客商的数量？如何分类？客商的编码规则？客商分类编码规则？是否集团统一客商的档案？请提供公司的部门档案，档案的编码规则和层级关系。

公司的人员规模？人员编码是否全集团内唯一？存货物料的编码规则，是否全集团统一编码规则？存货如何分类？分类编码规则？存货物料的品种数量是多少？是否还有以上不包括的辅助档案？请列出。

（2）各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）：（3）请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目体系表（4）各会计账簿的会计日历及会计周期（5）各会计账簿的记账本位币，是否有辅币核算？（6）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。

是否月底按月末汇率调整汇兑损益。

（7）各会计账簿记账凭证类别？凭证编号规则？（8）每月记账凭证数量？（9）各会计账簿的结账日期？（10）月末自定义结转分录：（11）税务帐、会计帐、内部管理帐是否有差异，如有差异，如何处理？（12）结账前后的业务处理。

ERP项目业务咨询问卷(包括财务、进销存、MRP部分)
目录
第一部分：企业基本状况调研： (3)
第二部分：库存管理状况调研 (5)
第三部分： BOM和工序管理状况调研 (6)
第四部分：采购管理状况调研 (8)
第五部分：车间生产管理状况调研 (11)
第六部分：存货成本管理状况调研 (13)
第七部分：销售及产品配置管理状况调研 (14)
第八部分：质量控制管理状况调研 (15)
第九部分：销售订单管理状况调研 (17)
第十部分：请绘出企业组织结构图： (19)
第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图： (20)
第十二部分、其它 (21)
第一部分：企业基本状况调研：
第二部分：库存管理状况调研
3．第三部分：BOM和工序管理状况调研
第四部分：采购管理状况调研
第五部分：车间生产管理状况调研
第六部分：存货成本管理状况调研
第七部分：销售及产品配置管理状况调研
第八部分：质量控制管理状况调研
第九部分：销售订单管理状况调研
第十部分：请绘出企业组织结构图：
第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图：
第十二部分、其它
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ERP系统总帐调研问卷X公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：X公司项目经理A公司项目经理文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制 (2)更改记录 (2)审阅 (2)目录 (3)背景资料 (4)帐务管理 (5)税务 (8)其他 (9)预算及预测 (10)背景资料公司的组织机构及员工人数?财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？请准备并提供如下资料。

目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；现有凭证的样张;三栏式、多栏式帐页的样张；预算报表及相关文档；所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。

帐务管理财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？会计周期的命名有什么惯例?是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?目前明细科目（二级及二级以下的科目）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。

附属公司？部门？成本中心？地点？项目？其他（请注明）该明细科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？谁负责维护会计科目？其职责是什么?部门/客户/供应商/员工的编码方案.有哪些外币业务?(外购?外币支付?) 外币种类?汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）?每个会计期是否需要汇率重估? 每种外币的重估是否计入不同的科目？凭证分类？凭证的现行编号规则? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新?平均每月的凭证数量大致有多少?反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？负借负贷？）每月有哪些格式较固定的凭证?总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?).是否允许悬帐凭证? 悬帐科目？月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请详细列出。

（ERPMRP管理)ERP调研问卷ERP调研问卷目录文档控制 (1)更改记录 (1)目录 (2)项目背景 (3)计划 (4)综述 (4)产品计划 (4)销售预测 (5)销售计划 (5)主生产计划 (6)物料计划 (8)采购计划 (8)研发计划 (10)未尽事宜 (11)改进意见 (11)生产制造 (13)综述 (13)库存的基本情况 (13)原材料库存管理 (14)产成品库存管理 (16)辅助材料以及工装设备等的库存管理 (17)库存计划和补充 (18)物料管理 (18)车间管理 (20)未尽事宜 (22)改进意见 (23)采购管理 (24)综述 (24)供应商认证与管理 (24)请购计划的生成与调整 (25)采购执行 (26)货物质检入库 (28)付款申请 (29)未尽事宜 (29)销售商务 (31)工作流程与具体职责 (31)报价系统 (31)销售商务、销售执行 (31)管理制度 (32)未尽事宜 (32)改进意见 (32)销售执行 (34)工作流程与具体职责 (34)销售执行的出库管理 (34)销售执行与财务的关系 (35)销售合同 (36)销售执行与技术服务 (36)销售执行管理 (36)未尽事宜 (37)改进意见 (37)应收管理 (38)管理帐簿 (38)销售收入 (38)客户管理 (39)折扣 (39)发票管理 (40)销售退回 (40)应收款核销 (41)应收票据 (41)结算方式 (41)催款管理 (41)未尽事宜 (42)改进意见 (42)应付管理 (43)基本情况 (43)付款申请 (43)费用及预算控制 (44)财务确认 (44)未尽事宜 (45)改进意见 (45)总帐管理 (46)凭证管理 (47)科目核算 (47)其他 (48)未尽事宜 (49)改进意见 (49)成本管理 (50)成本核算 (50)未尽事宜 (51)改进意见 (51)备注：本表单为通用状况的表单。

应该视客户的具体状况进行裁剪使用。

企业ERP系统实施应用情况网上调查问卷企业ERP系统实施应用情况网上调查问卷尊敬的受访者，您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调查，我们的目的是了解企业ERP系统在实施应用过程中的情况，以收集您的相关意见和建议，以便提升ERP系统的质量和效果。

请您根据您的实际情况回答以下问题，感谢您的配合！注意事项：1.本问卷只针对企业ERP系统实施应用过程中的相关情况，请确保您的回答准确反映实际情况；2.本问卷采取匿名方式，您的个人信息将得到保护，不会用于任何商业目的。

一、基本情况1. 您所在企业的行业是什么？①制造业②贸易/零售业③服务业④其他，请注明___________2. 您所在企业的规模是什么？①小型企业（少于50人）②中型企业（50-500人）③大型企业（500人以上）二、企业ERP系统实施情况3. 您的企业是否已经实施了ERP系统？①是②否4. 如果回答“是”，请回答以下问题：a. ERP系统的实施时间是多久？①不到半年②半年至1年③1年以上b. ERP系统实施的成本情况如何？①远超预算②超出预算③符合预算④低于预算c. ERP系统实施过程中是否出现了延期情况？①是②否d. 实施过程中的主要困难是什么？①组织变革②技术难题③人员不适应④其他，请注明_____________e. 您对ERP系统实施成果的满意度如何？①非常满意②比较满意③一般满意④不满意5. 如果回答“否”，请回答以下问题：a. 您的企业计划在未来实施ERP系统吗？①是②否b. 如果选择“是”，请简要说明计划实施的时间和原因。

三、企业ERP系统应用情况6. 您所在企业的ERP系统主要用于哪些方面？①采购管理②销售管理③库存管理④生产管理⑤财务管理⑥其他，请注明_____________7. 您认为ERP系统在企业应用中的主要优势是什么？①提高工作效率②优化流程③提高信息透明度④降低成本⑤其他，请注明_____________8. 您认为ERP系统在企业应用中的主要问题是什么？①实施成本高②实施周期长③系统复杂难用④人员培训不足⑤其他，请注明_____________9. 是否存在跨部门使用ERP系统的情况？①是②否10. 如果回答“是”，请简要说明跨部门使用ERP系统的情况，以及存在的问题和改进方向。

客户LOGO××U9 ERP项目实施调研问卷（基本信息）作者：创建日期：XXXX-XX-XX修订日期：XXXX-XX-XX当前版本：X.0客户项目经理：用友项目经理：文控编号: PMSC编号_方法论模板编号文档控制更改记录审阅审批目录文档控制 (2)文档说明 (4)流程图说明 (4)其它要求 (4)目的说明 (5)填写说明 (6)1.企业基本信息 (6)2.公司组织架构图 (8)3.企业间及工厂的业务描述 (8)4.关系企业相关业务流程清单 (10)4.1.多组织统一接单业务流程 (10)4.1.1.业务场景描述 (10)4.1.2.控制目标 (11)4.1.3.业务流程图 (11)4.1.4.业务流程描述 (11)4.1.5.业务流程说明 (11)4.1.6.存在问题与改进建议 (11)5.原始单据与报表 (11)6.存在问题及改进建议 (12)文档说明流程图说明其它要求●正文：字体--微软雅黑；行距--固定值21磅目录：字体--微软雅黑；行距--单倍行距●页边距：布局-页边距-字定义边距--上2.54厘米、下2.54厘米、左：1.9厘米、右：1.63厘米●页眉页脚：页眉顶端距离1.5厘米、页脚底端距离1.57厘米目的说明首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。

但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。

这首先建立在良好沟通的平台上。

为此，希望能通过调研问卷了解：1.您部门的组织架构以及岗位的分工情况。

2.您部门所涉及的业务流程以及关注点。

3.你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。

4.您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。

5.您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。

因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。