费用报销单
报销部门：年月日附件共张用途金额（元）
备
注
部部
门门
会经
计理
签审
合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人
规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张借款部门借款人
借款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
部门会计
部门经理审核
签批
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由
部门会计签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费市内
住宿费
出差
小计
月日
车船费其他
交通费补助
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人
规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门领款人
审
批
方
式付款事由可
先
ECT
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话
部门会计后
签批部门经理审核签
字
。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
金额
名称单位数量单价
万仟佰拾元角分收款项目
合计
拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）
人民币
出纳复核收款人
