差旅费报销标准的规定

关于差旅费报销标准的规定
为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出,达到节约高效的目的，结合公司实际情况,对公司差旅费报销标准规定如下：
一、营销及服务人员差旅费报销标准：
公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、市内交通费(包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：
1、省内出差按150元/天包干,含住宿费、伙食补贴、市内交通费;
2、外省出差按180元/天包干，含住宿费、伙食补贴、市内交通费；
3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由部门负责人签字，总经理批准，可酌情报销。

二、其他有关事项的规定
1、关于乘坐火车
限乘坐普通硬座及空调硬座，不得乘坐卧铺、动车、高铁;
特殊情形需报请总经理同意方可乘坐乘坐卧铺、动车、高铁；
2、公司所有人员出差电话费（含IC卡）不予报销.出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。

4、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。

在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

5、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。

三、关于出差时间的计算：
原则上按照自然天数减一天的标准计算：
（1）出发时间的计算: 12:00点(含12：00)以前出发算1天；
12:00——17:00（含17：00)出发算半天；
17:00以后出发当天无补助。

（2)返回时间的计算：12：00(含12：00）以前返回算半天;
12：00以后返回算1天
（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。

出发时间和返回时间以车票及口袋管理“客户拜访”定位及拍照为参考。

四、对报销票据的要求:
1、车票：
车票上需出票单位印章方可报销。

印章不清晰，视同无印章不予报销。

所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。

如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上.
2．发票：
必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必
须写全称.
跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。

如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据.行政事业性收据可以作为报销凭据。

本规定自2015年5月1日起执行！
本规定解释权归公司财务部。