金蝶沙盘学员手册-财务(修改后)

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金蝶E R P企业经营实战演练学员手册—财务主管专用
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院系：
姓名：
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金（或购买建筑）□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
⑹关账□
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金（或购买建筑）□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
⑹关账□
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金（或购买建筑）□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
⑹关账□
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金（或购买建筑）□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
⑹关账□
现金流预算表
综合管理费用明细表（百万）
起始年的财务报表
综合管理费用明细表（百万）
第一年的财务报表
综合管理费用明细表（百万）
第二年的财务报表
综合管理费用明细表（百万）
第三年的财务报表
公司贷款申请表。

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