上海家具公司SAP实施CO工单结算流程

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。

三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。

八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

第三章-FI03_总帐过帐流程1.流程说明本流程系因应财务会计核算需要，在SAP系统之总分类帐模块中进行帐务处理、产生过帐会计凭证的系统作业过程。

本流程之作业，仅限于各级财务部门，包括AOF总部财务部总帐会计人员、各营业区财务人员，以及各责任中心助理。

因应流程要求及控制需求，各责任中心之总帐会计过帐由区部财务进行系统作业，而责任中心助理之会计职责定位为出纳、当地纳税经办人、发票管理员等。

总帐制单人员输入之总帐会计凭证，由总帐复核人员进行相应的复核作业，凭证经审核有误，需另行编制调整会计凭证予以修改。

本流程核算之会计事项有：费用摊提及调整、跨公司代码之会计转帐业务、银行间划款、提现、非供应商（客户）清帐之银行及现金收付款、营业外收支、其他需由总分类帐模块处理之会计事项。

由SAP系统集成各模块数据自动过入总分类帐之帐务处理，不在本流程中反映。

注意事项：会计处理日清月结，提升会计信息的时效性；核算作业规范、准确。

作业表单：请求付款指示单、内部往来通知单、付款证明凭单、零用金报销单。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、编制本位币总帐会计凭证：从公司银行帐户提取现金2、编制外币总帐会计凭证：支付银行外币汇款手续费3、编制本位币总帐会计凭证：跨公司代码交易4、编制帐务调整总帐会计凭证：调整电话费支出之成本中心3.2.系统菜单及交易代码会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?输入总帐科目凭证交易代码：FB503.3.系统屏幕及栏位解释1、从公司银行帐户提取现金栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/10 记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/10货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB 参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述提现跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定－交通银行RMBD／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H在此输入以抬头货币计价的业务交易金额10,000.00 凭证货币计的金额10,000.00 本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证提现之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结1002构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反无记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。

第十七章-CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。

分摊后，系统将会产生小数点尾数差异，该尾数差异需要由手工切分录调整，分录为：借：生产成本差异贷：制造费用各差异成本中心接着由系统计算出各道工序（各道工序与生产车间之配置关系参见生产成本计划这一章）之实际耗用价格。

教案c o工单结算流程 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】第十七章-CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。

上海家具公司S A P实施C O计划修改流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO19_年度计划修改流程1.流程说明本流程描述当年度计划修改时在SAP系统之处理过程。

年度计划修改须经管理层核准后方可于系统中维护。

维护前，财务计划人员必须首先将正在进行中的计划版本（即0版本）数据复制至Q1版本上作备份，然后方可在0版本中进行修改。

计划版本号码如下表：实际上SAP系统可以最多提供999个计划版本之数据，现暂定3个计划版本供备份之用。

当3个计划版本不够时，可以添加新的计划版本。

年度计划修订时，可以于系统内进行局部维护，各功能之间不会受影响。

但生产成本方面如须涉及重新作业价格并被释放，则将会影响现行标准成本以及现有库存成本。

故生产成本计划建议不应随意调整。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例家具公司因2001年上半年业绩达成非常理想，故管理层决定调整原有下半年计划。

现以华东一区黄浦责任中心为例：家具公司2001年下半年销售计划编制单位：黄浦责任中心F001140023.2.系统菜单及交易代码第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心计划复制：会计控制成本中心会计计划计划编制帮助复制复制计划到计划利润中心计划复制：会计控制利润中心会计计划复制数据到计划交易代码:7KEV第二步：在当前0版本中修改计划成本中心计划修改：会计控制成本中心会计计划成本和作业输入更改交易代码：KP06利润中心计划修改：会计控制利润中心会计计划成本/收益更改交易代码：7KE13.3.系统屏幕及栏位解释第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心计划复制：选中〈所有成本中心〉选项，并输入如画面所示信息后，按钮测试运行。

测试运行完毕后，画出如下：测试运行结果，系统提示错误信息。

经检查，原先Q1计划版本中已有数据。

准备工作：一、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡，即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 二、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；** ZCO10 要排除SVC* 等仓位。

-- SM30/ZAUTH 维护三、KSV5 分配（水、电）- 可提前执行月结前需要完成四、成本评估的运行，标记需要提前进行五、运费IO 检查六、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0)七、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作。

八、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查。

十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动。

PMC月结流程：一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（执行时间：新期间 0 点）如关闭7月份期间，需要输入下一期间“06”。

锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。

即暂不允许对期间05 记帐。

COGI 随时查看失败的物料移动是否还有。

3、OB52 打开新的财务期间, 帐期把第一行期间变成当期,M和S一样OB52 将期间“TO”变成“2” ,如果是结1月的帐。

第一行：+ 控制凭证抬头日期A 资产、D 应收、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐* 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格。

4、CK40N释放物料价格做之前不允许新期间有任何物料移动！！5、MMRV打开前期记帐，但此时应确保用户已经被锁。

6、ZCO08虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。

日期为周五日期。

SAP 产品成本计算流程SAP 计算产品成本的方法有三种，按期间计算成本，按工单计算成本，按销售单(sales order)计算成本。

其中，按工单计算成本最为常见，很多公司采用，我们也以此为例说明SAP产品计算的流程。

一、 SAP产品成本计算与常规成本计算的不同点：1. 常规成本计算的方法是月底一次性计算，但SAP提供在工单建立时就可计算出目标成本。

公司日常业务操作，比如发料，报工时等，成本会立即计入工单之中，即时性较好，标准术语叫Simultaneous Costing.2. 常规成本计算的方法在发料时，将物料从原材料（RM)科目转到在产品（WIP)，收料时再转到半成品或产成品科目。

SAP不同，发料时先计入损益科目，月底结算如果工单没有全部收货，或技术上做完成处理，表法工单没有完成，WIP被计算出来，否则表示工单完成，没有WIP, 就只有差异了。

公式如下：WIP = GR of MO – Delivery cost of MO二、成本计算流程1. Product cost planning通过成本计划，物料的标准成本被计算出来，以此作为物料价格和存货计价的参照2. 产品成本计算涉及的日常操作1）Goods issue to production order向工单发料工单发料在FI模块中会产生如下凭证：DR: 物料消耗科目(P&L)CR: 存货( 如RM)物料消耗科目因为属于P&L，因此在CO中属于 Primary cost element，发料会产生CO文件，如下所示：DR: 物料消耗科目 - 工单 (工单作为成本分配对象 true cost assignment object)注意这一规律，如果数据从FI传递到CO，则在CO中只存在单边凭证(one-sided entry). CO凭证可用KSB5查看。

2) Activity Confirmation 报工时生产性成本中心（Product cost center）会向工单提供作业，比如人工、机器工时等。

上海家具公司SAP实施事务CO内部订单预算追加流程一、概述在上海家具公司的SAP实施中，事务CO（成本与管理会计）模块的内部订单预算追加流程是一个重要的预算控制流程。

通过该流程，公司能够及时、准确地追加内部订单的预算，保证项目的顺利实施。

二、流程步骤1.申请预算追加内部订单负责人在SAP系统中提交预算追加申请。

申请时需要提供相关的订单编号、预算追加金额、预算追加原因等信息，并附上预算追加依据，如需进一步说明情况，可在备注栏中填写。

2.预算追加审批预算追加申请提交后，系统将自动触发审批流程。

审批流程经过预算控制部门、财务部门等相关部门的审核与审批。

每个审批岗位对申请单进行审批，审批人可根据实际预算需要进行审批意见的填写。

3.预算追加审核在审批通过后，申请单将进入预算追加审核环节。

预算控制部门的审核人员将根据实际情况，审核预算追加是否符合公司的整体预算计划，并对申请进行财务分析和风险评估。

审核结果将反馈给申请人和财务部门。

4.预算追加确认预算追加通过审核后，财务部门将对申请进行确认，并更新内部订单的预算信息。

确认后，内部订单的预算将被相应地追加。

5.预算追加执行确认完成后，内部订单负责人可在SAP系统中执行预算追加操作，将预算追加的金额分配到内部订单相关的成本中心或项目中。

同时，系统将自动更新相应的预算追加记录。

6.预算追加报告系统将提供相关的预算追加报告，包括预算追加申请的明细、审批流程、预算追加审核结果等信息。

这些报告将为公司管理层提供决策依据，并用于监控内部订单的预算执行情况和预算控制。

三、流程优势1.利用SAP系统，使预算追加流程规范化、电子化，提高工作效率。

2.预算追加申请与审批过程严格控制，保证预算追加符合公司的整体预算计划。

3.财务部门能够及时了解预算追加的财务影响，做出合理的财务分析和风险评估。

4.内部订单负责人能够方便地进行预算追加操作，提高对内部订单的成本控制能力。

5.预算追加报告的生成与分析为公司管理层提供决策依据，帮助实现预算控制目标。

第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程1.流程说明此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query“采购订单零单价查询“）此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图定制品采购订单处理流程MM14生产计划人员采购部PP02生产计划制定流程采购申请单是否有定制品NoMM13生产性物料标准采购流程Yes附单是否齐全是否有单价、有厂商YesNo产生采购订单TC：ME21NYes向供应商询价价格是否确认确定厂商设定单价为0.01元No采购订单YesA1/3退申请人NoMM14定制品采购订单处理流程厂商A审核采购订单B是否核准No 退采购员修改采购订单TC:ME22NB发注采购订单给厂商采购订单(状态：已修改)回复采购订单是否修正采购订单Yes修改采购订单交期或单价修改采购订单TC:ME22N采购订单(状态：已修改)答交PR交期NoC采购部Yes采购部采购部主管打印采购订单TC:ME9FD2/3MM22国内采购订单收货流程MM23国外采购订单收货流程是否符合营业需求No重新确认采购订单交期CYesYesD仓储部3/3MM14定制品采购订单处理流程采购部3. 系统操作 3.1. 操作范例同第十三章 生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

第五章-AM05_在建工程结算流程1.流程说明此流程描述了固定资产/在建工程PO采购并验收完成后,将在建工程结转到固定资产时的处理过程。

本流程主要涉及工程管理部门、资产管理部门和财务部等。

在建工程竣工结算和固定资产验收完成时，由工程管理部门填制“结算单”，交总务部门创建在建工程/固定资产主数据，财务部门根据总务部门创建的在建工程/固定资产主数据填制会计信息，完成在建工程结算。

相关附件：在建工程/固定资产主数据维护申请单、结算单注意事项： 1）在建工程结转到固定资产前须对预付定金作清帐处理.2）结算规则的合理性与合法性3）在建过程管理费需在结算前结清其发生额4）固定资产的分类及编号处理正确、规范2.流程图3.系统操作3.1.操作范例在建工程结算：1)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建2)在建工程过帐：同仁宿舍改造工程过帐3)固定资产主数据创建：同仁宿舍4)在建工程结算：同仁宿舍改造工程价值转移至固定资产同仁宿舍5)跨公司代码在建工程结算:装修费用a)在建工程主数据创建(总公司下)b)在建工程过帐：装修工程过帐c)固定资产主数据创建(分公司下)d)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产)3.2.系统菜单及交易代码1)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS012）同仁宿舍改造工程过帐路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?外部购置?有供应商交易代码：F-903)固定资产主数据创建：同仁宿舍路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS014）在建工程结算路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?在建工程资本化交易代码：AIAB5)跨公司代码在建工程结算:装修费用a)在建工程主数据创建(总公司下)路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS01b)在建工程过帐：装修工程过帐路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?外部购置?有供应商交易代码：F-90b)固定资产主数据创建(分公司下)路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS01c)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产) 路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?在建工程资本化交易代码：AIAB3.3.系统屏幕及栏位解释2)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS01栏位名称栏位说明资料范例资产分类资产类型的编号。

第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

上海家具公司S A P实施顾客收款流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案FI17_顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。

本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。

在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。

在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。

在顾客以银行汇票方式缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。

在顾客以银行电汇方式缴款时，营业人员根据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。

在顾客以现金方式缴款时，营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。

注意事项：1）责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。

2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金额。

3）建议采用银行借记卡方式进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且通过责任中心助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。

此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象发生的目的。

4) 因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。

第十三章-CO12_内部订单预算创建流程1.流程说明此流程描述对专项费用、资本化支出在SAP系统中建立内部订单预算额度，以达当实际开支或将要发生费用（如采购请求）时由系统协助进行预算控制。

具体预算控管项目及该项目对应之内部订单类型如下表：内部订单类型划分定义及编码规则详见附件一。

在系统内，对预算的控制共有三种情形实施预警：1）当开支（含将要开支）达90%时，系统自动提示警告画面，该画面提示给实际作业部门之操作人员，以引起注意；2）当开支（含将要开支）达95%时，系统除自动提示警告信息画面外，另E-Mail给财务预算计划人员，以引起重视（财务预算计划人员必须于后台设定，如未设定，则系统视同第三种方式提示不能报支画面）；3）当开支（含将要开支）达100%时，系统自动提示不能报支信息，此时，作业部门及时知会相关部门，提醒其追加预算。

相关部门如须使用专项预算或资本化支出时，须填列“内部订单维护申请表”（格式见附件一），转财务审核后方可于系统创建。

实务中，家具公司使用内部订单均为统计性质。

注意事项：1）当预算为资本化支出时，一定要在摘要内写明数量、品名或型号，以便于相关人员于系统内检核；2）专项费用或资本化费用先行预付时，内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制，但若与采购请求同步于系统作业时，系统将以采购请求金额作为预算控制之源头，此时预付之定金将在该采购订单上反映。

3）若无采购请求，而直接创建采购订单，则系统将以采购订单作为预算控制之源头。

4）对于预算的预警控制，在SAP系统中以预算数为基准，而不是以计划数为基准，但其报表比较时，以计划与实际作比较，不是以预算与实际作比较。

因此，在输入预算时须同步输入计划数，且计划数必须细化至成本要素，否则计划与实际将无法比较。

5）平时，财务计划人员应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭之内部订单进行专案管理，一旦内部订单使用完毕，财务计划人员及时于系统内关闭。

6）每年重复性内部订单（如教育训练费用），建议创建一个内部订单号即可，以方便年度比较。