金蝶K/3 ERP系统管理制度
（试行稿）
1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业
快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。
3.权责：
3.1.“K3” ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
3.2.“K3” ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.3.“K3” ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4.定义：
（无）
5.工作程序：
5.1.ERP业务流程图：
图示说明
5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理：
5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各
自帐套中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单
内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分
发给相关部门人员，发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的
情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部
门提出。
5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货
通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。
5.2.1.
6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订
单修改操作（只能改数量和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作，同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容，补入订单的表头信息要保持与原单一致。
5.2.2 计划管理
5.2.2.1. 实行生产模块管理的帐套必须在接到订单后由制造中心计
划部门进行MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）计算。
5.2.2.2. MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公
司ERP系统管理的阶段性要求进行设定，ERP系统管理员和计划人员不得独自修改运算参数。
5.2.2.3. 计划部门在进行MPS和MRP运算前要再次核对销售订单的正
确性，避免错误订单被运算，同时计算时先进行低位码维护，使新生成或新变更的BOM得以自动维护；订单被运算后订单将因有关联单据而无法反审核修改，因此出现错误订单运算后按
5.2.1.6的规定处理。
5.2.2.4. MPS运算后在MPS维护界面对生成的计划订单进行审核、投
放；投放后对生成的生产任务单进行确认、下达，任务单未完成，但因故不需要再生产的，则对该生产任务单采用手工结案。
5.2.2.5. MRP运算同5.2.2.4的操作方法。
5.2.3 采购管理
5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以
系统自动计算生成的物料《采购申请单》为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购
订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发
票》，并填制相应的《费用发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由资产管理中心核算员钩稽。
5.2.4 仓储管理
5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，仓管人员由《采购订单》下推生
成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《采购订单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
5.2.4.2. 车间选择《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《领
料单》或《委外加工出库单》，《领料单》或《委外加工出库单》的物料品种及数量，由系统根据MRP运算自动生成的投料单反映出来。
a) 在全面实施ERP计划控制之前，车间可在允许的范围内修改
系统生成的《领料单》或《委外加工出库单》上的数量。
b) 未实施计划控制的帐套，由车间提前开出手工领料单据交仓
库备料，仓库根据车间的领料单在ERP系统中录入《领料单》或《委外加工出库单》。
c) 录单时要在“成本对象”栏注明成品品名，在表头“领料用
途”栏录入*****订单编号，以便财务进行成本核算。
5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材未按照BOM规定的混用
现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。
5.2.4.4. 实行生产管理模块控制的帐套半成品和成品的入库必须由
《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《产品入库单》或《委外加工入库单》，对生成的单据可依据实际入库数量进行修改，对数量不足任务单要求数量但因客户同意无须再生产的要进行手工关闭《生产任务单》或《委外加工任务单》的操作。
未实行生产管理模块的帐套在手工录入《产品入库单》或《委外加工入库单》时，必须录入*****订单编号。
5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以
根据实际出货情况进行修改，特殊情况下需要通过其它方式生成《销售出库单》的，必须经相关财务人员同意并告知ERP系统管理员。
5.2.4.
6. 内部领用或免费提供给客户的物料，或不同核算单位之间的
