付款与费用报销管理制度(完整版)

财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。

（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。

原则上各部门人员应代收。

6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。

各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。

6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。

公司付款及报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，完善公司的会计政策和财务制度，保证公司资金的使用合法、合规、合理，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部的报销、付款及其他财务管理活动，包括但不限于员工报销、供应商付款等。

第三条公司财务管理遵循尽职尽责、公平公正、诚实守信、合法合规的原则，确保公司财务活动符合相关法律法规和政策要求。

第四条具体财务活动规范、程序、责任和权限等，由公司财务部门按照公司实际情况制定，并不断进行修订和完善。

第二章报销管理第五条公司员工在工作期间因公务需要产生的费用，由公司按照规定进行报销。

第六条公司员工报销费用需要按照公司规定的报销流程和格式填写报销单据，并提供相关的费用票据原件。

第七条报销费用包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等，报销标准按照公司规定执行。

第八条公司财务部门对员工的报销费用进行审核，审核内容包括报销费用的真实性、合理性和合规性。

第九条公司财务部门在审核通过后，将合规的报销费用进行报销处理，违规的费用将不予报销。

第十条公司财务部门定期对员工的报销费用进行总结和分析，发现问题及时进行处理，并根据情况对相关人员进行通报或处理。

第三章付款管理第十一条公司各部门与供应商签订的采购合同，由公司财务部门进行付款操作。

第十二条供应商向公司提供的发票和其他相关付款证明，需要符合相关法律法规和公司要求。

第十三条公司财务部门对采购合同的付款进行审核和确认，确保付款的真实性和准确性。

第十四条公司财务部门按照公司规定的付款时间和方式，对合规的付款进行操作。

第十五条公司财务部门在付款操作完成后，将相关的付款信息及时录入公司财务系统，便于管理和核算。

第十六条公司财务部门对付款操作进行定期的复核和核对，确保财务数据的准确和完整。

第十七条公司财务部门对采购合同和付款操作，进行准时、准确和完整的账务处理，并定期进行账务核对和清理。

第四章违规处理第十八条公司员工在报销或付款过程中如果有违反公司规定或者发现异常情况的，将按照公司相关制度和规定进行处理。

付款与费用报销管理制度一、适用范围该管理制度适用于公司内部所有员工及相关部门，包括所有职能部门、项目部门、及各级管理岗位。

二、基本原则1.合理性原则：所有费用申请和报销必须确保合理性，且符合相关行业规范的标准。

2.便捷性原则：费用报销流程应简化、高效，员工可以便捷地申请和报销费用。

3.公平公正原则：费用审核应公平公正，且不得有利益输送行为。

4.透明度原则：所有付款和费用报销记录必须及时、准确地进行登记和记录。

三、费用申请流程1.员工完成费用申请单，包括费用类别、金额、用途、时间等相关信息；2.经费用申请人所在部门主管审批，并填写部门负责人审批意见；3.部门负责人审批通过后，费用申请单提交给财务部门进行审核；4.财务部门审核通过后，给予负责人确认并记录费用，将费用支付给员工。

四、费用报销流程1.员工完成费用报销单，包括费用类别、金额、用途、时间等相关信息，附上相关票据；2.部门负责人审核费用报销单，并填写审批意见；3.部门负责人审批通过后，费用报销单提交给财务部门进行审核；4.财务部门审核通过后，根据公司政策进行费用报销，并记录相关数据。

五、费用标准公司制定费用标准，包括差旅费、招待费、办公费等各项费用的规定。

费用标准应定期进行调整，并根据公司发展需求进行相应的改进。

六、控制要求1.费用申请、报销单据必须真实性、合法性，需附上相关票据和凭证，一般要求保留至少两年；2.员工必须遵守公司的费用管理制度，不得私自决策费用，不得随意增加费用标准；3.财务部门应加强对费用申请和报销过程的监督和审计，确保财务资金的安全性；4.通过定期的内部审计，对费用申请和报销流程进行评估和改进，提高财务管理的效率。

七、监督与处罚公司设立专门的财务监督部门，对费用申请和报销进行监督和审计。

对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的纪律处分。

八、附则该管理制度将定期进行审查和修订，并及时进行通知和培训，以确保该制度的有效性和可操作性。

付款和报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，加强费用管理和控制，确保公司财务稳健运作，特制定本付款和报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门、员工的付款和报销行为。

三、付款管理1. 付款监管（1）公司设立财务部门，负责对各类付款进行管理和监督。

（2）所有付款必须经过审批流程，由负责人签字批准后方可付款。

（3）付款审批流程分为两级以上，较大金额或重要性付款需经总经理审批。

2. 付款方式（1）公司采用电子支付、银行转账等安全高效的方式进行付款。

（2）严禁私自使用现金进行付款，一律通过银行账户支付。

3. 付款凭证（1）每笔付款需有足够的凭证支持，包括发票、合同、收据等。

（2）财务部门在付款后及时归档，确保凭证完整、清晰。

四、报销管理1. 报销申请（1）员工报销需填写报销单，注明报销事由和金额，并附上相关凭证。

（2）报销单需由部门负责人审核签字，再提交给财务部门进行审核。

2. 报销标准（1）公司规定了各项费用的报销标准，员工应严格按照规定填写报销单。

（2）超出标准费用需说明原因，并经部门负责人同意才可报销。

3. 报销审批（1）财务部门对报销单进行初审，如有疑问会进一步核实。

（2）报销金额较大或特殊情况需通过总经理审批。

4. 报销返还（1）报销审核通过后，财务部门及时发放报销款项给员工。

（2）如有误报或超支，需及时退还公司，财务部门核实后方可处理。

五、其他规定1. 财务报表（1）财务部门应定期编制财务报表，报告公司的财务状况和经营情况。

（2）报表需真实可靠，反映公司的实际运作情况。

2. 内部控制（1）公司应建立健全的内部控制制度，确保资金安全和合规经营。

（2）发现违规行为应及时处理，严肃追究相关责任人的责任。

3. 监督检查财务部门应定期对付款和报销进行监督检查，发现问题及时整改。

4. 制度宣传公司应定期宣传财务管理制度，加强员工的财务意识和规范行为。

六、附则本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，需经主管领导审批后方可生效。

第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工。

第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。

2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。

3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。

第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。

2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。

3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。

第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。

2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。

3. 财务部审核无误后，办理付款手续。

4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。

第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。

2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。

3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。

第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。

2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。

3. 财务部审核无误后，办理报销手续。

4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。

第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。

2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。

3. 报销凭证金额与实际支出相符。

第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。

2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。

3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。

费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。

第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。

第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。

第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。

报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。

第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。

报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。

原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。

第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。

报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。

第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。

审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。

第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。

付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。

第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。

第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。

付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。

第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。

付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。

第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。

审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。

第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。

付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。

第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。

公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。

三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。

2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。

（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。

（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。

3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。

4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。

5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。

四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。

2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。

（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。

（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。

3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。

4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。

五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。

2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。

3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。

4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。

六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。

2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。

公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。

付款和费用报销制度一、付款制度1.付款权限：设立付款权限制度，明确不同级别员工的付款权限，并严格按照权限层级进行付款操作。

付款权限的划分应综合考虑员工职务、岗位职责、资质、经验等因素。

2.付款凭证：所有付款必须有明确的付款凭证，包括付款申请单、发票、合同等相关文件。

付款申请单应明确填写付款事由、金额、对象以及审批人等信息，以确保付款的合法性和准确性。

3.付款流程：付款流程要进行严格的控制和管理，确保每一笔资金的流向可以追溯。

一般分为付款申请、审批、财务核对、付款等环节，每个环节都有相应的授权和审批制度。

同时要建立起对于付款流程的记录和统计，以便于监督和追溯。

4.付款制度监督与管理：需要设立专门的监督与管理机构，对于付款流程进行监督与审计，以确保付款过程的合规和准确。

同时，要对付款人员进行培训和考核，确保他们具备相关的专业知识和技能。

1.费用报销范围：明确规定企业内部员工可以报销的费用范围，包括差旅费、交通费、招待费、办公费等。

对于不同类型的费用报销，要有具体的细则和要求，以确保报销的合理性和合规性。

2.报销凭证：每一笔费用报销都需要提供相应的报销凭证，包括票据、发票、报销申请单等。

公司可以要求员工提供原始票据，以确保费用的真实性和合法性。

3.报销金额限制：对于不同类型的费用报销，可以设置不同的金额限制。

超过金额限制的费用需要经过额外的审批程序，以确保费用的必要性和合理性。

4.报销流程：明确费用报销的流程和相关的审批环节，确保每一笔费用报销都经过相应的审批程序。

可以设立报销审批人员的职务和权限，并制定相应的报销审批表格。

5.报销核算与监督：建立完善的报销核算和监督机制，对每一笔费用报销进行跟踪、审计和核对，以确保费用报销的准确性和合规性。

同时要加强对报销人员的培训和考核，提高他们的责任和自律意识。

总结：。

报销及付款管理制度一、总则为规范公司的报销及付款管理活动，提高资金使用效率，防范各类风险，特制定本制度。

二、报销管理1.报销范围公司员工出差、业务活动、办公用品、差旅费、招待费、会务费等相关支出可以申请报销。

2.报销申请流程（1）员工在消费产生后，应填写《报销申请单》，并按要求附上有关票据、发票等材料。

（2）报销申请单需经部门负责人审批签字，然后提交财务部。

（3）财务部对报销申请进行审核，并按照公司相关规定办理付款手续。

3.提交要求（1）报销申请单应详细填写报销项目及金额，以及相关支出的事由和必要证明材料。

（2）报销申请单应在消费产生后的7个工作日内提交，逾期申请将视为无效。

4.报销审批（1）报销申请单应由报销部门负责人进行审批签字，审核其合理性与准确性。

（2）报销金额超过5000元的，还需由部门领导审批。

（3）财务部对报销申请进行合规性审查，并核对其与公司相关规定的一致性。

5.报销支付（1）财务部在核对无误后，将报销金额转至员工指定的个人银行账户。

（2）付款时间一般在报销申请审核通过后的3个工作日内完成。

三、付款管理1.付款方式公司以电汇、支票、现金等支付方式进行付款。

2.支付流程（1）供应商提供正规的发票和付款申请单，提交财务部。

（2）财务部按照公司相关规定进行审核，确保发票真实有效以及付款金额与合同一致。

（3）审核通过后，财务部根据供应商的要求选择支付方式，并办理相应的支付手续。

（4）支付完成后，财务部将支付凭证及相关材料归档存档。

3.付款控制（1）财务部对所有付款申请进行严格的审查，确保付款的合规性。

（2）对于大额付款，财务部应与部门负责人进行确认，并及时向上级领导报备。

（3）财务部应定期对付款情况进行统计与分析，确保付款的及时性与准确性。

四、违约处理任何违反本制度的行为，一经查实，将按公司相关规定进行追究责任。

五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充的，由公司财务部负责解释和执行。

财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度第一章总则第一条目的：本制度是为了规范公司财务报销及付款的管理，加强财务监管，确保公司财务安全和合法性，提高财务管理水平。

第二条适用范围：本制度适用于本公司全体员工进行财务报销及付款的管理，所有部门、岗位均需执行本制度。

第三条财务报销管理规定（一）报销项目：员工报销均需以下内容：报销单、发票及凭证、相关业务证明材料。

（二）报销流程：1.员工在报销前需知悉公司财务报销相关制度，提交正式的电子或纸质报销单，该报销单须真实、准确地记录相关费用类型、金额、发票号码、时间等信息。

2.报销单须由所属部门主管审核并签字确认，并通过公司财务部门进行审核。

报销单及相关证明材料须完整、真实，如因漏交、疏忽等原因导致的财务风险，需由提交人负责。

3.公司财务部门会在3个工作日内审核并核准报销单，如有不合理的内容，需及时向部门领导开始沟通，确认处理方案后再次启动审批流程。

（三）报销审批规定报销单提交后，公司各部门主管需在1个工作日内审核该报销单并提交公司财务部门审核。

公司财务部门会在3个工作日内审核并核准报销单。

如有不合理的内容，需及时通知部门领导并退回报销单，由相关部门重新审核。

第四条财务付款管理规定（一）付款申请：发起付款申请需提交完整的申请单、相关业务凭证和证明材料，包括财务信息和公司账户信息等。

（二）支付流程：1.申请单由所属部门主管审核并签字确认，并提交公司财务部门审核。

2.公司财务部门审核并汇总业务付款信息，标记清楚付款优先顺序，并进行公对公转账、微信支付或支付宝付款。

3.付款成功后，公司财务部门将及时反馈支付结果，并及时更新公司的收支记录。

（三）付款审批规定付款申请提交后，公司各部门主管需在1个工作日内审核该申请单并提交公司财务部门审核。

公司财务部门会在3个工作日内审核并确认付款信息，将付款申请标记支付状态，若无不合理内容，通知部门领导进行确认付款。

第二章财务风险保障第五条财务风险保障规定（一）报销管理规定：1.各部门领导须负起监督责任，对员工在报销过程中发现的问题予以及时解决。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销及付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及其涉及的业务活动。

第三条公司报销及付款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有报销及付款必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 真实性原则：报销及付款内容必须真实、准确、完整。

3. 节约原则：合理控制费用支出，避免浪费。

4. 及时性原则：报销及付款应按时完成，不得拖延。

第二章报销及付款流程第一节报销流程第四条报销人需按照以下流程进行报销：1. 填写报销单：报销人根据实际费用填写《报销单》，并附上相关原始凭证。

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认费用真实性、合理性。

3. 财务部审核：财务部对报销单及原始凭证进行财务审核，确认费用合规性。

4. 总经理审批：报销金额超过规定标准的，需经总经理审批。

5. 报销结算：财务部根据审批结果进行报销结算。

第二节付款流程第五条付款人需按照以下流程进行付款：1. 填写付款申请：付款人根据实际付款需求填写《付款申请》，并附上相关合同、发票等凭证。

2. 部门负责人审核：部门负责人对付款申请及凭证进行审核，确认付款必要性、合规性。

3. 财务部审核：财务部对付款申请及凭证进行财务审核，确认付款合规性。

4. 总经理审批：付款金额超过规定标准的，需经总经理审批。

5. 付款结算：财务部根据审批结果进行付款结算。

第三章费用报销标准第六条公司根据业务需求和实际情况，制定各类费用报销标准，包括但不限于：1. 交通费：根据实际发生的交通费用报销，包括差旅费、市内交通费等。

2. 住宿费：根据实际发生的住宿费用报销，需提供住宿发票。

3. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销，需提供餐饮发票。

4. 通讯费：根据实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票。

5. 办公用品费：根据实际发生的办公用品费用报销，需提供购买发票。

第四章责任与处罚第七条各部门负责人和报销人应严格按照本制度执行，对违反规定的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

财务报销和付款管理制度第一章：总则第一条为规范财务报销和付款管理工作，加强财务管理，进一步优化工作流程，明确相关责任和权限，提高财务工作效率，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有财务报销和付款管理工作。

第三条财务报销和付款管理应当遵循的原则包括：合理性、合规性、及时性、便捷性、公开性、准确性。

第四条财务报销和付款管理采取集中管理和按需分批付款相结合的方式进行，并建立合理的审批流程和审核制度，确保资金使用具有针对性和效益性。

第二章：报销管理第五条报销范围包括本单位发生的合理、合规的业务费用支出，必须符合公司政策和相关法律法规的规定。

第六条报销应按照实际发生的费用，正确反映财务状况。

第七条报销程序包括填写报销申请单、提交报销材料、审核报销申请、财务核对、支付报销款项。

第八条填写报销申请单时，报销人应准确填写报销事项、金额、用途等信息，并附上相关票据和证明材料。

第九条提交报销材料时，报销人应将报销申请单和相关票据和证明材料原件一同提交，并按要求整理归档。

第十条审核报销申请时，财务人员应核对报销申请的真实性、合规性和准确性，并在规定时间内予以审批或退回。

第十一条财务核对时，财务人员应对报销申请单和相关票据和证明材料进行核对，确保其完整、准确无误。

第十二条支付报销款项时，财务人员应及时进行付款，确保报销人能够按时收到报销款项。

第三章：付款管理第十三条付款范围包括合同付款、工资福利发放、货款结算等，必须符合合同约定和相关法律法规的规定。

第十四条付款程序包括填写付款申请单、审批付款申请、财务核对、支付款项。

第十五条填写付款申请单时，申请人应准确填写付款事项、金额、对象等信息，并附上相关票据和证明材料。

第十六条审批付款申请时，财务人员应核对付款申请的真实性、合规性和准确性，并在规定时间内予以审批或退回。

第十七条财务核对时，财务人员应对付款申请单和相关票据和证明材料进行核对，确保其完整、准确无误。

第十八条支付款项时，财务人员应在规定时间内进行付款操作，确保款项能够按时支付给收款方。

支付及报销管理制度第一章总则为规范支付及报销管理制度，提高资金使用效率，确保资金安全，根据公司实际情况制定本制度。

第二章支付管理1.公司资金支付审批流程1.1 费用申请员工如需报销费用或者垫付费用，需提交《费用报销申请表》，明细列出费用类型、金额、用途等信息。

涉及较大金额的费用将由部门领导审批。

1.2 费用核算财务部门按照《费用报销申请表》所列明细进行费用核算，并确认费用是否符合公司制度规定。

1.3 费用支付经财务部门核算无误后，会计部门将支付款项转入员工指定的银行账户。

1.4 费用登记财务部门根据费用报销记录编制费用清单，并及时将清单归档备查。

2.支付方式2.1 现金支付公司将现金支付限额设定为500元，超过500元的费用由银行转账支付。

2.2 银行转账支付主要适用于较大金额的费用支付，由财务部门根据员工提供的银行账户信息转账支付。

第三章报销管理1.费用报销范围公司规定的费用报销范围包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。

2.费用报销标准公司对费用标准进行了统一规定，员工在费用报销时需符合公司制度规定的费用标准，超出标准的费用不予报销。

3.发票管理员工在报销时需提供相关费用的发票，发票需为原件并符合税务规定，公司将对发票真实性进行审核。

4.报销时效员工需在费用发生后一个月内完成费用报销，逾期未报销的费用不再予以支付。

第四章其他规定1.冲账和调账如发现费用报销有误，员工可向财务部门提出冲账或调账要求，经财务审核确认后进行处理。

2.违规处理如员工违反支付及报销管理制度规定，将视情节轻重进行相应的处理，严重者将追究相关责任。

3.制度修订公司将不定期对支付及报销管理制度进行修订完善，确保制度与公司实际情况保持一致。

总结本支付及报销管理制度的制定旨在规范公司的资金支付及报销管理，提高资金使用效率，确保资金安全。

各部门及员工应严格按照制度规定执行，做到及时、准确地完成相关工作。

同时，公司将不断优化完善该制度，提升管理水平，促进公司的可持续发展。

报销与付款管理制度一、总则为规范公司的财务管理行为，保障公司的资金安全，加强对各项费用的控制，提高公司管理规范性和效率性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门的全体员工，凡涉及公司费用支出的报销和付款事宜，均应按照本制度执行。

三、报销管理1. 报销范围（1）本制度中所称报销是指员工按规定的程序，提出申请，报销公司发生的费用支出。

（2）报销范围包括但不限于差旅费、招待费、办公费、培训费、通讯费等。

2. 报销流程（1）员工在发生费用支出后，应及时填写报销单，详细注明支出事由、金额及附上相关票据。

（2）报销单应由所在部门负责人审核签字，并报财务部审核。

（3）财务部在收到报销单后，需核对票据的真实性、金额的准确性，审核无误后进行付款操作。

3. 报销规定（1）报销单应及时报送，逾期未报销的费用将不予报销。

（2）报销单上的费用一旦被报销，应对提交的票据进行留存备查。

（3）对于不合理、超支或不属于报销范围的费用及时退回，并给予相应的处理和警告。

四、付款管理1. 付款流程（1）公司的费用支出应按照报销管理流程进行报销；财务部在审核确认后，可以进行付款。

（2）付款方式包括但不限于支票、电汇、现金等形式。

2. 付款审批（1）财务部在进行付款前，需对原始票据进行认真核对，金额及内容应与报销单一一对应。

（2）财务部应将经核实无误的付款申请报请公司领导审批。

3. 付款限额（1）公司对单次付款金额设置了相应的限额，在超过限额的情况下需经公司领导审批，并提请董事会审议。

（2）财务部在进行大额付款时，需注重资金安全，严格履行审批程序。

五、其他规定1. 临时支出（1）公司的员工在出差等特殊情况下，如有临时支出需求，应提前向所在部门负责人请示报备，并按照公司规定的程序进行报销。

2. 审计与检查（1）公司财务部应定期对各部门的报销和付款情况进行审计和检查，以确保各项费用的合理性和真实性。

（2）如发现违规报销或不当付款行为，将依据公司规定给予严厉处罚，并向有关部门汇报。

公司付款及费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司付款和费用报销的管理和操作程序,确保各项支出严格遵循公司的审批程序和财务制度，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范（征求意见稿）》、《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称付款，是指公司外购商品和劳务并支付价款的行为（包括工程付款）、以及银行间款项划拨、贷款偿还、投资业务、公司或个人往来借款业务等支付行为。

本制度所称费用报销，是指公司各部门办理业务时发生的各项费用的支付，以及支付后发票收据等票据资料的报账行为。

第三条本制度适用于公司各部门的付款和费用报销业务。

第二章付款和费用报销原则第四条为加强公司付款和费用报销控制，降低成本、提高效率，公司办公资产采购业务必须严格执行公司《办公资产管理办法》的规定；工程材料设备采购应执行国家和公司工程材料设备采购的有关规定；工程付款必须严格执行公司工程管理的有关政策、制度的规定；控股子公司向公司本部借款，必须严格执行公司《投资企业流动资金借款管理办法》的规定；费用报销必须严格执行公司关于财务预算管理的相关规定。

第五条公司各项业务必须遵守公司《经济合同管理办法》的有关规定。

必须提供合同的付款业务包括：工程付款（行政事业性付款除外）、广告费、推广费、律师费、顾问费、审计费、咨询费、销售佣金、评估费、董监事津贴（经批准的董事会、股东会文件）、固定资产购置，以及金额超过万元的办公费、运输费、维修费等。

可不签订合同的付款业务包括：招待费、差旅费、会议费、市内交通费、各专项协会的会员费、办理各种事项的手续费，以及金额不超过万元的办公费、运输费、维修费，列入固定资产购置的运输费、维修费除外。

第六条工程付款除遵守以上规定外，还需工程部每月初制定月度付款计划，经主管副总审核后，由财务部会签，提交总经理审批。

财务部必须严格按照经批准的工程付款计划付款，对于当月付款计划中未执行完毕的付款项目，须在次月重新审批。

费用报销及付款管理制度最新第一章总则第一条目的和依据为规范公司的费用报销和付款管理，提高财务管理效率，保障公司经济利益，制定本制度。

本制度的制定依据为《公司章程》、《财务管理办法》等相关法律法规，并参考国家相关政策。

第二条适用范围本制度适用于全体公司员工。

其中，公司高管需遵守本制度及相关附则。

第三条定义1.费用：指公司用于正常运营和日常管理的各项开支，包括但不限于差旅费、通讯费、办公用品费、人员薪酬等。

2.报销：指在公司规定范围内，员工因公出差产生合理费用，经过审核后由公司予以偿还。

3.付款：公司用于支付各种费用的行为。

第二章费用报销管理第四条报销申请1.员工需要先提出报销申请，详细注明费用的种类、金额、时间、原因等。

2.报销申请表需经上级审核和批准后方可进行报销。

3.特殊费用如需报销，须提供相关凭证或票据作为确认。

第五条报销审批1.部门经理审核和批准报销申请表。

2.若报销金额超过预定额度，则需经过财务部门的审核和批准。

3.财务部门应在核实无误后，及时做出决定，做到有责必处理。

第六条费用报销支付1.经过审核和批准的报销申请，财务部门应及时支付给员工。

2.财务部门应将支付记录及时录入财务系统，并妥善保管相关凭证。

3.员工如需现金支付，应提前向财务部门提出申请，并填写支付申请表。

第三章付款管理第七条付款申请1.公司所有付款需由经办人员提出申请，并注明付款的类型、金额、时间、对象等。

2.付款申请表需经过经办人员和部门经理双重审核，并由财务部门批准。

第八条付款审批1.财务部门应负责审核付款申请表，并决定是否予以支付。

2.若付款金额高于一定限额，则需经过财务部门负责人的审核和批准。

3.付款审批记录应在财务系统中留存备查。

第九条付款方式1.公司付款一般采用电子支付，如转账、支付宝等方式。

2.若特殊原因需要以现金方式支付，则需经过财务部门的书面批准，并记录相关信息。

3.财务部门应定期对公司的付款方式进行评估和优化。

财务报销和付款管理制度1.引言财务报销和付款管理制度是为了规范和有效管理公司内部报销和付款流程而设立的。

本制度旨在维护公司财务的合规性和规范性，确保财务操作的准确性和透明度。

本文将详细介绍财务报销和付款管理制度的各个方面。

2.适用范围本财务报销和付款管理制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于管理层、职员、实习生等。

任何进行报销和付款操作的人员都应遵守本制度的规定。

3.报销管理3.1 报销申请•员工在发生需要报销的费用后，必须及时向上级主管提交报销申请。

报销申请应包括费用明细、相关证明材料和报销金额计算方法等信息。

•报销申请必须真实、合法，且符合公司相关政策和规定。

•报销申请需通过指定的财务系统进行提交，并保存报销单据的电子版本。

3.2 报销审核•财务部门应对提交的报销申请进行严格审核，并核对费用明细、相关证明材料的真实性和合法性。

•若报销申请存在问题或不符合公司政策，财务部门有权拒绝其报销申请，并向申请人说明原因。

3.3 报销审批•经过财务部门审核后，报销申请需提交给上级主管进行审批。

•上级主管应根据公司相关政策和规定，对报销申请进行审批，并做出相应决策。

•报销审批结果应及时通知申请人。

3.4 报销付款•报销审批通过后，财务部门将进行报销款项的支付。

•付款方式应符合公司相关政策和规定，可通过银行转账、现金支付等方式进行。

•付款完成后，财务部门应及时将付款凭证和相关信息归档。

4.付款管理4.1 付款申请•部门经理或相关负责人在发生需要付款的情况下，应提交付款申请给财务部门。

•付款申请应包括付款金额、收款方信息、付款原因等必要信息，并附上相关支持文件。

4.2 付款审批•财务部门应对提交的付款申请进行审批，并核对付款金额的准确性和合法性。

•若付款申请存在问题或不符合公司政策，财务部门有权拒绝其付款申请，并向申请人说明原因。

4.3 付款执行•经过财务部门审批后，付款申请需提交给授权人员进行付款准备工作。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销及支付流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有费用报销及支付活动均应遵循本制度的规定。

第二章适用范围第三条本制度适用于公司各项费用报销及支付活动，包括但不限于：1. 差旅费；2. 办公费；3. 交通费；4. 通讯费；5. 市场推广费；6. 招待费；7. 购买办公用品及设备费；8. 其他合法费用。

第四章费用报销及支付流程第五条费用报销及支付流程如下：1. 经办人根据实际支出填写《费用报销单》，并附上相关原始凭证；2. 本部门主管对《费用报销单》进行初步审核，签署意见；3. 经办人将《费用报销单》及相关凭证提交至财务部；4. 财务部对《费用报销单》及相关凭证进行审核，如无异议，签署意见；5. 财务经理对《费用报销单》进行审批；6. 总经理或其授权人进行最终审批；7. 审批通过后，财务部办理支付手续。

第六条特殊情况处理：1. 对于预算外费用，经办人需填写《预算外费用申请单》，经部门主管、财务部、总经理或其授权人审批后方可报销；2. 对于大额费用，经办人需提前向财务部提出申请，经财务部审核后，方可进行报销；3. 对于紧急情况，经办人需在事后及时补办相关手续。

第五章费用报销及支付标准第七条费用报销及支付标准如下：1. 差旅费：根据公司差旅费管理办法执行；2. 办公费：根据公司办公费管理办法执行；3. 交通费：根据公司交通费管理办法执行；4. 通讯费：根据公司通讯费管理办法执行；5. 市场推广费：根据公司市场推广费管理办法执行；6. 招待费：根据公司招待费管理办法执行；7. 购买办公用品及设备费：根据公司采购管理办法执行；8. 其他合法费用：按照公司相关规定执行。

第六章监督与检查第九条公司财务部负责对本制度执行情况进行监督与检查，对违反本制度的行为，将予以纠正，并追究相关责任。

第七章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。

报销付款管理制度第一章总则第一条为规范公司的报销和付款管理，提高财务管理效率，保护公司的财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工，公司领导和全体员工均应严格遵守本制度。

第三条公司的财务部门应当加强对报销和付款的监督和管理，确保公司的经济利益。

第四条公司应根据具体情况不断完善和调整报销和付款管理制度，及时制定适合公司发展的新规定。

第二章报销管理第五条公司员工在办理报销时，应当按照公司的报销流程和规定进行操作，严格遵守公司的报销标准和规定，凡超出报销标准的费用一律不得报销。

第六条公司员工报销应按照相关规定填写报销单，并附上相关凭证，报销单应明确填写报销事由、金额、时间及财务科目，并有申请人签名确认。

第七条公司财务部门在收到报销单后，应按照公司的审批流程进行审核，并在规定的时间内予以审批或驳回。

第八条公司在审批报销时，应确保费用的合理性和合法性，对于涉及合同、协议和政策的报销，应加强审查，确保相关文件的真实性和合规性。

第九条公司对于报销单据应建立档案管理制度，对于审批通过的报销单据应妥善保存，方便日后进行查阅。

第三章付款管理第十条公司的付款管理应严格遵循财务管理的相关规定和程序，确保财务资金的安全和合理使用。

第十一条公司在办理付款时，应根据审批通过的报销单据，按照相关规定进行付款操作，并在规定的时间内完成付款。

第十二条公司付款时，应严格执行票据管理制度，确保票据的真实性和合法性，严禁伪造、变造、盗用票据。

第十三条公司应加强对供应商资质和信用的审查，确保与供应商的合作关系正常和稳定。

第十四条公司应建立完善的付款信息管理系统，及时记录和归档付款信息，方便对财务数据的统计和分析。

第四章监督管理第十五条公司领导应当加强对报销和付款管理工作的督促和监督，确保各部门和员工的工作按照规定进行。

第十六条财务部门应当定期对公司的报销和付款进行核查和审计，及时发现和纠正存在的问题。

第十七条公司应加强对员工的财务管理培训，提高员工对报销和付款管理的意识和能力。

费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。

２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。