付款与费用报销管理制度
一、目的
为规范财务付款行为，加强费用控制，明确公司各部门与各人员在财务付款、报销方明的权限与责任，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于全体员工
三、审批
（一）业务付款的依据
1、有合同的业务事项付款：
一切合同或协议款项支付应按已签合同或协议的有关条款办理，且严格按照合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托不得改变收款单位（如有特殊情况，按实际情况操作）。
2、没有合同的其他业务事项的付款：
凡属于没有合同的其他业务事项的付款需提供相关的业务事项资料，且必须经过申请审批后方可办理付款审批。
（二）付款程序
1、申请付款流程：经办人钉钉上（钉钉-工作-审批-发起审批）填写《付款申请单》—→总经理审核—→抄送财务部出纳和行政助理—→行政助理填写纸质《付款申请单》—→总经理签字—→财务部出纳进行付款。
2、临时借支款项申请流程：经办人填写纸质《借款单》—→总经理签字—→财务部出纳进行付款。
（三）费用报销程序
经办人钉钉上（钉钉-工作-审批-发起审批）填写《费用报销申请单》—→总经理审核—→抄送财务部出纳和行政助理—→行政助理填写纸质《费用报销单》—→总经理签字—→财务部出纳进行付款—→经办人领款签字。
四、管理
（一）经办人填写表单时须如实、详细的填写付款用途和费用报销用途，不得出现“预付款、费用”等模糊字样；
