（工作计划）企业管理工作计划管理程序
1目的
为提高公司的工作效率，有效合理的调度配制公司资源，实行目标化管理（MBO, ManagementbyObjective），进壹步落实目标责任制，提高管理决策的科学性及员工工作评价的可操作性。公司制定工作计划管理程序，规定公司工作计划的管理的实施方法和实施细节。
2总则
2.1计划管理工作的任务：
㈠于科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，且通过近期计划组织实施。
㈡根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使各项生产运营活动和各项工作于公司统壹的计划下协调进行。
㈢充分挖掘及合理利用企业的壹切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。
2.2公司各部门的主要精力，应放于各种计划的编制、执行、检查和考核上。
2.3公司的计划管理根据"统壹领导，归口管理"的原则，全公司分部门、科室（车间）、班组
三级进行管理。总经办部是公司计划工作的综合管理部门，各个职能部门，均分别是各种专业计划的归口部门。
2.4为保证公司计划工作的正常开展，应加强总经办职能，提高它于企业中应有的地位和
作用。
2.5公司计划必须认真进行综合平衡，坚持"积极平衡，留有余地"的原则，不留缺口，不"
打理伏"。
2.6公司的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产运营活动的依据计划壹
经下达，各级各部门均必须发动职员，采取切实有效的措施，确保证计划的实现。
2.7统计工作是企业的壹项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及
时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。
2.8总经办要及时把已经确定的运营计划方案打印成册，发至各部门经理。
负责向部门经理提出本车间、科室工作计划；
负责检查和监督本车间、科室工作计划的实施；
负责本部门向经理方案本车间、科室对公司年度计划，季度计划、月度计划的实施情
况，接受本部门经理对未完成的年度计划，季度计划、月度计划的质询，且提出相应的解决办法；
负责对本科室和员工工作计划完成质量进行评定，且提出相应的激励措施供部门经理参考，以及关联文件的审批。
3.4作业班组组长
配合车间主任完成本车间的工作计划。
3.5员工
认真学习本标准，努力完成上级下达的工作计划，积极参和本标准的管理。
5工作程序及要求
5.1基本工作原则
工作计划的提出和制订由公司总经理统壹领导，各部门分工负责，综合平衡的方法进行编制，即各业务归口部门、科室按“管什么业务，就编什么计划”的原则。总经办（总经理）负责组织、协调、监督、平衡工作计划的编制和实施。
5.2公司长远发展规划和三年短期运营计划的提出
长远规划和三年短期运营计划的编制工作由公司总经理主持。总经办负责汇总、综合平衡，提出总体方案。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(讨论稿)。长远规划经经董事会批准后分年度组织实施。
5.2.1公司长远发展规划和三年短期运营计划必须包括以下内容：
(一)公司产品的发展方向；
(二)公司生产的发展规模；
(三)公司技术发展水平，技术改造方向；
(四)公司技术经济指标将要达到的水平；
(五)公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；
(六)职工教育培训及文化设施建设；
(七)职工生活福利设施的改造和提高；
(八)能源及原材料的节约。
5.2.2编制企业长远规划的主要依据：
(一)经济发展的需要；
(二)市场需要；
(三)公司的生产技术条件；
(四)国内外科学技术最新成就和发展趋势；
(五)技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。
5.3公司年度综合工作计划的提出
5.3.1公司年度综合计划是公司全体职工于计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产运营活动，均必须严格按计划执行。总经办（总经理）负责拟定编制计的总进度，组织综合平衡，于年前壹个月上报下达工作。
5.3.2公司年度综合计划编制的主要内容
年度包含以下内容：
㈠、生产管理计划；
⑴、物资供应计划；
⑵、产品质量计划；
⑶、设备维护和投资计划；
⑷、生产技术准备综合计划；
㈡、财务计划
⑴、成本控制计划；
⑵、新增融资计划；
⑶、利润计划；
⑷、资金计划；
㈢、新产品开发计划；
㈣、技术组织措施计划；
㈤、市场营销计划；
㈥、基建及房屋维修计划；
㈦、人力资源计划：
⑴、员工培训计划；
⑵、新增技术人员和技术工人的招聘计划；
⑶、人力资源管理制度及程序文件的检讨和更改计划
⑷、员工薪酬及福利计划。
㈧、主要经济技术指标
⑴、权益净利率=净利/净资产
⑵、权益净利率=权益乘数×资产净利率
权益乘数=1/（1-资产负债率）
⑶、资产负债率=负债总额/资产总额
⑷、资产净利率=销售净利率×总资产周转率
⑸、销售净利率=净利/销售收入
⑹、总资产周转率=销售收入/资产总额
⑺、净利=销售收入–全部成本+其它利润–所得税
⑻、资产总额=长期资产+流动资产
⑼、流动资产=现金有价证券+应收账款+存货+其它流动资产
⑽、权益净利率=权益乘数×销售净利率×总资产周转率
⑾、人均利润额
*主要经济技术指标是总经理于年度计划中和年末总结汇报必须向董事会说明的目标值，而对公司所有员工保密的机密数据。
5.3.3公司年度综合计划编制的主要依据：
㈠董事会下达的指令及指导性计划；
㈡总经理提出的年度方针目标；
㈢产品订货合同和市场预测资料；
