日常财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务管理人员的日常工作行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体财务管理人。

第三条财务管理人员应严格遵守国家有关法律法规，坚持原则，廉洁奉公，保守公司秘密。

第二章职责与权限第四条财务管理人员的职责：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送工作；2. 负责公司财务预算的编制、执行和调整工作；3. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合理使用；4. 负责公司成本费用控制，提高公司经济效益；5. 负责公司财务档案的管理，确保档案的完整、准确、安全；6. 参与公司重大经营决策，提供财务分析和建议；7. 负责完成公司领导交办的其他财务工作。

第五条财务管理人员的权限：1. 依据公司财务制度，对各项财务业务进行审批；2. 对违反财务制度的行为提出纠正意见；3. 参与公司内部审计和外部审计工作；4. 对公司财务风险进行识别、评估和防范；5. 向公司领导汇报财务工作情况。

第三章工作流程第六条财务预算编制：1. 根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算；2. 对预算执行情况进行跟踪、分析和调整；3. 对预算执行结果进行总结和评价。

第七条资金收支管理：1. 严格按照公司资金管理制度，办理资金收支业务；2. 定期对资金收支情况进行核对、分析，确保资金安全；3. 对大额资金支出进行事前审批。

第八条成本费用控制：1. 根据公司成本费用控制目标，制定具体措施；2. 对成本费用进行动态监控，及时发现和纠正问题；3. 对成本费用控制效果进行评估。

第九条财务档案管理：1. 严格按照国家档案管理规定，建立财务档案；2. 定期对财务档案进行检查、整理、归档；3. 对财务档案进行保密，防止泄露公司秘密。

第四章监督与考核第十条公司设立财务监督小组，对财务管理人员的日常工作进行监督。

第十一条对财务管理人员的考核内容包括：1. 财务报表编制质量；2. 财务预算执行情况；3. 资金收支管理情况；4. 成本费用控制效果；5. 财务档案管理情况。

财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务管理制度（通用6篇）财务管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。

现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司日常运营资金的安全、合理和有效使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和个人，旨在规范公司日常用款行为，提高资金使用效率。

第二章日常用款计划编制第三条日常用款计划应根据公司月度经营计划和资金需求编制，由财务部门负责组织，各部门参与。

第四条日常用款计划应包括以下内容：1. 计划期间：通常为一个月，根据实际情况可适当调整。

2. 用款部门：明确计划用款部门，如销售部、采购部、行政部等。

3. 用款用途：详细说明用款的具体用途，如工资发放、原材料采购、日常开支等。

4. 预算金额：根据实际需求和预算情况，确定每项用款的预算金额。

5. 用款时间：明确计划用款的起始时间和结束时间。

6. 用款依据：提供相关支持性文件，如采购合同、工资表等。

第三章日常用款计划审批第七条日常用款计划编制完成后，由财务部门进行初步审核，确保计划的合理性和合规性。

第八条初审通过的计划，提交给财务总监审批。

审批通过后，由财务部门下达用款通知。

第九条特殊情况下的用款计划，如紧急支出等，可先执行后报批。

第四章日常用款计划执行与监控第十条各部门应严格按照批准的用款计划执行，不得超支、挪用资金。

第十一条财务部门负责对日常用款计划的执行情况进行监控，定期对资金使用情况进行检查。

第十二条发现用款计划执行过程中存在的问题，应及时上报财务总监，并采取措施予以纠正。

第五章日常用款计划调整第十三条如遇特殊情况，导致用款计划无法执行时，用款部门应及时向财务部门提出调整申请。

第十四条调整申请经财务部门审核后，提交财务总监审批。

审批通过后，调整后的用款计划生效。

第六章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

通过上述制度，公司可以实现对日常用款的有效管理和监控，确保资金安全，提高资金使用效率，从而为公司的持续健康发展提供有力保障。

财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。

力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。

从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。

自制原始凭证必须有经办人签字。

购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。

财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

日常财务管理制度1财务管理规章制度为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。

第一章公司资金支付的审批流程1.1 日常物资采购及费用申请程序：经办人申请→部门负责人确认签字→综合管理部确认签字→→总经理确认审批生效1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请→部门负责人确认签字→综合管理部审核确认→总经理确认审批生效1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。

第二章公司资金支付及报销管理细则2.1 备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。

2.1.1 为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元，如有特殊需要，另行审批。

2.1.2 借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，综合管理部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。

原则上前款不清，后款不借。

2.2 购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综合管理部，统一由综合管理部负责采购。

2.3 购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。

2.4 业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。

临时宴请必须先请示后补办手续。

无经总经理确认宴请单的一律不予报销。

第一章总则第一条为了加强本餐馆的财务管理工作，确保财务收支的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于本餐馆的所有财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产、负债等。

第三条本制度遵循国家有关财务会计法律法规，结合本餐馆实际情况，确保财务管理的科学性、规范性和透明性。

第二章财务管理组织机构第四条本餐馆设立财务部，负责全餐馆的财务管理工作。

财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、审计等岗位。

第五条财务总监负责制定财务管理制度，组织实施财务计划，监督财务活动，确保财务信息的真实、准确、完整。

第六条会计负责账务处理、财务报表编制、成本核算、税务申报等工作。

第七条出纳负责现金、银行存款的管理，办理收付款业务。

第八条审计负责对财务活动进行监督、检查，确保财务制度的有效执行。

第三章财务收支管理第九条收入管理1. 所有收入必须通过规定的收款渠道，如POS机、现金、转账等，确保收入的真实性和安全性。

2. 收入应及时入账，不得拖延或截留。

3. 定期进行收入核对，确保收入与实际相符。

第十条支出管理1. 支出必须符合国家法律法规和本餐馆财务管理制度，必须有合法的票据和审批手续。

2. 支出预算由财务部根据经营计划制定，经管理层批准后执行。

3. 支出需经财务总监审批，重大支出需经总经理批准。

第十一条成本管理1. 成本核算应准确、及时，定期进行成本分析，找出成本控制点。

2. 优化采购流程，降低采购成本。

3. 加强库存管理，减少库存损耗。

第四章资产和负债管理第十二条资产管理1. 资产购置应经过严格审批，确保资产使用的合理性。

2. 定期进行资产盘点，确保资产账实相符。

3. 对固定资产进行折旧核算，确保折旧额的准确性。

第十三条负债管理1. 负债应合法合规，严格按照合同约定履行还款义务。

2. 加强负债管理，确保负债结构合理，风险可控。

第五章财务报告和审计第十四条财务报告1. 财务部每月编制月度财务报表，每季度编制季度财务报表，每年编制年度财务报表。

一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。

三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。

四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。

五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。

六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。

七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。

八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。

财务管理制度（通用7篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务管理制度2一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决贯彻国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。

二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督。

严格按照上级规定设置的会计科目，进行会计核算，制定会计报表，建立财务档案。

三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。

第一章总则第一条为加强国有企业（以下简称“公司”）财务管理，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工，是公司财务管理的基本规范，所有财务活动均应遵循本制度。

第三条公司财务管理的基本原则是：合法合规、真实准确、稳健高效、风险可控。

第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部直接对总经理负责，并接受董事会、监事会的监督。

第五条财务部设部长一名，副部长若干名，会计若干名，出纳一名，其他工作人员若干名。

第六条财务人员应具备相应的专业知识和职业素养，严格遵守职业道德，保守公司商业秘密。

第三章财务收支管理第七条公司财务收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。

第八条公司收入管理：（一）各项收入应及时入账，不得截留、隐瞒或虚报收入。

（二）严格执行收入预算，确保收入与支出相匹配。

（三）定期进行收入分析，发现异常情况及时报告。

第九条公司支出管理：（一）严格执行支出预算，合理控制成本。

（二）所有支出必须经过审批，不得擅自开支。

（三）加强对支出项目的审核，确保支出真实、合规。

第四章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：（一）资金集中管理，确保资金使用效率。

（二）加强资金预算管理，确保资金安全。

（三）严格执行资金审批制度，防止资金流失。

第十一条公司资金预算编制：（一）各部门根据年度工作计划编制资金预算。

（二）财务部对各部门预算进行审核，编制公司年度资金预算。

（三）年度资金预算经总经理办公会批准后执行。

第十二条公司资金结算：（一）公司资金结算实行统一结算，确保资金安全。

（二）加强银行账户管理，合理设置账户，确保资金流动。

（三）定期与银行核对账目，确保资金准确无误。

第五章财务报告与审计第十三条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括资金收支、成本费用、资产购置、投资管理等。

第三条日常财务监督管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性、合规性。

2. 诚信原则：坚持诚实守信，保证财务信息的真实、准确、完整。

3. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。

4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。

第二章组织机构及职责第四条本单位设立财务管理部门，负责日常财务监督管理工作。

第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和完善财务管理制度，并组织实施。

2. 负责编制和执行财务预算，控制财务支出。

3. 负责审核财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。

4. 负责监督资金收支，防范财务风险。

5. 负责资产购置、投资等财务活动的管理和监督。

6. 负责内部审计和外部审计的协调工作。

7. 负责财务培训和宣传教育。

第六条各部门负责人对本部门的财务活动承担直接责任，财务管理部门负责监督和指导。

第三章资金管理第七条资金收支管理：1. 资金收支必须严格按照国家法律法规和财务制度执行。

2. 建立健全资金收支审批制度，明确审批权限和程序。

3. 严禁挪用、截留、侵占资金。

第八条预算管理：1. 财务管理部门根据单位年度工作计划，编制年度财务预算，经单位领导批准后执行。

2. 各部门应根据预算编制部门预算，报财务管理部门审核。

3. 预算执行过程中，如需调整，应按程序报批。

第九条资金结算管理：1. 建立健全资金结算制度，明确结算方式、期限和责任。

2. 严格执行银行账户管理制度，严禁多头开户、公款私存。

3. 加强现金管理，确保现金收支安全。

第四章成本费用管理第十条成本费用管理：1. 严格执行成本费用开支标准，合理控制成本费用。

财务管理制度财务管理制度（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，欢迎大家分享。

财务管理制度篇1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

同时厉行节约，合理使用资金。

4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、完成公司交给的其他工作。

二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

日常财务管理制度日常财务管理制度为了保证公司的日常运营，促进财务管理工作的规范化和有效性，特制定本《日常财务管理制度》。

一、会计档案管理1、原始凭证的管理应当建立原始凭证的收集、审核、编号、登记、存储和销毁制度。

各部门应主动收集各项业务的原始凭证及相关文件，并加盖财务部门的验收章后送交财务部门做好存档及审批工作；原始凭证及相关文件应存放在统一的档案柜中，每份凭证必须按照日期和业务顺序正确编号，以便查阅和检查；凭证和附单须存8年以上。

2、现金日记账和银行存款/现金出纳管理每日现金交易应在现金日记账上记载，每月月末应结算。

每月月初应把上月结余的现金加上本月存入现金和收回欠款的金额，再减去支出的现金和还账款的金额，得到当月的结余。

现金日记账应存放在财务部门内，并提醒出纳人员按时更新。

对银行存款的管理应当建立银行通知单的制度，把开户行、账户名称、账号及开户时限等基本信息登记在通知单中，存放在一纸一档的档案柜中，并做好备案手续。

银行存款应定期核对余额。

每月底结算银行存款账，与银行给出的月结单或银行明细表核对无误后签字确认记入折旧台账。

出纳人员每天应将日记账、银行存款单和相关凭证存入专用柜内，销毁已过期无用的文件。

二、财务报表管理1、月度财务报表制作每月底，财务会计应根据当月各项收支业务，按序汇总、核对、检查，并按规定报表报送相关领导及法定部门。

包括资产负债表、利润表、现金流量表。

2、年度审计每年年底应该请独立注册会计师或审计师对财务状况、利润分配及其他财务活动进行审计，确保公司财务现状反映真实、准确，并向管理层和股东发布审计报告。

三、采购报销管理1、采购管理采购管理包括采购计划制定、货物采购、采购合同的签订、验收入库等环节；其中，采购计划的制定应基于财务预算，实施科学管理；货物采购应规范操作流程，防止浪费和丢失；采购合同的签订应明确合同内容，支付方式和时间，示意质量要求和验收标准等；验收入库则应核验合同、凭证、产品质量，并在验收单上签字。

简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。

简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

财务管理制度1.会计年度自一月____日起至十二月____日止。

2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

5.财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。

会计报表须会计签名或盖章。

6.财务工作人员对本公司实行会计监督。

7.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

8.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

9.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

10.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

11.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

12.财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

13.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

14.财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

财务管理制度（2）是指一个组织或企业为规范和规范其财务管理活动而建立的一系列规章制度和程序。

它涵盖了公司内部的财务管理体系、财务管理流程、财务管理职责和权限的分配等内容。

一个完善的财务管理制度有助于提高财务管理的效率和准确性，防止内部财务风险的发生，并帮助组织实现财务目标。

财务管理制度通常包括以下方面的内容：1. 财务制度：包括财务核算、报表编制、报表审核和报表披露等方面的规定，确保财务信息的真实、准确和完整。

2. 预算管理制度：包括预算编制、执行和控制等方面的规定，确保组织的资金使用合理和有效。

第一章总则第一条为加强办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及资金收支、会计核算、财务报告等方面。

第二章资金收支管理第三条资金收支必须严格按照国家财务会计制度和公司财务规定执行，确保资金安全、合规、高效。

第四条所有资金收支均需通过公司指定的银行账户进行，禁止使用个人账户进行公司资金交易。

第五条任何部门或个人不得以任何理由挪用、侵占公司资金。

第六条资金支出需严格按照预算执行，超出预算的支出需经相关部门审批。

第七条日常报销流程如下：1. 填写报销单，附上相关原始凭证；2. 经部门负责人审核签字；3. 送交财务部门审核；4. 财务部门核对无误后支付。

第三章会计核算第八条公司财务部门负责日常会计核算工作，确保会计信息的真实、准确、完整。

第九条会计凭证的填制、审核、记账、结账等环节必须按照《会计法》和公司财务制度执行。

第十条财务部门应定期进行账务核对，确保账实相符。

第十一条财务报表应按月、季、年编制，并及时报送公司管理层。

第四章财务报告第十二条财务报告应真实反映公司的财务状况和经营成果，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第十三条财务报告应由财务部门负责人审核，并经公司管理层批准后对外发布。

第十四条财务报告的发布应遵守国家有关法律法规，不得泄露公司商业秘密。

第五章监督与检查第十五条公司设立财务监督小组，负责对公司财务工作进行监督和检查。

第十六条财务监督小组应定期或不定期对各部门的财务工作进行审计，发现问题及时纠正。

第十七条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于经济处罚、行政处分等。

第六章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

通过上述制度，旨在明确办公室财务管理的各项规定，确保财务工作规范、透明、高效，为公司的发展提供坚实保障。

日常财务管理制度日常财务管理制度是指企业或个人在日常经营和生活中，为了合理管理财务资源和规范财务行为而建立的一套制度。

该制度涵盖了预算和计划、记账核算、审批和控制、风险管理等方面，旨在确保财务资源的有效利用和风险的控制。

下面是一个针对企业的日常财务管理制度的范文，供参考：一、财务管理目标和原则1.目标：合理利用财务资源，确保企业正常运营和可持续发展。

2.原则：合法合规、规范透明、风险可控、高效经济、公平公正。

二、预算和计划管理1.年度财务预算和计划的编制：根据企业整体发展战略，编制财务预算和计划，包括收入、支出、投资等要素，并提交公司高层审批。

2.预算执行监控：设立预算执行监控机制，定期对比实际情况与预算计划，及时发现偏差并采取相应措施。

三、记账核算管理1.建立完善的会计制度：制定会计政策和程序，确保财务数据正确、准确、可靠。

2.记账方式和时限：实行实际发生制，以收入确认时点为核算依据，严格按照会计准则要求进行记账。

3.财务报表编制和报送：按照相关法律法规和会计准则要求，定期编制财务报表，并按时报送相关部门。

四、审批和控制管理1.内部审批流程：明确各项支出、采购等经费提出、审批和批准的程序，确保流程合规、责任明确。

2.控制经费支出：设立费用预算和控制机制，对资金支出进行管理和控制，杜绝超支和财务浪费。

五、风险管理1.建立风险管理策略：根据企业的经营特点和风险敏感度，制定相应的风险管理策略，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

2.风险评估和控制：对企业的各项财务风险进行评估，通过建立内部控制机制、加强内部审核等方式，控制和减少风险。

六、财务数据保密1.保护财务数据安全：建立相应的财务数据管理制度，严格保护财务数据的安全与机密性，并采取必要的技术手段加以保护。

2.责任追究和惩处：对违反保密规定的行为，根据公司制度，追究相应责任并给予相应处罚。

以上是一个基于企业的日常财务管理制度的范例，实际情况下，企业可以根据自身的实际情况和需求进行调整和完善。

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或者盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法先后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保公司资金安全、合规运作，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及外部合作伙伴。

第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映公司财务状况，不得隐瞒、虚报；（四）及时性原则：及时处理财务事务，确保财务信息的时效性；（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

第二章财务组织架构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）制定和实施公司财务管理制度；（二）编制和执行公司财务预算；（三）管理公司资金，确保资金安全；（四）负责公司财务报表的编制和报送；（五）负责公司税务筹划和申报；（六）监督公司各部门财务活动的合规性；（七）其他财务管理工作。

第五条公司各部门应配合财务部的工作，具体职责如下：（一）严格执行财务管理制度；（二）按照财务要求提供财务信息；（三）配合财务部进行财务核算和报表编制；（四）协助财务部进行税务筹划和申报；（五）其他与财务管理工作相关的职责。

第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下规定：（一）公司资金必须纳入财务部门统一管理；（二）公司资金收支必须实行审批制度，未经批准不得擅自支出；（三）公司资金收支应实行日记账、月结账、季报账、年报账制度；（四）公司资金支付应使用公司财务专用账户，严禁使用个人账户进行资金支付；（五）公司资金支付应实行授权审批制度，审批权限根据公司实际情况确定。

第七条公司设立资金支付审批流程，具体如下：（一）各部门提出资金支付申请，填写《资金支付申请单》；（二）经部门负责人审批后，报财务部审核；（三）财务部对申请单进行审核，确保申请合法、合规；（四）财务部审批通过后，通知相关部门办理支付手续；（五）支付完成后，财务部及时登记资金支付台账。

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理和会计核算工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位的健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各项财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、财务监督等。

第二章预算管理第三条本单位应按照国家有关预算管理的法律法规，编制年度财务预算，经单位领导班子讨论通过后，报上级主管部门审批。

第四条预算一经批准，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自调整预算。

第五条预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序报批。

第三章收入管理第六条本单位收入包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等。

第七条各项收入必须按照国家规定的收费标准收取，不得擅自提高收费标准或降低收费标准。

第八条收入应及时入账，不得坐支、挪用。

第九条单位应建立健全收入管理制度，确保收入的真实性、合法性。

第四章支出管理第十条本单位支出包括人员经费、公用经费、专项经费等。

第十一条支出必须符合国家有关财务会计制度的规定，合理合法。

第十二条人员经费严格按照国家及地方有关政策执行。

第十三条公用经费应根据单位的实际需要合理使用，严禁铺张浪费。

第十四条专项经费应专款专用，不得挪作他用。

第五章资产管理第十五条本单位应建立健全资产管理制度，对固定资产、流动资产、无形资产等进行全面管理。

第十六条固定资产应按照国家有关固定资产管理办法进行管理，确保资产的安全和完整。

第十七条流动资产应加强盘点，防止丢失和浪费。

第十八条无形资产应按照国家有关无形资产管理办法进行管理，确保资产的有效利用。

第六章财务监督第十九条单位应建立健全财务监督机制，确保财务活动的合法性、合规性。

第二十条财务监督主要包括预算执行情况、收入支出情况、资产情况等。

第二十一条单位应定期对财务工作进行自查，发现问题及时整改。

第七章附则第二十二条本制度由本单位财务部门负责解释。