浙江卧龙科技股份有限公司
仓库管理考核办法
为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造
性，特制定本考核办法。
考核内容及考核要求:
行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映
及时检查库存物资的质
量状况和库存数量状况,
及时报送各事业部领导
及财务人员。
入库管理
1
、
严格把好入库手续关，拒
绝不合格、手续不齐全的
物资入库。1、根据生产计划及仓库库存
情况合理确定采购数量，严格控
制各类物资的库存量，有条件单
位逐步实行零库存；
2、定期进行各类存货的分类
整理，对存放期限较长，
期失效等不良存货，要按月编制报
表，报送各事业部领导及财务人
员。
1、物料进仓时，仓库管理员必
须凭送货单、检验合格单办理入库手
续；如属回用物资应凭回用单办理入
库手续，拒绝不合格或手续不齐全
的物
资入库，杜绝只见发票不见实物或边
办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓理员必须核对物
资的数量、规格型号、合格证件等项
目，如发现物资数量、质量、单据等
不齐全时，不得办理入库手续。
3、入库材料在未收到相应
发票前，仓管员必须建立货到
票未到材料明细账，并根据检
验单等有效单据及时填开货
到票未到收料单（在当月票到
的可不开），在收到发票后,
冲销原货到票未到收料单,
并开具材料票到收料单，月底
将货到票未到材料清单上报
财务。
4、收料单的填开必须正确完
1
、
2
、
未有效控制扣2分。未按规定
分类整理，并及时报告扣2
分。
考核分值20分
1
、
2
、
3
、
4
、
未按规定严把入库关，发现有
不合格、手续不全的物资入库
扣8分。
未按规定办理货到票未到相关
手续，并建立相应的明细账和
台账扣收料单填开不正确、整
扣2分。
收料单字迹不清楚扣分。
5分
不完
须用增植税专用发票方可办 理入
库手续，无增值税发票
发票或发票开具不正
的，其材料价格必须下浮到能
确和无效的扣3分
补足扣税额为止。同时要注意 审查发票的正确性和有效性。
部开具销售发货单据，仓管 员必须凭盖有财务印章和销 凭据发货扣5分。
售部门负责人签字的发货单
2、实发成品的名
2、发货时，仓管员应核对 产成品的名称、规格、数量、
料单不一致扣3分。
质量状况，核对正确后方可发
3、领料人未签字扣
料；仓管员应开具领料单， 经 领料人签字，登记入卡、入帐。
整和正确，字迹清楚。
材料发票管理
一切原材料的购入都必 发现有不符合规定的 出库管理 考核分值20分 原材料出库管理
1、各类材料的发出，原则 上采用先进先出法。物料领
用必须符合规定的手续方可 领用。
2、 领用时，仓管员应核
对物品的名称、规格、数量、 质量状况，核对正确后方可发 料；仓管员应开具领料单， 经 领料人签字，登记入卡、入帐。
2、
产成品出库管理
1、产成品发出由各销 售 1、未按规定发料 扣5分。
2、实发物资的名 称、规格、数量与领 料单不一致扣3分。
3、领料人未签字
扣2分。
1、未按有效的发货
仓库联发货。
称、规格、数量与领 报表及其它管理 考核分值20分
仓库保管员必须对库存物资 定期和不定期进行检查，对库 存物资清查盘点中发现问题 和差错，应及时查明原因，并 进行相应处理，用书面的形式 向有关部门汇报。
未对库存情况进行定期 检查，对发现的情况未及 时用书面形式向有关部 门汇报扣5分。
外设仓库必须由专人负责登
2、未按规定建账设
记库存商品收发存台账，并
卡，定期盘点，按时
将当月增减变动及月末结存 情况编成报表，定期进行盘
报送报表扣4分。
点清查，每月将各类报表在 规定的时间内报送查关事业 部及财务人员。
报表管理
1仓管员在月末结账前要 与车间及相关部门做好物料进 出的衔接工作，各相关部门的 计算口径应保持一致，以保障 成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定
的各类报表，收付存报表、材 料耗用汇总表、三个月以上积 压物资报表、 明细表每月
及相关部门, 误
。
货到票未到材料 27日前上报财务
并确保其正确无 1、月末结账日期未 按规定与相关部门保 持一致扣4分。 2、未按规定时间 报送报表，报表编制
不正确扣6分。
外设仓库管理
要求在外设立仓库的事业 1未按规定办理审 部，必须报经股份公司主管
领导批准后作为库存转移,
批手续扣1分。
现场管理
仓库现场管理工作必须严 现场管理未符合6S 管 格按照6S 要求、IS09000标
准及各事业部分厂的具体规
理的要求扣10分。
库存盘点管理
