出纳-岗位职责范本_1
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出纳工作岗位职责(精选15篇)出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理,现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证,根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。
出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。
出纳的岗位职责范本1、做好会计业务,搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。
3、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
6、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
出纳的岗位职责范本(二)1、负责审核原始凭证据,发起网银付款,做好银行账户开立及日常维护,网银开通及日常管理工作;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管,做好原始凭证整理归档并装订,保管;3、审核员工费用报销单并作好沟通工作,审核公司银行付款申请,并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣,处理税务局其他相关事宜。
出纳的岗位职责范本(三)1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料,装订会计凭证等。
7、完成上级交代的其他事务性工作。
出纳的岗位职责范本(四)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责范本(五)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳的岗位主要职责(精选5篇)出纳的岗位主要职责篇1职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳的岗位主要职责篇21.负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;2.综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);3.工资表的制作和工资的发放;4.所有审核与盖章、请款单据的审核;5.协助报关公司人员准备报关资料,及时报关和收货;6.公司发票的开具7.处理与税局的相关事务,如购买发票、递交文书等8.完成领导交代的其他事务。
出纳的岗位主要职责篇3职责:1、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求:1.具有专科以上文化程度,相关工作年限在两年以上;2.责任心强,作风严谨,工作认真,有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳的岗位主要职责篇4:1、负责现金和银行的收支,做到日清月结,登记现金、银行日记账;2、编制各项财务日报表及要求之报表;3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;4、处理与银行有关的各项业务,包括账户开具、代发工资等相关业务;5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。
出纳工作岗位职责5篇出纳工作岗位职责5篇在当今社会生活中,日益开放的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责由授权范围和相应的责任两部分组成。
下面是小编整理收集的岗位职责范文,欢迎阅读参考!出纳岗位职责篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
出纳岗位职责篇21、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2、负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证4、负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。
5、负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;8、负责按时提交个人周报、月报。
9、负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;10、负责公司银行业务对接;11、协助管理层制定公司财务流程等制度;12、完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责篇3职责:1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;3、协助会计做好各种账务的处理工作;4、各项出纳报表的制作;5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;6,完成上级临时交办的事项。
任职资格:1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
出纳岗位职责范本1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。
遵守各项费用开支范围和开支标准,保证专款专用。
2.按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交;4.开票,及时清理往来款项,协助部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符,按时纳税申报;5.完成领导安排的其它工作等。
出纳岗位职责范本(二)第一章职责概述出纳岗位是负责公司财务资金的管理和运用的核心岗位之一。
出纳岗位的职责主要包括日常资金收支管理、财务账务处理、银行往来处理、现金管理、票据管理等方面。
出纳岗位需要具备严谨的工作作风、较强的财务处理和应急处理能力,以确保公司财务资金安全稳定运作。
第二章职责具体细化2.1 日常资金收支管理2.1.1 负责日常资金收款的登记和记录,并及时对账和核对数据的准确性和完整性。
2.1.2 负责日常资金支付的准备和执行工作,核对付款单据和支付方式,确保支付准确无误。
2.1.3 负责监控银行账户余额,做好账户资金平衡调配工作,确保账户资金充足。
2.1.4 负责日常资金收支的报表编制和分析,定期向公司领导汇报资金状况。
2.2 财务账务处理2.2.1 负责日常收支凭证的登记、归档和保存,确保凭证记录真实、完整和准确。
2.2.2 负责日常银行对账工作,核对银行账户余额和财务账簿余额的一致性。
2.2.3 负责日常现金日记账的编制和记录,保证现金流动的记录准确。
2.2.4 负责定期进行财务数据的汇总和调整,确保财务数据的准确性和真实性。
2.3 银行往来处理2.3.1 负责与银行进行日常业务往来,包括办理存款、取款、办理汇款等业务。
2.3.2 负责与银行进行银行结算业务的对接和监督,确保资金结算安全和准确性。
2.3.3 负责与银行进行资金调度和账户管理,保证资金的安全和有效利用。
出纳岗位职责范例1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票,保证及时人账。
6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过____天,所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。
出纳岗位职责范例(2)一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一,主要负责现金管理和银行业务。
出纳在日常工作中需要严守职责,保证现金的安全和准确性,以及银行业务的顺利进行。
本文将对出纳岗位的职责进行规范。
二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金,并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中;- 定期清点现金,确保账面金额与实际现金一致;- 根据需要向银行兑换货币,并及时将兑换的款项入账。
2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来,如存款、转账、支票等操作;- 确保企业资金的合理运作,避免资金闲置或不足;- 规划和预测企业资金需求,提前联系银行办理资金调拨;- 配合财务部门进行财务审计,提供相应的原始凭证和银行流水;3. 账务处理- 按时、准确地记账,保证账目的准确性和完整性;- 统计和核对现金流入流出情况,做好现金日报、周报和月报;- 定期对账,核对银行账户余额和账户明细;- 编制和归档相关财务报表和凭证,并确保其安全可靠;4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销,如差旅费、交通费等;- 核对报销单据的真实性和合理性,审查报销事项是否符合企业规定;- 编制费用报销明细,进行初审和审批;- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表;5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作,提供涉税凭证和相关资料;- 按照税法规定,及时缴纳各类税费,办理税务报表的填报;- 尽职履行税务义务,确保企业遵守相关法规和政策;6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理,确保档案的完整性和机密性;- 按照规定的保管期限,及时处理和归档相关财务文件;- 配合内外部审计,提供所需的财务档案资料;7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排;- 及时了解财务方面的最新政策和法规,不断提高自身业务水平;- 维护和加强与银行的合作关系,争取更好的服务;三、职责要求1. 大学本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先;2. 熟练使用财务软件和办公软件,具备良好的计算机技能;3. 具备良好的数字分析和数据处理能力;4. 具备良好的沟通和协调能力,能与内外部各个部门进行良好的合作;5. 具备较强的责任心和抗压能力,能承担较大的工作压力;6. 具备严谨细致的工作作风,能准确、迅速地处理各种工作;7. 具备良好的保密意识,保证企业信息的安全。
出纳人员工作职责范文1、按照国家财会法规、公司财会制度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作,并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
出纳人员工作职责范文(二)1、按照国家财会法规、公司财会制度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作,并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
出纳人员工作职责范文(三)一、岗位职责:1. 负责公司的日常财务管理工作,执行财务及会计政策、制度和流程;2. 负责公司银行、现金及票据等财务事项的收支管理,确保资金安全、合理使用;3. 负责公司的银行账户管理,包括开户、销户、账户变更等操作;4. 负责公司的日常资金结算与调拨工作,编制并及时提供相关财务报表;5. 组织编制公司的日常收支凭证,并及时做好凭证管理工作,确保财务凭证的真实、完整和准确性;6. 负责公司的应收账款和应付账款管理,做好账务核对、确认、对账和清理工作;7. 负责办理公司的报销、借款和重新发放等相关财务操作;8. 参与公司的财务预算编制、执行及分析工作,协助完成年度和月度财务目标任务;9. 协助进行年度财务审计工作,配合财务审计人员的工作;10. 协助公司其他部门进行财务数据分析和决策支持工作,提供准确的财务数据和报表;11. 及时了解国家财税法规、政策和相关财务管理规定,及时更新公司的财务管理制度;12. 完成上级领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责范本5篇岗位职责就是工作者具体工作的内容所负的责任。
及达到岗位要求的标准,完成上级交付的任务。
下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!出纳岗位职责范本(一)1、办理公司银行存款和现金的收支业务;2、负责现金及银行日记账的登记工作;3、报销公司日常费用、差旅费的工作;4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
出纳岗位职责范本(二)1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责范本(三)1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范本(四)1、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6.负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责范本(五)1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳岗位的职责内容模版1、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。
出纳岗位的职责内容模版(2)出纳岗位是一个负责金融管理的职位,主要负责对公司的日常财务活动进行管理和核对。
出纳岗位的职责内容涉及到资金流动、账务处理、风险管理等方面。
下面是出纳岗位的职责内容模版,详细介绍了出纳岗位的主要职责和工作内容。
一、资金管理1. 日常资金收付负责公司日常资金收付的统筹管理,包括现金、支票、电汇、银行转账等多种支付方式的操作和监控。
2. 资金结余管理根据公司的经营需求,合理规划和安排资金结余,确保公司资金的安全和利用效率。
3. 资金预算与计划参与制定公司的资金预算和计划,提供资金运作的建议和决策支持,确保资金运作的合理性和高效性。
4. 银行账户管理负责公司银行账户的开设、销户、账户签约变更等事宜,保证账户信息的准确和及时更新。
二、账务处理1. 日常收支记账及时、准确地进行公司日常收支的记账工作,确保账务处理的准确性和完整性。
2. 财务报表编制根据公司的会计准则和内部要求,参与财务报表的编制工作,包括资产负债表、利润表等报表的填写和核对。
3. 账务凭证管理负责公司账务凭证的管理和存档,确保凭证的完整性和安全性,以备日后审查和查询。
4. 账款催收与支付与客户进行联系和沟通,负责催收欠款和支付应付款项的工作,确保公司的资金流动和账款的实时性。
出纳员基本工作职责范文1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;3、负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据、印鉴、支票等;6、其他领导安排的工作出纳员基本工作职责范文(2)出纳员是财务部门的重要角色,负责公司的日常收支管理和资金流动。
以下是一份基本的出纳员工作职责范本,供参考:1. 负责公司日常的收支管理,包括核实和记录所有现金、支票、电子支付和其他支付方式的收支情况。
2. 根据公司政策和规定,按时准确地收取、记录和存储公司收到的现金。
3. 确保每天收到的现金能够及时入账,并及时向相关部门报告入账情况。
4. 验证和处理公司支出的各种形式,如供应商付款、员工报销等。
确保支出符合公司政策,并提供有关凭证和报告。
5. 协助有关部门进行采购和付款前的预算和成本控制,确保资金的有效运用。
6. 编制和维护公司的账户和财务记录,包括银行存款和取款记录、供应商和客户账户等。
7. 确保所有账户的准确性和完整性,及时进行账务调整和更新。
8. 协助财务部门进行月度和年度账务结算和审计工作。
9. 管理和控制公司的现金流量,确保资金的充足和合理利用。
10. 及时处理和解决与财务相关的问题和争议。
11. 协助编制财务报表和预算报告,向相关部门提供财务数据和分析。
12. 与银行和其他金融机构保持良好的合作关系,及时解决账户和业务问题。
13. 及时了解相关财务法规和政策的变化,确保公司的合规运作。
14. 参与公司财务部门的工作流程和规范的制定和调整,提出建议和改进意见。
15. 参与公司的项目和活动,为公司的发展和业务扩展提供财务支持和建议。
出纳员岗位职责范文1,对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对,确保准确计入下期账单中2,对所有收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3,对所有收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记信息有误之情况)4,对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误5,对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误6,对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7,利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查,有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因,做出上报8,对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额)9,对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收情况10,对内部调账单与账单进行核对,确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11,对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入情况12,对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对,确保完整及准确性。
13,对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14,对收据所使用情况进行核对,确保现金日记账登记准确无误,并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查,并上报15,对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符16,对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费用报销)17,做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表,现金日记账目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳员岗位职责范文(二)1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入,确保凭证的准确性和完整性。
2.核对、记录和统计公司日常收支款项,并及时做好相应的账务处理。
出纳岗位职责简单版1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责简单版(二)1.自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;2.负责影院经营相关的出纳工作,配合财务部门的相关工作;3.负责办理与银行之间的所有相关业务;4.负责影院相关的人事工作,员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;5.负责影院相关的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;6.协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责简单版(三)1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;3、负责拟订年度工作计划、工作目标;4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据,办理银行结算;6、负责登记本级银行存款日记账,定期核对银行对账单、及有关账簿,发现异常情况,及时报告;7、负责保管支票财务使用人员印章;8、完成处领导交办的其他工作。
出纳岗位职责简单版(四)1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。
对不符合规定的单据,应拒绝收付款。
2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责(3篇)出纳岗位职责说明书出纳岗位职责(精选3篇)出纳岗位职责说明书出纳岗位职责篇11、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;2、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;3、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;4、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;5、完成现金报销部分费用的.汇总,出据费用明细表;6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;7、在主管监督下,盘点备用金,并按财务核算手续及时补充备用金,以保证管理公司现金正常运转;8、掌握并保管好公司财务印鉴。
按规定使用财务印章,超出使用范围,要经总物业经理批准;9、上级指派的其它工作。
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责篇2为切实做好局机关安全保卫工作,维护正常办公秩序,保障各项工作顺利进行,努力建设服务型机关,特制定本岗位职责:一、提高安全防范意识,认真负责,坚守岗位,实行二十四小时值班,搞好“三防”(即防火、防盗、防破坏),确保机关安全;临时离岗须经办公室批准,凡因擅离职守,造成事故、案件发生,造成单位、个人财产损失的,视情节轻重给予处理;二、严格执行会客登记制度,热情做好内外联络,规范接待操作程序:1.凡来访者,要事先经电话与有关领导和科室联系并获同意后方可入内;2.遇到群众来访,应先报告办公室,由办公室负责安排接待,未经允许不得放人进入办公区域;3.严禁闲散人员进入机关庭院。
对寻衅闹事、威胁机关安全、扰乱正常办公秩序的人员,应及时采取措施,发现事故隐患应及时处置或报告、报警;4.对携带公共财产出机关者,没有办公室相应手续一律不准放行。
三、负责机关报刊、杂志、信函、包裹、材料等物品的签收、分类和及时送达;四、负责机关大楼厕所(含盥洗间、垃圾桶等卫生设施)及一楼大厅卫生清理、保洁;及时做好门前“四包”(即包广场环境清洁卫生、包内外绿化整洁美观、包车辆停放整齐有序、包公物设施完好无损);五、做好办公室安排的其他工作。
出纳岗位职责范文1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度,遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况,及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记;4、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算,及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析,提出改进意见和建议,为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表,搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。
出纳岗位职责范文(2)一、岗位概述出纳是企业财务管理部门中一项非常重要的职位,主要负责财务资金的管理和日常的费用统筹工作。
出纳岗位的职责涉及到日常收支的监督、账务的记载、现金的管理等方面,需要具备一定的财务知识和操作技巧。
二、职责要求1. 准确记账:负责将日常的收入、支出等财务数据准确地记录在账簿上,确保账务的真实性和准确性。
2. 资金管理:负责管理企业的日常资金流动,包括收付款、存取款等,确保资金的安全、合理运用。
3. 收支审核:核对各项收入支出的凭证、单据等,确保财务的合规性和真实性。
4. 销售收款:负责对客户的销售款项进行核对、计算和收取,并及时做好收款凭证的登记和归档。
5. 付款管理:根据企业的付款申请、合同协议等,及时、准确地向供应商、员工等支付应付款项。
6. 银行业务办理:负责与银行进行业务往来,包括存款、取款、转账等,确保与银行的良好合作关系。
7. 财务报表编制:根据上级要求,按时编制好财务报表,并确保报表的准确性和完整性。
8. 监督检查:对企业内部各项财务活动进行监督检查,及时发现并解决问题,确保财务作业的规范和合规。
9. 其他工作:根据上级的指示,完成其他与出纳岗位相关的工作。
出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责范本(通用17篇)在当下社会,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。
大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编精心整理的出纳人员岗位职责范本(通用17篇),希望能够帮助到大家。
出纳人员岗位职责1学校会计是在总务主任领导下,负责学校的会计工作,做好会计工作,及加强财务管理,提高管理水平,将促进社会主义教育事业的发展。
会计员的主要职责是:一、熟练掌握有关财经政策,结合以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释,会计有权要求有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道,合理使用资金。
严格掌握费用开支范围和开支标准。
认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支应拒绝入账,对内容不全,手续不完备,数字差错,书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。
遇有伪造单据,涂改凭证,虚假冒领款项等行为,应及时向领导报告。
三、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册,并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账,做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。
四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。
及时处理添置、调入、调出报拨等事项,做到账帐相符,账册相符,帐实相符。
五、及时清理应收应付款项。
对银行支票要严格控制,不得签发空头支票,如因签发空头支票而受银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。
六、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。
编制报表时,必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时,不得弄虚作假,并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。
七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。
出纳岗位说明书范文(精选7篇)出纳岗位范文篇1一、岗位名称:出纳员二、职责说明:(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
出纳岗位职责5篇出纳(cashier)是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
下面给大家分享一些关于出纳岗位职责范文5篇,希望能够对大家有所帮助。
出纳岗位职责范文篇1一、支票管理1、银行票据的发放:(1)根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况,应在位填上“¥”标识,以限定其使用额度。
(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。
审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3)使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。
对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(__×)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。
每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位指定账户,不能____公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
10.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
会计出纳的岗位职责范文(2)会计出纳是一个重要的财务职位,主要负责公司的财务管理和资金交易。
他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。
以下是关于会计出纳的岗位职责范本,详细描述了他们的工作职责和要求。
一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误,包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。
2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况,编制财务报表和相关财务分析报告。
3. 确保所有财务记录的保密性和安全性,妥善保管公司的财务文件和档案。
二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请,确保符合公司政策和规定。
2. 核实费用报销单据的真实性和合理性,包括发票、收据和支出记录等。
会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。
2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐,按时结帐,如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记,收回要销号。
5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
会计出纳的岗位职责范本(二)会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作,是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。
下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文,供参考:一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理,确保会计准则和财务报告的准确性和及时性;2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理;3. 提供公司财务相关数据和报表;4. 负责公司的固定资产管理,编制折旧表和固定资产清查表;5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作;6. 进行各种财务分析和报表编制,提供相关部门决策支持。
二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理,核对日常收入、支出,及时进行记账;2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控;3. 管理和核对银行账号余额,及时处理异常情况;4. 组织并监督公司的资金使用情况,对现金流进行分析和预测;5. 对公司资金的账户余额进行监控,确保账户余额充足,并及时调拨和使用资金;6. 负责公司与各银行的日常往来业务,包括开户、结算、贷款等;7. 定期检查银行账户余额,核对银行对账单,确保账户余额准确;8. 管理和监控公司的票据管理,包括支票、汇票、信用证等;9. 负责公司的外汇管理工作,包括外汇收付、汇率浮动等。
岗位说明书系列出纳-岗位职责(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-92033
出纳-岗位职责
Cashier-Job Duties
说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。
公司的出纳员的岗位职责,负责公司各项款项的收付及员工的工资发放,负责银行账户的日常结算等工作,以下整理了一些详细的出纳岗位职责范本,可供参考。
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
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