销售公司财务管理规章制度范本

线下销售财务制度一、绪论随着经济的发展和企业规模的扩大，越来越多的公司开始关注企业的财务制度。

财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业内部的财务活动，确保企业财务运作的合法性、规范性和高效性。

本文将针对线下销售企业的特点和需求，制定适合该领域的财务制度，以规范企业财务管理，提高企业的经营效率。

二、财务组织结构1. 财务部门设置公司应设立专门的财务部门，负责全面管理和监督公司财务活动。

财务部门应包括财务总监、会计主管、出纳员等职位，具体人员数量可根据公司规模和需求进行适当调整。

2. 财务部门职责（1）财务总监：负责全面监督公司财务活动，制定公司财务管理制度，确保公司财务运作的稳健性和合法性。

（2）会计主管：负责编制公司的财务报表和财务分析报告，及时发现和纠正财务风险，提出改进建议。

（3）出纳员：负责公司的日常收支管理，保证公司现金流的稳定和安全。

三、资金管理1. 预算管理公司应每年制定财务预算，包括销售收入预算、成本预算、费用预算等，确保公司的财务运作符合合理预期。

2. 资金调度公司应加强对资金的调度和管理，确保资金的安全、高效使用。

公司应建立完善的资金流动监控系统，及时发现和解决资金周转不畅的问题。

3. 税务管理公司应遵纪守法，依法纳税，及时申报缴纳税款，避免因税务问题影响企业的正常经营。

四、费用管理1. 固定成本管理公司应合理控制固定成本，确保企业的盈利能力。

公司应针对不同部门和岗位的固定成本进行详细核算和分析，找出问题并提出解决方案。

2. 变动成本管理公司应精细管理变动成本，提高企业的运营效率。

公司应加强对原材料、人工成本等变动成本的控制和管理，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

五、盈利管理1. 利润分析公司应定期对企业的盈利情况进行分析，找出盈利点和风险点，及时调整经营策略，确保企业的盈利能力。

2. 利润分配公司应建立合理的利润分配机制，激励员工积极拼搏，提高企业的整体盈利水平。

汽车销售公司规章制度范本第一章总则第一条为了规范汽车销售公司的管理，提高工作效率，保护公司利益，维护员工权益，根据国家法律法规，制定本规章制度。

第二条本公司规章制度适用于公司全体员工，包括管理人员、销售人员、技术人员和其他相关岗位人员。

第三条公司倡导以人为本，注重员工培训，提高员工素质，鼓励员工积极创新，为公司发展贡献力量。

第四条公司严格执行国家法律法规，遵守社会公德，坚守商业道德，诚实守信，公平竞争。

第二章组织结构第五条公司设立总经理一名，负责公司整体运营和管理。

总经理下设销售部、售后服务部、财务部、行政部等部门，各部门设立相应的部门经理，负责部门内部的工作管理。

第六条销售部负责汽车销售、客户接待、洽谈合同、签订销售合同等工作。

售后服务部负责车辆售后服务、维修、保养、配件供应等工作。

财务部负责公司财务核算、成本控制、资金管理等工作。

行政部负责公司人事管理、员工培训、办公用品采购、设施维护等工作。

第七条公司各部门之间应当加强沟通与协作，共同推进公司业务发展。

第三章销售管理第八条公司销售人员应当具备专业的汽车销售知识，熟悉汽车产品性能、配置、价格等相关信息。

第九条销售人员应当严格执行公司的销售政策，遵循公平、公正、公开的原则，不得利用职务之便谋取私利。

第十条销售合同的签订应当严格遵守国家法律法规，明确合同条款，确保公司权益。

第四章售后服务第十一条售后服务人员应当具备专业的汽车维修、保养知识，为客户提供优质的服务。

第十二条售后服务人员应当严格执行公司的服务规范，确保客户满意度。

第十三条配件供应应当选择合格供应商，确保配件质量。

第五章财务管理第十四条财务部门应当建立健全财务制度，加强成本控制，确保公司财务状况健康。

第十五条财务部门应当严格执行国家税收政策，依法纳税。

第十六条财务部门应当定期进行财务报表分析，为公司决策提供数据支持。

第六章人事管理第十七条人力资源部门应当建立健全人事管理制度，规范员工招聘、培训、考核、晋升等环节。

公司财务管理制度范本标准版【7篇】公司财务管理制度范本标准版篇1第一条总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

第二条各部门目标：1.贸易部：(1)充分消化现有产能。

(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。

(4)呆品处理。

(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。

2.内销部：(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。

(3)呆品处理。

(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。

3.供应部：(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。

(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。

选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。

(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。

b料x天，x磅。

机物料降低x%，x 元。

4.总务部人事科：(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。

(2)精简人事，控制管理费用。

5.事业关系室：(1)建立人、物出入厂管理规则。

(2)加强警卫勤务训练。

公司财务管理制度范本标准版篇2一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。

财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。

而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。

同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。

比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。

由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。

公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。

第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。

第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。

第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。

第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。

第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。

第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。

第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。

第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。

第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。

第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。

第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。

第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。

第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。

第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。

第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。

第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。

第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。

第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。

售楼部财务制度第一章总则为了规范售楼部的财务管理，保障公司和客户的利益，制定本《售楼部财务制度》。

第二章资金管理一、售楼部的日常资金收支应遵循财务报销制度，确保收支明细清晰、合理。

二、售楼部内部资金往来需经过严格审批，并在财务部门备案。

三、售楼部的资金应妥善保管，避免挪用和浪费。

第三章收入管理一、售楼部的收入主要来源于客户支付的定金和尾款。

所有收入需及时记录并入账。

二、售楼部应制定合理的收入分配方案，确保相关人员获得应有的激励。

三、对于违规收入，必须严格追查和处理。

第四章支出管理一、售楼部的支出必须符合公司财务预算和计划，且必须经过审批待定。

二、支出管理严格遵守相关政策和规定，不得超支或滥用资金。

三、对于收支不明的支出，应立即报告财务部门进行核实。

第五章财务报表一、售楼部需按时报送各类财务报表，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。

二、财务报表的审核和公示应按规定进行，做到公开透明、合法合规。

三、对于财务报表中的问题，应及时整改和报告给公司领导。

第六章审计与风险管理一、售楼部应定期进行内部审计，及时发现并解决财务问题。

二、对于可能存在的财务风险，售楼部应做好风险防范和控制工作。

三、对于出现的财务风险事件，售楼部应及时报告，并协助公司解决。

第七章处罚与奖励一、对于违反财务制度的行为，售楼部将给予相应的处罚。

二、对于贡献突出的人员，应给予嘉奖和奖励。

三、奖惩机制应公开透明，确保公正公平。

第八章审议与修改一、本《售楼部财务制度》的解释权属于公司董事会。

二、对于本制度的修改和调整，应经公司领导和财务部门审议通过。

三、售楼部领导和全体员工应遵守并执行本《财务制度》。

以上为《售楼部财务制度》，如有违规行为，必须承担相应责任。

希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

销售公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提升公司的财务运作效率，保障公司的资金安全，制定本财务制度。

第二条公司的财务管理应遵循依法、规范、透明、合理的原则，确保公司的财务状况真实可靠。

第三条公司的财务管理人员应具备相关专业知识和经验，遵守财务制度，严格执行财务管理规定。

第四条公司的财务管理应合理配置资源，提高财务运作效率，确保公司的财务目标的实现。

第五条公司的财务管理应根据公司的经营情况和财务需要不断完善和调整，以适应市场的变化。

第六条公司的财务管理应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，预防和应对财务风险。

第七条公司的财务管理应准确、及时、完整地记录和报告公司的财务信息，确保信息的安全和保密。

第八条公司的财务管理应遵循财务法律法规和公司章程，不得违法违规操作。

第九条公司的财务管理应保护公司的财产权益，防止资源的浪费和挪用。

第十条公司的财务管理应建立健全的绩效考核体系，激励财务人员积极工作，促进公司的发展。

第二章财务制度第十一条公司应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、预算管理制度、资金管理制度、财务报告制度等。

第十二条公司的财务管理制度应定期修订和完善，确保符合公司的经营需求和财务规范。

第十三条公司的会计制度应按照国家的会计准则和政策规定，财务报表应真实可靠，不得少报、漏报。

第十四条公司的预算管理制度应定期编制预算计划，监控和执行预算，及时调整预算，确保业务目标的实现。

第十五条公司的资金管理制度应建立合理的资金流程和监控体系，确保资金的安全和合理使用。

第十六条公司的财务报告制度应按照规定的时间和格式编制财务报告，及时提交相关部门和股东。

第十七条公司的审计制度应定期进行内部审计和外部审计，查找问题和风险，提出改进建议，确保公司的财务稳定。

第十八条公司的财务信息披露制度应依法披露公司的财务信息，确保信息的透明和公开。

第三章财务管理第十九条公司的资金管理应严格按照资金预算和支付流程进行资金管理，确保资金的安全和稳定。

公司销售人员账目管理制度一、目的与原则本制度旨在确保销售人员在处理客户订单、收款以及日常账务时的行为规范化、透明化，从而维护公司的利益，防止经济纠纷的发生。

所有销售人员应遵循以下原则：诚信为本、精确记录、及时更新、定期审核。

二、账户开设与管理1. 每位销售人员应有自己的销售账户，用于记录个人的销售业绩和相关款项。

2. 账户由公司财务部门统一开设和管理，确保每个账户的唯一性和安全性。

3. 销售人员需定期与财务部门对账，确保账目的清晰和准确。

三、收款与记账1. 销售人员应按照公司规定的价格和条款向客户收取款项，并及时将收到的款项存入指定的公司账户。

2. 每次收款后，必须在24小时内将收款信息准确无误地记录在销售账户中，包括金额、付款方式、付款时间等关键信息。

3. 若出现退款情况，销售人员应及时通知财务部门，并按照公司流程办理退款手续。

四、发票与凭证管理1. 销售人员负责向客户开具发票或收据，并确保其真实性和合法性。

2. 所有发票和收据必须按照国家税务法规和公司规定进行管理，严禁伪造、滥用或丢失。

3. 发票和收据的存根联应妥善保存，作为日后查账的重要依据。

五、账目审核与报告1. 财务部门应定期对销售人员的账目进行审核，确保每笔交易的真实性和合规性。

2. 销售人员应每月提交详细的销售报告和账目报告，包括但不限于销售额、回款额、应收账款等关键数据。

3. 对于任何异常账目，销售人员需提供合理的解释，并配合财务部门进行调查。

六、违规处理与培训1. 对于违反账目管理制度的行为，公司将根据情节轻重采取相应的纪律处分，严重者可能面临解雇。

2. 公司将定期为销售人员提供财务管理培训，提高他们的专业知识和技能，确保账目管理的规范性。

七、总结。

汽车销售财务制度一、总则为规范公司汽车销售业务的财务管理，提高公司经营效益，保障公司财务安全，制定本制度。

二、财务管理职责1. 财务经理负责公司汽车销售业务的财务预算、财务分析、财务报告、成本管理等相关工作。

2. 财务员负责公司汽车销售业务的日常会计工作，确保财务记录准确、完整。

3. 其他参与财务管理的相关人员要按照本制度的要求履行各自的职责。

三、销售费用管理1. 销售费用包括广告费、促销费、人工费、办公费等各项支出，销售人员需提前编制销售费用预算。

2. 销售费用的审批应按照公司相关规定进行，一经审批，不得擅自调整或超支。

3. 销售费用的报销应提交相应的发票和报销单据，由财务经理审核后方可报销。

四、库存管理1. 汽车库存应及时更新，确保库存信息的准确性。

2. 库存盘点应定期进行，确保库存数量和金额与财务记录一致。

3. 库存报损、报废等情况的处理应及时登记和报告，由财务经理审核后方可处理。

五、销售收入管理1. 销售人员应严格按照合同约定的价格进行销售，不得擅自改变价格或私下打折销售。

2. 销售收入应及时登记，确保销售收入的完整性和准确性。

3. 销售收入的结算应按照公司相关规定进行，确保资金的安全和稳定。

六、财务报表1. 每月底需要编制销售业务相关的财务报表，包括收入表、支出表、利润表等。

2. 财务报表需经财务经理审核后提交给公司高层领导进行审阅。

3. 财务报表制作应严格按照会计准则和规范进行，确保报表的真实性和准确性。

七、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、罚款，甚至解雇。

2. 对于损害公司财产或信誉的违规行为，公司将保留追究其法律责任的权利。

以上为公司汽车销售财务制度的基本内容，各部门和人员应严格遵守，确保公司财务运作的规范和有效性。

希望每位员工都能认真执行财务制度，共同促进公司汽车销售事业的发展和壮大。

公司财务管理制度范本精选（精选10篇）公司财务管理制度范本精选精选篇1第一章总则第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。

第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。

第三条本规定目标:1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。

3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。

4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第二章货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。

第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。

2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。

第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。

第三章现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。

第九条必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。

现金的使用范围包括:职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。

第十条应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。

销售部门报账财务制度范本第一章总则第一条为规范销售部门日常报账行为，规范相关财务管理制度，提高财务管理效率和工作质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于销售部门内各类报账行为，包括但不限于差旅费报销、招待费报销、办公用品购置报销等。

第三条严格执行本制度，依法、依规、依纪进行财务管理，确保财务操作合法、规范、准确。

第二章报账流程第四条报账申请：1. 各销售部门员工如需报销费用，需填写报销申请表，并附上相关发票、凭证。

2. 需提供详细的费用说明，包括费用种类、金额、时间、原因等。

3. 报账申请需经所在部门负责人审批后方可提交财务部门。

第五条财务审核：1. 财务部门接收到报账申请后，需核实费用真实性、合理性，审核相关凭证。

2. 财务部门根据公司相关政策和制度，对报账申请进行合规性审查。

3. 财务部门需及时处理报账申请，按照公司规定时间进行审核。

第六条财务付款：1. 财务部门在完成审核后，将符合要求的报销款项转账至员工指定账户。

2. 财务部门需及时通知员工报销款项已发放，告知金额及发放方式。

第三章费用分类第七条差旅费：1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需提供相关发票作为报销凭证。

2. 差旅费的标准按照公司相关政策执行，需符合实际情况，不得超标报销。

第八条招待费：1. 招待费指的是接待客户、合作伙伴或公司内部员工的费用，包括餐饮费、礼品费等。

2. 招待费需提供相关发票及报销凭证，不得超出公司相关政策规定的标准。

第九条办公用品费：1. 办公用品费包括办公用品、办公设备等购置费用，需提供购买凭证及相关发票。

2. 办公用品费用需经部门负责人审批后方可报销，不得违反公司相关政策。

第四章监督检查第十条内部审计：1. 公司将定期进行内部审计，对销售部门的财务报账情况进行检查。

2. 内部审计需保持独立性和客观性，发现问题及时纠正。

第十一条外部审计：1. 公司将委托第三方机构进行外部审计，对销售部门财务行为进行审计。

财务规章管理制度汇编范本（8篇万能）财务规章管理制度汇编范本篇11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：适用于财务管理。

3、责任人：总经理、财务部经理。

4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务核销流程，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及关联企业的财务核销活动。

第三条财务核销是指对已经发生的经济业务进行审核、确认和结算的过程，包括报销、付款、应收账款核销等。

第二章核销原则第四条实事求是原则：核销工作必须坚持实事求是，严格按照国家法律法规、公司规章制度和会计准则执行。

第五条规范化原则：核销工作应遵循规范化流程，确保核销活动的合规性和有效性。

第六条及时性原则：核销工作应确保及时完成，不得拖延。

第七条保密性原则：核销工作中涉及的商业秘密和财务信息应严格保密。

第三章核销流程第八条报销流程1. 员工发生报销事项，应填写《报销单》，详细列明报销事由、金额、时间等。

2. 部门负责人审核《报销单》的真实性和合规性，签署意见后交由财务部门。

3. 财务部门对《报销单》进行复核，无误后办理报销手续。

第九条付款流程1. 部门提出付款申请，填写《付款申请单》，详细列明付款事由、金额、收款人等。

2. 部门负责人审核《付款申请单》的真实性和合规性，签署意见后交由财务部门。

3. 财务部门对《付款申请单》进行复核，无误后办理付款手续。

第十条应收账款核销流程1. 销售部门收到客户付款后，填写《应收账款核销单》，详细列明核销事由、金额、收款人等。

2. 销售部门负责人审核《应收账款核销单》的真实性和合规性，签署意见后交由财务部门。

3. 财务部门对《应收账款核销单》进行复核，无误后办理核销手续。

第四章核销监督第十一条财务部门负责对核销工作进行监督，定期对核销流程进行自查。

第十二条公司审计部门对核销工作实施定期或不定期的审计，发现问题及时报告公司领导。

第五章奖励与处罚第十三条对在核销工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的个人或部门，按照公司规章制度进行处罚。

第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

公司销售货物财务制度一、总则为规范公司销售货物的财务管理，保障公司财务安全和经营利润，特制定本制度。

二、销售货物的确认1. 销售货物确认应当根据公司销售合同、订货单等相关文件和记录为依据，确认货物的销售数量、价格、实际交付情况等，确保信息的准确性和及时性。

2. 销售货物确认应当由销售部门或相关部门提供销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认销售交易。

3. 销售货物确认时应当注明货物销售价格、税收等有关信息，并及时录入财务系统。

三、销售货物的价值确认1. 销售货物的价值应当根据公司产品的市场价值和销售合同的约定确定，确保销售价值的准确性。

2. 销售货物的价值确认应当由财务部门核对销售凭证和对账单，确保销售价值的真实性和合理性。

3. 销售货物的价值确认应当及时录入财务系统，以便及时审核和统计销售业绩和销售收入。

四、收款与账务处理1. 公司销售货物后，应当及时跟踪货款的收款情况，确保货款的按时收回。

2. 货款的收取应当按照公司的收款流程和规定，经过销售部门核对销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认收款。

3. 收款后应当及时录入财务系统，跟踪货款的到账情况，并及时对账和结算。

4. 如有应收账款逾期未收，应当及时提醒销售部门跟进，寻找解决方案，并及时调整公司的资金计划。

五、销售报表和统计1. 销售部门应当定期提供销售业绩和销售收入报表给财务部门，以便财务部门进行核对和统计。

2. 财务部门根据销售报表和统计结果，及时更新公司的财务数据和财务分析报告，为公司的经营管理提供准确的财务信息。

3. 财务部门应当定期向公司领导层和相关部门报告销售情况和销售收入，以便及时调整经营策略和预算计划。

六、风险防范和合规管理1. 公司销售货物应当严格遵守法律法规和公司内部制度，确保销售活动的合法性和合规性。

2. 财务部门应当定期进行风险评估，及时发现和解决可能存在的风险和问题，并提出相应的风险防范措施。

3. 公司应当建立健全的内部控制体系和财务管理制度，保障公司财务安全和风险控制。

销售合同财务制度第一条总则为规范双方之间的财务关系，保障双方利益，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，订立本合同。

第二条财务管理目标1. 双方应当合理规划和管理双方货款、收入、成本，保证双方权益。

2. 双方应当积极履行财务合同义务，严格按照合同规定履行合同义务。

3. 双方应当遵守相关法律法规和税收政策，加强财务信息披露和监督。

第三条财务管理责任1. 双方各自指定专门财务负责人，负责合同履行中的财务管理工作。

2. 财务负责人应当遵循公平、公正原则，负责财务信息的保密和准确性。

3. 财务负责人应当按照双方合同的规定，及时报告财务信息和财务状况。

第四条付款方式1. 买方应当按合同约定的付款期限和方式，支付货款。

2. 卖方应当提供合格的货物或服务，并按合同规定的数量、质量和交付时间提供。

3. 若出现货物或服务质量问题，双方应当及时协商解决，符合法律规定的退款、赔偿或补偿。

第五条发票管理1. 在销售过程中，双方应当依法开具发票，并对发票信息进行核对和保留。

2. 发票应当真实、准确反映交易情况，不得造假或违规开具。

3. 双方应当妥善保管发票，及时做好账务核对和归档。

第六条税务规定1. 双方在交易过程中应当遵守相关税收政策和法规，按时足额缴纳税款。

2. 根据销售合同约定，合法减免税款，减轻税收负担。

3. 负责财务管理的人员应当定期对税务信息进行核对和申报。

第七条资金管理1. 双方应当根据合同约定，及时落实货款的收取和支付，确保资金流动畅通。

2. 负责资金管理的人员应当做好资金预算和计划，保证资金使用合理有效。

3. 双方应当定期进行财务审计，审查财务收支情况，及时发现和纠正问题。

第八条合同解决争议方式1. 在履行合同过程中，若出现争议，双方应当通过友好协商解决。

2. 若协商无果，双方可向有关部门申请调解或仲裁，保障双方权益。

3. 最终裁决应当遵循法律规定，保证公平、合理。

第九条其他规定1. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商。

售楼部财务规章制度第一章总则第一条为规范售楼部财务管理，维护公司的财务安全，提高工作效率，现制定本制度。

第二条售楼部财务规章制度适用于公司的售楼部所有财务工作，包括财务管理、审计监督和内部控制等。

第三条所有从事售楼部财务工作的员工必须遵守公司的相关规定，严格执行本制度。

第四条公司对售楼部财务工作的要求是：财务数据真实可靠、报账及时准确、内部控制规范有效。

第五条售楼部财务管理应当遵循科学、规范、公开、透明的原则。

第六条公司将定期对售楼部财务工作进行审计监督，有权对违反本制度的行为进行追责处理。

第七条公司售楼部财务规章制度的解释权归公司财务部门所有。

第二章财务制度第八条售楼部财务管理应当建立健全的会计核算制度和内部控制制度，确保财务数据真实完整。

第九条财务人员在办理财务业务时必须如实记录，禁止虚假记账、隐瞒收支、串通欺诈等行为。

第十条财务人员在核对有关凭证、报表时，必须认真对照、核实，发现问题要及时报告。

第十一条财务人员应当保管好会计凭证、报表、印章等重要财务资料，定期整理归档。

第十二条财务人员在财务工作中必须认真执行公司的财务预算，防止超支或低报。

第十三条财务人员应当学习财务法规、政策，不断提高财务管理水平，确保公司财务的正确性和合规性。

第三章财务审计第十四条公司将每年对售楼部财务进行定期审计，审计内容包括财务核算、报表真实性、内部控制等。

第十五条财务审计应当由公司内部审计机构或第三方审计公司进行，审计人员应当具有相关资质和经验。

第十六条财务审计工作要及时、全面、客观，审计结论应当客观、公正。

第十七条财务审计机构应当向公司提供审计报告，并对发现的问题提出整改建议。

第十八条公司负责对审计报告中的问题进行整改，定期对整改情况进行跟踪和监督。

第四章内部控制第十九条售楼部应当建立健全的内部控制制度，确保财务数据的真实性和准确性。

第二十条内部控制制度应当包括审批制度、财务管理制度、资金管理制度、收支管理制度等。

整车销售财务制度第一章总则第一条为规范公司整车销售业务的财务管理，提高经营效益，保障资金安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的整车销售业务的财务管理，包括资金收付、账务处理、财务报表编制等内容。

第三条公司整车销售业务包括公司自主生产的车辆及代理销售的其他品牌车辆。

第四条公司整车销售业务的财务管理应当遵循公开、公平、公正的原则，确保公司整车销售业务的合法性和合规性。

第五条公司整车销售业务的财务管理部门应当依法合规开展工作，确保公司整车销售业务的财务安全和风险控制。

第六条公司财务管理部门应当定期对整车销售业务的财务管理工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题。

第七条公司财务管理部门应当加强对整车销售业务的财务培训和指导，提高员工的财务管理水平和风险防范意识。

第二章资金管理第八条公司整车销售业务的资金管理应当遵循谨慎性、规范性和高效性原则，确保资金的安全和有效利用。

第九条公司整车销售业务的资金应当由公司指定的资金管理部门进行统一管理，建立健全的资金管理制度。

第十条公司整车销售业务的资金来源包括销售收入、代销代购等，资金用途包括采购车辆成本、员工工资、税费等。

第十一条公司整车销售业务的资金管理部门应当建立完善的资金监控系统，定期监测资金流动情况，及时发现和解决资金管理问题。

第十二条公司整车销售业务的资金管理部门应当建立资金监督检查制度，对资金使用情况进行定期检查和核实，确保资金使用情况合规。

第十三条公司整车销售业务的资金管理部门应当建立健全的资金使用权限制度，明确各级人员的资金使用权限，防止资金被挪用、浪费和滥用。

第十四条公司整车销售业务的资金管理部门应当及时编制财务报表，报送公司财务部门，确保财务状况的真实、准确和完整。

第十五条公司整车销售业务的资金管理部门应当建立健全的资产负债管理制度，加强对公司资产和负债的监督和管理，确保公司财务安全和风险控制。

第十六条公司整车销售业务的资金管理部门应当建立完善的风险管理体系，定期进行风险评估和应对措施，防范和化解经营风险。

4s店财务管理制度范文1为加强财务管理,根据国家有关法律,法规并结合4S店的具体情况,制定本制度。

一、财务会计制度：1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

2、出纳人员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

3、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。

4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向领导层报告。

5、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

6、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总入账,也不准以收抵支记账.按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

8、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符。

二、成本核算制度：1、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，税费核算准确。

2、及时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。

3、对成本费用进行正确归类，准确核算成本及各类期间费用。

4、正确核算产品销售收入，及时申报增值税以及其他相关税费，以免造成其他不必要的麻烦。

5、正确核算产品成本，及时准确的登记库存商品的收入和发出、原材料的入库及领用。

每季度进行一次盘存，验收入库时，若发现质量问题，应及时办理退货，不合格原材料不能入库。

公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范本公司的财务管理工作，保障财务资金的安全和稳定，提高财务管理效率，根据《公司法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司各部门、各职能单位负责财务管理工作的责任部门和相关人员。

第三条本公司财务管理工作应严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部规章制度的要求，并依法、独立、客观、准确、全面地开展工作。

第四条财务管理应坚持总体规划、分级管理的原则，形成完整的、固化的财务工作流程。

第五条财务管理工作应实施制度化、规范化管理，健全内部控制体系，确保财务信息的及时性和准确性。

第六条全体员工都有义务配合财务工作，如实提供财务业务相关资料，不得隐瞒或篡改财务信息。

第七条财务管理部门应定期对财务管理制度进行评估和修订，并向公司管理层报告工作情况和财务状况。

第八条公司应当加强对财务管理制度的宣传和培训，提高员工的财务管理素质和意识。

第二章财务管理工作职责第九条公司财务管理工作主要由财务部门负责，具体职责如下：（一）制定并完善公司财务管理制度和相关规章制度；（二）负责公司的账务管理、票据管理和资金管理；（三）组织编制公司的财务预算和决算报告；（四）监督公司的收入和支出情况，防止财务风险；（五）负责公司的财务分析和财务报表的编制；（六）协调与银行和财务机构的业务合作；（七）开展公司财务会计的培训和考核工作；（八）协助公司管理层进行财务决策，提供财务咨询和分析报告；（九）完成上级领导交办的其他财务管理工作。

第十条公司各部门、各职能单位负责财务管理工作的责任部门和相关人员应按照本公司的财务管理制度和相关规章制度的要求，牢固树立责任意识，认真履行职责。

第三章财务管理流程第十一条公司财务管理工作的流程包括财务预算、资金申请、审批、执行、核算、报表编制和综合汇总等环节。

第十二条财务预算是公司财务管理的重要环节，主要包括年度财务预算和季度财务预算。

财务部门应根据公司的经营计划和发展目标，合理编制财务预算，并向公司管理层报告。

销售部管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的销售部管理规章制度7篇，让我们一起来看看！销售部管理规章制度篇1一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目——货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。

货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。

各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。

货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。

销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。

银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。

对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。

销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

2.5、支票管理。

凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。

（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。

（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。

财务规章制度内容7篇(范本)财务规章制度内容范本（篇1）为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务规章制度内容范本（篇2）一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。