厦门XXX有限公司
尽职调查报告
(
XXX有限公司
2017 年05月
目录
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第一部分报告摘要_____________________________________________ 错误!未定义书签。
一、项目亮点 _______________________________________________________ 错误!未定义书签。
二、项目融资方案简介 _______________________________________________ 错误!未定义书签。
三、投资建议 _______________________________________________________ 错误!未定义书签。第二部分正文分析_____________________________________________ 错误!未定义书签。
一、企业分析 _______________________________________________________ 错误!未定义书签。
（一）基本情况分析_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
（二）经营管理团队分析_____________________________________________________ 错误!未定义书签。
（三）主营业务分析_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
（四）未来经营业绩分析_____________________________________________________ 错误!未定义书签。
二、行业分析 _______________________________________________________ 错误!未定义书签。
【
（一）行业现状和发展趋势分析_______________________________________________ 错误!未定义书签。
（二）主要竞争对手分析_____________________________________________________ 错误!未定义书签。
（三）竞争优劣势分析_______________________________________________________ 错误!未定义书签。
三、财务分析 _______________________________________________________ 错误!未定义书签。
（一）财务报表数据_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
（二）财务指标分析_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
（三）财务预测分析_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
四、募集资金投向分析 _______________________________________________ 错误!未定义书签。
五、风险分析及控制办法______________________________________________ 错误!未定义书签。
六、投资分析 _______________________________________________________ 错误!未定义书签。
（一）投资方案：___________________________________________________________ 错误!未定义书签。
、
（二）投资收益分析_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
（三）投资分析结论_________________________________________________________ 错误!未定义书签。
第一部分报告摘要一、项目亮点
二、项目融资方案简介
资本市场规划：
三、投资建议
第二部分正文分析一、企业分析
（一）基本情况分析
1.公司基本情况简介
2.项目简介
3.公司荣誉
4.股权结构与组织架构（1）现行股权结构：
（2）主要股东情况（3）组织架构:
5.历史沿革
（二）经营管理团队分析1.公司实际控制人
2.公司员工情况
3.公司管理团队简介
（三）主营业务分析
（四）未来经营业绩分析
二、行业分析
（一）行业现状和发展趋势分析（二）主要竞争对手分析
（三）竞争优劣势分析
三、财务分析
（一）财务报表数据
1、资产负债表
2、利润表
（二）财务指标分析
1、盈利能力及成长能力分析
2、偿债能力分析
3、资产营运效率分析
（三）财务预测分析
2017-2020年财务指标预测：
四、募集资金投向分析
五、风险分析及控制办法
（一）市场竞争风险
（二）管理风险
（三）
六、投资分析
（一）投资方案：
本次股权融资完成后XX公司股权结构如下：（二）投资收益分析
假设：
1.
2.
则不同市盈率下的投资收益测算如下：（三）投资分析结论
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