资金管理办法(doc 7个)
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资金管理办法(doc 7个)
表2-024 资金管理业务调研表 公司： 日期： 文档号： 资金管理类型： 1.分收统支 2.统收统支 3.内部银
行 4.结算中心 5.财务公司
帐户设
置 （含内、
外）
主要业
务
业务流程 1.
2.
3.
4.
5.
6.
查余额、对帐、帐务处理等与各级
财务的
业务处
理关系
对帐、
与银行
的业务
关系处
理关系
网上银
行业务
形成的
各种帐
表（提供
样张）
预计需求：
1.集团应用
2.……
填表人：