私募基金资产委托管理协议

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私募基金资产委托管理协议

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与

义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用

时请详细阅读内容。

要点

委托方（私募基金、有限合伙）委托受托方（私募基金管理人、有限公司）对私募基金资产进行管理运营，委托方向管理人支付管理费。此种情况下，管理人不是私募基金合伙人。

资产委托管理协议

本资产委托管理协议（以下简称本协议）由下列双方于年月日签订: 委托方（基金）：［基金名称］有限合伙

统一社会信用代码：

受托方（管理人）：［管理人名称］有限公司

统一社会信用代码：

管理人编号：

鉴于：

1.委托方为对在中国境内经营的实体进行适用法律所允许的股权及准股权投资、实现资本

增值而设立；

2.管理人已经在中国证券投资基金业协会登记，并取得了管理人登记编号；

3•根据委托方合伙协议及其随后经合伙人会议决议后不时作出的修订，委托方应任命管理

人向委托方提供日常运营及投资管理服务；

4.管理人愿意按照委托方合伙协议及其随后经合伙人会议决议后不时作出的修订向委托方提供该等管理服务。

鉴此，经双方友好协商一致，委托方和管理人达成如下协议，以资双方共同遵守。

第一章定义

1.在本协议中下列词语或词组应根据如下定义进行解释：

1.1委托资产”指在本协议项下委托方授权管理人管理的

现金和其他资产以及此后在管理人的商业运营中从该等资产中转化或衍生的任何其他资产，

包括但不限于资产、请求权和任何性质的权利。

1.2投资组合公司”指任何由委托方根据管理人的选择而进行股权投资的公司。

1.3管理费”指根据本协议第八章约定的将由委托方向管理人支付的管理费。

1.4有限合伙协议”指由委托方合伙人于年月日订立的有关设立委托方

之《［基金名称］（有限合伙）合伙协议》。

1.5营业执照”指由国家工商行政管理局颁发给委托方的营业执照，载明委托方为一家组织

形式为有限合伙企业的股权投资企业，其经营范围及出资情况如有限合伙协议的约定。

1.6投资”指委托方对投资组合公司的任何股权投资。

1.7托管方”指委托方指定的资产托管商业银行［托管行名称］。

2.在本协议中，各个章节的标题仅为方便和查阅的目的而加入本协议内，不应影响本协议的解释

第二章生效

本协议应自以下条件均得以满足之日（下称生效日）起生效：

1.委托方已经获发营业执照，合法成立；

2.本协议双方的授权代表已经签署了本协议。

第三章权利和义务

1.委托方的权利

1.1委托方享有包括但不限于委托资产的所有权、处置权、收益权以及追偿权。

1.2委托方的有限合伙人有权调查、了解管理人所可以了解的与委托资产有关的一切信息。管理人应当充分协助委托方的有限合伙人获得该等信息。管理人不能拒绝委托方的有限合伙

人合理的知情要求。

1.3委托方的有限合伙人有权监督与委托资产有关的运营、财务等一切状况。委托方的有限

合伙人在必要时有权对委托资产进行审计。因管理人过错造成委托方遭受的实际损失或评估

后的预计损失达到委托资产总额的10 %以上时，委托方的有限合伙人有权向管理人发出整

改通知，并要求管理人切实予以履行。

1.4在委托方持续存在的任何时候或其全部清算后的2年内，委托方的各有限合伙人在日

常工作时间内，可以全面检查、审计并且复印管理人依本协议保管的所有委托方的账册。前项检查必须在5个工作日前通知管理人。

1.5委托方各有限合伙人拥有对管理人提供的基金管理服务进行全面审议的权利，审议内容包括但不限于其服务范围、服务质量、委托管理协议的条款是否适当、管理人向各有限合伙

人提供的基金资料是否真实有效等，并根据审议结果要求管理人进行基金管理服务的及时改善。

2.委托方的义务

2.1委托方应保证委托资产的真实、合法。

2.2委托方应将委托资产完整的委托给管理人进行管理。

2.3委托方在资产委托管理过程中，应积极配合管理人的工作。

3.管理人的权利基于本协议的约定，为了委托方的最大利益并在委托方的授权范围内，管理人应享有处理下列事务的权力：

3.1根据委托方确认的投资重点和经营准则执行投资政策和实现投资目标。

3.2根据委托方与托管银行签订的《托管协议》，向托管银行发出向投资项目汇出资金的指令。

3.3按照合理商业判断和依照《有限合伙协议》的相关约定制定、实施项目退出方案。

3.4按照投资程序，在管理人认为为达到本协议之目的所必需时进行谈判、签署及履行的合同、协议及承诺的一切内容应当符合一般商务交易惯例且不应当损害委托方利益，但如果签署担保书及承诺函或其他可能给委托方带来重大风险或责任的法律文件应经合伙人会议书面一致同意确认。

3.5管理对外关系以及按照委托方的合伙人会议的授权签署经济合同和其他企业文件。