计划财务部工作岗位描述
1.财务经理岗位职责
1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行《会计法》、各项新会计制度、新会计准则及上级公司财务管理制度。
1.2在公司总经理及财务总监的领导下，领导财务人员进行本公司的日常财务管理、会计核算工作，参与本司经济合同的会签、付款的审核。
1.3.根据董事会下达的目标利润，牵头编制本公司的各项年度、月度明细预算，并确保将经公司批准后的各项指标落实到各责任部门。
1.4.根据公司整体营运计划，组织、编制资金预算计划，交公司领导审核并上报批准后平衡、实施，合理调度资金。
1.5.全面掌握财会岗位的工作流程，审核会计凭证、会计报表、财务分析，监督财务制度的执行。
1.6.负责工程预、决算的审查工作，控制管理好各项工程支出。负责审查、监督物资采购计划的询价及报价工作。
1.7.参加公司建设管理、生产经营管理会议，参与经营决策和分析，协助公司领导管理和监督公司的相关经济工作。
1.8.负责公司建设管理、生产经营各种费用报销和各项支出审核工作。
1.9.负责协调与税务部门的关系，及时掌握各种税收政策，在充分享受税收优惠政策的前提下按章纳税。
1.10做好融资工作，负责协调好与银行的关系，保证生产运营的资金需要。
1.11.负责组织财务人员业务知识培训，提高财务人员的操作水平。
1.12经常检查库存现金和银行存款情况，发现问题及时处理，确保公司资金安全。
1.11.负责审计公司各项经济效益的估算，监督经营收入的结算、催款等工作。
1.1
2.负责公司经济责任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。
1.13负责同上级公司财务、审计、考核等部门的联络与沟通工作。
1.14负责公司重大经济业务的协调与处理工作
1.15完成公司领导交办的其他各项工作。
2.主管会计岗位职责
2.1.根据<<施工企业会计制度>>和内部财务制度，负责拟订公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核制度，报领导批准后组织实施。
2.2.按照经济核算原则，按月做好财务情况分析、建设成本费用、生产经营成本费用分析和利润执行情况，考核资金使用效果，
寻求降低成本的控制措施，及时向有关领导提出合理化建议，当好领导参谋。
2.3.根据<<会计法>>及企业会计制度的规定，审核和复核各种凭证单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，附件是否齐备，是否符合记账要求，发现问题要及时会同有关人员修正调整或向财务经理提出建议。
2.4.熟悉运用财务软件、会计科目，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证（非现金）和记账、结账工作，年末负责打印各类明细账、总账并装订成册和建立新的会计年度的完整的账务文件。
2.5.按会计规定业务要求，正确计算工程建设成本，生产经营收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并根据公司董事会下达的建设成本、年度生产经营利润指标，结合公司的实际经营情况做好月度、季度、年度会计报表做到上报及时，负责编写年度会计决算说明。
2.6.负责开展财务审计、工商联合年检等工作，并争取在董事会年会之前拿出审计报告，负责做好利润分配核算工作。
2.7.负责公司固定资产的管理和核算，正确按月计提折旧，定期或不定期地参与盘点工作。
2.8.负责公司各种税金的计算、申报工作。
2.9.负责职工个人欠款明细账、应收、应付往来款项的管理，定期检查清理，对存在问题与经办人员共同查清原因及时向领导汇
报。
2.10.按会计档案管理制度规定，负责对公司的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，定期整理，审查核对，分类编制档案目录，隔年移交公司档案室保管。
2.11.深入施工一线，了解各专业成本支出情况，为降低生产成本支出，提供有价值的建议和改进措施。
2.12.做好内部核算和分部门费用管理核算工作，搞好成本和财务分析工作，提供有价值的成本分析资料。
2.1
3.做好公司和部门领导交办的其它工作。
3.事业部财务会计岗位职责
3.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和报销流程，建立各类工程档案，进行工程成本的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。
3.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证。
3.3.根据审核无误的记账凭证登记明细账,并及时与总账进行
核实.
3.4. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
3.5.负责对工程借款和个人借款的登记及催款清理工作。
3.6.每季度负责提供公司考核所需的财务数据。
3.8.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。
3.9.完成公司及部门领导交办的其它工作。
4.机关出纳岗位职责
4.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。
4.2.据审批过的原始凭证或用款申请单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。
4.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。
4.4.与供应商及客户之间往来款项结算，达到转账起点的一律以转账支票予以支付，出纳无权擅自支付现金，如有供应商要求支付现金时必须取得供应商出具的加盖财务专用章的现金收据后，按付款程序办理付款业务。
4.5.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。
4.6.当备用金不足时(备用金控制在5000元为准)，应事先填制提款申请单，办理有关审批手续后方可向银行提取库存备用金。
4.7.正确填写转账支票及其它结算凭证，不签发空头、远期支票。银行票据金额、用途等必须与原始凭证相同。
