工程施工项目管理经验汇总报告

江苏申特债务危机

本章节将从江苏申特钢铁的债务组成抽丝拨茧还原江苏申特的组织关系，债务关系，系统阐述复杂的江苏申特的链条上各利益方观点（仅代表江苏申特小债权人维权委员会观点），供相应的决策层参考，如何摆脱三地债务危机，需要巨大的政治勇气和政治智慧。

1、江苏申特组织关系图及描述（经历中建材和淮矿共管、中建材托管、中建材来料加工）

1.1江苏申特组织关系图

中建材集团淮南矿业集团（子公司，（控股）（子公司）

后进上市公司）

中建材集团进出口皖江物流（上市（子公司）（控股、参股公司）

（上海）皖江物流中建材集团进出口

中建材钢铁有限公司中建材能源有限公司（相关操盘人黄安中、吴苏华

等）（相关操盘人汪晓秀、刘益彪等）

特江苏申昌兴国际 50%股权股杨建忠关联公司 50%

（以上为决策层）副董事长：昌兴代表）（董事长：杨建忠 1.2文字描述江苏申特管理层、各部门、月）江苏申特形成了以中建材黄安中、吴苏华，

淮矿汪晓秀、年8①（*.*～2014

刘益彪，江苏申特杨建忠为代表的决策层开展工作。刘益彪，淮矿汪晓秀、年7月）自淮矿物流发生债务危机，②（2014年9月～2015江苏申特杨建忠因为经济问题配合刑事侦查以来，中建材（黄安中、吴苏华、郎依萍、张安能等）声称得到原法人代表杨建忠的授权托管江苏申特。在此期间，中建材代表声称正在和淮矿物流债务重组申特。月～至今）中建材（黄安中、郎依萍、张安能等）在淮矿物流第一次8③（2014年

重整方案遭债权人否决，淮矿物流驻江苏申特监管组撤出之后，声称得到江苏申

特另一股东昌兴国际的授权开展来料加工。、江苏申特债务危机事件还原图

2

20143、江苏申特的债务结构（按年底）江苏申特备注目金额（万元）百

分比名类别称项江、18、江苏申20月，年19、2015小债权人38.10% 38.10% 款 502284.35 负债淮矿欠维权委员总额点表达：清偿方案是大部分债权持有人不通过。债权结构主要是按上述图中13年2015特目前暂时由江苏申特小债会秘书处银行和普通债权人。还原的江36.80% 17.61% 款232208.22 欠中建材苏由9月，重组无望，苏申特债务危机路江苏申由中建材旗月，8、201411年径图。

请放大申下企业来料由江苏申特部分150%预2015览。中建253000.0019.19%

7.20%

95000.00供应7.20%10.08%

14000.00银行借中国银

38440.00江南银

50000.00广大银

20000.00徽商银

10500.00浦发银

其它欠28976.005.85%

二十29477.00

14000.00

国土4362.00

400.00上海盛

关联企维克4148.711.95%

欠17590.56江苏友

3927.09川空气

1318313.93

（数据来源：江苏申特）

4、中建材集团进出口公司对申特债权统计（截止日期2015年3月31日）

序号欠款单位欠款金额（元）备注

1 江苏申特钢铁有限公司

2 溧阳建新制铁有限公司

溧阳昌兴炉料有限公司 3

溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司4

5溧阳申特型钢有限公

6江苏申特能源有限公

12750.11江苏申特物资有限公7

2031424.21

8江苏申特机电维修有限公

9溧阳市曙光富保物资贸易有限公

溧阳市军源物资有限公10

500000.00

11

江苏申特投资管理有限公

（数据来源：江苏申特）

5、江苏申特帐面资产（按2014年底）

类别名称项目金额（万元）

总资江苏申特江苏申特2285亩土地及209732平方米房产。 106042.00 产江苏申特江苏申特转炉厂、电炉厂、发电厂等附属设备。 217728.88 建新制铁建新制铁2座450高炉，1座1250高炉。 171583.20

昌兴炉料昌兴炉料带烧生产线，原料场、石灰厂、球团94876.07

厂设备。

昌兴配套昌兴配套焦化厂设备，干熄焦等配套设备。 164247.53

溧阳申特溧阳申特5条棒材线，1条高线设备。 79949.10

申特能源申特能源选煤厂。 11153.58

关联维克特（40%股份）帐面资产 7178.55

资产江苏友邦（50%股份）帐面资产 28998.18

新钢川空（20%股份）帐面资产 11120.32

合计892877.41

（数据来源：江苏申特）

6、江苏申特原最大债权人淮矿物流的债权关系

类别名称项目金额（元）人数比债权比

同意税务

出资人同意持有100%股权

总债务银行贷款及担保

同12.69%

9反2

31%

总债普通债

98.21%6193.57%

1.79%6.43%4

18.78%01%同8

70.73%反18.17%

10.49%

弃0.82%

结论：各组大额债权人对《重整方案》持反对意见。因是重整不是破产清算出资也参与表决

（数据来源：上市公司皖江物流公告）

7、江苏申特小债权人维权委员会对前5点数据整理的江苏申特债务关系表

7.1关系表

名称金额（万元）名称金额（万元）名称金额（万元）备注

1318313.93

892877.41

昌兴国江苏银行 10.08%

申特际

股权50%

淮矿 38.10% 银行 81858.94

普通债权 1264780.67

杨建忠中建36.80%

银行未知关联公材司未知普通债权 50%股权7.20%

供应商．

其5.85%

1.95%

关交债

8、结论

①此等复杂的债权关系涉及到安徽、江苏、上海三地的银行和普通债权人，影响深巨。

②淮矿物流债务危机因广大债权人不同意破产清算，已经向淮南中院申请重整。

③中建材在江苏申特从托管改来料加工，从3、4表可以看出几个月已发生巨亏，目前江苏申特1、2#高炉已经停产，焦化厂停产，仅3#高炉勉强维持运转。危在旦夕。

④按照当前的钢铁行业形势，如果中建材旗下托盘公司（中建材进出口（上海）公司、中建材钢铁公司、中建材能源公司）发生资金链断裂的话，我们预计三地将产生不高于500亿的债务。

9、各方诉求（仅代表委员会观点）

势（破产清算

溧核心关注社会稳定、开票销售核心关注资产清算后的资产市政入及税收置

风险关注群体事件风险关注涉及三地债务长期置的影响

中建核心关注未（因其还在艰难运转无法中建材集团目前无定调。已做完断

险隔离。中建材集团进出口公司没有中建材集团支持的情况下，下控股贸易公司难以独立支撑江申特。已做完风险隔离

风险关注：

等待时机，收购廉价资产。

进出口上海、钢铁、能源公司破产。