公司费用管理制度[119074]

公司费用制度管理制度第一章总则1.1 为规范公司费用管理，提高公司财务运作效率，保障公司利益最大化，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内各种费用支出，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、通讯费等等。

第二章费用管理权限2.1 公司总经理是公司费用管理的最终责任人，有权对公司各项费用支出进行审批。

2.2 各部门负责人是公司费用管理的具体执行人，应根据公司规定的费用管理制度进行费用核销和管理。

2.3 公司财务部门是公司费用管理的监督机构，负责对各部门费用支出进行审计和监管。

第三章费用审批流程3.1 各部门在有费用支出需求时，应提出费用申请，经部门负责人审批后提交公司总经理审批。

3.2 公司总经理审批通过后，财务部门核实费用支出并进行支付。

3.3 各部门在决定费用支出后，需按照公司制度规定的流程进行相关的报销和核销。

第四章费用管理制度4.1 差旅费管理4.1.1 出差前需要填写出差申请，明确出差目的、时间、地点及费用预算等。

4.1.2 出差期间应按照公司规定的标准进行费用支出，并保留发票等相关凭证。

4.1.3 出差后需及时报销，填写报销单并提交财务部门进行审核和支付。

4.2 办公费管理4.2.1 办公用品及设备采购需经过部门负责人审批，符合公司需求和财务预算。

4.2.2 耗材使用需节约合理，避免浪费和过度消耗。

4.2.3 定期清点办公用品及设备，保证资产的完好和安全。

4.3 招待费管理4.3.1 招待活动需提前申请，明确招待对象、费用标准和场所等相关信息。

4.3.2 招待费用应控制在合理范围内，避免造成不必要的浪费。

4.3.3 招待活动后需及时报销，填写招待费报销单并提交财务部门进行审批。

4.4 通讯费管理4.4.1 公司提供的通讯设备应根据实际需求进行合理使用，避免通讯费用的过度支出。

4.4.2 对于个人通讯费用，应按照公司规定的报销流程进行报销，严格控制范围和标准。

4.4.3 定期对通讯费用进行审查和监控，确保费用支出在合理范围内。

公司费用管理制度一、费用开支计划第一条在每个月底公司各部门及下属企业必须根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第二条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第三条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

二、审批权限及程序第一条公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人或经办人申请。

2.部门经理审查确认。

3.财务部门审核。

4.授权分管副总或总经理审批。

第二条凡公司费用计划外的开支，一律最后报总经理审批。

三、行政办公费用管理第一条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1)单价在50元以下或总价在200元以下的，行政部长批准。

(2)单价在50元以上或总价在200元以上的，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及人账报销。

第二条交通费报销：1.交通补贴依公司补贴津贴标准。

2.交通补贴以报销形式发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为××元，经批准可乘坐出租车并报销。

凡公司派车均不报销外勤交通费。

第三条应酬招待开支报销：1.根据公司规定的接待标准接待。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4.如公司有定点酒店、宾馆，一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处购买或用现金结算。

四、公司内部费用单据管理第一条根据依类别规范填制相关单据。

第二条报销单据后依公司规定贴附相关正规票据，特殊事项贴附相关证明。

第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。

第三条公司费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：费用开支必须符合国家法律法规及公司规章制度。

2. 节约原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。

3. 透明公开：费用开支情况公开透明，接受员工监督。

4. 审批授权：费用开支需按规定程序审批，明确责任。

第二章费用分类及管理第四条公司费用分为以下类别：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、市内交通、通讯等费用。

2. 办公费：办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。

3. 会议费：举办各类会议产生的费用。

4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴产生的费用。

5. 其他费用：不属于以上类别的其他费用。

第五条各类费用管理要求：1. 差旅费：员工出差需填写《出差申请单》，经部门经理批准后，报财务部审批。

差旅费报销需提供车票、住宿费发票、通讯费发票等原始单据。

2. 办公费：办公用品采购需按照采购计划进行，实行招标采购，明确采购价格、数量、质量等要求。

办公用品领用实行定额管理，超出部分需审批。

3. 会议费：举办会议需提前制定会议计划，明确会议内容、参会人员、费用预算等。

会议费用报销需提供会议通知、会议费用发票等原始单据。

4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴需按规定标准进行，提供相关费用发票。

业务招待费报销需经部门经理审核，报财务部审批。

5. 其他费用：按实际发生情况，提供相关费用发票，经部门经理审核，报财务部审批。

第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关费用发票。

2. 部门经理审核《费用报销单》，签字确认。

3. 财务部审核《费用报销单》，签字确认。

4. 公司领导审批《费用报销单》。

5. 财务部办理报销手续。

第七条费用报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门经理审批，1000元以上由财务部审批。

公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。

第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。

第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。

第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。

第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。

第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。

第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。

第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。

第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。

第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。

第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。

第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。

第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。

第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。

第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。

第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。

第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。

第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。

第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。

第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。

第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。

第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。

情节严重的将追究法律责任。

第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。

第二十五条本制度自颁布之日起施行。

以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。

公司费用管理制度一、目的与原则（一）为了规范公司的费用管理，合理使用和控制费用，提高公司的效益和竞争力，制定本制度。

（二）本制度的实施原则是公开、公平、公正、公用，依法依规，经济、合理、有效，激励节约，防止浪费。

二、费用管理的范围（一）本制度适用于公司的一切费用支出，包括但不限于工资福利费、办公费、交通费、差旅费、市场推广费、宣传费、培训费、设备维护费等。

（二）各部门及全体员工在公司费用使用过程中应遵守本制度的相关规定。

三、费用管理的职责与权限（一）公司领导层负责制定公司整体费用使用计划和预算，并确保其合理性、可实施性。

（二）各部门负责部门内部的费用安排和管理，并定期上报相关费用报表。

（三）员工应严格遵守公司的费用管理制度，保证在费用使用过程中的合理性和节俭性。

四、费用管理的流程（一）预算编制：公司领导层根据需要和目标制定费用预算，并分配至各部门。

部门负责人负责制定部门费用预算。

（二）费用支出申请：部门需要费用支出时，应提前填写费用支出申请表，附上相关支出依据材料，并提交给负责审批人员。

（三）费用审批：负责审批费用支出的人员应根据公司的相关规定，对费用支出申请进行审批。

在审批过程中，应注重费用的合理性和必要性。

（四）费用支付：费用审批通过后，财务部门根据审批结果，及时进行费用支付。

支付方式可以是现金、银行转账等形式。

（五）费用核销：费用支出完成后，鼓励部门及员工进行费用核销工作，确保费用的真实性和准确性。

五、费用管理的规定（一）工资福利费：公司应按照相关法律法规，合理安排员工的工资福利，包括基本工资、奖金、津贴等。

工资福利调整应公开透明，员工有权知晓和申诉。

（二）办公费：各部门负责人根据部门需求，制定办公费用预算，并控制在合理范围内。

办公费用主要包括办公用品采购、设备维护等。

（三）交通费、差旅费：各部门负责人和员工出差或外出期间产生的交通费、食宿费等费用，应提前进行申请，并控制在合理的范围内。

（四）市场推广费、宣传费：公司在市场推广和宣传活动中的费用支出，应充分发挥效益，确保广告宣传的目标和效果。

公司费用管理制度（5篇）第一篇：公司费用管理制度********有限公司费用管理制度第一章总则第一条为有效的降低********有限公司（以下简称公司）的运营成本，严格控制费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

第二条公司费用实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控的分类分部门的条块管理模式。

这里的费用是一个管理概念，指公司除商品采购成本以外的所有费用。

第三条各级费用管理的责任承担者，都必须做到责任内容清楚，职权范围明确，考核奖惩分明，贯彻责、权、利三结合。

费用管理责任承担者对所承担的经济责任，要具备下列三项条件：能了解所分管费用指标的要求和资料来源；能了解所分管费用指标的实际执行情况和计算依据；能调节、控制所监管费用指标的耗费数。

第四条本制度适用于本公司第二章费用报销基本要求及原则第五条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第六条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

第七条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。

第八条原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。

第九条出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报销额的15%处以罚款。

第十条计划内的费用，一律由各公司各部门负责人初审，公司财务部门负责人审核，公司总经理审批后，才能报销。

第十一条当月各种费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第十二条公司财务总监、副总经理的费用由总经理审批，总经理的费用由董事长审批；第十三条公司财务部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报销。

凡在审计中发现，将对相关财务审核人员进行处罚，并按报销金额的15％处以罚款。

公司费用制度的管理制度第一章总则第一条为规范公司各项费用的管理和使用，提高企业资金的使用效率，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。

第二条公司费用包括各种办公、生产、营销等各项业务所产生的费用，主要包括办公用品费、差旅费、交际费、业务差旅费、招待费、宣传费、业务招待费、业务接待费等。

第三条公司费用制度的实施范围适用于公司的各事业部门和各员工，违反公司费用制度的行为，将受到公司的严肃处理。

第四条公司费用制度的管理机构是财务部，负责全面负责公司费用的监管和审批工作。

第二章费用预算管理第五条各部门在编制费用预算时，应当遵循公司的财务预算要求，根据业务特点和公司经济发展情况，科学合理地搭配各项费用的支出。

第六条财务部门应当对各部门制定的费用预算进行审核，确保各项费用在公司经济承受能力范围内，并及时进行预算调整。

第七条各部门在实际开支费用时，应当按照预算的支出计划进行执行，并及时上报财务部门，如有特殊支出需要，需提出申请并经财务部门审批后方可执行。

第八条财务部门应当对各部门的费用开支情况进行及时的汇总和分析，及时向公司领导汇报，并在公司内部公示，以便相关人员的监督和检查。

第九条财务部门应当定期对各部门费用支出情况进行检查和核对，如发现支出不合理的情况及时纠正，并对相关责任人进行处理。

第三章费用审批管理第十条公司设立费用审批制度，对各项费用的支出需要按照一定的审批程序进行，确保费用的合理性和规范性。

第十一条各部门在支出费用时，应当按照规定的审批程序进行审批，不得擅自支出费用，否则将受到相应的处罚。

第十二条对于公务差旅、招待费、会议费等费用支出，各部门应当提前向财务部门提出申请并经过审批后才能执行。

第十三条财务部门应当对各部门提出的费用支出申请进行认真审核和审批，确保费用的合理性和规范性。

第十四条财务部门应当及时向相关部门反馈审批结果，并在审批后及时将审批结果通知到申请部门。

第十五条财务部门应当对各项费用的支出进行及时的登记和记录，建立相应的费用数据库，以便后续的查询和审计。

费用管理制度（14篇）费用管理制度（精选14篇）费用管理制度篇1第一章总则一、为了进一步加强公司成本和费用管理工作，保障公司生产经营活动健康、有序地进行，并有利于各部门对其发生的成本、费用进行控制和考核，特制定本制度。

二、本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各部门。

三、公司在施工过程中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和间接费用，计入工程施工成本；公司为管理和组织经营活动所发生的各项非直接支出，计入期间费用，包括管理费用、财务费用和营业费用。

四、公司根据生产经营特点和管理要求，确定适合本公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。

成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确定，不得任意变更。

如确需变更，应当根据管理权限，经批准并在会计报表附注中予以说明。

第二章成本核算的基本要求五、正确确定成本计算对象（一）一般情况下，以每一独立编制的设计概（预）算或每一独立的施工图预算所列单项工程为成本计算对象。

（二）如果一项建造合同包括建造数项资产，并同时具备下列条件，可将该项合同分解，将每项资产作为一个成本计算对象，单独核算其成本与收入。

1.每项资产均有独立的建造计划，包括独立的施工图预算；2.公司或分公司与客户就每项资产单独进行谈判，双方能接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；3.建造每项资产的收入与成本均可单独辩认（如每项资产均有单独的造价和预算成本）。

（三）如果一组建造合同同时具备下列条件，可将该组合同合并作为一个成本计算对象：1.该组合同按一揽子交易签订；2.该组合同同时或依次履行；3.该组合同中各项合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分。

六、合理判断建造合同的结果能否可靠地估计计量和确认建造合同的收入和费用时，首先应根据规定的标准，判断建造合同的结果能否可靠地估计。

如果建造合同的结果能够可靠估计，应在资产负债表日根据完工百分比法确认当期的合同收入和费用；如果建造合同的结果不能可靠地估计，则不能根据完工百分比法确认合同收入和费用，而应区别以下两种情况进行处理：（一）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用。

公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用支出行为，提高资金使用效率，保障公司经济活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及部门，公司各部门应严格按照本制度执行。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用分类与审批第四条公司费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备购置、租赁、维修、水电费等；2. 交通费用：包括差旅费、市内交通费等；3. 通讯费用：包括电话费、网络费、邮资费等；4. 住宿费用：包括因公出差住宿费等；5. 餐饮费用：包括因公出差、商务宴请等产生的餐饮费用；6. 会议费用：包括内部会议、外部参会等产生的费用；7. 捐赠费用：包括公司捐赠、赞助等费用；8. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。

第五条费用审批流程：1. 员工个人费用：员工因公产生费用，需填写《费用报销单》，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门审核、报销；2. 部门费用：部门因公产生费用，需填写《费用报销单》，经部门负责人审核签字后，报公司领导审批，审批通过后，由财务部门审核、报销；3. 特殊费用：涉及大额支出、预算外支出等特殊费用，需经公司领导审批后，由财务部门审核、报销。

第三章费用报销第六条费用报销应提供以下材料：1. 《费用报销单》；2. 有效的原始凭证；3. 费用报销审批单。

第七条费用报销程序：1. 员工将《费用报销单》及相关材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销材料齐全、合规；3. 财务部门将报销材料报送公司领导审批；4. 审批通过后，财务部门将报销款项支付给员工。

第四章费用监督与检查第八条公司设立费用监督小组，负责对公司费用管理制度的执行情况进行监督和检查。

第九条费用监督小组的主要职责：1. 对公司费用管理制度执行情况进行定期检查；2. 对违反费用管理制度的行为进行查处；3. 向公司领导汇报费用管理制度执行情况。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

公司费用管理制度
一、费用预算和控制：
1. 编制费用预算：根据公司的财务状况和经营计划，制定年度费用预算，明确各个部门和项目的费用限额。

2. 费用控制：设置费用审批流程和标准，确保所有费用支出符合预算和控制要求，避免超支和浪费。

二、费用报销和申请：
1. 费用报销凭证：要求员工在费用报销时提供完整的费用凭证，包括发票、收据和合同等。

2. 费用申请流程：设立清晰的费用申请流程，明确申请人、审批流程和申请内容，以确保费用合理性和合规性。

三、差旅费管理：
1. 差旅预算和审批：设立差旅费预算和审批流程，对差旅费用进行控制和审核，确保费用合理和符合公司政策。

2. 差旅报销和核算：明确差旅费报销的要求和标准，对差旅费用进行核算和核销，确保费用合规和审计。

四、办公设备和材料管理：
1. 设备和材料采购：制定采购制度和流程，明确采购
渠道、授权和审批程序，确保设备和材料的品质和合理性。

2. 资产登记和使用：对资产进行登记和管理，明确责任归属和使用要求，确保设备和材料的合理利用和保值。

五、费用数据分析和监控：
1. 费用数据分析：定期进行费用数据分析，识别费用结构、趋势和风险，并提出改进建议。

2. 费用监控和报告：建立费用监控机制，定期报告费用执行情况和偏差分析，确保费用控制的有效性和可持续性。

规范公司费用管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务管理、确保公司的资金使用合理、经济、合法，提高公司的运营效率，特制定本制度。

第二条公司费用管理制度适用于公司内部各部门、各岗位以及所有员工的经费使用。

第三条公司费用管理包括差旅费、办公费、业务费、交际费、福利费、国内差旅费等各种费用。

第四条公司费用管理应符合公司的实际情况和发展需要，制度的相关调整应得到公司领导的批准。

第五条公司费用管理制度应当严格执行，发现问题应及时汇报给公司财务部门。

第六条公司费用管理制度的解释权归公司财务部门。

第二章差旅费第七条公司员工出差的具体事项应当由所在部门负责人进行统筹安排，报告公司领导。

第八条出差交通费、住宿费、餐饮费等费用应当按照公司规定进行报销，需提前向财务部门申请出差费用。

第九条出差期间产生的电话费、上网费等通信费用应当根据发票正规报销，不得夸大报销范围。

第十条出差期间产生的其他费用如邮寄费、礼品费等应当提前向公司财务部门申请，并提供合理的报销材料。

第十一条出差结束后，应当及时结算费用，将相关报销单据交给财务部门核算并报销。

第十二条公司员工出差期间如有特殊需要，需提前向公司领导做出解释和申请，经批准后方可执行。

第三章办公费第十三条公司办公费用主要包括办公用品费、办公设备维护费、设备更新费等。

第十四条公司部门要根据自身需求，合理制定办公用品的采购计划，以节约费用为原则，并且应当使用公司认可的供应商。

第十五条公司办公费用的报销应按照公司规定进行，保证发票真实有效，不得虚报、重复报销。

第十六条公司部门应当做好设备维护工作，定期进行设备检修，以保证公司正常的生产运营。

第十七条公司设备更新费用应当提前向公司领导做出解释和预算，经批准后方可执行。

第十八条公司员工不得私自挪用公司办公用品进行私人使用，如有违反者，应当承担相应的责任。

第四章业务费第十九条公司业务费用主要包括市场推广费、宣传费、业务拓展费等。

第二十条公司部门要根据公司的业务发展需要，合理制定业务费用的预算计划，以确保费用的合理利用。

公司费用管理制度第一章总则为了规范公司费用管理行为，加强对各项费用的审核和控制，提高公司运营效率，公司制订了本费用管理制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二章费用管理基本原则1. 合法合理原则：所有公司费用必须合法合理，符合相关法律法规和公司规定。

2. 节约成本原则：公司应尽量节约费用，提高资源利用效率。

3. 审批制度原则：对各项费用均需进行审核和审批，确保费用支出合理、合规。

4. 责任制度原则：对于费用管理中的违规行为，相关责任人需承担相应责任。

第三章费用管理责任人1. 费用管理责任人应为公司各部门的主管或负责人，负责监督本部门费用的支出和审核，确保费用支出合规。

2. 费用管理责任人应定期对本部门费用支出情况进行汇总和报告，向公司领导层汇报费用情况。

3. 费用管理责任人应对本部门费用管理制度进行培训和宣传，确保员工遵守相关制度。

第四章费用报销管理1. 费用报销范围：公司员工的差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品采购费等费用均可进行报销。

2. 报销流程：员工需在费用发生后及时填写报销单据，经费用管理责任人审核后，提交至财务部门进行报销。

3. 费用凭证：员工报销需提供相关费用凭证，包括发票、单据等。

4. 报销额度限制：公司针对各项费用制定了规定的报销额度限制，超出限制的费用须经过特批才能报销。

第五章差旅费管理1. 差旅费核定：公司制订差旅费标准，对于各种差旅费用进行详细的核定并通知员工。

2. 差旅费报销：员工进行差旅时需按照公司规定进行费用报销，需提供行程计划、交通票据、酒店发票等相关凭证。

3. 差旅费特殊情况：对于特殊的差旅费支出，需提前向公司领导层申请并经过审核批准。

第六章内部费用管理1. 办公用品采购：各部门对于办公用品的采购需按照公司规定进行，需提前向财务部门提供采购申请和相关报价。

2. 通讯费管理：公司提供通讯费的垫付，员工需在月底进行通讯费报销，需提供详细的通讯费清单。

3. 审批流程：对于特殊费用支出，如加班餐费、员工活动费用等，需提前向公司领导层提出申请并经过审核批准。

公司费用管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，提高公司的财务效益，确保公司的资金利用效率，制定本费用管理制度。

二、费用管理范围本费用管理制度适用于公司的所有费用支出管理，包括但不限于人力资源费用、办公费用、差旅费用、业务招待费用、营销费用、研发费用等。

三、费用管理目标1. 控制费用支出：合理控制各项费用支出，避免不必要的浪费，提高公司的财务效益。

2. 提高费用使用效率：确保各项费用的使用符合公司的经营发展需求，实现经济效益最大化。

3. 严格管理费用报销：规范费用报销流程，杜绝虚假报销和违规报销行为，确保费用使用合规。

四、费用管理责任1. 公司领导层：负责制定公司费用管理政策和目标，监督费用管理工作的落实。

2. 财务部门：负责制定具体的费用管理制度和制度执行细则，监督各部门的费用支出情况。

3. 各部门负责人：负责管理本部门的费用支出，制定合理的费用预算和控制措施。

4. 员工：严格遵守公司的费用管理制度，按照规定的流程进行费用支出和报销。

五、费用管理流程1. 预算编制：各部门在年初制定年度费用预算，明确费用支出的项目和金额，由财务部门审核并报公司领导层审批。

2. 费用支出申请：各部门在实际使用费用时，需提出费用支出申请，包括费用种类、金额、用途、审批人等，并由相关领导审批。

3. 费用支付：经过审批后，财务部门按照费用支出申请进行支付，确保费用支出符合预算和审批要求。

4. 费用报销：员工在发生费用后，需按规定的流程进行费用报销，包括填写报销单、附加相关票据并经过主管审批。

5. 费用核销：财务部门对员工提交的费用报销单进行核销，确保报销的费用符合公司的费用管理制度。

六、费用管理监督1. 内部审计：公司定期组织内部审计，对各部门的费用支出进行审计，发现问题及时纠正。

2. 外部审计：公司委托专业的会计师事务所进行外部审计，监督公司的费用支出，确保费用的合规使用。

3. 管理报告：各部门需定期向公司领导层和财务部门报告费用支出情况，包括费用预算执行情况、费用控制措施等。

公司费用管理制度范文公司费用管理制度第一章总则第一条为规范公司的经费使用，合理控制费用支出，提高资金利用效率，特制定本费用管理制度。

第二条本制度适用于全体公司员工。

第三条公司费用包括日常办公费用、出差费用、采购费用、培训费用等各类费用。

第四条公司要求各部门和员工按照本制度的要求进行费用申请和使用。

第五条严禁任何个人或部门擅自决策、挪用或浪费公司资金。

第六条本制度的解释权归公司所有。

第二章日常办公费用管理第一条日常办公费用是为了支持公司正常运营所必需的各类费用，包括但不限于水电费、电话费、快递费、办公用品费等。

第二条各部门负责人要合理计划和控制所属部门的日常办公费用，并按照公司制定的预算规定进行费用管理。

第三条各部门负责人在申请日常办公费用时，必须填写费用申请表，并注明费用用途、金额、时间等详细信息，并经上级审核批准后方可执行。

第四条日常办公费用的支付和报销应接受财务审核，必须提供有效的发票和相关凭证，并按照公司规定的程序进行报销。

第五条日常办公费用的使用应遵守相关法律法规和公司的相关规定，严禁进行任何违法违规行为。

第三章出差费用管理第一条出差费用是为了支持员工出差期间的交通、食宿、交流等费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第二条部门负责人在安排员工出差时，必须合理规划出差行程和费用预算，并填写出差申请表，经上级审核批准后方可执行。

第三条员工在出差期间的费用支出必须严格控制，在规定的费用预算内合理开支，并及时提供相关费用凭证。

第四条员工出差归来后，必须在规定时间内填写出差报销申请表，并提供有效发票和相关凭证，经财务审核后方可报销。

第五条出差费用的报销应按照公司相关规定的程序进行，严禁有虚假开支，违规操作的行为。

第四章采购费用管理第一条采购费用是为了支持公司购买办公设备、物品和服务所需的费用，包括但不限于商品采购费、服务费、运输费、关税等。

第二条各部门负责人在采购前必须编制采购计划和预算，并填写采购申请表，经上级审核批准后方可进行采购。

公司费用管理制度公司费用管理制度篇一以下费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。

1、费用预算、申请及拨入1.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由股份公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。

（“费用预算、申请表”格式附后）1.2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。

1.3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。

下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。

1.4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。

其中，业务人员的。

工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。

1.5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：借：银行存款---费用户贷：内部往来---股份公司记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。

2、费用审批列支2.1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。

对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。

2.2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。

2.3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。

3、差旅费管理3.1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担：单位：元项目内容名称住宿费伙食费补助交通费补助特区省会一般地区特区及省会一般地区特区及省会一般地区销售分公司经理160 140 100 5 5 5 5分公司财务经理140 100 80 5 5 5 5业务员及办事员120 90 70 5 5 5 5交通费用报销一律按照以下标准执行。

公司费用管理制度一、制度目的费用管理制度的目的是规范公司费用的使用和报销流程，确保公司资源的合理利用，控制费用支出，提高公司的经济效益和竞争力。

二、制度范围费用管理制度适用于公司所有的部门和员工，无论是日常费用支出还是项目费用支出，都必须遵守本制度。

三、费用分类公司费用主要分为以下几类：1.日常办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费等；2.差旅费用：包括出差交通费、住宿费、餐饮费等；3.会议费用：包括会议场地租用费、餐饮费、会议材料费等；4.培训费用：包括员工培训的交通费、住宿费、培训费用等；5.项目费用：包括与项目相关的各类费用，如采购费用、运输费用等。

四、费用审批流程1.日常办公费用审批流程：员工根据工作需要提交办公费用申请表，经所在部门经理审批后，提交给财务部审核。

财务部审核后确认费用合理性和必要性，再将申请表交给总经理进行最终审批。

2.差旅费用审批流程：员工提交差旅费用申请表，经所在部门经理审批后，提交给人力资源部门备案。

人力资源部门核实差旅的合理性和必要性，再将申请表交给财务部进行预算控制和报销审核。

3.会议费用审批流程：员工提交会议费用申请表，经所在部门经理审批后，提交给行政部门进行场地预订和相关事宜的安排。

行政部门将会议费用申请表交给财务部门进行预算控制和报销审核。

4.培训费用审批流程：员工提交培训费用申请表，经所在部门经理审批后，提交给人力资源部门进行培训计划的确认和预算控制。

人力资源部门将申请表交给财务部门进行预算控制和报销审核。

5.项目费用审批流程：项目负责人提交项目费用申请表，经项目管理部门审批后，提交给财务部门进行预算控制和报销审核。

五、费用报销要求1.员工在费用发生后10个工作日内，填写完整的费用报销申请表，并附上相应的费用凭证，如发票、交通票据等。

2.费用报销申请表必须经相关部门经理签字，并注明其所在部门的成本中心代码。

3.财务部门在确认费用合规并进行预算控制后，将费用报销申请表交给总经理审批。