公司差旅费报销规章制度

公司差旅费报销规章制度差旅费报销是指员工在公司差旅期间，由公司承担其差旅费用并予以报销的过程和制度。

差旅费报销规章制度是为了规范和管理公司差旅费用的使用和报销而制定的一套规定和流程。

下面将详细介绍公司差旅费报销规章制度。

一、差旅费报销的范围和条件（一）差旅费报销范围：差旅费报销适用于公司员工因业务需要或公司安排而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

（二）申请差旅费报销条件：差旅费报销需符合以下条件：1.根据公司业务安排，有差旅费报销的需求；2.提交完整的差旅费报销申请材料，包括相关票据、发票等；3.差旅费用符合公司差旅费用标准和政策规定。

二、差旅费报销申请流程（一）差旅费申请：员工在差旅前需提前向上级主管或相关部门申请差旅，包括差旅目的、时间、地点、预计费用等。

（二）差旅费报销申请：差旅结束后的15个工作日内，员工需提供完整的差旅费用报销申请，包括以下材料：1.差旅费用报销申请表；2.相关票据和发票原件；3.其他相关文件或证明。

（三）差旅费报销审批：公司财务部门或相关部门需对差旅费用报销申请进行审批，审批结果需在差旅结束后的30个工作日内给予回复。

三、差旅费用保障（一）交通费用：公司规定差旅期间员工出行的具体交通方式和标准，并提供相应的车票、船票、机票等交通工具费用报销。

（二）住宿费用：公司规定差旅期间员工住宿标准和要求，并提供相应的住宿费用报销。

员工需选择符合公司规定的酒店或宾馆，如有特殊情况需事先向上级报备并获得批准。

（三）餐饮费用：公司规定差旅期间员工餐饮费的标准和限额，并提供相应的餐饮费用报销。

员工需选择符合公司规定的餐饮场所，如有特殊情况需事后向上级说明并提供相关证明。

四、差旅费用报销的注意事项（一）差旅费用报销需提供真实有效的票据和发票，如有虚假报销行为将受到相应的处罚和追责。

（二）差旅费用报销申请需尽快提交，逾期未报销将不予受理。

（三）差旅费用报销所填写的相关信息需真实、准确，如有虚假信息将承担相应责任。

公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。

3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。

3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。

3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。

3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。

3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。

4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。

4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。

4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。

4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。

4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。

5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。

5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。

5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。

5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。

5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。

以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。

差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。

该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。

公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

（3）员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

公司差旅与报销制度一、概述本规章制度旨在规范公司差旅与报销行为，确保员工出差期间的费用合理、合法及可控，同时保障公司的正常运营和财务稳定。

全部公司员工在出差期间发生的费用报销，均需遵守本制度规定。

二、差旅申请1.全部员工在确认需要出差时，应提前至少一个工作日向直接主管提交差旅申请。

2.差旅申请应包含以下内容：–出差目的、启程地方、目的地、出差日期、估计返回日期；–估计出差天数及认真的行程布置；–出差所需的交通方式（如飞机、火车、汽车等）及预估费用；–预估的留宿费用及餐饮费用；–估计发生的其他费用（如交通、通讯、会议等）及预估金额；–直接主管的审批看法和签名。

三、差旅预订1.差旅费用应以公司公务舱标准为准，如无特殊需要，员工不得预订高于公司标准的交通工具。

2.机票、火车票等交通工具的预订应通过公司指定的差旅预订平台进行，并保管相关订单和票据作为报销凭证。

3.酒店的预订应选择符合公司标准的经济型酒店，预订应提前至少一个工作日进行，并保管相关订单和发票作为报销凭证。

四、差旅期间费用1.交通费用：–员工应选择合理的交通方式，并尽量优先选择公共交通工具；–如需自驾车辆出行，应提前向公司申请，并按公司规定报销费用；–出差期间的交通费用以实际发生的费用为准，需保管相关票据作为报销凭证。

2.留宿费用：–留宿费用以实际发生的费用为准，应选择符合公司标准的经济型酒店；–预订酒店时，应遵从预订规定，并保管相关订单和发票作为报销凭证；–出差期间如有转变留宿布置，需提前向公司申请并获批准。

3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用应合理掌控，不得超出公司规定的每日餐费标准；–如有特殊情况需要超支，需提前向公司申请并获批准。

4.其他费用：–出差期间如需发生其他费用（如交通、通讯、会议等），应提前向公司申请并获批准；–其他费用发生时，应保管相关票据或发票作为报销凭证。

五、差旅费用报销1.出差结束后，员工应立刻归还公司借款或结算预支费用，并填写差旅费用报销单。

公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。

2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。

3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。

4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。

5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。

6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。

7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。

8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。

9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。

10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。

11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。

12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。

13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。

14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。

15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。

16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。

17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。

单位报销规章制度范本5篇在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的单位报销规章制度范本，希望大家能够喜欢。

单位报销规章制度范本篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：（a）分管经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。

未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。

出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。

以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。

2范围适用于公司因公出差人员。

3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。

3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。

3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。

____公司有关领导负责差旅费的审批。

4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。

4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。

4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。

4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。

4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。

4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。

若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。

4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。

驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。

4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。

公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司员工差旅费报销行为，提高差旅费使用效率和管理水平，特制定本差旅费报销规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司内所有员工因工作需要进行差旅活动并需报销差旅费的情况。

三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请应由员工本人填写，明确列明差旅费的用途、日期、地点、交通方式及相关费用。

2. 差旅费报销申请需由直接上级审核并签字同意后，方可提交财务部门审批。

四、差旅费报销要求1. 差旅费报销应附上相关有效票据，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用的发票或收据原件。

2. 差旅费报销所附票据应真实、准确、合理，不得虚报、套取。

3. 对于因特殊情况无法提供票据的差旅费报销，应写明情况并经过直接上级和财务部门特批方可报销。

4. 若员工在差旅期间参加商务宴请或礼品赠送，需事先征得公司批准并严格按照相关规定执行。

五、差旅费报销流程1. 员工按照规定填写差旅费报销申请，提交直接上级审核。

2. 直接上级审核通过后签字同意，并将差旅费报销申请提交财务部门审批。

3. 财务部门审批通过后进行差旅费报销，将费用直接转账或发放现金给员工。

同时对报销进行登记并归档保存。

六、差旅费报销审批权限1. 直接上级对于本部门员工的差旅费报销申请进行审核和签字同意的权限。

2. 财务部门对差旅费报销申请进行审批和最终决策的权限。

3. 高级管理层对重大差旅费报销申请进行审批的权限。

七、差旅费报销管理1. 财务部门应建立完善的差旅费报销管理制度，包括费用统计、审核、报销流程等。

2. 定期对已报销的差旅费进行核查，确保报销金额的合理性和真实性。

3. 对于发现虚报、套取差旅费的行为，将采取相应的纪律处罚措施，并追究法律责任。

八、附则1. 本规章制度自颁布之日起，即为正式实施。

2. 差旅费报销相关事宜在执行过程中遇到特殊问题，可由财务部门会同相关部门进行解释和具体操作。

3. 本规章制度的解释权和修订权归公司所有。

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

公司差旅费报销规章制度6
第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容：
第三条出差人员交通费用开支标准
（一）乘坐车、船、飞机标准：
（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。

夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的'，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：
1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；
2、工伤住院、疗养等人员。