立昂技术2018年现金流量报告-智泽华

立昂技术2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 立昂技术2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为79,804.92万元，与2017年的81,548.86万元相比有所下降，下降2.14%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为50402.48万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.16%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了24133.72万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的27.82%。从现金流量表来看，企业借款的108.71%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。2018年经营现金收益率为-36.09%，2017年为

1.35%。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为88,299.16万元，与2017年的80,766.13万元相比有所增长，增长9.33%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的68.95%。