材料采购管理制度及报销细则

采购管理制度及报销细则一、采购管理制度1. 采购流程采购流程是指组织中采购工作的整个过程，包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收和结算等环节。

为了确保采购工作的规范和有效，本公司制定了以下的采购流程：1.1 采购需求确认在进行采购前，采购人员需要与相关部门进行沟通，确认采购的具体需求和要求。

采购需求确认包括确定采购物品的种类、数量、质量要求以及预算等内容。

1.2 供应商选择供应商选择是采购过程中非常重要的一环。

采购人员需根据公司的采购政策和要求，参考市场价格、供应商信誉和稳定性等因素，选择合适的供应商进行采购。

在选择供应商时，应进行严格的供应商评估和资质审查。

1.3 合同签订采购人员与供应商达成共识后，需签订采购合同。

合同中应包括采购物品的规格、数量、价格、交货期限等信息，并明确各方的权利和义务，以确保采购的合法性和有效性。

1.4 采购执行采购执行阶段是根据合同约定，进行采购物品的订购、生产、交付等操作。

采购人员需要密切关注供应商的交货进度，及时跟进采购进展并协调解决问题。

1.5 验收和结算采购物品到达后，需要进行验收以确认其符合合同要求。

验收合格后，采购人员进行结算工作，包括核对发票、支付货款，并维护相关的财务记录。

2. 采购制度为了保证采购工作的规范和透明，本公司建立了严格的采购管理制度，该制度明确了采购的权限、责任和流程，以及职责分工和监督机制。

2.1 采购权限公司内部设定了不同级别的采购权限，根据采购金额的大小和重要性，员工需要经过相应的培训和认证，并获得相应的采购权限。

采购人员严格遵守采购权限的范围，不得超越权限进行采购。

2.2 采购流程控制公司设立采购部门负责管理和控制采购流程，并制定了相应的流程文件和表格，包括采购申请、采购审批、合同管理等。

采购人员需要按照流程的要求进行操作，保证采购工作的规范和顺利进行。

2.3 采购策略和供应商管理采购部门负责制定采购策略，包括供应商选择、定价策略、供应链管理等。

工厂原材料采购伙食费财务报销制度为了规范财务管理，加强费用控制，特制定以下财务报销制度。

一、原材料采购报销制度1、采购员提前两日向会计递交书面采购资金申请。

对于未按要求请款者，出纳不予拨付采购资金。

2、原材料单据必须经原料仓主管验收签字后方能作为报销凭证，未经仓库验收者一律不予报销。

3、原材料采购一律严格按照原材料订购单进行。

对于超过订购数量采购部分一律不予报销。

4、采购员采购借款务必于两日内凭有效凭证交出纳核销冲账。

对于逾期不报者，不予续支借款。

对于超过一周未见申报者上报总经理处理。

5、“原材料采购报销单”必须按材料类别及生产季节分开填列，字迹工整，书写规范，并粘附完整有效之原始凭证交会计复核。

对于不符合要求者，会计有权退回要求重填。

6、以上原材料订购单及采购资金申请单一律以书面形式为准，口头无效。

7、采购部门不设置备用金。

所有订购单之外之临时资金需求报经总经理批准方生效。

8、原材料采购报销流程：原材料订购→采购资金申请→拨付采购资金→原材料采购→原料仓验收→填制原材料采购报销单→粘贴原始凭证→会计复核→出纳报销二、固定资产购置及基建工程费用报销规定1、凡使用年限在一年以上，单位价值在xxx元以上之耐用物品及设备作为固定资产管理。

2、总务部门作为固定资产的直接管理部门，负责对固定资产的使用、保养及购置等。

3、总务部不设备用金。

所有固定资产申购单及其采购资金预算单一律以书面形式报总经理审批。

4、固定资产使用部门负责对新置固定资产进行验收试用。

经验收合格并正常试用后方可支付价款。

对于未经验收或未经试用者财务不予审核报销。

5、对于固定资产采购借款超过一周不予报销者，必须由借款人向财务部说明原因。

对于无法说明原因者及财务部对其有异议者将申报总经理处理。

6、总务部门未予冲销之采购借款必须随时配合财务部门的核对及相关业务处理。

7、固定资产购置报销流程：固定资产申购审批→购置资金申请审批→固定资产验收试用→填报固定资产采购报销单→粘贴原始凭证→会计复核→出纳报销8、按要求填写固定资产报销单，报销单必须随同申购单及原始凭证一起交会计审核，缺一不可。

采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。

本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。

采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。

2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。

3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。

采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。

4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。

如有问题，应及时与供应商沟通解决。

5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。

财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。

6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。

7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。

三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。

2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。

3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。

4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。

5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。

6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。

原材料采购报销制度一、引言为了规范公司的原材料采购报销流程，提高采购效率，防范风险，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的原材料采购和报销。

三、采购流程1.需求发起：采购部门或申请人向负责人提出采购请求，包括采购品名、数量、预算等。

2.寻找供应商：负责人寻找合适的供应商，进行比价、询价等操作，选择最优供应商。

3.签订合同：由负责人与供应商签订采购合同，约定交付时间、质量标准、付款方式等要求。

4.发送订单：采购部门向供应商发送采购订单，包括采购数量、价格、付款方式等。

5.接受交付：采购部门验证交付的原材料是否符合约定质量标准，如有问题及时反馈。

6.付款结算：财务部门按照合同约定及时将款项支付给供应商。

四、报销流程1.提交报销单：员工将报销单（包括采购凭证、发票、合同等）提交到所在部门的负责人处。

2.验证报销单：负责人验证报销单是否符合规定，如有问题及时反馈，否则批准报销单。

3.审批报销单：财务部门根据报销单内容进行审批，并将审批结果通知负责人。

4.支付报销款项：财务部门按照报销单约定的付款方式及时支付报销款项给员工。

五、费用管理1.预算管理：部门在采购前需进行预算计划，预算一旦批准不得超支。

2.费用控制：采购部门应按照预算和时间节点控制采购成本，减少采购浪费和盲目投入。

3.报销标准：报销标准应符合公司规定，严禁虚报、夸大花销和违规操作。

六、监督与考核1.监督机制：公司将设立监督机构，对采购过程和报销流程全程监督，发现问题及时处置。

2.考核制度：对负责人、采购部门、财务部门以及员工进行定期考核，并根据考核结果进行激励或惩罚。

七、附则1.本制度实施后，所有员工必须遵守，负责人要加强管理，严格执行制度。

2.经公司领导班子讨论通过，本制度自发布之日起正式生效。

如有需要修改，应经过公司领导班子讨论通过后修订。

八、总结本制度的制定和实施，不仅是公司日常管理工作的重要组成部分，更是公司经济发展和风险控制的必要保障。

采购管理制度及报销细则（初稿）为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。

1 、请购部门的划分：各项目部，办公室2 、范围：2.1与工程施工有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。

3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。

3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。

3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。

3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。

4、.采购流程：4.1请购：4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）4.1.2单价100元，总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。

4.1.3总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下:A贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。

B招待用品：酒，饮料，香烟等。

C书报（含技术性书籍及定期刊物），名片，办公用品等。

4.1.4请购审批权限：A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在10000元以下者，由项目主管审批。

请购金额预估在10000 元至20000元者，由副总经理审批。

请购金额预估在20000元以上者，由总经理核决。

B.总务性用品请购金额预估在1000元以下者，由项目主管审批。

请购金额预估在1000元至4000元者，由副总经理审批。

请购金额预估在4000元以上者，由总经理审批。

4.2采购：4.2.1经审批签字的请购单交材料部安排采购。

采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。

材料采购报账管理制度范本第一条总则为了规范公司材料采购报账行为，提高资金使用效率，保证财务信息的真实、完整和准确，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条报账范围本制度适用于公司所有材料采购项目的报账工作，包括原材料、辅助材料、设备及其它采购项目。

第三条报账流程3.1 采购申请部门根据业务需要，提出材料采购申请，经审批后，由采购部门负责采购。

3.2 采购合同采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应包括货物或服务的规格、数量、质量、价格、交货时间等，并明确付款方式及期限。

3.3 货物验收货物到达后，由采购部门组织验收，确认货物或服务符合合同规定，方可进行下一步报账手续。

3.4 发票开具供应商按照合同约定，开具正规发票。

发票内容应与合同内容一致。

3.5 报账资料报账时，需提供以下资料：（1）采购合同副本；（2）货物验收单；（3）正规发票；（4）付款申请单；（5）其他相关资料。

3.6 报账审批财务部门对报账资料进行审核，确认无误后，进行付款。

第四条报账时间4.1 采购部门应在货物验收合格后，及时向财务部门提交报账申请。

4.2 财务部门应在收到报账申请后，尽快完成审核和付款工作。

第五条费用控制5.1 采购部门应根据公司预算和实际需求，合理控制采购成本。

5.2 财务部门应加强对采购费用的监控，确保资金使用的合规性。

第六条违规处理6.1 违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

6.2 对于故意虚报、冒领、挪用采购资金等行为，公司将严肃处理，并报请相关部门依法处理。

第七条附则7.1 本制度自颁布之日起实施。

7.2 本制度的解释权归公司财务部门所有。

7.3 如有未尽事宜，可根据实际情况，予以补充。

通过以上规定，本制度旨在规范公司材料采购报账行为，确保财务信息的真实、完整和准确，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。

采购报销报销管理制度一、制度目的为规范公司内部采购报销行为，加强对采购活动的管理，提高采购行为的合规性和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员的采购活动和报销行为。

三、采购管理1. 采购申请：所有采购需在采购前填写采购申请，详细描述采购物品的名称、数量、规格、用途、预估价格等信息，并提交相关部门审批。

2. 采购供应商：采购人员应选择有合法资质、良好信誉的供应商进行采购，并切实履行采购合同。

3. 采购合同：采购人员应制定并签订采购合同，明确双方的权利和义务，并保留相关资料备查。

4. 采购审核：公司财务部门应对采购行为进行审核，确保采购行为符合公司制度规定。

5. 采购验收：采购完成后，相关部门应对采购物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

四、报销管理1. 报销标准：公司应制定详细的报销标准，规定各类开支的报销范围和金额限制，以及报销所需的相关证明材料。

2. 报销流程：员工在发生报销行为后，需填写报销申请，详细说明报销的事由、金额及相关支出，并提交相关证明材料。

3. 报销审核：公司财务部门应对员工提交的报销申请进行审核，核实报销事由的真实性、合规性，并确保报销金额符合公司规定。

4. 报销支付：经财务部门审核通过后，应及时将员工的报销款项支付给员工。

支付方式可以是现金报销或银行转账等。

五、监督管理1. 权限管理：公司应设立专门的采购报销管理岗位，负责管理和监督公司内部的采购报销行为。

2. 监督检查：公司领导部门应定期对公司内部的采购报销行为进行检查，确保采购报销行为的合规性和规范性。

3. 违规处理：对于违反采购报销制度规定的行为，公司应及时以纪律处分或其他方式进行处理，形成有效的震慑效果。

六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并对公司内部的采购报销行为产生法律效力。

2. 本制度如有需要变动，应由公司领导审定，并及时通知各部门。

3. 公司内部采购报销管理条例由公司财务部门负责具体落实，确保公司内部的采购报销行为符合公司制度规定。

材料采购财务报销制度模板一、总则1.1 为规范公司材料采购费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定本财务报销制度。

1.2 本制度适用于公司所有部门和员工在进行材料采购活动时的费用报销及付款。

二、报销审批流程及原则2.1 报销流程2.1.1 一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）（1）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2.1.2 特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）（1）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；（2）经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理核准——出纳支付2.2 费用审批原则2.2.1 真实性原则：报销的费用必须真实发生，严禁虚报、谎报。

2.2.2 合法性原则：报销的费用必须符合国家法律法规及公司相关规定。

2.2.3 节约性原则：报销的费用应本着节约使用公司资金的原则，避免不必要的开支。

2.2.4 及时性原则：报销的费用应在发生之日起规定的时间内办理报销手续，避免延迟报销。

三、报销单据填写规范3.1 原始凭证粘贴要求3.1.1 报销单据应按照规定的顺序和数量粘贴在报销单上。

3.1.2 报销单据应清晰可辨，不得涂改、折叠、破损。

3.1.3 报销单据应附有相关合同、发票、收据等原始凭证。

3.2 报销单据填写规范3.2.1 报销单据应填写完整，包括报销人姓名、部门、报销日期等基本信息。

3.2.2 报销项目应明确具体，不得模糊不清或含糊其辞。

3.2.3 报销金额应准确无误，严禁虚报、谎报。

采购管理制度及报销细则（初稿）为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。

1 、请购部门的划分：各项目部，办公室2 、范围：2.1与工程施工有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。

3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。

3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。

3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。

3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。

4、.采购流程：4.1请购：4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）4.1.2单价100元，总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。

4.1.3总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下:A贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。

B招待用品：酒，饮料，香烟等。

C书报（含技术性书籍及定期刊物），名片，办公用品等。

4.1.4请购审批权限：A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在10000元以下者，由项目主管审批。

请购金额预估在10000 元至20000元者，由副总经理审批。

请购金额预估在20000元以上者，由总经理核决。

B.总务性用品请购金额预估在1000元以下者，由项目主管审批。

请购金额预估在1000元至4000元者，由副总经理审批。

请购金额预估在4000元以上者，由总经理审批。

4.2采购：4.2.1经审批签字的请购单交材料部安排采购。

采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。

公司采购报销管理制度（通用21篇）随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司采购报销管理制度（通用21篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

公司采购报销管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

材料采购管理制度及报销细则[最新]1采购管理制度及报销细则（初稿）为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。

1 、请购部门的划分：各项目部，办公室2 、范围：2.1与工程施工有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。

3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。

3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。

3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。

3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。

4、.采购流程：4.1请购：4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）4.1.2单价100元，总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。

4.1.3总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下:A贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。

B招待用品：酒，饮料，香烟等。

C书报（含技术性书籍及定期刊物），名片，办公用品等。

4.1.4请购审批权限：A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在10000元以下者，由项目主管审批。

请购金额预估在10000 元至20000元者，由副总经理审批。

请购金额预估在20000元以上者，由总经理核决。

B.总务性用品请购金额预估在1000元以下者，由项目主管审批。

请购金额预估在1000元至4000元者，由副总经理审批。

请购金额预估在4000元以上者，由总经理审批。

4.2采购：4.2.1经审批签字的请购单交材料部安排采购。

采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。

公司采购及费用报销管理制度公司采购及费用报销管理制度第一章总则为规范公司内部采购及费用报销管理，提高资源利用效率，特定制本制度。

第二章采购管理2.1 采购需求确定公司内部各部门提出采购需求，经过核实后填写采购申请单，并附上有关材料和资料，提交采购管理部门进行审核。

2.2 采购计划制定采购管理部门根据申请单和有关资料进行评估并提出采购计划，并向主管领导汇报和审批后，委托采购人员进行采购。

2.3 采购实施及验收经过厂家招标评选或者询价后，采购人员向供应商发出采购订单并跟进物流运输。

货物到达后，采购人员负责现场验货，并且核对采购订单是否一致，如售后服务有问题，应及时处理。

第三章费用管理3.1 费用申报员工在出差、培训等事项中产生的费用，需在规定的时间内填写费用申请表，并附上有关的票据和资料，提交财务部门进行审核。

3.2 费用批准财务部门审核完成后，向主管领导汇报并审批，审批通过后，由财务部门进行费用报销。

3.3 费用报销财务部门结合财务制度及相关法律法规制定标准，对员工提交的费用申请进行审核，准确核对票据金额和税率，并依规定时间及时把费用报销发放给员工。

第四章监督控制4.1 内部监督各部门应加强对采购及费用的监督和控制，建立内部审计和监督体系，及时发现存在的问题并及时予以解决。

4.2 外部监督公司将建立外部审计制度，对公司进行财务审计，不断提高企业管理水平，确保公司内部采购及费用报销的规范化。

第五章附则5.1 本制度由采购管理部及财务部编制并负责执行。

5.2 本规定自颁布之日起生效。

如有补充或修订，应经有关部门或者主管领导审批后生效。

5.3 其他未尽事宜，参考国家有关法律法规及公司内部管理制度执行。

为了更好的执行公司采购及费用报销管理制度，以下是该制度的相关内容：第一章总则1.1 制度目的该制度的目的是为了规范公司内部的采购和费用报销管理，提高资源利用效率，并保障利益的最大化。

1.2 适用范围该制度适用于公司内部所有部门，包括员工和管理人员，所有采购和费用报销都必须按照该制度的规定进行。

第一章总则第一条为规范公司采购报销流程，加强财务管理和内部控制，确保公司资金安全，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动的报销行为，包括但不限于办公用品、生产原材料、设备、服务及其他与公司业务相关的采购支出。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度及相关政策；（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效；（三）节约原则：合理控制采购成本，避免浪费；（四）及时性原则：报销流程高效、快捷，确保资金及时到位。

第二章采购报销流程第四条采购报销流程如下：1. 请购部门填写《采购申请单》，明确采购物品、数量、规格、价格等信息，并经部门负责人审批；2. 采购部门根据《采购申请单》进行采购，并与供应商签订采购合同；3. 供应商按照合同约定交付货物或提供服务；4. 采购部门或使用部门对货物或服务进行验收，填写《验收单》；5. 使用部门或采购部门将《验收单》及相关发票、合同等凭证提交财务部门；6. 财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后办理报销手续；7. 财务部门将报销款项支付给供应商。

第五条采购报销凭证应包括以下内容：（一）采购申请单；（二）采购合同；（三）验收单；（四）发票；（五）付款凭证；（六）其他相关凭证。

第三章报销审核与审批第六条财务部门负责对采购报销凭证进行审核，审核内容包括：（一）凭证的真实性、完整性、有效性；（二）采购物品与申请单、合同的一致性；（三）采购价格的合理性；（四）报销金额的准确性。

第七条审核通过后，财务部门将报销款项支付给供应商。

第四章纪律与责任第八条任何部门和个人不得虚报冒领、伪造报销凭证，一经发现，将严肃处理，追究相关责任。

第九条采购部门、使用部门及财务部门应相互配合，确保采购报销流程的顺利进行。

第十条采购部门、使用部门及财务部门应定期对采购报销情况进行自查，发现问题及时整改。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

材料采购报销制度模板一、目的为规范公司材料采购报销管理，提高资金使用效率，确保采购成本的合理控制，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的材料采购报销活动。

三、采购审批流程1. 部门需求确认：各部门根据实际工作需要，向财务部门提出材料采购需求，并经部门负责人审批。

2. 采购申请：财务部门根据部门需求，制定采购计划，选择合适的供应商，并提交采购申请。

3. 采购审批：采购申请需经部门负责人审批，审批通过后，由财务部门负责与供应商签订合同。

4. 采购执行：财务部门根据合同约定，向供应商支付货款，并办理材料入库手续。

四、报销审批流程1. 采购报销：员工在完成材料采购后，应将相关发票、合同、入库单等凭证提交给财务部门。

2. 报销审批：财务部门对报销凭证进行审核，确保采购内容符合公司规定，金额准确无误。

3. 报销支付：报销审批通过后，财务部门向员工支付报销款项。

五、采购管理要求1. 采购计划：各部门应根据实际工作需要，提前制定采购计划，确保采购活动顺利进行。

2. 供应商管理：财务部门应建立供应商评估和淘汰机制，确保供应商的质量、价格和服务符合公司要求。

3. 合同管理：所有采购活动均需签订合同，明确采购内容、价格、付款方式、交货时间等条款。

4. 入库管理：材料入库时，应由库管员核对采购凭证和实物，确保采购材料的质量和数量。

六、监督与检查1. 财务部门应定期对采购报销情况进行检查，确保采购活动的合规性。

2. 审计部门应对采购报销活动进行审计，发现问题及时纠正，确保公司利益。

3. 员工有权对采购报销活动进行监督，发现违规行为应及时报告。

七、违规处理1. 员工未经审批擅自采购材料，或虚报冒领报销款项的，一经发现，将按公司规定给予纪律处分。

2. 供应商提供虚假发票、合同等凭证，或恶意抬高价格的，一经发现，将取消其供应商资格。

3. 财务部门及相关部门未按规定履行审批、监督职责的，将追究相应责任。

材料采购报销制度模板范文一、目的为规范公司材料采购报销行为，提高财务管理水平，确保采购资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门进行的材料采购报销业务。

三、采购流程1. 部门根据实际工作需要，填写材料采购申请单，经部门负责人审批同意后，提交给财务部门。

2. 财务部门对采购申请单进行审核，确认无误后，按照公司内部审批流程，提交给相关负责人审批。

3. 审批通过后，财务部门向供应商支付采购款项，并将支付凭证返回给采购部门。

4. 采购部门在收到货物后，对货物进行验收，确保货物质量、数量符合要求。

5. 验收合格的货物，由采购部门办理入库手续，并将相关单据提交给财务部门进行报销。

四、报销流程1. 采购部门将入库单、发票、付款凭证等原始单据提交给财务部门。

2. 财务部门对原始单据进行审核，确认无误后，按照公司内部审批流程，提交给相关负责人审批。

3. 审批通过后，财务部门根据审批意见，进行报销处理。

4. 财务部门将报销款项支付给采购部门，并将支付凭证返回给采购部门。

5. 采购部门在收到报销款项后，将相关单据归档保存。

五、审核要点1. 审核采购申请单是否经过部门负责人审批，审批意见是否明确。

2. 审核发票是否合法，金额是否与实际支付金额一致。

3. 审核入库单是否齐全，货物质量、数量是否符合要求。

4. 审核报销单据是否齐全，审批意见是否明确。

六、管理规定1. 采购部门应按照公司规定流程进行材料采购，确保采购行为的合规性。

2. 财务部门应按照公司规定流程进行报销处理，确保财务管理的安全性。

3. 相关部门应加强对采购报销业务的监督和管理，确保采购资金的合理使用。

4. 采购部门在办理采购报销业务时，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度。

七、违规处理1. 违反本制度的，一经发现，将对相关人员进行通报批评，并视情节严重程度给予相应的纪律处分。

2. 涉及违法的，将依法移交司法机关处理。

采买报销管理制度一、保障采购质量，规避风险为了有效管理公司采购活动，保障采购质量，规避各类风险，公司制定了下列采购报销管理制度：二、采购报销流程1、提交采购申请（1）各部门需要采购物品或服务时，需提前向采购部门提交采购申请。

（2）采购申请应明确物品或服务的名称、型号、数量、规格、价格，以及使用部门、使用期限等相关信息，同时需提供足够的理由和依据。

2、采购审核（1）采购部门负责对采购申请进行审核，确认申请内容及资金使用是否符合公司规定。

（2）若有需要，采购部门可以要求申请部门提供更详细的物品或服务信息，并针对性地进行审核。

3、采购询价（1）审核通过的采购申请将由采购部门负责进行询价工作，根据公司规定的报价范围进行询价。

（2）询价时应尽量收集多家供应商的报价，并尽可能选择性价比高的供应商。

4、签订合同（1）选择了合适的供应商后，采购部门负责与供应商进行商谈，并签订采购合同。

（2）合同内容应明确物品或服务的名称、规格、价格、交付时间、质保期等相关信息，并加盖公章或合同专用章。

5、采购付款（1）供应商按合同约定时间交付物品或服务后，采购部门将向财务部门报销申请，财务部门将根据合同规定支付相应的采购款项。

6、报销审核（1）财务部门接收到报销申请后，将进行严格审核，确保报销内容真实可靠并符合公司规定。

（2）审核通过的报销款项将在规定时间内付款给报销人。

三、报销标准1、物品采购（1）公司规定采购物品时应优先选择正规渠道的供应商，确保产品质量和售后服务。

（2）采购价格应与市场行情相符，并且符合公司的财务预算。

（3）特殊情况下，采购部门可根据需要提出经济最优的采购方案，并向领导层汇报。

2、服务采购（1）服务采购时，采购部门应严格按照相关规定和流程进行，确保服务质量和合法性。

（2）同时，公司规定了服务采购的报销标准，确保合理性和真实性。

3、个人报销（1）员工因工作需要产生的个人支出，须事先征得相关领导的同意，并按公司规定的流程报销。

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第一篇：采购管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。

验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。

一份连同有关凭证交于会计入帐。

一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

第二篇：采购管理制度为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的'机制，加强对各个环节的控制。

5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

原材料报销管理制度及流程一、原材料报销管理制度。

1.1 明确报销范围。

原材料报销范围得清清楚楚，不是啥原材料都能拿来报销的。

那些和公司生产、运营直接相关的原材料，这才在报销之列。

比如说，一家制造家具的公司，木材、油漆、五金配件这些肯定能报，可要是员工自己买个与工作八竿子打不着的东西，像什么宠物饲料，那想都别想报销。

这就好比，不能拿着买酱油的钱去打醋，得专款专用。

1.2 规定报销标准。

报销标准得定得死死的。

不同的原材料，根据市场价格、公司预算等因素，有不同的报销上限。

就像买办公用品，纸张、笔之类的，不能说有人一张纸报10块钱，这不符合常理啊。

公司得根据市场平均价格，再结合自身情况，制定一个合理的标准。

这就如同量体裁衣，合适才好。

二、原材料报销流程。

2.1 采购前审批。

员工要采购原材料，先得走采购前审批流程。

这就像出门旅行先做个计划一样重要。

员工得提交采购申请，详细说明要买啥原材料，为啥买，数量多少，预计价格多少。

然后部门主管得审核，主管得心里有数，看看这采购是不是必要的。

这一步就像是守门员，把那些不必要的采购申请给挡在门外。

2.2 采购环节。

采购的时候，员工得按照公司规定的采购渠道去买。

要是私自找一些不靠谱的小商贩，那出了问题可就麻烦了。

要货比三家，挑性价比最高的。

这就好比买东西得挑挑拣拣，不能闭着眼睛瞎买。

采购完了，得把发票、收据啥的都保管好，这可是报销的关键证据，要是弄丢了，那就像丢了钱一样心疼。

2.3 报销申请。

采购完了就到报销申请环节了。

员工得填写报销申请表，把采购的原材料信息、金额、发票号码等都填得明明白白。

这时候可不能马马虎虎，要是填错了，又得重新来一遍，那可真是麻烦死了。

然后把申请表和相关凭证一起提交给财务部门。

2.4 财务审核。

财务部门可是很严格的。

他们会仔细审核申请表和凭证，看看金额对不对，发票有没有问题，采购是不是符合规定。

要是发现有问题，就会打回给员工重新整理。

这就像警察查案一样，一点小细节都不放过。

公司采购管理报销制度范本一、总则第一条目的为了规范公司采购报销流程，确保采购物资和服务的质量、价格和合规性，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，特制定本报销制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的采购报销管理工作。

二、采购申请与审批第三条采购申请1. 各部门根据日常经营活动需要，编制采购申请单，提出采购物资或服务的需求。

2. 采购申请单应包括请购物资的品名、数量、规格、预算金额、需求日期等内容，并经部门负责人审批。

第四条采购审批1. 采购部对各部门提交的采购申请单进行初步审核，主要分析采购需求是否与实际需求相符，合规性以及预算合理性。

2. 采购部应及时汇总各部门的采购需求，编制采购需求汇总表，并进行核查。

3. 采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。

4. 采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，编制采购作业计划以及采购申请表，并报采购总监、总经理审批。

三、采购与报销第五条采购实施1. 采购部根据审批通过的采购申请表，实施采购活动。

2. 采购部应选择具备相应资质、信誉良好的供应商，确保采购物资和服务的质量。

3. 采购部应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括价格、质量、交货时间等。

第六条报销流程1. 采购部根据实际完成的采购合同和发票，编制采购报销单。

2. 采购报销单应包括采购物资的品名、数量、规格、金额、供应商等信息，并经采购部负责人审核。

3. 采购报销单应提交给财务部，财务部对报销单进行核算，确保金额准确无误。

4. 财务部对符合报销条件的采购支出进行报销，并生成报销凭证。

四、监督与考核第七条审计监督1. 审计部定期对采购报销流程进行审计，确保采购报销活动的合规性、合理性和有效性。

2. 审计部对采购报销过程中存在的问题提出整改意见，并跟踪整改措施的落实。

第八条考核与奖惩1. 公司对采购部门和相关部门的采购报销工作进行考核，考核指标包括采购价格、质量、交货时间、合规性等。

采购供应部管理报销细则采购供应部管理报销细则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、采购权限划分1、请购部门：工程项目部，办公室及其他有关部门。

2、范围：（1）与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。

（2）对外采购使用的办公用品、工具。

3、权责：（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。

（2）采购：负责采购作业执行及物料采购费用的报销。

（3）库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。

（4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。

（5）项目总负责人：负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。

（6）总经理：负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。

二、采购流程：1、办公用品、工具采购：由需求部门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后，指定专人采购。

2、工程采购计划：（1）项目总负责人参酌工程进度和库存情况，提前1～2周指定采购计划，并注明材料的品名、规格、数量、工程技术要求、需求日期及注意事项。

（2）采购人员根据项目总负责人下达的采购物料计划，并根据工程进度第 1 页共 4 页和需要，与施工单位、工程部经理、项目总负责人协商确定实际采购数量，并将采购单报总经理知晓。

3、询价比价议价：（1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术要求，遇到问题应及时的与项目总负责人沟通；（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；（3）寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；（4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议价，最终确定成交价格。

4、采购价审批：（1）零星采购：采购员将市场成交价格报项目总负责人或总经理知晓，经批准后执行。

（2）大宗采购：采购员或项目总负责人将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。