某农业开发有限公司商业计划书

第一章 公司概况
公司概况—基本情况
名称：四川xx农业开发有限公司 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2013年6月 住所：四川省江油市雁门镇 主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售
企业定位 企业愿景 核心价值观 发展理念 客户管理 团队建设
公司概况—文化理念
真正全产业链山货企业 成为国内山货行业的一座大山 笃实 担当 坚守 奉献 学习 大器 全力进行品牌建设；先强后大，以强做大 公正评估客户价值；为客户创造价值努力 平等 担当 学习 沟通 秩序
目前公司产品已成功进驻四川省内主要城市的各类商超。四川 省的产品覆盖已初步完成，具体情况见后附图表。 图表说明：KA（国际连锁卖场） A类（二线品牌）BC类（地方 性商超）
区域 大成都（区域）
商业模式—渠道现状
渠道类型 KA
西南KA KA
A类
KA A类 A类 A类 BC类
渠道名称
家乐福 欧尚 伊藤
建设公司的山 货种植基地
原材料处理， 储存入库
按规格标准分 拣原材料
按行业标准进 行质检、分装
商业模式—销售
线上
以平台为单位 进行直营
线
传统渠道
下
以城市为单位 进行经销 现代渠道
自 有 商 城
其
微
他
店
平
台
7-11 KA KA
1
淘 宝
天 猫
号 店
亚 马 逊
苏 宁 易 购
经销商
经销商
批
特
发
供
市
行
场
业
注：KA （国际连锁卖场）
注：KA类（国际连锁卖场） A类（二线品牌）BC类（地方性商超） 2014年四川省现代渠道山货总销量为2.4亿元，其中公司品牌寻山 记实现销售额0.6亿元，市场占有率达到25%。 公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，可获得相应的政府补 贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。 公司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来2-3年经营业绩有 爆发性增长。2015年、2016年、2017年营业收入增长率可分别达到23%、 50%、116%。 公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建“互联网+山货”的 电商平台，符合未来的发展趋势，把握了市场商机。
公司概况—股权结构
股东名称 出资金额（万元） 出资方式
胡强
900
货币（实缴）
刘志军
50
货币（实缴）
李仕刚
50
货币（实缴）
合计
1000
持股比例 90% 5% 5%
100%
公司概况—员工队伍
目前员工总数 （70人）
本科以下
学历
本科
硕士
博士Baidu Nhomakorabea
人数（人）
57
10
3
公司概况—组织结构
董事会 总经理
生产中心
Strategy
聚焦 战略
人才 战略
品牌 战略
第二章 商业模式
商业模式—生产
寻找
获取
生产
以山脉为单位， 寻找优质山货
建设山货基地， 获取优质原材料
现代化工厂标准 化加工生产
山脉研究 实地探访 发掘山脉资源 山货品种筛选
确定经营的山 货品类
于当地建立乡 镇收购点
与地方农业合 作社签署采购协 议
采购储运中心
营销中心
财务中心 行政人事中心
销售中心
市场中心
渠 电 销市 市市
行
人
生质
产检 部部
后采
勤购 部部
仓
储 部
物道子 流销商 部售务
售 管 理
场 策 划
场 督 导
场会 媒计 体
出 纳
审 计
政 管 理
力 资 源
部 部 部部 部部
部
部
公司概况—企业战略
大山 战略
链条
慈善
战略 Enterprise 战略
国 际 ： 如 沃 尔 玛
国 内 ： 如 华 润 系 统
连 锁 系 统 ： 如 红 旗 连 锁
便 利 系 统 ： 如 便 利
商业模式—销售客户
2014年公司前十名客户的销售情况
客户名称 四川省群利商贸有限公司 四川阳光乡村土特产公司
四川广积商贸公司 绵阳市晋源商贸有限公司
宜宾燕金商贸有限公司 自贡晨南商贸有限公司 顺庆区力天调味品商行 内江市荣欣盛商贸有限公司 德阳治山调味配送中心 攀枝花市民钰商贸有限公司
二、投资方案
摘要
首次引入外部投资者：战略投资者。
投资形式：私募或风险投资。
投资金额及方式：2000万元，投资后在协议规定的时间内按合理的 估值折合成一定的股权比例。
项目估值：公司2015年预测实现销售收入8000万元，2014年底公 司净资产为3400万元，2015年7月改制时将净资产折股3000万股。 2015年度4~5月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年2~3月 进行次轮融资，引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正 式登陆新三板市场。
四川xx农业开发有限公司 商业计划书
2015年4月
目录
➢ 摘要
3
➢ 第一章 公司概况
6
➢ 第二章 商业模式
13
➢ 第三章 行业分析
27
➢ 第四章 管理团队
35
➢ 第五章 财务计划
41
➢ 第六章 融资计划
46
➢ 第七章 风险及对策
49
➢ 第八章 结论和投资建议
53
摘要
一、投资对象
企业名称：四川xx农业开发有限公司 所处阶段：发展期 主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售 市场地位：四川省内山货产品销售占有率25% 财务状况：截止至2014年12月31日，公司总资产为55,229,048.33元； 负债为20,947,991.68元，净资产为34,281,056.65元，资产负债率38%。 2014年度营业收入为64,898,076.60元（不含税金），净利润为 5,325,295.51元，净利率8.2%。
合计
金额（万元） 占公司营业收入比（%）
1106.14
17.04
818.31
12.60
738.95
11.38
607.74
9.36
536.05
8.25
470.92
7.25
463.37
7.13
439.30
6.76
431.50
6.64
422.13
6.50
6034.67
93
商业模式—业务范围
公司产品目前主要以线下 商超销售为主，线上电商平 台销售为辅。 产品主要销售地为四川， 以大成都区域为核心，辐射 至川内其他区域。
大润发 沃尔玛 伊势丹 王府井 北京华联 好家乡 人人乐 麦德龙 百货大楼
资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。
董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有 权委派___名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表。
摘要
三、投资亮点
公司目前已进驻各类商超约1500家，其中KA类120家，A类37家，BC 类1300家，已在四川省内市场形成一定规模。