费用报销单表格

费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张客户名称
收款项目名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人。

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。

出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
注：全部费用必需有部门经理和会计签字才能够报销，数额在元以上需经过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。

费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。

出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。

T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。

部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。