企业资金使用需求计划表
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日常支付 3
事项
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7来自百度文库
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小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
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资金来源 4
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小计
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说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
企业资金使用需求计划表(单位：万元)
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资金需求
本月预计资金来源
本月月末预计资金 0.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2