对账函 模板

建设合同对账函模板尊敬的先生/女士：根据我方公司与贵方公司签订的建设合同，我们将合同金额进行了详细核对，发现存在一些款项尚未结清或有误差，为了保障双方的合法权益，特发此函，请求贵方尽快核实并处理相关款项。

一、我方已完成的工程项目根据合同约定，我方已经完成了建设项目的相关工作，进度已经满足合同要求。

详细的工程项目内容如下：1. 项目名称：XXXX建设项目2. 合同金额：XXXX元3. 完工日期：XXXX年XX月XX日二、对账情况1. 贵方未支付的款项根据我方的统计，贵方尚未支付的款项共计XXXX元。

具体款项如下：- 第一笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 第二笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 其他款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日我们请求贵方尽快结清以上款项，以便维护双方的良好合作关系。

2. 对账误差的处理在核对项目进度及支付款项的过程中，我们发现了一些对账误差，具体情况如下：- 我方多收款XXXX元，我们已经将XXXX元退还给贵方，请核实是否已经收到。

- 我方少收款XXXX元，我们已经将XXXX元重新开具发票并退还给贵方，请核实是否已经收到。

请贵方核实以上款项，如有异议请及时和我方联系，以便及时解决。

三、客户反馈及后续服务为了更好地为客户提供服务，我们非常重视客户的反馈意见。

如有任何关于工程质量、售后服务等方面的问题，请随时与我们联系，我们将尽最大努力解决问题，确保客户满意。

最后，再次感谢贵方多年来对我方公司的信任与支持，希望我们可以继续在未来的合作中取得更大的成就。

期待收到贵方尽快的回复，并希望我们可以共同努力解决对账问题，保持合作的良好状态。

如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时与我们联系。

此致敬礼（公司名称）日期：XXXX年XX月XX日。

公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。

在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。

为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。

首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。

根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。

我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。

如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。

其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。

我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。

我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。

最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。

我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。

我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。

在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。

如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。

期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。

敬礼。

公司名称。

★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。

本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。

本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。

望贵公司认真给予协助。

下列数据出自本单位核对账簿记录。

我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。

2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。

企业单位对账函（通用19篇）企业单位对账函篇1启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于20__.03.05完成。

通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函篇2x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

发函单位：x有限公司日期：20xx年x月x日企业单位对账函篇3______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注X有限公司201 年月日企业单位对账函篇4公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函篇5致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。

一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。

多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。

二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。

我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝生意兴隆！您真诚的公司名称。

公司对账函模板通用模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下： （单位：元）
上
账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话： 传真： 。

经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日 结论：。

公司对账函模板最新版
尊敬的客户，
衷心感谢贵公司长期以来对我公司的信任与支持。

根据我公司系统记录的数据，我公司与贵公司之间存在一些未能核对的账目。

为了确保账目的准确性和及时性，我特此发函与贵公司核对以下事项：
1. 账目概览：
- 我公司名称：[公司名称]
- 贵公司名称：[贵公司名称]
- 记录起始日期：[起始日期]
- 记录截止日期：[截止日期]
2. 待核对账目：
根据我们的记录，以下是我公司与贵公司之间待核对的账目明细：
- [账目明细1]
- [账目明细2]
- [账目明细3]
3. 请核实账目准确性：
请贵公司核实以上待核对的账目明细，如果有任何不符之处，请及时与我公司联系。

如核对无误，恳请贵公司提供相应的结算明细，以便我公司进行账目的更新和调整。

4. 联系方式：
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。

联系方式如下：
- 公司名称：[公司名称]
- 联系人：[联系人]
- 电话号码：[电话号码]
- 电子邮件：[电子邮件]
再次感谢贵公司一直以来的支持与合作。

期待尽快核对账目，并进一步加强我们之间的合作关系。

谢谢！
此致，
[你的名字] [你的职位] [公司名称] 日期：[日期]。

企业对账函模板（精选可编辑）尊敬的[对账单位名称]：我代表[您的公司名称]，致此函给您，以进行双方之间的财务对账。

我们十分重视与贵单位的业务合作，并希望通过此次对账，更好地了解和解决我们之间可能存在的任何财务分歧。

一、对账目的本次对账的目的是为了核实我们与贵单位的往来账项，以确保双方的财务信息准确无误。

通过核对，我们希望能够发现可能存在的误差，明确双方的权利与义务，以避免任何可能的误解。

二、对账范围本次对账的范围将包括从[对账起始日期]到[对账结束日期]的期间内，我们与贵单位之间的所有财务交易和业务合作。

三、对账方式为了便于双方的对账工作，我们将采取以下方式进行核对：1.统一提供财务资料：我们将向贵单位提供在此期间内我们与贵单位的全部财务交易和业务合作的详细资料。

这些资料包括但不限于：订单、发票、付款凭证等。

2.分组核对：我们将根据不同的业务类型和交易时间，将资料分组进行核对。

我们将安排专门的财务团队负责此项工作，以确保核对工作的准确性和高效性。

3.电子对账：在双方达成一致的基础上，我们可以使用电子方式进行对账。

这将大大提高对账效率和准确性，并减少人工错误的可能性。

四、对账时间我们希望本次对账工作能够在[对账开始日期]开始，并在[对账结束日期]完成。

请您在收到我们的函件后尽快回复是否同意上述时间安排，并在我们约定的时间前提供所需资料。

五、资料提供为了完成本次对账，我们需要贵单位提供以下财务资料：1.订单：请提供在此期间内与贵单位签订的所有订单。

这些订单应包括详细的产品或服务信息、交易金额、付款条件等。

2.发票：请提供在此期间内贵单位开具给我们的所有发票。

这些发票应与订单一一对应，并注明交易的实际金额和支付状态。

3.付款凭证：请提供在此期间内我们对贵单位的付款凭证。

这些凭证应与发票相对应，并注明每次付款的具体金额和时间。

4.其他资料：如有其他相关财务资料，如合同、协议等，也请贵单位一并提供给我们。

公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！一、对账期间：[填写具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容：1. 账单明细：请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录，包括但不限于发票、收据、转账记录等。

2. 付款情况：请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。

3. 未付款项：请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项，包括未付款金额、未付款原因等。

三、对账方式：1. 电子对账：请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱：[填写邮箱地址]。

2. 电话对账：如贵方有需要，我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账，请提前告知我们。

四、对账结果：1. 如双方确认对账无误，请贵方在回函中签字盖章，并注明“对账无误”。

2. 如发现对账差异，请贵方在回函中详细列出差异情况，并说明原因。

五、回函方式：[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项：1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对，请随时与我们联系。

2. 我们将根据贵方的回函，及时更新财务记录，并确保双方账目的准确性。

此致敬礼！[公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！在这封信中，我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致，以便于我们更好地维护双方的财务关系。

因此，我们请求您协助我们进行一次财务对账，以核实我们之间的交易记录和付款情况。

一、对账目的：确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。

检查并解决任何可能存在的财务差异。

加强我们之间的财务透明度和信任。

二、对账期间：请您协助我们核对[具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。

三、对账内容：我们将提供一份详细的交易清单，包括发票、收据、转账记录等。

请您确认这些记录的准确性，并提供任何补充信息或更正。

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

对账截止到25号的函件模板以下是一个简单的对账函模板，截止日期设定为25号。

请注意，这只是一个示例，具体内容和格式可能需要根据实际情况进行调整。

如果您有特定的要求或信息，建议根据实际情况进行修改。

[您的公司名称和地址]
[日期]
[收件人的公司名称和地址]
尊敬的[收件人称呼/公司名称]，
主题：对账函
我们希望您一切安好。

根据我们的记录，我们的账务团队已完成对我们之间的交易的对账工作，截至 [对账截止日期，例如：本月25日]。

以下是截至目前的交易摘要：
| 交易日期| 发票号| 金额| 备注|
|------------|----------|--------------|--------------------------|
| YYYY-MM-DD | INV-XXXX | 金额（货币） | 交易描述或其他相关信息 |
请您仔细核对上述交易明细，如果您对任何一笔交易有疑问或发现任何差异，请及时与我们联系，以便我们能够尽快解决问题。

请注意，本函件仅用于确认账务情况，如果您需要详细的发票或其他财务文件，请随时向我们提出。

我们对继续与贵公司合作感到非常高兴，期待您的回复，并感谢您对我们的支持。

祝好！
[您的姓名]
[您的职务]
[您的联系方式]
[您的电子邮件地址]
[您的公司名称]
请注意，这只是一个通用的示例模板，具体情况可能需要根据您的业务需求和实际情况进行调整。

企业对账函模板
企业对账函
致：有限公司：
为了保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司截止XXXX年XX月XX日的债权债务余额，我们进行了求证。

求证结果将作为下一步合作的依据。

下列数据出自本公司核对账簿记录。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额
后签章。

谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

截止XXXX年XX月XX日，本公司于贵单位的往来账
款如下：
截止日期：XXXX年XX月XX日
金额大写：
贵公司欠本公司备注
发函单位：有限公司（盖章）
XXXX年XX月XX日信息证明无误：
贵公司盖章：
如果贵公司账面余额与我们的记录不符，请在下面列出不符金额并签章：
信息不符，贵公司账面余额如下：
贵公司盖章：
经办人：。

XXXXXXXX有限公司
对账函
供应商：联系电话：对账单号：
地址：对账期间：
本公司与您的往来账款列示如下：（人民币：元）
1、以上数据均来自我司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下方“数据证明无误”处签章确认。

如不
符，请在“数据不符请说明”处列示不符金额及原因，以便我方核查。

2、本对账函仅为账目核实使用，并非催/还款通知。

烦请在收到本函件后七个工作日内回寄签章确认后的本对
账函原件。

若您在上述日期后已结算完毕，仍请复函确认。

若您收函后未以任何形式沟通或未按时回函，则视为对本函件列示金额无异议并予认可。

再次感谢您的长期支持与信任！
第 1 页 / 共 1 页。

公司对账函模板通用模板
往来账务对账函
尊敬的XXX：
首先，感谢贵公司对我公司发展所作出的支持与协助！根据本公司财务制度，我们需要对我公司与贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，请协助。

以下是贵公司与我公司的往来账项（单位：元）：
截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
如果以上账务与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章。

如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因。

我们对您的支持表示由衷的感谢！
联系方式：通信地址：财务中心；电话。

传真。

结论：
对账相符
经我处核对，以上数据相符。

盖章）：公章或财务专用章
经办人：年月日
对账不符
经我处核实，以上数据不符，具体如下：盖章）：公章或财务专用章
经办人：。

对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]：朋友！咱们得好好对对账啦，就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。

一、基本信息。

1. 我方信息。

公司名称：[我方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]对账期间：[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。

公司名称：[对方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]二、账目明细。

# （一）我方记录。

1. 已发货未收款项目。

在[具体日期1]，我们给您发了[货物名称1]，按照咱们之前说好的价格，这批货物的金额是[X]元。

当时我们就像送宝贝出门一样，满心期待着它能给您带来价值，也等着您这边确认收货后给我们付款呢。

还有在[具体日期2]，[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程，这货值[Y]元。

这就像我们给您寄去的一个个小惊喜，希望都能在账面上有个完美的“归宿”。

2. 已收款未发货项目。

您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款，金额是[Z]元。

这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子，我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。

我们可一直都惦记着这件事呢，得确保两边的账都对得上。

1. 已收货未确认金额项目。

据我们了解，您可能已经收到了[货物名称3]，但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。

就像这个小宝贝已经到您家了，但是还没给它在账本上找到合适的位置，咱们得一起看看是哪里出了小差错。

2. 已付款未到账项目。

如果您这边有已经付款，但是我们还没收到的情况，也请您告诉我。

比如说您在[付款日期2]付了[B]元，可是我们的账户还没收到这个小惊喜，那我们得一起顺着这个线索找找原因。

三、核对要求。

1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内，仔细核对我们列出的这些账目。

要是您发现有什么不一样的地方，可一定要及时告诉我们哦。

您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。

2. 如果您核对后发现没有问题，也麻烦您给我们一个小回复，就像给我们一个安心的小信号，这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。

对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。

望及时准确反馈。

（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。