报销单据明细整理表

说明：

1.报销明细按事务轻重缓急分为A类、B类、C类，A类最为紧急，需要优先处理；B类其次，需尽快处理；C类为一般性

2.表格所有项目均需填写，如无内容则填写“/”，以免因漏填造成数据错误或缺失。

3.发票如无法在报销时及时开具，须在“发票”项添加备注，写明原因及何时开具。报销人须及时敦促供应商开具发

4.剩余尾款=全款-本次付款-已付款 ；已付款不包含本次付款。

5.采购商品金额在500元以上的需提供询价明细，以添加批注的形式在“收款方”项体现。可根据内容多少适当调整批

6.现金500元以下零星支出由工厂财务审核，工厂总经理批复。差旅费、招待费无论金额大小均由总部财务审核，董事

7.摘要须简明体现重要数据。如单价、数量、付款情况。

8.开户行需填写完整详细信息，开户行账号须核对正确。

9.除表头外，所有网格线使用虚线，每20行使用粗框线分隔。

10.表头使用12号加粗宋体，其余使用10号字；行高20磅。

次，需尽快处理；C类为一般性事务报销。

报销人须及时敦促供应商开具发票。

现。可根据内容多少适当调整批注框大小，以保证在不编辑批注的情况下可以完整浏览。额大小均由总部财务审核，董事长批复。

***公司报销明细