某公司运营成本统计报表体系(doc 11页)
xx电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系
XX电信集团战略发展中心
2004年1月
运营成本统计报表体系
为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。
1涉及的管理主体和部门
总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。
分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。
总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。
总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。
总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。 2成本统计报表表式
本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营成本汇总表”中的“2004年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。
2.1报表体系构成与分工
成本统计相关表格一览 编
号 表名 填报单位 填报周期
备注 表1 公司运营成本总表 总部战略发展部
月 供经营月报使用 表2 分公司运营成本汇总表 分公司
月 由表3自动生成 表3 分公司运营成本明细表 分公司
月
表4 薪资调查表（总部） 总部人力资源部
附城市出口及线分公司
月 数据应与表
表1路租赁3一致
附表2机房租赁统计
表分公司
月数据应与表
3一致
附表3薪资调查表
（下属公司）分公司
月数据应与表
3一致
总部费用统计
表
总部财务管
理部
月财务管理部
自定表式
干网成本统计
表
总部财务管
理部
月财务管理部
自定表式
干网租赁合同
汇总表
总部网络运
维部
月网络运维部
自定表式
说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报
2.2分公司报表表式
2.2.1分公司运营成本汇总表 填报单位：审核人：分公司城市1城市2城市…合计城市出口
- - - - 城网租赁及运维
- - - - 城网抢修
- - - - 机房租金
- - - - 机房及楼道电费
- - - - 设备维护费
- - - - 入户安装调试费
- - - - 代理提成
- - - - 税金
- - - - 人员费用
- - - - - 差旅交际
- - - - - 办公费用- - - - - 营销费用
- - - - - 财务费用
- - - - - 仓储费
- - - - - 折旧及摊销
- - - - - 其它费用
- - - - - - - - - - 表2 YYYY 年MM 月运营成本汇总表
填报日期：YYYY 年MM 月DD 日
运营总成本项目 地区
运营
成本运
营费
用 说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和相应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。
2.2.2分公司运营成本明细表
表3由分公司组织填报，建议尽可能由会计信息系统自动生成。
2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表
说明：附表1由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。
2.2.4机房租赁统计表
说明：附表2由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，
城市：填表人：审核：类别
出租方带宽(M)
月租费（元）付费起始日付费到期日合同号
说明
合计
- - 类别出租方
线路长度
月费用（元）
付费起始日
付费到期日
合同号
说明
合计-
合计-
合计
-
合计
- 合计
- 总计
-
其它租赁
管道租赁
（公里）
填报日期：yyyy 年mm 月dd 日
附表1 YYYY 年MM 月城市出口及城市内部互联线路成本统计表
自建线路运维（长度单位：皮长公
里）
出口
杆路租赁
线路租赁（长度单位：纤芯公
里）城市：
负责人：
填表人：
类别名称
出租方
面积（米）
月租费（元）
付费起始日
付费到期日
合同号
说明
00
000
社区机房
附表2 YYYY 年MM 月机房租赁统计表
填报日期：yyyy 年mm 月dd 日
汇聚机房
中心机房
小计
中心及汇聚合计
小计
小计
