出差补助、差旅报销申请单

出差费用报销申请报告篇一：出差审批及费用报销管理标准Q/XdYcm02·01aQ/XdYcQ/XdYcm01-12a山东新大洋电动车有限公司企业标准出差审批及费用报销管理标准前言本标准的附录a、B、c为规范性附录。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。

本标准主要起草人：孙霞本标准审核人：何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查：本标准批准人：本标准于20XX年09月28日首次发布，于20XX年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。

本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。

本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。

出差审批及费用报销管理标准1目的为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。

2范围2.1本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等；2.2本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。

3术语3.1借款借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。

3.2出差出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。

出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。

3.3费用报销费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。

包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。

4出差审批规定4.1员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批后方可外出；4.2《出差审批单》审批后交人力资源部备案；4.3人力资源部凭《出差审批单》记员工考勤，财务管理中心凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项，员工凭《出差审批单》、《出差总结报告》（需由部门主管或主管领导签字）及《出差费用报销单》报销出差费用；4.4未按程序办理出差手续的，并且未附有《出差总结报告》的不予报销任何费用；4.5超出出差报销标准而需特批费用的必须经总经理审批；4.6因特殊情况而未能事先审批的，需口头通知各主管领导，且出差后2日内补办手续，逾期按4.4条款处理。

出差补助标准申请出差补助标准申请第一部分员工差旅费补贴：1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。

2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。

补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。

第二部分住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。

2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。

在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。

3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。

4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。

员工外派津贴如何申请员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。

公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。

按附件《外派人员审批表》办理审批手续。

外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。

并拥有外派员工提职、降职或处分的'建议权。

由项目公司安排日常生活，外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。

报销差旅费申请书
尊敬的公司财务部：
你好！我是贵公司员工XXX，特此申请报销差旅费用，以下是我此次差旅费的详细情况。

一、出差信息：
1. 出差日期：2021年10月1日至2021年10月5日
2. 出差地点：北京
3. 出差目的：参加北京国际商务展会
二、差旅费用明细：
1. 交通费：
1.1 往返机票费用：4010元
1.2 出租车费用：250元
2. 住宿费：
2.1 酒店费用：4200元
2.2 餐饮费用：2500元
3. 其他杂费：
3.1 通讯费用：500元
3.2 其他费用：500元
三、费用证明材料：
1. 交通费用：
- 机票购票凭证或行程单副本
- 出租车费用发票
2. 住宿费用：
- 酒店开具的住宿费发票
- 餐饮费用发票
3. 其他杂费：
- 通讯费用发票
- 其他费用相关收据
四、费用总计：
差旅费用总计：13060元
五、报销方式：
请将差旅费用直接转入我的工资账户：XXX（账号：银行名称+卡号）
备注：请财务部核对报销材料并尽快办理报销手续，如有任何资料不全或有需要补充的情况，请及时与我联系。

谢谢贵部门的支持与配合！
此致
敬礼
XXX
日期：2021年10月7日。

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。

2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。

相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。

2）、时间栏目填写出差总的起止日期。

3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。

4）、起止栏填写出差的起止时间。

5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。

6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。

7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。

8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。

9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。

10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。

11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。

12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。

13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。

14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。

15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。

但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。

三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。

2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。

出差及差旅费报销规定
为了加强管理，完善公司制度，特制定此规定。

一、公司员工出差应提前填写《出差申请单》，在申请单中写明出差地、目的、行程、交通工具、差旅费预算等，并由部门经理和总经理审批后凭《出差申请单》到财务部借支差旅费，最后到办公室存档备案。

二、员工和部门经理一同出差要分别填写出差申请表。

三、出差途中因工作实际需要延长时，需电话请示主管领导批准，人力行政部备案。

四、员工应于出差回来后三天之内向公司财务进行报销。

粘好各种票据，履行财务报销手续。

五、公司员工出差遵循如下标准：
（一）行政职能部门
（二）业务部门
（三）员工出差补助为误餐补助。

出差人凭各项费用发票报销，超标自负。

（四）若出差当天返回，只享受当天出差补助助。

（五）若公司或客户招待用餐，则不享受规定出差补助。

报销招待费时，必须注明招待对象、时间、地点、用餐人等。

（六）出差往返路费实报实销，如出差参加会议或培训，包吃包住，只报销路费，不提供出差补助。

（七）以上表格为正常情况执行标准，遇特殊情况须经总经理批准方可。

（八）火车和长途汽车可乘卧铺的级别员工，没有乘卧铺，连续乘坐六小时以上的，公司给予节约部分50%的奖励。

（九）可乘坐出租车的员工，本着节省的原则能坐公交车尽可能乘坐公交车，如事情紧急或道路不熟悉时，可乘坐出租车。

六、出差费用报销流程如下：出差人员按规定粘好各种票据及写好各项费用支出并签字确认→直接上级领导核实签字→财务经理→总经理签字→财务出纳报销。

注：1、如出差前未填写《出差申请表》，不予以报销费用。

2、前款不报，后款不支。

2023年深圳市出差补助标准2023年深圳市出差补助标准(一)一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。

最后将《出差申请表》交行政人事部备案;4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。

出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取;6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。

为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。

（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。

（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。

如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。

注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。

（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。

对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。

如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。

（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。

天数按自然天数计算。

如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。

（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。

（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。

如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。

出差费用报销补贴标准出差费用报销补贴标准第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通工具)、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市)交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。

6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元，西安350元。

¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人： 月 日。

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

差旅补助申请书范本尊敬的领导：您好！因工作需要，我单位员工需外出进行业务拓展、项目考察、学习培训等活动，为确保工作顺利进行，现就此次出差的差旅补助事项向您申请。

请您予以审批，以下是详细情况：一、出差人员及时间1. 出差人员：我单位XXX、XXX、XXX等共计XX人。

2. 出差时间：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX天。

二、出差地点及任务1. 出差地点：XX市（省、自治区、直辖市）XX县（市、区）2. 出差任务：进行业务拓展、项目考察、学习培训等。

三、差旅费用预算1. 交通费用：预计XX元（往返机票、火车票、长途汽车票等）2. 住宿费用：预计XX元（按照实际住宿天数计算）3. 餐饮费用：预计XX元（按照实际用餐天数计算）4. 杂费：预计XX元（包括通讯费、交通费、门票等）总计：预计XX元。

四、补助标准及方式1. 交通费用：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

2. 住宿费用：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

3. 餐饮费用：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

4. 杂费：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

五、申请补助原因由于出差地点较远，出差期间人员需承担较高的交通、住宿、餐饮等费用，为减轻员工负担，确保出差工作顺利进行，特向您申请差旅补助。

六、还款方式本次出差补助款将在出差结束后，按照实际发生费用进行核算，从员工工资中扣除。

综上所述，为保证我单位工作的正常开展，减轻员工出差期间的经济负担，特向您申请此次差旅补助。

敬请审批。

如有需要，我们将随时提供相关证明材料。

敬请领导批准！此致敬礼！申请人：（单位名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）申请日期：XXXX年XX月XX日。