培训注意事项：
1．软件要求：各个业务科室机器不用安装任何应用软件，但要求IE【上网】浏览器的版本至少是6.0，win98，windows2000系统需要升级IE，windowsxp 不用升级，显示器的分辨率至少调整到1028×768，15寸电脑显示器重点注意，否则数据会显示不全，影响业务操作。需要打开IE安全设置里面的ACTIVE控件启用，打开方法：打开IE，选中“internet选项”-选中“安全”
标签，再选中“自定义级别”如下图所示
2．
将前5个选项都选“启用”便可
其他要求：打印的岗位需要配备打印机，支付凭证打印岗位需配备针式打印机，主要是国库科
运行之前，会给各个操作用户分发用户名和密码，请大家在接到用户名和密码之后，迅速更改密码，以防用户被他人盗用，修改方法：输入用户名、密码，登陆系统之后，选择“系统设置”——“更改密码”
国库集中支付系统地方版台州市财政局项目
（业务科室）系统简明操作步骤
项目：台州市财政局
编号：
说明：预算科、各个业务科室、国库科、支付中心适用此手册
1、《系统简明操作步骤》文档涉及系统安全，请用户妥善保存，禁止任意传播。
2、具体业务操作流程请参看《直接支付业务流程图》、《授权支付业务流程图》、《直接支付退款业务流程图》、《授权支付退款业务流程图》
指标阶段
指标录入\初审（可分预算内外）：
●指标录入：登陆系统→选择【指标录入】→点击【正式指标录入】→点
击【录入】→填写指标信息→点击【保存】→点击【清空】继续录入→点击【关闭】→在正式指标列表中点击要审核的指标→点击【送审、作废】●指标下达：登陆系统→选择【指标下达】→点击【正式指标下达】→选择要
下达的指标→点击【下达、退回】
●指标发送：登陆系统→选择【指标发送】→点击【指标发送单生成】→
选择要生成指标单的指标→点击【指标单生成】→点击【指标发送、导出】→点击【查询】→选要发送的指标单→点击【发送、导出】
指标终审：
●指标终审：登陆系统→选择【指标审核】→点击【正式指标批复】→选
中要审的指标→点击【审核通过、退回】
●指标查询：登陆系统→选择【指标查询】→点击【指标综合查询、预算
执行报表】
计划阶段
计划录入、初审：
●支付计划录入：登录系统→选择【（XXX科）计划接受/初审】→选择【计划
录入】→点击【支付计划录入】→点击【录入】→点击【查询】→单击要录计划的指标→单击右上方的录入按钮→填写计划信息→点击【保存】→【送审、修改、删除、作废】
●支付计划审核初审：登录系统→选择【（XXX科）计划接受/初审】→选择【计
划审核】→点击【支付计划审核初审】→选择要审核的计划→【审核通过、退回】
计划复审：
●支付计划审核复审：登录系统→选择【（XXX科）计划复审】→点击【支付计
划审核复审】→选择要审核的计划→【审核通过、退回】
国库科计划核批初审:
●支付计划国库科计划核批初审：登录系统→选择【国库科计划核批初审】→
点击【计划核批初审】→选择要审核的计划→【审核通过、退回】
国库科计划核批终审:
●支付计划国库科计划核批终审：登录系统→选择【国库科计划核批终审】→
点击【计划核批终审】→选择要审核的计划→点击【审核通过、退回、查看对应指标信息、查看操作日志】
计划审定、打印发送
●计划冻结审定：登陆系统―>选择【计划批复、打印发送】―>点击【计划审
核】―>点击【计划冻结审定】―>选择要冻结的计划―>点击【审核、退回、查看操作日志】
●撤销计划冻结审定：登陆系统―>选择【计划批复、打印发送】―>点击【计
划审核】―>点击【撤销计划冻结审定】―>选择要撤销冻结的计划―>点击【审核、退回、查看操作日志】
●计划批复打印：登陆系统―>选择【计划批复、打印发送】―>点击【计划打
印发送】―>点击【计划批复打印】―>选择要打印的计划―>点击【打印】
●支付计划发送/导出：登陆系统―>选择【计划批复打印发送】―>点击【计
划打印发送】―>点击【支付计划发送/导出】―>选择要发送的计划―>点击【发送、导出】
●计划综合查询：登陆系统―>选择【计划批复打印发送】―>点击【计划查
询】―>点击【计划综合查询】―>选择计划的流程、节点和状态―>选择要查看的计划―>点击【查看对应指标信息、额度参考、查看操作日志、打印】
授权支付额度
●登录系统→选择【授权支付额度】→点击【财政授权额度通知单打印】→选
择要打印的授权额度通知单→点击【打印】
●登录系统→选择【授权支付额度】→点击【授权支付额度发送/导出】→选
择要发送或导出的授权额度通知单→点击【发送】/【导出】
●登录系统→选择【授权支付额度】→点击【财政授权支付汇总清算额度通知
单打印】→选择要打印的汇总清算额度通知单→点击【打印】
●登录系统→选择【授权支付额度】→点击【授权清算额度发送/导出】→选
择要发送或导出的汇总清算额度→点击【发送】/【导出】
支付阶段
支付申请书录入:
●代编用款申请录入：登录系统→选择【支付管理】→点击【用款申请录入】
→点击【用款申请录入】菜单→点击【录入】→单击要录入申请的计划→单击右上方的录入按钮→录入申请信息→【保存】→【送审、修改、删除、作废】
支付申请初审/终审、直接支付凭证、国库回单
●用款申请初审：登陆系统―>选择【直接支付申请复审】―>点击【用款申请
审核】―>点击【用款申请终审】―>选择要审核的用款申请―>点击【审核通过、退回、额度参考、查看操作日志】
●用款申请终审：登陆系统―>选择【直接支付申请审定】―>点击【用款申请
审核】―>点击【用款申请终审】―>选择要审核的用款申请―>点击【审核通过、退回、额度参考、查看操作日志】
