交通费用报销管理规定 Prepared on 22 November 2020
关于交通费用报销管理办法
一、目的
为了加强公司的账务管理工作，规范财务动作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出，特制定本办法。
二、报销标准及要求：
1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性
公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
2、交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实
无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况
3、在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上
级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
4、交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生
的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
三、交通费报销流程及票据报销要求
1、报销流程如下：
经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——总经理审核签字
——会计审核签字——出纳处领款
2、票据报销要求
员工整理交通车票（常规车票），必须按同一日期逐趟粘贴在一张《交通费明显说明表》（见附表一）后并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的《交通费用明显说明表》附在费用报销单上，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。
本办法属于公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。
本办法自公布之日起实行。
行政部
***年**月**日附表一：
