出纳工作移交表.pdf
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出纳工作移交表
移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给
接管。现办理如下交接:
一、交接日期:年月日
二、具体业务的移交:
三、1.库存现金:月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。
四、2.银行存款余额元,
项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:
1.空白现金支票张(号至号);
2.空白转账支票张(号至号);
3.空白收据本(号至号);
4.现金日记帐本;
5.银行日记帐本;
6.档案移交清单张;
名称规格数量备注
四、未支付的凭据;
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1.保险箱个,锁匙把;
2.记帐用U盘(4G)个,网上银行U盾个,分别为:
3.银行预留印鉴卡个;
4.支票购买证本;
5.银行卡张,分别为:
6.电话卡张,水卡张;
六、印鉴
1.印章一枚;
2.印章一枚;
3.章一枚。
七、交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
有限公司财务处(公章)
年月日