出纳工作移交表.pdf

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出纳工作移交表

移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给

接管。现办理如下交接:

一、交接日期:年月日

二、具体业务的移交:

三、1.库存现金:月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。

四、2.银行存款余额元,

项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注

以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:

1.空白现金支票张(号至号);

2.空白转账支票张(号至号);

3.空白收据本(号至号);

4.现金日记帐本;

5.银行日记帐本;

6.档案移交清单张;

名称规格数量备注

四、未支付的凭据;

名称数量单价金额备注

五、保险箱、银行物件交接

1.保险箱个,锁匙把;

2.记帐用U盘(4G)个,网上银行U盾个,分别为:

3.银行预留印鉴卡个;

4.支票购买证本;

5.银行卡张,分别为:

6.电话卡张,水卡张;

六、印鉴

1.印章一枚;

2.印章一枚;

3.章一枚。

七、交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:(签名盖章)

接管人:(签名盖章)

监交人:(签名盖章)

有限公司财务处(公章)

年月日