物资进出厂管理规定
物资进出厂管理规定
1目的
规范公司物资进出厂管理，完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行，杜绝进出厂环节产生舞弊行为，减少不必要的损失，维护公司利益不受侵害。
2 适用范围
适用于公司各种原材物料的进出厂管理。
3 职责
3.1公司常务副总经理负责销售产品（水泥、熟料）以外，总价值2万元以上其它物资出厂的审批。
3.2其他副总经理负责销售产品（水泥、熟料）以外，总价值2万元以下其它物资出厂的审批。
3.3党群部保安部职责
3.3.1负责控制规范车辆进、出厂秩序，负责装、卸车秩序的维护及所有物资、车辆进出厂检查，防止车辆出厂时出现偷盗公司物资的行为。
3.3.2负责出门物资、证明材料的验证、登记，并负责在物资出门联、出门证明及空车‘出门证’过磅单上加盖“作废”章，装订存档备查。
3.4生产部职责
3.4.1制订公司《原燃材料质量标准及降级扣吨办法》，负责水泥装车服务的具体实施，参与进厂原材料取样，每周抽查一次以上化验室检验结果。
3.4.2调度室负责依据化验结果核算物资实际进厂量，对采购结算单上的热值进行复核，并在物资部采购结算单上计算输入扣吨数量。
3.4.3机电车间负责原燃材料及水泥、熟料、其他单位物资、废旧物资回收与销售进出厂车辆过磅。
3.4.4原燃材料和废旧物资进行回收时，负责开具收料通知单，并审核。
3.4.5原燃材料和废旧物资销售时，负责开具发货通知单，并报财务部（原燃材料）和审计部（废旧物资）审核。
3.5技术部职责
3.5.1负责耐火材料等工艺特殊采购物资的管理和控制工作。
3.5.2化验室负责制订质量验收程序，并负责组织质量验收，出具扣吨或拒收依据。拒收出具退货通知单。
3.6营销中心职责
3.6.1负责办理发出水泥、熟料的相关手续凭证，负责开票业务的管理，负责装车服务的联系协调和监督执行。
3.6.2负责根据产品销售合同制作销售订单，并对销售订单进行管理。
3.7物资管理部职责
3.7.1负责依据《原燃材料质量标准及降级扣吨办法》签订合同，按照《物资采购管理手册》及《采购物资质量标准》购进原燃材料。
3.7.2负责采购订单的制作，并根据同一采购订单的入库过磅单，制做采购结算单，录入金额与运费及热值并审核。
3.7.3负责根据退货通知单制作退货用采购订单，依据退货材料的出库过磅单，制作退货结算单，并录入金额与运费。
3.8设备保障部职责
3.8.1负责技改物资及基建物资、固定资产等特殊采购物资的管理和控制工作。
3.9项目管理部职责
3.9.1负责所有项目用物资的到货质量验收和控制工作。
3.10 审计部职责
3.10.1负责与生产部、化验室同时进行质量验收。
3.10.2负责采购订单价格审核，负责采购结算单的最终审核，并生成外购入库单移交仓库。
3.10.3负责审核发票与合同（包括入库验收单）的相符性，加盖审核章的纸质材料移交资产财务部，负责对本程序的执行情况按规定进行检查。
3.10.4已办理完入库的材料退货时，负责审核退货结算单，并生成红字外购入库单移交仓库。
3.10.5废旧物资对外进行销售时，负责对发货通知单进行审核及关闭。
3.11资产财务部职责
3.11.1负责仓库的管理，并对外购入库单、红字外购入库单及结算票据的真实性、有效性、合法性进行审核，并按合同规定办理结算及暂估入库。
3.11.2负责根据产品销售合同对录入的销售订单进行审核并根据销售部门的申请在销售订单发货完毕或中途终止后及时关闭销售订单。
3.11.3负责制订金蝶、地磅系统使用流程和培训。
3.11.4负责根据金蝶系统中的实际销售出库数据，进行账务处理，结算主营业务收入，开具销售发票。
3.12其它
全部监控录像由保安部或机电车间负责保存并定期检查，经审计组织的效能监察办公室审核后方可删除。
4 内容及要求
4.1采购订单管理规定
4.1.1物资管理部根据月度经营指导计划和采购合同按标准制作物资采购订单，生成采购订单和唯一的订单号。
4.1.2审计部根据采购经营合同，对金蝶系统中的相应采购订单进行审核，并在规定时间、或条件下内关闭订单，停止执行。
4.2进出厂运输车辆的管理规定
4.2.1所有进厂出厂的运输车辆（含空车），备水箱的运输车辆进出厂时水箱注水情况保持一致（保安部负责检查落实）。经过磅计量后，出具磅单、相应出门证件，票据手续不全、票据与实物不符的
不准出厂。
4.2.2进出厂车辆开票车号、过磅车号、实际车号必须一致，保安部门卫确认三号一致方可放行，对三号不一致的车辆必须有相关单位副经理以上责任人确认，保安部门卫登记备案后方可放行。
4.2.3出厂车辆过磅后必须立即出厂，不准在厂内滞留。对过磅后滞留厂内不及时出厂的车辆保安部应立即联系相关责任单位联合处理。
4.2.4所有承运车辆，在厂区内应遵守厂区内的各项管理制度，在厂区行驶时，限速时速不超5公里，在上下磅时，限速时速不超3公里，严禁在磅上急刹车，否则出现问题将由肇事者承担所有责任。
4.3进出厂运输车辆的过磅管理
4.3.1机电车间磅房全面采用金碟地磅系统操作，原燃材料进厂时，选择相应物料的采购订单，输入完整的车号、收货仓库，并在备注中注明自卸与非自卸车辆，取毛重后保存。
4.3.2进厂原燃材料经现场验收卸货后，凭加盖有现场接收章的凭据进行出厂过磅，取皮重后保存，生成完整的原燃材料采购入库过磅单；司磅人员打印过磅单据，以过磅单据作为出门凭证，不再单独打印出门证。
4.3.3所有进厂出厂的运输车辆，必须通过磅房进行计量，过磅计量时，车辆上所有人员必须下车。空车进厂重量小于出厂重量时，不出具磅单。
4.3.4磅房称重人员必须认真负责，监督、检查过磅车辆务必进入指定区域（完全上磅），并核对客户相关票据后，进行过磅计量，核对无误后出具磅单，否则不出具磅单。
4.3.5进厂出厂的运输车辆，在磅房称重时，客户如有异议，应及时向有关部门领导反应情况，严禁客户与磅房工作人员发生争吵、辱骂、殴打等不良现象。
4.4 进厂原燃材料卸车和验收规定
4.4.1生产部、审计部、化验室原燃材料接收人员目测验货后，对非自卸车辆认真进行核对，并按照化验室通知的原燃材料存放地点组织车辆卸车存放，卸车完成后加盖现场接收章（并注明自卸与非自卸）。
4.4.2非自卸车由原燃材料接收人员负责安排卸车，对自卸车辆因故障需人工卸车的，经磅房、生产部验收人员和化验室现场质量管理人员联合确认改为非自卸，并加盖个人章后按非自卸车处理。
4.4.3进厂原燃材料由化验室、审计部、生产部及使用车间按照《原燃材料质量管理办法》联合验收、取样，化验室缩分及封存样品时只记录编号，不应注明供应商或厂家，并对每户、每编号单独存放。在质量验收的过程中意见不一致时，以化验室的意见为准。供应商可参与取样、封样过程，否则视为认可。
