草塘公馆
cao tang mansion
担保挂账（未结账款）证明
说明：本担保证明限期_______,到期客户仍未结账，则由担保人为其承付此账款。
客户签字：担保人签字：
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担保挂账（未结账款）证明
日期：
说明：本担保证明限期_______,到期客户仍未结账，则由担保人为其承付此账款。
客户签字：担保人签字：
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担保挂账（未结账款）证明
说明：本担保证明限期_______,到期客户仍未结账，则由担保人为其承付此账款。
客户签字：担保人签字：篇二：关于担保挂账的操作规定
备忘录memo 涪陵金科大酒店 fuling jinke grand hotel
致to：艾总由from：财务部
事由subject：关于担保挂帐的操作规定日期date：2013-4-28 抄送cc：各部门
针对目前在挂帐消费中出现的问题及营业部门在实际工作中的需要，现对挂帐做如下规定：
一、挂帐总原则
（一）严格按挂帐协议上的条款执行。
（二）预付款挂帐单位的挂帐严格在预付款金额内进行消费挂帐。
（三）对超过挂帐限额（或预付款金额）的挂帐单位的担保，原则为：“谁担保谁负责”。
（四）挂帐实行“限额预警”的方式进行管理。即收银员在挂帐时，系统会提示该单位（或个人）的挂帐
限额。
二、担保挂帐限额
担保挂帐：是指以个人的名义对客人的消费款进行担保。（一）个人担保总额：
1、餐饮部：主管级员工：8000元；经理级员工15000元；总监级员工30000元。
2、前厅部：主管级员工：5000元；总监级员工：20000元。
3、销售部：销售代表/主管级员工：8000元；经理级员工15000元；总监级员工： 30000元。
（二）担保挂帐单位的担保额：（前提是该单位未超过挂帐限额）
1、餐饮部：主管级员工：3000元/笔；经理级员工5000元/笔；总监级员工10000元/笔。
2、前厅部：主管级员工：3000元/笔；总监级员工：10000元/笔。
3、销售部：销售代表/主管级员工：3000元/笔；经理级员工5000元/笔；总监级
员工：10000元/笔。
三、挂帐超限处理
（一）挂帐单位超出挂帐限额2000元内，可直接挂帐，超出挂帐限额2000元（含）以上继续签单挂帐，则需有担保权限的权限人担保，对超出挂帐部分，挂担保人个人帐。（二）预付款挂帐单位超出预付款金额，超出部分请客人付现，如有有担保权限的权限人担保，对超出挂帐部分，挂担保人个帐。
（三）当个人担保超出限额后，则暂停挂帐，所担保的挂帐结清后，则恢复挂帐。（四）特殊单位（如
政府部门）需特别申请担保限额的报总经理审批后方可执行。
四、挂帐增加签名模式
挂帐单位及预付款单位增加签单人签名模式，第一时间通知原挂帐单位的酒店方跟办人，跟办人同意后，并在新增的签名模式上签字确认后，再传财务部备案并输入电脑。
五、会议、宴会规定
1、收银员严格按“eo单”上的付款方式执行，如最后结帐时候，付款方式发生变化，（如现付改挂帐）
收银则立即通知经办人，由经办人签字确认。
2、会议、宴会的“eo单”先发送给收银，收银应尽快确认能否挂帐，并将该信息反馈经办人，由经办人
确定最终财务结算方式后发送各部门进行传阅。
六、收银操作规定
1、收银在挂帐时，必须在电脑内查询挂帐单位可挂帐余额；进入：西软系统点击审核中的应收账户管理
→查找相应的单位，选中该单位→看“挂帐限额”内的金额，如出现“正数”，为可挂帐金额，出现“负数”为超限
金额。
2、系统对于超出挂帐限额的单位挂帐，会提示：“付款金额超过挂帐限额，最多可挂xxx，请确认是否
允许此公司签单”，收银应仔细查看。
七、以上规定即日起执行，与该规定不符的，执行该规定。
签发：
篇三：签单挂账管理办法
重庆格斯商贸有限公司
豪柏养生会所签单挂帐管理办法
第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，
特制定本办法：
第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。
第三条单位签字挂账规定：
1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》.
2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确
各自权利义务。
3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的
单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。
4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他
人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第四条挂帐应收账款的催收
1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。
2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。
3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及
时做出相应的处理。
4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第五条挂帐账单及传递的管理
