安利股份2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为29,749.5万元，2020年一季度已经取得的银行短期借款为26,532.17万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供6,147.56万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为23,601.94万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为22,936.89万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为86.42万元。不过，该资金缺口在企业持续经营0.04个分析期之后可被盈利填补。该企业经营活动存在资金缺口，但总资金缺口在缩小，只要盈利水平不下降，则企业资金链断裂的风险不高。资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口
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