XX公司
煤炭库存盘点管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为了加强xx公司（以下简称“公司”）煤炭库存管理，规范煤炭库存盘点工作流程，确保盘点结果准确、客观，结合公司实际，制定本办法。
通过库存盘点，用实际数据与账面库存量对比，科学分析并有针对性的对库存进行管控，达到降耗、提效、增益的目的。
第二条本办法“库存盘点”是指库存煤量盘点，即通过科学测绘准确得出库存煤垛体积，结合测算的密度，计算出库存煤量。
第三条本办法煤炭库存盘点管理适用于XX煤矿场仓库存、下水煤港口库存、火车发运站台库存。
第四条煤炭盘点坚持规范化、标准化、实事求是的原则，严格流程，确保结果准确。
第二章组织与职责
第五条公司煤炭库存盘点由销售管理部牵头，财务资产部、政治工作部、调度室、生产技术部、储装运车间、洗
煤厂、XX煤炭运销有限公司、火车站台（港口）管理单位等协助库存盘点过程的监督、测绘、风险管控等。
盘点计划日期前一周，销售管理部业务专责组织以上各部门人员组成煤炭库存盘点工作小组，明确盘点时间、工器具及各部门人员职责，确保盘点工作如期顺利进行。
第六条销售管理部是公司煤炭库存盘点工作的归口管理部门。
（一）负责盘点日常管理工作，协调盘点工作中出现的问题。
（二）负责建立盘点工作流程，制定和完善公司煤炭库存盘点管理办法。
（三）负责年度、季度、月度盘点计划的汇总编制。
（四）负责盘点过程中重大问题的请示、上报工作。
（五）负责盘点结果汇总及盘点报告编制、上报、归档工作。
（六）配合XX公司对公司煤炭库存的盘点工作。
第七条其他部门职责
（一）财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作。
（二）政治工作部负责盘点过程的纪检监督管理工作，确保程序合法合规。
（三）调度室配合销售管理部完成盘点工作期间外部协
调相关事宜，确保盘点工作顺利进行。
（四）生产技术部负责对库存煤垛进行测量及图表绘制，提供煤垛体积数据。
（五）储装运车间配合销售部对场内库存煤垛密度进行科学测量；负责配合生产技术部测量人员对煤垛进行测量；负责提供场内库存账面数据，便于与盘点结果对比分析。
（六）洗煤厂负责煤矿各仓内煤量数据的统计报送。
第八条XX公司和站台（港口）管理单位配合公司销售管理部对站台（港口）库存进行盘点。盘点工作开始前应协商库存盘点方式及方法，结束后应确认盘点结果并签字。
第三章库存盘点管理
第九条盘点计划
（一）账面库存
1. 销售管理部负责统计站台、港口煤炭日调入、调出量，并及时入账。
2. 储装运车间负责统计煤矿储煤场内煤炭日调入、调出量，并及时入账。
3. 洗煤厂调度室负责统计煤矿仓内煤量数据，及时报送销售管理部入账。
（二）月度盘点：每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成月度盘点
报告，上报并归档保存。
（三）季度盘点：季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成季度盘点报告，上报并归档保存。
（四）年度盘点：年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成年度盘点报告，上报并归档保存。
（五）季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月度盘点报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当月及第四季度盘点报告。
第十条盘点准备
（一）场仓盘点
销售管理部专责制定场仓库存盘点计划，经部门负责人审核，确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单（附件1）。接收部门负责人签字后，安排人员在约定时间配合完成盘点。
（二）站台（港口）盘点
销售管理部专责制定站台（港口）盘点计划，经部门负责人审核，通知相关部门及单位配合执行。站台（港口）盘点计划内容应包括参与单位（人员）、盘点时间、出行路线等。
（三）做好盘点工作开始前库存盘点表（附件2）的数
据完善工作，确保盘点工作顺利进行。
第十一条盘点过程
（一）煤垛密度测量
采用方桶测量，多方位多点取样称重，记录数值（附件3）。用方桶取样时确保一次装满，刮平，方桶内无空隙。
（二）煤垛体积测量
1. 生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准度原则，取点密集合理，数据准确无误。
2. 采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规范仪器使用方法，严格按操作规程执行，做到准确无误。
3. 测量完毕后，确保24小时内将测算出的体积数据及原始数据、图表等资料提交销售管理部。
第四章盘点结果分析
第十二条根据煤炭库存盘点所得体积v和密度ρ，库存煤量计算公式：m＝ρv
式中：m—库存煤量，t；
ρ—煤垛密度，t/m3；
v—煤垛体积，m3。
第十三条准确统计盘点时间内库存煤炭的调入、调出量，计算库存煤量时，充分考虑该因素，减小盘点结果误差。
第十四条实际盘点结果与账面库存煤量相比较，进行
· 山西宁武榆树坡煤业有限公司 矿山资源储量管理制度 生产技术部 二零一七年 矿山资源储量管理制度 为了认真贯彻执行国家《矿产资源法》和《煤矿工业技术政策》，合理开采和利用煤炭资源，提高煤炭资源回采率，根据《生产矿井储量管理规程》等规定，结合 我公司实际，制定本制度。 1.建立健全储量保密制度，地质储量资料技术报告审批制度，回采率分析检查 制度和储量核减审批制度。 2.参加审查水平延伸设计、开拓、采区及采掘作业规程，编制和审查年、季、月度生产计划及回采率计划等相关会议，其掌握情况，对开采部门进行业务监督。 3.掌握矿井各类储量的动态变化情况，并对资源的合理开采实行业务监督。加 强边角煤的回收，将边角煤的回采列入正式计划。 4.提高煤炭资源回收率是缓和采掘接续紧张，延长矿井寿命，搞高经济效益的有效措施。各部门负责人要广泛宣传提高回采率的重大意义，教育职工珍惜国家煤 炭资源，努力提高煤炭资源回收率。 5.回采率是煤矿主要技术指标之一，在计划、设计、回采过程中，要按国家规定的回采率标准编制回采率计划。在施工过程中还应对回采率指标完成情况经常进 行督促、检查。 6.在制定计划和生产过程中，不允许有采厚丢薄、采易丢难、吃肥丢瘦等浪费 煤炭资源的行为发生。 7.国家煤炭资源回收率标准：
（1）采区回采率：薄煤层不低于85％，中厚煤层不低于80％，厚煤层不低于 75％。 （2）工作面回采率：薄煤层不低于97％，中厚煤层不低于95％，厚煤层不低 于93％。 8.煤层最低可采厚度0.8米，最高灰分40％，凡超过该指标时，由地质组向总 工程师汇报后，向上级办理储量注销或报损手续。 9.各种煤柱： （1）工业广场煤柱要按设计标准严加控制，不得任意扩大，一般应在无煤带建立居民区和其它建筑，塌陷区村庄需搬迁时，应迁建在无煤带或标定的已采区，避免二次搬迁。如因特殊情况需要留设煤柱时，必须经上级批准。 （2）对过去由多种原因丢弃的残煤或煤柱，在确保安全、经济合理的原则下，应积极进行复采，以延长矿井寿命，减少资源损失。 10.积极试验和推广沿空送巷、沿空留巷、对拉工作面等无煤柱开采方法，从而 取消或减少溜子巷煤柱、采区隔离煤柱、上（下）山煤柱和大巷煤柱。 11.回采工作面开采前必须有作业规程，并按测量组根据设计圈定范围正规开采。在回采过程中，不得随意缩短溜子。如确因条件变化需改变原来的采煤方案时，应由采煤队技术员提出理由，经有地质组储量管理人员参加的技术性会议确定，由总工程师和矿长同意后方可执行新的采煤方案，否则应追究责任，限期恢复原来采 法。 12.煤层必须一次采全高，不准丢底或留顶煤，在回采工作面内禁止留设小煤柱。如确因条件变化需留设时，应由采掘区队技术员事先以书面形式提出，经有地质组储量管理人员参加的技术性会议决定，总工程师批准后方可执行。 13.地质组每年应根据补勘及生产中所获资料，对储量进行一次核实，并据此编制《矿井储量平衡表》、《生产矿井储量动态表》、《生产矿井储量损失量表》报上级部门审批。还应及时做好储量的报损、注销、或列入地质损失等上报审批工作。在日常生产中还应建立、健全有关储量管理的图、表、帐、卡等填报统计工作。
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
汽车运输管理制度 为了进一步加强和完善公司的运输管理，确保公司煤炭运输的顺利进行，经公司充分研究特制定以下管理制度：第一条运输车辆必须证照齐全，服从公司调派。 第二条公司出具的派车证，每车每次一张，仅限本车使用，一次有效，不得转借或租赁给他车，如有遗失，责任自负。 第三条运输车辆进入矿区，在指定地点装煤及平煤，严禁在指定以外地点平煤，装煤车辆必须遮盖蓬布，并由公司专人负责施加铅封。 第四条运输车辆必须在指定地点装车，无运单及煤炭没能按时、按质到达运输地的，公司将不予结算运费，并停止该车辆承运。 第五条运输车辆空车过磅后，登记证件后领取装车通知单，依次到指定地点装车。 第六条运输车辆执行运输任务时，如遇特殊情况或交通事故，要及时通知公司管理人员。 第七条运输车辆在矿区内，严禁乱停乱放，装车和卸煤现场乱丢垃圾（如：烟头、烟壳、塑料袋等杂物），做到文明运输。 第八条车辆在运输过程中发生机械故障及其他事故时，需要就地卸货修理运输车辆时，必须及时通知公司管理人员以待处理，在此期间运输车辆驾驶员有权和有责任保管好运输货
物，经公司同意后在当日之内由其他车辆将所卸货物及时送到指定地点。在此期间造成货物损失、丢失的，由运输车辆按市场煤价加倍赔偿。 第九条运输车辆在装车现场装车时，必须服从公司现场人员的调度及安排，按顺序排队装车，未经现场人员同意的车辆，一律不准进入作业现场。 第十条运输车辆在运输过程中，要做到保质保量，禁止私自换煤、漏卸、偷盗等不良行为。公司管理人员不定期在路上巡检，如发现偷、换煤者，除加倍赔偿，还要追究法律责任。 第十一条运输车辆空车过磅时，车内不得有人，不得装与煤无关的货物，车厢内必须清理干净。 第十二条运输车辆装车完毕，按照次序办理相关手续（磅单、出门证、路单）。 第十三条运输车辆必须按照规定的吨位装运，严禁超载。 第十四条运输车辆上施加的铅封只允许本公司专职员工拆卸，运输途中不得擅自拆卸铅封。 第十五条本管理制度自下发之日起执行，本制度由公司负责解释。
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/6a854077.html, 煤炭企业存货管理存在的问题及完善措施 作者：龙姣 来源：《时代经贸》2012年第11期 【摘要】在市场经济快速发展和煤炭产业结构调整不断深化的新形势下，通过对我国煤 炭企业存货管理现状的分析发现，企业存货管理的效率并不高。本文论述煤炭企业存货管理的现状和问题，并针对这些问题提出一些措施建议。 【关键词】煤炭企业；存货管理；问题；完善措施 一、存货管理的相关理论 存货管理是指企业对以在正常生产经营过程中被销售或耗用为目的而储备的物资进行的管理，通常包括存货的信息管理和此基础上的决策分析，从而进行有效控制，达到其提高经济效益，增强企业竞争力，以最低的成本提供维持生产经营活动所需的存货的目的。存货管理的范围主要包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在成品和产成品等的入出库及库存的管理。 二、煤炭企业存货管理的现状及问题 1.存货资产储量不合理 受自身产品特点的制约，煤炭企业销量受季节性的影响很大，我国很多煤炭企业，尤其是中小企业，为防止因企业存货不足失去销售机会，有些部门在申报采购计划时很积极，企业却缺乏对存货的科学规划或者监管体制执行不到位，造成了企业大量不科学的采购，导致企业库存量偏高，造成存货的积压现象严重，某些企业的存货储备甚至占到了流动资金总额的50%以上，使得其流动资金占用额过高，给企业流动资金的周转带来了很大困难。 2.忽视存货管理的实效 在市场经济快速发展和煤炭产业结构调整不断深化的新形势下，我国煤炭企业逐步加强了对其存货管理的重视，但其存货管理的实效并不高。首先，很多企业未制定完善的存货管理制度，忽略存货管理的实施，使得其制度只是流于形式，而未认真执行；其次，很多煤炭企业只注重了存货的一般管理，对存货管理中出现的重大问题处理得不够彻底，致使企业存货毁损报废、超储积压存货储备量等问题像滚雪球一样越滚越大，没有从根本上解决问题；最后，大多数煤炭企业存货管理的技术手段滞后，企业管理人员的知识结构不合理，专业素质缺乏，在进行存货管理的过程中，忽视了通过优化业务流程和加强信息系统的建设。 3.存货资产的隐性流失严重
煤矿生产能力管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和完善煤矿生产能力管理，规范生产能力核定工作，根据国家有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于我国境内证照齐全、有效的正常生产煤矿。 煤矿生产能力核定以具有独立完整生产系统的煤矿(井)为对象。一处具有独立完整生产系统，依法取得采矿许可证、安全生产许可证、企业法人营业执照的正常生产煤矿(井)，对应一个生产能力。核定生产能力以万t/a（吨/年）为计量单位。 第三条煤矿生产能力管理应当遵循以下原则： （一）依法行政、依法生产； （二）提高安全保障能力，促进煤矿安全生产； （三）推进自主创新和技术进步； （四）鼓励先进，推动煤矿升级改造； （五）有利于煤炭工业平稳运行； （六）提高煤炭资源回采率； （七）利益相关单位回避； （八）核增从严，核减从快。 第四条煤矿生产能力分为设计生产能力和核定生产能力。 设计生产能力是指由依法批准的煤矿设计确定、建设施工单位据以建设竣工，并经过验收合格的生产能力。新建、改扩
建煤矿和煤矿技术改造项目竣工的，煤炭行业管理部门在组织竣工验收时，应当同时对煤矿设计生产能力进行确认。 核定生产能力是指已依法取得采矿许可证、安全生产许可证、企业法人营业执照的正常生产煤矿，因地质、生产技术条件、采煤方法等发生变化，致使生产能力发生较大变化，按照本办法规定经重新核实，最终由负责煤矿生产能力核定工作的部门审查确认的生产能力，是煤矿依法组织生产，煤炭行业管理部门、负责煤矿安全监管的部门和煤矿安全监察机构依法实施监管监察的依据。 第五条国家煤矿安监局会同国家发展改革委、国家能源局负责全国煤矿生产能力监管的指导工作，并直接负责中央企业所属煤矿生产能力的监管工作。 省级人民政府煤炭行业管理部门负责本行政区域内中央企业所属煤矿以外的煤矿生产能力的监管工作。 第二章煤矿生产能力核定的条件、程序和审查确认的依据 第六条有下列情形之一的煤矿，应当组织进行生产能力核定： （一）采场条件或提升、运输、通风、排水、供电、瓦斯抽采、地面等系统(环节)之一发生较大变化； （二）实施采掘机械化改造，采掘生产工艺有重大改变； （三）煤层赋存条件、资源储量发生较大变化； （四）非停产限产原因，连续2年实际原煤产量达不到登
存货盘点管理制度 1 第1条目的 为加强企业内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证企业各项资产的安全、完整， 同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第2条原则 1．真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 2．准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确。 3．完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要 遗漏区域、遗漏商品。 4．清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写 必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 5．团队精神：盘点是企业全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，企业各个部门都必须 有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 第3条职责划分 1．总盘人：由总裁或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异
常事项的处理。 2．主盘人：由仓储部经理或主管担任，负责盘点工作的推动及实施。 3．盘点人：由仓储部门人员担任，负责盘点工作。 4．会点人：由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。 5．协点人：由经营部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。 6．监点人：由总裁室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作。 7．协调人：为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其 职责自然消失。 第4条存货盘点 存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核 点。 2 第5条盘点的方式 存货盘点一般包括四种盘点方式，具体如下表所示。 主要是指在月末、年中、年底的固定日期盘点，它能够对 库存的货物进行全面的盘点，盘点准确性高，但是盘点时必须 定期盘点 从时间上划分停止仓库作业。根据所采用的盘点工具不同，可以分为：盘点单盘点法、盘点签盘点法、货架签盘点法等 临时盘点可以根据企业的需要随时进行
煤矿煤炭运销公司年度的工作总结 进入20XX年以来，运销公司全体职工在矿党政的正确领导下，积极贯彻集团公司“三个亮点”工程建设的指示精神，以煤炭运销工作为中心，以实施单位内部市场化和sc管理工作为总抓手，坚持开 源和节流并举的方针，积极开展一系列活动，实现了安全形势的稳定和公司经济效益的提高。 （一）、积极协调地方关系，实现运销工作的顺利开展，确保 矿井的产销平衡。由于煤炭发运工作涉及地方交管所和车场等部门的关系，为使产量不积压，每天在发运前，我们根据客户的需求计划，认真做好了车场进车数量和单位各岗点之间的协作与配合，组织广大职工积极装车，从而实现了各产品种类的及时发运和客户的正常需求。截至11月13日，共发运各种商品煤807951吨，完成全年计划的89.77。 （二）严格商品煤发运管理制度，实现发运工作有条不紊进行。 1、为实现发运工作的有条不紊和按部就班进行，我们实施发煤通知单制度。要求各用户在每天8点前，到磅房交管处报计划，各客户报计划必须填写煤种、票号、要货量、发货地点，提货人需签名，签名后根据矿内存煤量发煤。
2、所发煤种由运销公司根据矿内生产情况而定，在影响矿内生产时，我们将随时调整发运品种，在各煤种总需求量不超过1000吨时，不再发运地销煤。 3、矿内中煤、矸石的发运，不在单独安排，均按计划、提货人票号发运，不在接受客户之间协商发运。 4、在正常连续发完副产品后，任何人不允许组织二次发运，确需发运大量时，由公司领导报请矿分管领导同意后，方可组织发运，否则，将严肃追究当事人的责任并处以50xxxx罚款。 5、任何人不允许下午5：30以后组织发运，否则给予组织纪律处分。 6、如出现界定不准的煤种，任何人不得擅自处理，如确需处理要经公司领导研究同意或报请矿领导同意后方可发运，否则给予纪律处分。 7、我们还与集团公司积极联系，在全公司第一家率先安装了车辆过磅挡车器，规范了发煤秩序。 （三）、积极做好煤泥的跨矿运输工作，确保了八一水煤浆生产的正常用料。鉴于八一矿生产水煤浆所用原料增大的情况，车队外运煤泥人员努力克服车况设备老化、运输路线复杂等多种不利因素，
煤矿存货管理办法 第一章总则 第一条根据集团公司及《古书院矿全面预算管理办法》的有关规定，为优化资源配置，提高企业资产运营效率，明确存货管理的责任、权力、义务，规范存货管理程序，结合我矿生产经营实际情况，充分利用现有各类存货，有效发挥存货的效能，制定本办法。 第二条本办法适用于全矿各单位。 第三条存货管理主要包括各种库存物资、库存煤、库存材料、库存配件、在途物资、材料价差。 第四条存货管理的职责划分 （一）为强化存货管理，提高存货的利用率，加强存货管理工作的统一领导和协调，成立存货管理领导组。 组长：经营副矿长 常务副组长：生产副矿长、机电副矿长、后勤副矿长 副组长：其他副矿级领导 成员：计划财务部、物资供应管理部、机电管理部、生产管理部、审计监察科、矿办公室、各基层单位负责人。 （二）领导组的工作职责 1．负责全矿存货管理的全面工作。 2．负责审批按规定购入需用的各项存货，监督各单位存货使用管理情况。 3．负责全矿存货的报废及处置工作。 （三）相关部室的职责划分 1．计划财务部负责对全矿存货进行全面管理；负责物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作；负责全矿在途物资、材料价差核算工作；负责存货报废审批工作；对全矿各类存货定额完成情况进行汇总统计及考核，参与存货使用效果评价，参与基层区队库存材料清查工作。 2．机电管理部负责全矿存货中的库存配件、在途配件、委托加工配件，配件价差及库存专用工具的日常管理工作，负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作，参与基层区队库存材料清查工作。 3．物资供应管理部负责存货中的库存材料、在途材料、委托加工材料及材料价差的管理，负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作，参与基层区队库存材料清查工作。 4．生产管理部负责全矿生产单位材料、配件的管理，负责基层单位库存材料监督检查及日常管理工作，负责修旧利废及回收与复用存货日常管理工作，负责库存煤的管理。参与物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作。 6．机修工区负责分管范围内的回收与复用存货日常管理工作。 7．各基层区队及矿内部核算单位，负责本单位存货的管理工作。 8．审计监察科负责对全矿存货管理工作进行监督，负责存货利用效果评价。参与全矿各单位存货的清查工作。 9．矿办公室负责全矿存货定额完成情况的考核。 第二章存货管理的具体要求 第五条各类存货坚持谁使用、谁主管、谁负责的原则。 第六条存货主管部门负责制定出本部门分管存货的管理办法，每年根据本年度存货定额制定降储措施，并严格执行。已报废的存货必须做到帐实相符，回收的废旧存货及可周转复用材料按规定建帐管理，严格按相关文件规定进行处置；负责分管范围内存货的日常管理。
一、目的： 保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘点工作规范化，特制定本制度。 二、范围： 本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。 三、组织： 公司成立库存盘点管理工作领导小组(以下简称领导小组)，下设盘点事务处理办公室(以下简称办公室)，办公室靠挂财务部。 四、职责： 领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。 仓储中心负责人,分公司负责人（销售区域经理）及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理，为负责区域的第一责任人，严格管理商品的进销存(严格按商品出入库管理制度),不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符. 监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员，负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作，负责处理商品的核对、清理、返修及报废。(申请上报公司领导层审批) 五、盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所
以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘 点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 六、盘点时间和方式 （一）盘点时间 每月初1-3日为门店盘点日，各门店组织所有人员进行库存商品全盘， 各区区域经理监盘; 仓储中心盘点日期为每月月末自盘，6月30日和12月31日大盘。 （三） 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与 不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 七、盘点流程和要求 ① ② 进入盘点 盘点前准备工作 ①仓储中心、门店与客服中心检查核对所有需要处理的各种单据(包括销售出库,采购入库,调拨单据等),所有单据必须在盘点日之前处理完毕。（盘点日原则上要求暂停营业和收发商品，物料等同于商品，按商品要求予以盘点）。 需下柜商品、返修回工厂维修确认无法销售的商品，必须盘点日之前处理完毕。 盘点内容包括：商品编码、商品名称、规格型号、质量、数量等 录入盘点单 ②仓储中心、分公司及门店盘点人员真实填列《盘点表》（盘 点日前一个工作日由客服部统一打印交给仓储部经理或门店 店长）中相关数据，盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。盘点结果确认准确无误后，方能进行盘点录入工作，盘点录单人员（客服部负责）根据《盘点表》录入盘点单并生效，然后点击“产生盈亏”，生成“盘点盈亏报表”，确认第一次差异。
煤炭销售管理制度 为进一步规范公司煤炭销售，加强对销售环节的监督与控制， 实现煤炭销售工作的规范化、透明化、高效化，特制定本制度。 一、销售原则 煤炭销售要严格执行“届时价格、款到付煤、提质增收”的 销售原则，实现经济效益最大化。 二、市场、计划管理 1.统一规划煤炭营销市场、宣传“公用”品牌效应。 2.扩大煤炭销售区域，开发、建立大客户档案，稳定优质客户资源同时，积极发展 战略用户，立足周边市场，积极开拓外围市场。 3.定期召开会议、在调研，分析预测煤炭市场的基础上，制定月销售计划，根据生 产、库存、市场和运输等经营过程的实际状况，制定下月销售计划。 三、合同、（订单）、结算管理 1.煤炭销售合同的签订要依据《中华人民共和国合同法》和煤炭销售的实际情况， 销售合同要使用统一的合同文本。 2.煤炭销售科要建立战略用户档案，与之签订全年的销售合同或意向性协议。 3.煤炭销售坚持不交款不发货的原则，确保所签销售合同、（订单）的顺利实施， 有效履行。 1
4.销售科每月制订并落实销售计划。结算时由仓储科出具《出库单》，统计科出具《销售过磅 计量单》。经公司领导审批后，报公司财务部办理结算手续。 四、价格管理 1.公司设立煤炭销售价格管理委员会。煤炭销售价格由公司价格管理委员会根据公 司经营成本统一制定。 2.销售科根据市场动态，季节变化及时向公司价格管理委员会提供有关信息，煤炭销售 价格管理委员会统一制定煤炭销售价格。煤炭销售价格的制定应严格遵循最低限价和届时价格 的原则。 3.对长期战略用户，一次性交清全部煤款的，经公司价格管 理委员会批准可适当调整价格，对战略用户价格的调整可采用“一户一议”的方式。 五、信息管理 1.建立客户档案。包括确定重点客户、关键客户；客户结构分析，客户机会分析， 客户需求分析等。及时为生产部提供客户相关信息。按照“调质、提质、增效”的原则，采 用分级筛选方案，谋求利益最大化。 2.建立销售台账。每天9：00时前将一天的销售数量，品种和剩余订单量登入台账。每月25 日前与仓储部、账务部进行对账。 3.销售台账应记录销售吨数、预收款、应收款、已开发票、末开发票等信息。 2
煤场管理制度 为加强煤场管理，规范煤场运行过程中的各项流程，实现煤场现场管理、煤炭管理、以及人员管理的制度化、规范化，保证煤场安全有序运行，特制定本制度。 一、现场管理 （一）煤场安全方面管理 本项由王林填写。 （二）存煤管理 1、煤场进煤必须在指定地点卸车，不同热值的煤炭分区域存煤。 2、运煤车辆在煤堆上卸车时，必须在距离煤堆上部边缘2米以外，确认卸车地点安全后，方可进行卸车作业。 3、卸车作业必须在同一工作面进行，不得在煤堆上面和煤堆下部地面同时卸煤。 4、车辆在煤堆上卸煤及装载机在煤堆上进行平整作业时，煤堆下部地面区域必须停止一切作业，人员、设备必须撤离。 5、如果下面的装载机在进行挖煤、上煤作业时，煤堆上的上煤车辆及平整煤堆的装载机必须停止作业。 （三）车辆管理 1、运煤车辆进入煤场内必须减速行驶，最高速度不许超过5km/h。 2、运煤车辆进入煤场后必须统一听从煤场管理员调度指挥，按指定的地点停车、卸车；严禁乱卸、乱挤或不服从管理，否则煤场管理员有权
对其进行考核。 3、非运煤车辆进入煤场必须停靠在指定地点，不得乱停乱放、乱行或超速行驶。 4、煤车卸煤完成后，必须立即驶出煤棚，严禁长时间停留。 （四）人员管理 1、煤场上煤、卸煤或装煤及进入煤场车辆的司机及人员严禁下车，并且闲杂人等禁止在煤场随意走动，如发现司机及闲杂人员进入煤场，煤场管理员有权对其进行考核。 2、进入煤场的人员必须佩戴安全帽，否则煤场管理员有权劝离其佩戴安全帽或尽快离开煤场。 3、对不服从管理、滋事闹事的人员和车辆驱除煤场，造成损失的追究赔偿，情节严重的移交保安队。 （五）盘点及报表管理 1、建立煤炭进出、场存煤量统计报表。 2、每月月底煤场管理员配合装备能源部盘点煤场煤炭库存。 二、员工设置及岗位职责 煤场设煤场管理员1人，其岗位职责如下： 1、煤场管理员对煤场管理工作负责，应严格执行和落实煤场管理的有关规定。 2、负责现场煤炭装运、存放、场地整理及装载机械、设备的调度指挥，保证煤车顺利进出煤场并接卸。 3、煤质监督管理，负责进出场煤炭的目测验收，据当车实际煤炭情
山西省煤炭工业厅 煤矿特殊条件开采暂行管理办法 晋煤行发（2014）1561号 第一章总则 第1-1 条为巩固我省煤矿企业兼并重组整合成果，进一步加强我省煤矿资源管理和利用，促进煤矿企业安全发展、科学发展和可持续发展，根据《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》（国家发展和改革委员会令[2012]第16号）、《生产煤矿回采率管理暂行规定》（国家发展和改革委员会令[2012]第17号）以及《煤矿安全规程》，特制订本办法。 第1-2 条本办法所称的煤矿，是指在山西省境内证照齐全、合法有效并完成煤矿生产能力登记公告的生产煤矿，建设煤矿涉及有关内容的按照批准的设计严格执行。 第1-3 条本办法所称的特殊条件开采，是指“三下开采、蹬空开采、边角煤开采、旧采空区复采”等。 第1-4 条鼓励煤矿企业在安全、合理、经济的前提下，进行特殊条件采煤，提高资源回收率。鼓励煤矿企业开展特殊条件开采技术研究，采用适宜特殊条件开采的技术、工艺。 第1-5 条煤矿企业进行特殊条件开采必须编制技术方案或设计并制定针对性安全技术措施，按规定报批或备案，有关部门对特殊条件开采的可行性应进行充分论证。 第1-6 条禁止使用炮采等落后采煤工艺；水文地质条件复杂及以上、煤与瓦斯突出、自燃发火严重的矿井不得进行特殊条件开采。 第1-7 条进行特殊条件开采必须坚持集约生产，原则上在原批准的采煤工作面个数基础上，新增加的特殊开采工作面不超过一个，且矿井必须满足通风、排水、运输、供电、避灾等安全生产需要，并符合《煤矿安全规程》及其他规定。煤矿必须按照登记公告能力组织生产，不得因增加特殊开采工作面超能力生产。 第1-8 条煤矿企业进行特殊条件开采，储量管理及回采率符合有关规定，设计应按有关要求确定合理的回采率，同时必须遵守《煤矿安全规程》及其他规定。 第二章“三下”开采 第2-1 条“三下”开采必须严格执行《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》、《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》的各项条款。必须按照《煤矿安全规程》规定履行相关审批手续。 第2-2 条开采建（构）筑物、水体、铁路所压煤炭资源应遵循煤炭资源优化利用原则、
工程煤管理制度 一、掘进煤产量 1、掘进煤产量采用掘进煤巷进米乘以理论产量计算。 2、掘进煤销量以销售科煤场磅房销售量为准。 3、当月掘进煤产量为销售量加库存量。 二、掘进煤产量计量规定 1、施工队各小班向调度室汇报工作时，要把当班进尺、巷道煤岩别、掘进断面情况情况详细汇报给调度室，调度员根据汇报情况计算出各掘进头当班掘进煤产量。 2、调度员根据当日各小班进米情况汇总当日掘进煤产量，填写在调度报表及调度台帐上。 3、生产技术科、调度室每旬对井下各掘进工作面收尺，计算每旬掘进煤产量。 4、每月月末根据各掘进工作面进米计算当月掘进煤产量，作为本月掘进煤产量的依据。 三、掘进煤销量计量规定 1、磅房设司磅员、监磅员二人，二人必须同时在岗 2、空车拉煤前应逐一过磅，杜绝弄虚作假。 3、磅房详细记录当日销售情况，并将当日销售量汇总报销售
科。 4、销售科每月汇总全矿当月销售量。 5、销售科要将销售量、销售价格情况每旬向财务科提供报表。 四、煤炭销售价格 1、根据电厂计价原则，销往电厂的煤实行以发热量计价的方式确定价格。 2、地销煤由销售科综合分析煤炭销售市场的变化趋势，结合本矿煤炭销售的实际情况，会同其市场调研后，提出本矿煤炭销售价格的升降意见提报矿领导，经矿班子会批准执行，价格升降时间、幅度应及时通报财务科。 3、销售科每周出一期煤炭销售市场调研报表。 五、煤款结算 1、大额客户根据购销合同通过银行转账结算。 2、零散客户到财务科交款。销售科凭财务科发票付煤。 3、财务科按销售科每月提供的销量及销售价格依据销售票结算当月煤款。 六、库存盘点 1、库存煤炭一月一盘点，盘点时间截止到每月的26日。特殊情况下盘点次数酌情而定。
生产矿井储量管理规定和实施办法（暂行） 第一条严格执行《固体矿产资源/储量分类》、《煤炭法》、《矿产资源法》、《生产矿井储量管理规程》及实施细则，按规定的要求进行资源储量的计算、监督和管理。结合公司实际生产条件，特制订本规定和实施办法 第二条严格按生产矿井地测安全质量标准化要求进行日常管理，及时填绘各种资源储量图，填写各种台账，统计各种回采率（包括年度、季度、月度）。 第三条严格资源储量增减制度，资源储量变动要按规定的审批权限提出申报，未经上级主管机关批准不得随意自行变动。符合资源储量转入、转出、注销、地质及水文地质损失和报损条件的矿井，地测部门或生产技术部门提出申请，上报主管部门审核批复，没接到批复前不得随意进行破坏性开采，凡未经批准就弃而不采者，按不合理丢煤处理，参加损失率计算，按有关规定进行考核奖罚。 第四条回采工作面收尺和地质调查一般要求每旬一次，当工作面推进较快时或构造复杂时应增加观测次数。收尺和地质调查必须深入现场，准确测量，测量的内容包括煤层倾角、厚度、结构、采高、浮煤、丢顶（底）煤厚度、地质构造变化、水文等情况。观测点间距一般10-15米。 第五条中厚和厚煤层的掘进工作面要进行探煤厚工作，探清掘进工作面内顶（底）煤层厚度情况，做好原始记录，并及时做地质素描、建立台账，将探煤厚资料上图，根据探煤厚情况提出一次采全高或合理分层、控制采高等建议。 第六条加强矿井资源储量业务监督工作，各矿资源储量管理人员要参加水平延伸、采区和工作面设计，对设计中违反国家政策和规定的提出建议和意见。对不符合规定、不按设计要求施工或生产，有
丢煤可能时，要及时向上级主管领导汇报，并发放“丢煤通知书”。已经造成不合理损失的，按有关规定进行处理，不准出现挂账煤。 第七条按时填绘工作面和采区交换图，矿地测负责人进行认真审核，保证图纸内容准确齐全，无错漏现象。每月5日前将交换图和储量报表上报公司地测防治水部。 第八条矿总工程师要定期组织相关部门对资源储量动态、损失量及回采率指标完成情况进行全面的检查、分析，找出问题，不断改进。 第九条公司将组织对各矿资源储量的管理工作、资源开采利用情况、采掘情况进行不定期检查，半年通报一次，检查结果作为奖惩的依据。 第十条矿井资源储量原则上是按年度储量核查报告核定结果计算，采面结束要采后回采率分析总结报告，每年年末检查核减一次，经公司总工程师审定后列表上报地煤集团公司，作为矿井生产安排的依据。 第十一条由于设计，施工，管理不合理，造成采厚丢薄、采肥丢瘦或分层不合理，任意扩大煤柱等造成的煤炭不合理丢失，储量管理部门有权进行监督，发出制止“丢煤通知书”，并报公司地测防治水部备案，矿总工程师和矿长在接通知后应及时处理，否则造成煤炭资源损失按储量管理责任制度追查处理。 第十二条在进行资源储量计算时，由于公司所属大部分矿井为复采煤层，必须实事求是的进行分别计算。 第十三条计算资源储量要求： (一)在计算区域内复采煤层主要根据巷道见煤点煤层厚度平均进行计算，巷道见煤点一般20米左右布置一个探煤层厚度测点参与计算煤厚，但选点分布要均匀。 (二)在计算区域内个别极薄、极厚点应分析原因，确定取舍。
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
关于煤炭销售的管理办法 为了进一步加强我区煤炭安全生产管理，有效打击非法采矿行为和煤矿超能力生产，规范煤炭经销和税费征收秩序，根据____市人民政府《关于加强全市煤炭统一经销管理的实施办法》(临政发[XX]19号)文件精神，区政府决定从XX年4月1日起对全区煤炭实行统一经销管理，结合我区实际，特制定本办法。 一、指导思想 严格执行国家、省、市关于煤炭行业生产、运销的法律、法规和政策规定，坚持依法行政与加强煤炭安全生产、严禁煤矿超能力生产相结合，坚持扶持合法煤矿发展与打击非法采矿相结合，坚持依法征收煤炭税费与打击偷逃税费相结合，以规范煤炭生产、经销、税费征收秩序为目标，对煤炭产、供、销各个环节实行全程监控、统一管理，促进煤炭生产、运销健康有序发展。 二、领导机构 为了加强对煤炭统一经销管理工作的领导，区政府成立___区煤炭统一经销管理领导组，领导组下设煤炭统一经销管理办公室，简称“销管办”，(名单附后)。销管办设在区煤炭税费统一征收办公室与统征办合署办公。领导组及销管
办职责如下： 1、对全区的煤炭生产经营(含原煤、精煤、焦炭)实行统一管理，加强全区煤炭市场宏观调控，促进全区经济持续健康发展。 2、打击私开滥挖、非法生产行为，杜绝非法煤炭产品进入市场。 3、对煤炭生产总量和销售总量进行控制，实行严格的“三票”(煤炭总量控制票、煤炭运销票和煤炭税费统征票)管理体制。[找文章到☆大☆秘☆书☆网()一站在手，写作无忧!]对非法生产的煤炭产品及超核定能力生产的煤炭依法予以查处。 4、对洗煤厂、焦化厂和铁路发运站台、发电厂、储(售)煤场等收购、销售非法煤焦产品的行为严肃查处。 5、组织开展煤焦生产经营专项检查，依法查处各类非法煤焦交易行为。监督检查煤焦生产企业是否按规定标准和渠道上缴煤焦专项基金、统征税费及其它费用。 三、煤炭生产管理办法 (一)管理主体。煤炭生产统一管理的主体为区煤炭工业局，负责全区所有合法煤矿的生产管理工作。 (二)管理办法。凡经市、区煤矿复产验收领导组批准同意复工复产的煤矿，一律在煤矿大门或计量衡室外悬挂由省煤矿整顿领导组与省煤炭工业局监制的
附件1： 煤业集团有限公司 煤炭企业存货管理办法 第一章总则 第一条为了加强煤业集团有限公司（以下简称“公司”）内煤炭企业对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，遵照《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引，并根据国家有关法律法规结合公司内煤炭企业的实际，制订本办法。 第二条所称的企业指公司内所有开展煤炭开采（含洗煤）、销售等业务的企业。 第二章岗位分工及授权批准 第三条各企业应建立存货业务的岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。存货业务的不相容岗位应包括： （一）存货的请购、审批与执行。 （二）存货的采购、验收与付款。 （三）存货的保管与稽核。 （四）存货发出的申请、审批与记录。 （五）存货处置的申请、审批与记录。
第四条各企业应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正。企业要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。 第五条各企业应对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。审批人应当根据存货授权制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第六条企业内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。对于属于贵重物品、危险品或需保密物品的存货，应当规定更严格的接触限制条件，必要时，存货管理部门内部也应当执行授权接触。 第三章存货范围 第七条存货指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。 本公司存货包括矿井在开采、掘进或剥离过程发生的各种材料、备品备件和产成品。企业代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本办法。 第八条材料主要包括： （一）木材：指原煤生产过程中使用的坑木、支护用木材和其他木材。 （二）支护用品：指原煤生产、掘进进尺作业过程中使用的除木材以外的井下其他支护材料，单体液压支柱（不包括组成综采设备的液压支架）、金属支架、金属支柱、铰接顶梁、水泥支架、锚杆、马丽散、速凝剂、锚杆支护、金属网、塑料网及代用品。
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录