员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度

1. 总则

1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结合公司的具体

情况，制定本制度。

1.2

1.3

1.4在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销，适用本制度。

2.管理职能

2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。实行公司和

部门两级审批的办法。

2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上管理人员的

出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。

3. 管理程序

3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。

3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批，交行政部登

记。

3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。

3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外埠人员来沪

工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批准。

3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。

3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一周内无故不

结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。

3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财会管理制度》

第二章。

3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费、

通讯费。其他费用应另列报销。

3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。

4. 差旅费报销标准

4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据报销。

4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方可报销早、晚

餐伙食补贴。

4.3 市内出差交通费用凭据报销。

4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具，确属工作需

要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。

4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：

4.6 外埠出差遇特殊情况高于上述标准的，须事先书面说明情况，报总经理

特批，方可报销。

4.7 出差人员乘坐飞机应从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经领导批

准后方可乘坐。

4.8 出差人员的路途交通费按相应标准凭车、船、机票报销。

4.9 从20点至次日7点之间乘坐火车6小时，或连续乘车超过12小时的，

可购卧铺车票。符合条件而未乘卧铺的，按所乘座位票价的40%发给补助费。

4.10 住宿费根据实际住宿天数按限额凭发票报销,超过部分自理。

4.11 伙食补贴根据日历天数按相应标准包干。

4.12 连续乘车超过12小时（含12小时）的，可根据车票加发一天伙食补贴。

夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每夜加发一天伙食补贴。

4.13 市内交通补贴根据日历天数按相应标准包干。

4.14 出差人员自带交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得报领市内交

通补贴。

4.15 出差人员经批准乘坐飞机者，其在外埠乘坐往返机场的专线客车费用可

凭据报销。

4.16 出差人员从家或公司往返机场、车站、码头之间的市内交通费单程在

￥50元以内的凭据报销，往返浦东机场应尽量乘坐机场班车。

4.17 通讯费按实凭据报销。

4.18 出差人员因工作需要产生的业务招待费用，经上级领导批准后凭据另行

报销。

4.19 出差人员非因工作需要发生的一切费用，由个人自理。

4.20 出差人员赴外埠参加各类会议、培训的，住宿费、伙食补贴、市内交

通费一般由主持单位统一支报，特殊情况须经公司分管领导批准后方可支报。

4.21 员工探亲、员工工作调动、员工搬迁家属路费等非公务性出差的差旅

费报销参照国家有关规定执行。

5. 附则

5.1 本制度未尽事宜，参照国家有关规定执行。

5.2 本制度自年月日起执行。