集团信息化财务一体化管控规划方案

自上而下：
股东价值
“如何创造价值”
收入增长
营业利润
资产效率
期望
量
价格
销售、一般和 管理费用
销售成本
所得税
财产、厂 房与设备
存货
应收与 应付款
公司优势 外部因素
赢得新客户
保留现有客户 并推动其增长
加强定价
提高客户互动 提升企业共享 提升开发与
销量
服务销量
生产效率
提升所得税 提高财产、厂房 提升库存 提高应收与应 提升管理
集团信息化 财务一体化管控规划方案
技术创新，变革未来
目录
1
公司简介
2
项目总体规划
3
系统详细规划方案
4
实施策略和推进方案
行业快速发展，整体规模进一步扩大，处于龙头地位的公司面临着更大的发展 机遇和挑战
波动的需求
• 如何减低来自多渠道、不及 时、不准确预测的影响？
• 如何在维持客户服务水平的 基础上降低库存？
高效 可控
系统层
系统方案怎样实现？
灵活 先进
2
总体思路二：建立以流程为导向的管理模式，推动公司组织、流程、制度、系 统、文化等的全面融合
基于多年的实践，总结出一整套成熟的“五维一体”的“流程驱动、业务整合” 为导向的体系，将作为本次流程梳理的方法论
流程化管理的“五维一体的管理体系”……
业务
4
（有啥权？）授权体系
4
（续）通过将核算规则、业务规则及风险规则等在流程中的嵌入，实现事前、 事中控制及风险可控
核算规则：通过将会计核算规则嵌入在前端业务过程环节，实现了业会自动转换与会计核算自动化 业务规则：将管理制度与控制要求以“流程节点”与“控制开关”的形式利用流程给予承载，落实了集中
化管控目标； 风险控制：将风险控制与审计要求等规则嵌入业务流程中，有效防范了经营风险；
理
VMI库存
供应商 集团 客户
产品管理
价格管理
销
客户 关系
合同管理
售
管理
客户服务
管
理
销售订单流程
客户开票
库存管理 计划与调度管理 生产管理 其他外围系统
供应网络管理 需求计划 供应生网产络执管行理
MES
仓储及产成品管理
运输管理
供应计划
生产计划
销售计划
生产质量管理
生产绩效管理
IMS
COMES
OA
异地物流管理 工厂间供需平衡 异地工物艺流改管进理
设备 管理
战略 运营制度 业务规范
《业务发展战略》 《物资采购管理办法》《财务管理办法》…… 《ERP业务规范(试行)》《……》
职责 制度 授权 评价
流程化管理体系
管控性评价
效率性评价
5
（如何评？ ）评价体系
执行力评价
规范性评价
3
总体思路三：“核心先行，外围跟上”，构建公司以ERP和PLM系统为核心的 信息系统架构
4
总体思路四：“规则统一、数据标准” 为公司实现横向协同、纵向穿透奠定 数据基础。
管理模式不统一，就无法实现标准、规则与信息口径的统一，进而无从对经营单元或资源进行整体效率和绩 效考核。因此建议公司以信息希望实施为契机，落实：业务规则统一，管理要求统一， 数据标准统一，会 计核算统一，进而再利用一级架构的IT平台实现支撑系统的统一等。
合同审计规则
借助企业价值蓝图来实现公司从战略、运营到信息化的全面提升
从战略、运营到信息化支撑整体提升管理水平的核心方法：企业价值图（EVM）
运用“企业价值图”工具，可以帮助客户明确在实现股东价值最大化过程中，什么是最重要的
1.“企业价值图”将价值创造的驱动因素进行层层分解，最终得到改善企业价值的具体途径和办法
有效性
与设备的效率 效率
付款的效率 有效性
提高执行 能力
加强对高价值/
客户组合合理化
高潜力客户的重视
加强对最有效的销 售及广告渠道的重 视
加强对客户/ 关系发展的重视
增进对价格效果/ 价格优化的重视
• 如何在外包研发、制造和分 销的趋势下快速响应供应链 变化
不断提高的客户要求
• 如何向大众市场提供个性化 的产品？
• 如何通过渠道有效的销售产 品?
• 如何提高客户满意度？
供应网络
OEM/ODM/EMS
分销零售渠道
生命周期缩短、响应要
求提高
• 如何加速产品市场化？ • 如何确保产品满足不断提高
的法规要求？ • 如何减少产品在设计上的缺
陷？
利润下降
• 如何将服务运作建立为一个 利润中心？
• 如何有效地利用外包在减低 成本的同事保持核心竞争力 ？
• 并购和整合后，如何优化资 产
要解决目前集团面临的挑战，必须遵循以下项目推进的思路和策略
1
自上而下，管理驱动
2
流程贯通、业务整合
项目推进思路与 策略
核心先行、外围跟上
3
规则统一，数据统一
4Leabharlann Baidu
1 总体思路一：在本次项目中，采用“自上而下，管理驱动”的实施思路
领导查询界面
管理层
高层关注什么？
绩效 指标
•年度利润 •资金费用 •……
财务 指标
•营业收入 •销售成本 •总资产 •……
销售 数据
合同执 行情况
•金额 •均价 •……
科•总学金额 决••执已策行付情款况
•……
执行层
业务流程如何做到？
1
（干什么？ ）业务体系
2
（谁来干？ ）职责体系
3
（怎么干？ ）制度体系
授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权
滚动 规划
年度 计划
资金 采购 物资 计划 寻源/合同 采购
库存 物资
生产 管理
财务 付款
产品 销售
设备 运维
计划 管理
岗
采购 管理 岗
物资 管理 岗
生产 管理
财务 会计
商务智能/战略决策
管理职能
报表系统
全面预算
绩效管理
投融资管理
人力资本管理
知识管理
人力资源管理
人事和组织管理
薪酬管理
招聘培训管理
考勤管理
绩效考核
财务管理
管理会计
产品全生命周期管理
会计核算 产品协同
资金管理 产品组合管理
预算管理 可视化
成本管理
战略招投标
采
采购执行
购
供应 商关
管
质量检查
系管
理 物资库存管理
生产过程 全流程
1 核算规则
滚动 规划
年度 计划
资金 计划
采购 寻源/合同
物资 采购
库存 物资
生产 管理
产品 销售
设备 运维
生产成本核算
采购接收核算
库存接收核算
财务报账核算
资产运维核算
2 业务规则
资金计划控制
预算控制
合同条款控制
核算控制
预决算控制 运行费用控制
3 风险控制
风险控制
权限管控规则
工程审计规则
在管理模式统一的基础上，打通了前后台的业务协同，实现了业务与财务一体化；
新疆 西藏
黑龙江
青海 四川
云南
内蒙古
宁夏 甘肃
山西 河北
吉林 辽宁
陕西
河南
山东
重庆 贵州
湖北
江苏
安徽
上海
湖南
江西
浙江
广西
福建 广东
香港 海南 澳门
台湾
1
业务规则统一
2
管理要求统一
3
数据标准统一
4
财务核算统一
5 ......
统一门户 前端系统 后端系统 专业系统 财务系统