财务部管理制度
一、总则
为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能
负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作
10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作
四、业务流程
. 银行存款付款控制流程
. 记账凭证账务处理流程
. 费用报销管理流程
. 付款流程
. 应收账款管理流程
. 存货审计流程
. 收入审计流程
. 货币资金审计流程
. 成本审计流程
. 利润审计流程
纳税申报流程
五、相关制度规范
、费用报销管理规范
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销
、转账支票管理规范
1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。
2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。
3、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金渠道，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。
4、为了掌握银行存储情况，财务部必须定期与银行对帐，每月匡算平衡，加强资金调度。、会计档案管理规范
1、公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，并加盖财务章，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
公司财务管理制度完整版 第一章 总则 第一条 为了规范公司（以下简称公司） 的财务行为，加强财务管理和经济核算， 根据 国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》 ，结合公司实际经营情况，修 订本制度。 第二条 公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》 和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。 第三条 本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作， 同时也是控 股、参股子公司财务管理工作的参考依据。 各子公司为独立核算的法人单位， 应根据相关法 规和制度， 参照本制度自行制订具体的财务管理制度。 对于本制度中已作出的对子公司的管 理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章 资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转， 益。 第五条 公司的财务实行预算管理。 预算管理就是对有关财务计划的制订、 检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条 为保证库存的现金安全合理， 公司各部应按规定限额提取备用金。 填写借款单， 并注明用途、 金额、期限等， 按规定批准方可支取。 预支现金 一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。 任何人不得从营业收入中坐支现金。 库 存现金必须日清月结，不准白条抵现。 第七条 支票的领取及管理 1、支票领取： （1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批 人批准方可领取。 （ 2）签发支票的金额超过 10000 元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报 告及附件（合同、采购单、计划书等） 。 （3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。 提高效 审批、实施、 支取现金先
电子商务公司规章管理制度 目录 第一章：员工守则（办公室规章制度） 第二章：考勤制度 第三章：人事管理制度 第四章：公司财务管理制度 第五章：会议管理制度 第六章：管理部门物资管理条例 第七章：计算机管理规定 第八章：新员工入职管理制度 第九章：员工辞职制度 第十章：保密和安全制度
为促进公司高速的发展，根据公司管理体制的需要，特制定公司及部门各项管理制度。本制度由公司统一制定，所有员工按制度严格执行，任何人必须无条件遵守 经营理念：遵循100-1等于0的原则，珍惜每一个客户，竭尽所能为客户服务 企业精神：以自信、积极、细心、负责的服务态度，全心全意为顾客服务，百分之百承担责任 管理模式：家庭化管理、军事化执行，常找自己的不足，少说他人长短，做好自己远比评论别人来得实行，我们是一家人，学会承担更要学会分担，承担属于你的责任范围内的事情，分担别人范围内的事情， 时刻谨记：对不起，都是我的错，请原谅这是我的责任！ 第一章：员工守则（办公室规章制度） 一、标准 一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研岗位技能，寻找更加好的处理方式和方法、不断提高服务意识，以赢得客户的满意和多次购买，为公司取得良好的经济效益 二、仪容仪表 员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现 （一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应
保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄，禁止出现不文明的话语！ （二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）（三）员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整，员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型，不能服装怪异 （四）不得在办公室里大声喧哗，在上班时间内，接电话请注意长话短说，短话不说的原则，严禁煲电话粥，一经发现电话时间超过3分钟的罚款50元，做为部门经费，如有急事（可特允许沟通）（五）办公室禁止吸烟 三、行为规范 为保持工作秩序，员工应遵守下列行为规范 （一）接听公司电话，当电话铃声响起，尽量做到“铃响三声，必有应声”、先说：您好，后报部门，再问事情，例：您好，这里是XX旗舰店，有什么可以帮您？ （二）员工须爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等）关好门窗，以免造成不必要的损失，责任落实到最后离开的那个人员身上。 （三）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的一些运营资料向其它非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
电子商务公司员工管理手册 第一章：员工守则 一、仪容仪表 （一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄； （二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品） （三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。 （四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。 二、行为规范 （一）员工按照公司规定的时间上下班并签到； （二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知； （三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工 作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等），一经发现处以200元的罚款； （四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打 私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。 （五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗 材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动， 违反此规定的，将处以100-300元的罚款； （六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、 计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发 现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。 （七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。 （八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。 （九）员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室； 1、住址和电话。 2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。
一、目的 为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。 二、适用范围 （相关公司参照此办法执行）有限公司。**有限公司、**** **电子商务有限公司、三、定义 费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。 四、职责 财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。 五、费用预算 5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。财务部于每月5 日前制定当月资金使用计划，确定当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。 5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心，以便及时纳入费用预算。 六、费用开支规定 6.1工资、社保费 工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月12 日前造表经财务部审核后报批，每月15 日发放上月工资。 社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，财务管理中心进行系统申报操作。社保费由银行于次月25日前代扣代缴。 6.2 办公场所租赁和水电费 办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。 6.3 日常办公费用 日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。办公用品由人事行政部于每月25 日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。 物料采购费6.4
九、附表 9.1《付款通知书》 9.2《报销单》 9.3《借款单》 9.4《差旅费报销单》 9.5《礼品领用申请表》 9.6《出差款项支出申请表》 9.7《接待申请表》 付款通知书BZDZ-BX-001
XXX有限公司 财务管理制度 公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。 第一部分：财务部门的职能 一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金; 加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二部分：财务机构和人员管理 一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。 三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子 记账方式。 四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前 30 天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。 第三部分：资金管理制度 一、现金管理制度 （一）账务处理规定 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。 （二）现金收款规定 1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》; 非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。 2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。 （三）现金付款规定 1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。 2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责
财务管理制度 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，规范各项目的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本规定。 二、适用范围 ****电子商务科技有限公司所有员工 三、财务职责 负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。负责本部门 的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。 四、店铺和账户管理 4.1企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及 邮箱登陆密码须提交财务做备案。 4.2企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。店铺直属支付宝与淘 宝店铺紧密相连，承载店铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务，不经由企业支付宝账户办理。 4.3客户店铺需绑账号和钱包账号的，因按客户要求进行绑定，严禁使用任何个 人或其他公司银行账户，公司店铺需绑定的电话号码和邮箱的，都应绑定公司总经理的 手机号码和邮箱，严禁使用他人手机号码和邮箱； 4.4各店铺钱包由项目经理进行管理，并在接收账号后重置登陆密码和支付密码，严禁向他人泄露钱包信息，项目经理可根据运营情况进行资金提现到绑定账户 4.5需由用钱包付款的一切支出，包括但不限于店铺装修、维护以及缴纳各种业 务保证金，均需由项目经理书面申请，并报总监、总经理审批签字后方可进行。 五、费用报销管理
5.1各项目所发生的日常费用（办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等）以及货物运输产生的运输费用，均需取得正规合法的票据方可报销，费用发票由于个人原因未及时索取或丢失，财务不予报销。 5.2财务人员需对每张发票金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查。 5.3出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续，审批手续齐全后两个工作日之内支付报销款。 5.4经办人需在费用发生后6天内办理报销手续，超过时间财务不予报销。如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过30天，否则财务不予报销。 六、借款管理 6.1店铺活动返现款和刷单款以及日常业务支出，由经办人员先向本部门财务借款，活动完成后到财务履行报销手续并归还剩余款项。 6.2借款人因公需要借支的临时性款项及备用金、押金，借款时需填写借款单，并在借款单中注明归还日期。 6.3对于单笔借款金额超过10000元的款项，需提前一天通知财务进行备款。 6.4.借款人应自办理事项结束后，按照相关规定，凭相关手续、发票、报销单等有效单证尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款。报销所提供发票内容必须与原借款用途一致，不一致时需在报销时书面说明原因，否则财务不予报销。 6.5借款人的借款时间最长不超过6天（从借款之日开始），特殊事项不能在6天内办理完毕的，经财务负责人批准同意后办理未清借款延期说明，方可延长借款期,但最长不超过15天,会计每月底结帐前对个人借款进行清理。 6.6.本部门所有员工离职时，财务必须清查个人借款。如有借款未清偿的，停止办理相关手续，并停发其在岗时未发放的所有工资，通知本人限期清理借款，借款清理完毕后方可发放剩余工资。
电商公司规章管理制度 1 目的： 为规范本公司同仁出勤、休假等相关事项，特制订本办法，以 作为遵循依据。 2 范围： 本公司全体同仁之出勤、休假等相关作业。 3 职责： 3.1 工作时间、考勤及差假管理均由人资部门负责。 3.2 差假之确定与核准由员工所在部门负责。 4 作业内容： 4.1 工作时间： 4.1.1公司依据国家法规规定各类员工工作、休息、休假时间。 本公司管理类、技术类、运营类、行政类实行每周六 天工作制，即周一至周六为工作日，周日休息，另外 有一天机动调休假期；营销类、客服类人员实行调休 制度，每月假期5天；在此基础上同时执行国家公众 休假制度。 公司每天工作时间为：上午：08:30—12:00，下午： 14:00—18:00。上班签到时间需提前5分钟，即早上
08:25签到，中午13:55签到。 4.1.2 由于停电、停水、自然灾害或法律规定不可抗力的因 素，以及因公司业务需要，公司可适时改变工作时间。 届时以公司书面通知为准。 4.2 员工考勤规范： 4.2.1 本公司所有人员均须采用签到考勤。采用打卡签到 考勤与照片签到互补的方式进行管理。每月3日 前各部门根据打卡记录、核决的考勤单、考勤照片 等考勤资料汇总部门考勤表经部门经理审核后提 交至人力资源部核算薪资。员工对考勤结果有异议 的，应于每月5日前向公司人力资源部提出书面 异议，由公司人力资源部会同相关人员进行确认， 员工未按本办法规定提出异议的，视为员工认可考 勤结果。 4.2.2 员工超过签到时间15分钟(含)以内签到者为迟到， 超过签到时间15分钟(不含)以上签到者依规定办 理请假手续；下班时间提早5分钟(含)以内签到者 为早退，超过5分钟（不含）以上提早签到者依规 定办理请假手续。 单个自然月迟到一次可豁免。若有第二次迟到，对 第一次迟到予以追罚10元（管理人员翻倍），同时
电子商务财务管理 1、 1 电子商务时代财务管理的网络维护问题。第一是网络安全问题。互联网使用的是开放式体系, 而传统的财务管理大多是基于单机的财务软件, 没有考虑到来自网络的安全威胁。电子商务作为信息时代的主要交易手段, 财务管理和业务管理必须一体化, 电子单据等操作使用可能使网络安全问题增多。目前的财务管理缺少与电子商务时代相适应的法律规范和技术保障。其次是身份确认和文件的管理方式问题。电子商务时代企业的交易活动在互联网上进行, 这就需要通过一定的技术手段相互认证, 保证交易的安全。而传统的财务管理软件采用口令来确认身份, 这种管理已不适合基于互联网的财务管理。另外,传统的财务管理一直使用手写签名来证明文件的真实可靠。在电子商务时代,电子报表、电子合同等无纸介质的使用, 无法沿用传统的签字方式, 从而在辨别真伪上存在新的风险。 1、 2 传统财务管理难以满足电子商务时代的双方从贸易磋商、签订合同到支付等均通过互联网完成的过程。这对财务管理方法的及时性、适应性、弹性等提出了更高的要求。传统的财务管理没有实现网络在线办公、电子支付、电子货币等手段, 使得财务预测、计划、决策等各个环节工作的时间相对较长,不能适应电子商务发展的需要。分散的财务管理也不利于电子商务的发展。 1、 3 和现代的企业管理模式不配套。电子商务时代, 企业的采购、生产、销售以及银行汇兑、保险、货物托运等过程均可通过网络完成。因此, 它要求财务管理从管理方式上,能够实现业务协同、远程处理、在线管理。从工作方式上, 能够支持在线办公等方式, 能够处理电子单据、电子货币、网页数据等新的介质。传统的财务管理使用基于内部网的财务软件, 企业可以通过内部网实现在线管理, 但是它不能真正打破时空的限制。另外,传统的财务管理软件要求管理人员只能在特定环境下办公, 难以满足信息时代的开放性要求。综上所述, 在电子商务时代,传统的
公司财务管理制度全套公司财务管理制度 目录 第一章总则 第二章财务管理职能岗位职责 第三章资金管理制度 第四章库存现金管理制度 第五章银行存款管理制度 第六章往来账务管理制度 第七章存货管理制度 第八章出入库管理制度 第九章固定资产管理制度 第十章成本和费用管理制度 第十一章支票管理制度 第十二章全面预算管理制度 第十三章发票管理制度 第十四章暂借款管理制度 第十五章报销审核制度 第十六章工资及相应级别报销管理制度 第十七章印章管理制度 第十八章合同管理制度 第十九章回佣管理制度 第二十章会计档案管理制度
第二十一章税务制度 第二十二章对子公司财务控制的措施 第二十三章附则 第一章总则 为了规范公司(以下简称公司)的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，制定本制度。 本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章财务管理职能岗位职责 财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。 子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务 指导、信息传递等相关业务。 会计工作职责 : 1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表，统一管理 会计核算软件。 2、具体审核、处理会计凭证。 3、具体承办涉税事务，审核资金收付凭证。 4、按照税务机关的规定，开具销售发票。 5、核算存货的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库 存物资动态报表》。
第一部分电商部工作职责和考核标准 一、电商部工作职能 1、网站建设： 包括网站策划、网页设计、网站功能、网站内容整理、网站推广、网站评估、网站运营、网站整体优化，网站建设的目的是通过网站达到开展网上营销，实现电子商务的目的。 2、信息发布： 信息发布是网络营销的基本职能，无论哪种网络营销方式，结果都是将一定的信息传递给目标人群，包括顾客／潜在顾客、媒体、合作伙伴、竞争者等等。 3、网络广告： 几乎所有的网络营销活动都与品牌形象有关，在所有与品牌推广有关的网络营销手段中，网络广告的作用最为直接。 4、网络品牌： 网络品牌是网络营销的重要任务之一就是在互联网上建立并推广企业的品牌，企业的网下品牌可以在网上得以延伸，一般企业则可以通过互联网快速树立品牌形象，并提升企业整体形象。网络品牌建设是以企业网站建设为基础，通过一系列的推广措施，达到顾客和公众对企业的认知和认可。 在一定程度上说，网络品牌的价值甚至高于通过网络获得的直接收益。5、电子商务： 在有了品牌、产品、信息与人员的全面支持之后，产品便可以考虑在互联网上进行电子商务活动。这是网络营销的主要目的之一，电子商务的基础是一个精通网络销售流程、纪律严谨、善于创新、抗压能力强的网络销售队伍。一般的网络销售是以品牌建设为后盾，以服务为依托，以自主销售网站或网上分销平台为阵地的一种有别于实体营销的营销方式，特点是需要处理大量的数据，并敏锐的发现营销中的问题，以采取合适的对策。这就需要部门有专业的数据分析人员提供准确的数据，交由策划人员与编辑人员，作出营销方案，再由业务人员具体执行。
二、电商部工作管理考核 1、电商部工作人员每周五，每月1号向上级提交相关统计数据、报表。 2、报表以及统计数据资料必须真实、准确、完整，并符合管理制度的规定。 3、电商部工作人员，应根据实际情况，制定工作计划。 4、每日上班必须登录相关销售阿里旺旺号以及工作QQ。 5、上班时间不得做与工作无关事情。 6、认真服务的态度对待每一位客户。 7、与其他部门同事间要互帮互助、共同解决问题。 8、电商部人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 9、工作人员办理交接手续，由主管领导监交。
1、1 电子商务时代财务管理的网络维护问题。第一是网络安全问题。互联网使用的是开放式体系, 而传统的财务管理大多是基于单机的财务软件, 没有考虑到来自网络的安全威胁。电子商务作为信息时代的主要交易手段, 财务管理和业务管理必须一体化, 电子单据等操作使用可能使网络安全问题增多。目前的财务管理缺少与电子商务时代相适应的法律规范和技术保障。其次是身份确认和文件的管理方式问题。电子商务时代企业的交易活动在互联网上进行, 这就需要通过一定的技术手段相互认证, 保证交易的安全。而传统的财务管理软件采用口令来确认身份, 这种管理已不适合基于互联网的财务管理。另外,传统的财务管理一直使用手写签名来证明文件的真实可靠。在电子商务时代,电子报表、电子合同等无纸介质的使用, 无法沿用传统的签字方式, 从而在辨别真伪上存在新的风险。 1、2 传统财务管理难以满足电子商务时代的双方从贸易磋商、签订合同到支付等均通过互联网完成的过程。这对财务管理方法的及时性、适应性、弹性等提出了更高的要求。传统的财务管理没有实现网络在线办公、电子支付、电子货币等手段, 使得财务预测、计划、决策等各个环节工作的时间相对较长,不能适应电子商务发展的需要。分散的财务管理也不利于电子商务的发展。1、3 和现代的企业管理模式不配套。电子商务时代, 企业的采购、生产、销售以及银行汇兑、保险、货物托运等过程均可通过网络完成。因此, 它要求财务管理从管理方式上,能够实现业务协同、远程处理、在线管理。从工作方式上, 能够支持在线办公等方式, 能够处理电子单据、电子货币、网页数据等新的介质。传统的财务管理使用基于内部网的财务软件, 企业可以通过内部网实现在线管理, 但是它不能真正打破时空的限制。另外,传统的财务管理软件要求管理人员只能在特定环境下办公, 难以满足信息时代的开放性要求。综上所述, 在电子商务时代,传统的财务管理存在许多弊端, 必须及时地进行财务管理革命, 构造出与信息网络时代相适应的财务管理,企业才能在激烈的全球市场竞争中立于不败之地。 一、电子商务对企业财务管理带来的挑战电子商务通过整合企业内外部的财务资源, 促进网络财务在企业中的广泛应用, 提高企业财务管理的效率。目前, 企业在网络环境下开展财务管理面临如下主要问题。 11财务会计安全问题 在传统方式下, 对于财务信息的安全性有严密的会计制度加以保证。而在网络会计方式下, 电子商务使财务信息安全受到威胁, 信息安全问题是困扰网络会计发展的核心问题。第一, 企业内部人员可能利用企业管理制度和权限管理方面的漏洞, 越权访问各类数据, 甚至非法篡改、泄露及破坏敏感数据等。第二, 来自网络犯罪的威胁。黑客或非法入侵者恶意破坏网络系统, 窃取关键的财务数据, 甚至破坏计算机系统。第三, 来自网络系统的威胁。如系统本身的漏洞、软硬件故障、计算机病毒感染、黑客攻击、用户的误操作等,都可能导致系统数据丢失甚至系统瘫痪。 21财务信息失真问题 财务信息的可靠程度对企业的决策至关重要, 离开了真实可靠的会计信息, 会计信息系统也将失去其使用价值。电子商务环境下, 财务会计信息实现数字化, 财务数据流动过程中签字盖章等传统确认手段不复存在, 可能会导致内部人员对电子数据的修改、非法拦截、窃取篡改、转移伪造、删除隐匿等; 信息在传递过程中也可被网络黑客或竞争对手非法修改, 从而使财务信息容易失真。此外,
财务管理制度 第一章财务人员的岗位职责 第一条建立会计人员职业道德规范，是会计人员强化道德约束的措施，会计人员在会计工作中应遵守职业道德，热爱本职工作，努力钻研业务，紧跟会计改革步伐，使自己的知识、技能适应所从事工作的要求。 第二条会计人员必须执行国家的方针、政策、法律、法规和国家统一的会计制度，认真履行“会计法”赋予的职责、权限，办理会计事务客观公正，实事求是。 第三条会计人员要对本单位的经济活动进行严格的核算、监督，保守本单位的商业秘密，不能私自泄露单位的会计信息。 第一项财务主管的权责 第一条财务主管是财务工作的管理者，对会计工作人员有领导责任，应领导会计机构的全体人员执行“会计法”，带头学法、守法、执法，做到以身作则，有令必行，有禁必止。 第二条财务主管应保障会计人员依法行使职权，支持、配合会计人员办理会计手续，保证会计人员职权不受侵犯，保证会计资料合法、真实、准确、完整。 第三条公司法人代表对公司财务具有监督、检查的权利。对违反《会计法》等相关法律和规章制度事情，有权制止。 第二项会计的职责 第一条会计人员必须按财政部制定的“会计制度”的设置会计科目，设置总帐、明细帐、附加帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。
第二条会计人员对发生的每一项经济业务必须取得完整的原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。对不合法的原如应拒绝受理。 第三条会计人员根据记帐凭证登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。 第四条会计人员必须按会计资料进行经营活动的核算；进行准确的成本核算；进行进、销项税金及其他税金的正确核算。帮助领导做好经营决策工作，按时向税务机关进行纳税申报，并准时送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实。保证会计信息质量。 第五条会计人员负责向董事会及全体股东，按董事会决议规定报告单位财务状况，参与单位经营和经营成果的预测及决策。 第三项出纳的职责 第六条严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办理现金收付手续，报销时要认真审查原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，严格把好关。 第七条不得从本单位现金收入中直接支付现金，特殊情况报开户银行审批，不能以白条或不符合财务会计制度的凭证顶替库存现金，借款报销必须由财务负责人与项目负责人签字才能办理现金支付手续。 第八条建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收会，帐目日清月结。 第九条建立内部牵制制度。负责保管现金、转帐等空白凭证，财务章由会计负责人保管，签发支票由两人以上共同处理。支票填写必须写明对方单位、金额、用途，不能开具空白支票、延期支票。 第十条及时登记银行存款日记帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，记日记帐与银行对帐的工作由两人分别承担。
电子商务公司财务管理制度 一、总则 (1) 二、适用范围 (1) 三、电商部财务职责 (1) 四、电商部财务人员组织架构 (1) 五、淘宝店铺和支付宝账户管理 (1) 六、电商部资金管理 (2) 七、电商部费用报销管理 (2) 1. 费用报销规定 (2) 2. 费用报销流程 (3) 八、电商部借款管理 (3) 九、电商部账务处理方法 (4) 1.价值量考核指标模式（或利润考核指标模式） (4) 2.从量模式和客服模式 (4) 十、电商部财务对账与结算 (5) 十一、其他说明事项 (5) 十二、附件 (5)
一、总则 为促进企业规模化大发展，发挥财务在电商部经营管理和提高经济效益中的作用，使本部门的财务活动做到有章可循，参照有关规定，制定本办法。电商部相关工作人员须依照本办法开展工作。 二、适用范围 本办法适用于电商部所有工作人员，以及与电商业务相关的所有其他部门人员。 三、电商部财务职责 负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。 四、电商部财务人员组织架构 财务负责人 会计出纳 五、淘宝店铺和支付宝账户管理 1.公司网上销售产品必须启用企业店铺，原已存在的个人店铺需及时清理，未经法人授 权的个人店铺，不允许使用。 2.企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆 密码须到财务做纸质资料备案，并有电商部门负责人的签字。 3.企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。店铺直属支付宝与淘宝店铺 紧密相连，承载店铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务，不经由企业支付宝账户办理。 4.公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定手机号，一律使用同一专用手机号，公司所有 淘宝账号和支付宝账号所绑定邮箱，一律使用同一专用企业邮箱。专用手机号码和邮箱需报集团监察部门做备案登记，员工离职和办理工作交接需将手机卡和企业邮箱账号密码交回公司，由新的接任人接收管理。
易县乡村家园电子商务有限公司 公司规章制度 企业文化 使命：打造优质电商品牌； 愿景:服务更多企业打造更多的电商品牌； 目标：成为华北最受欢迎的电子商务服务商； 精神：任何事情都不能阻碍我们前进的步伐； 作风：我是奇迹的创始者； 工作理念：开放、自省、效率、学习、求精； 工作方针：直接、简单、有效、挑战、创新； 价值观：让顾客获得最佳的购物体验； 经营思想：开放、透明、分享、共赢； 管理思想：激情、自信、欣赏、感恩、责任 员工守则 1、遵纪守法忠于职守敬业爱岗 2、服从领导团结关爱团结互助 3、爱护公物勤俭节约杜绝浪费 4、不断学习提高水平精通业务 5、积极进取勇于开拓求实创新 办公室日常行为规范 一、办公区要求 1、办公室礼仪：上班时，应注意衣着整洁、大方、得体、男员工不可留长发、蓄胡须，女员工不可浓妆艳抹。除外勤工作这外，员工上班应按照公司统一穿着服装。 2、不得大声喧哗、打闹，不许利用计算机、手机、CD等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作，禁止对公司内部政策和同事发表直接或间接的评论与煽动。 3、员工个人通讯联系方式应留存本职部门或行政部，如有变更应及时告知相关部门负责人或行政负责人。为保障公司正常运营，员工下班后、休息、节假日22点前应保持联系畅通，若有急事须及时回复，以免耽误工作事务。 4、保持办公区域环境整齐清洁：
不得在办公区域内吸烟； 不得在办公室区域内堆放纸箱、与工作无关书籍或其他杂物； 不在在办公区域乱扔杂物、随地吐痰； 不得在公共区域特别是接待区内用餐；保持电话，电脑等办公设备整齐清洁； 不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前集体打扫卫生、桌椅整齐归位。 5、上班时间不得在公司的办公电脑上玩游戏； 6、不得在工作期间进行网上聊天或浏览、下载与工作无关的内容，不得在公司群内发表与公司或工作无关内容； 7、未经许可，不准随意翻动、阅览他人办公桌上或电脑上的文件； 8、不得利用公司网络资源进行转发任何形式的垃圾邮件； 9、不得在工作时间阅读与本职工作无关的书刊、报纸； 10、不得利用工作时间和公司设备干私事； 11、下班后或午休时，最后离开工作区者负责关闭电源（电灯、电脑、空调、饮水机等设施）以及关好门窗； 12、未办理相关手续，不得将公司资产、文件及公司其他物品带出公司；否则，公司有权追究相关责任； 13、来客或来访的客人的接待必须在办公时间进行。未经特许，非办公时间不得带外人进入办公司。特殊情况，必须经公司领导批准方可实行。 二、饮酒 1、不准带醉上班，更不允许在上班时间饮酒； 2、因公司业务需要陪同客户吃饭，应客户的要求，确实无法拒绝的情况下，尽量少饮酒，不宜过量饮酒； 3、不能酒后驾车，更不能酒后因公驾车； 4、酒后误事，影响公司形象；更不能因醉酒做出非正常的商业决策； 5、不负担员工因饮酒过量导致的任何后果，包括因公饮酒。 三、行政接待管理规定 1、行政接待工作的主要任务 （1）安排上级部门、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。 （2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。 （3）协助办理会议会务。 （4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境、 2、行政接待的基本原则 （1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象。广泛获取信息。 （2）根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 3、行政接待工作程序、规范
公司财务管理制度 第一章总则 第二章资金管理 第三章应收款项的管理 第四章存货管理 第五章长期投资 第六章固定资产 第七章信贷管理 第八章资本及资本金管理 第九章税务 第十章费用管理 第十一章财务分析及控制 第十二章对子公司的财务控制措施 附贝y 第一条 为了规范公司（以下简称公司） 的财务行为，加强财务管理和经济核算， 根据 国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》 ，结合公司实际经营情况，修 订本制度。 第二条 公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》 和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。 第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作， 同时也是控 股、参股子公司财务管理工作的参考依据。 各子公司为独立核算的法人单位， 应根据相关法 规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。 对于本制度中已作出的对子公司的管 理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效 益。 第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、 审批、实施、 检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。 支取现金先 填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。 存现金必须日清月结，不准白条抵现。 第七条支票的领取及管理 1、支票领取： （1） 凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批 人批准方可领 取。 （2） 签发支票的金额超过 10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报 告及附件（合同、采购单、计划书等） 。 （3） 领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。 （4） 未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。 （5） 持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。 第一章 总则 任何人不得从营业收入中坐支现金。 库
总则一、 为促进企业规模化大发展，发挥财务在湖南电商平台电子商务有限公司（以下简称电商参照有关规定，平台）经营管理和提高经济效益中的作用，使本部门的财务活动做到有章可循，制定本办法。电商平台相关工作人员须依照本办法开展工作。适用范围二、本办法适用于电商平台所有工作人员，以及与电商平台业务相关的金道集团人员。电商平台财务职责三、负责本部门的财务预算、监督各项制度的实施与执行。负责建立、健全公司相关财务制度，对账、云商卡账户、微信平台账户的收支及银行结算业务。负责本部门记账、公司支付宝账户、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。电商平台财务人员组织架构四、 财务负责人 出纳 五、淘宝店铺和支付宝账户管理会计1.企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号须到财务做纸质资料备案，并有电商平台门负责人的签字。 2.公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定手机号，一律使用同一专用手机号， 公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定邮箱，一律使用同一专用企业邮箱。专用手机号码和邮箱需报集团监察部门做备案登记，员工离职和办理工作交接需将手机卡和企业邮箱账号密码交回公司，由新的接任人接收管理。． 公司支付宝账户由财务指定专人进行管理，（并在接收账号后重置登陆密码和支付密3.码，）严禁向他人泄露支付宝账户信息。公司支付宝所绑定的银行账户 均为同一名称下的企业银行账户，严禁使用任何个人或4. 其他公司银行账户。维护以及缴纳各种业务保证金，5.需由支付宝付款的一切 支出，包括但不限于店铺装修、均需由电商业务人员书面申请，并报相关领导签字后方可付款。公司对公账户与支付宝之间的转账业务，涉及到缴纳业务保证 金的款项，需由电商业 6.务人员书面申请，并报相关领导签字后方可转账。定价、外购及出货流程管理六、 定价1. 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交部门负责人审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。在线产 品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，交部门负责人审核，总 1.2经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。外购2 需要外购商品，由电商部填写《电商部外购申请单》交部门负责人审批、总经理审批。 交货完成后，电商部填写《付款申请单》附送货单及发票（收据）。财务审对无
1目的： 为规范本公司招聘、入职、试用期和转正管理等相关事项，特制订本办法，以 作为遵循依据。 2范围： 本公司全体同仁之招聘、入职、试用期和转正管理等相关作业。 3职责： 3.1招聘、入职、试用期和转正管理均由人资部门负责。 3.2招聘需求确定、试用期考核、部门内专业训由员工所在部门负责。 4作业内容： 4.1招聘原则： 4.1.1公司录用员工实行“公开招聘、择优录取、竞争上岗、岗上竞争”的 原则。根据公司人力资源战略规划，采取多渠道招聘的形式，按学历、 工作经验、技能水平和综合素质择优录取。 4.2人员编制管理： 4.2.1人力资源部根据岗位的工作职责及任职条件，进行定岗定编，制作《岗 位说明书》，作为员工录用、管理和考评的依据。 工作计划、本季度人员异动情况，结合公司战略相关要求，于每季末25日前提交下季度人力编制计划，人力资源部审核并汇总各部门编制计划 提报总经理审批（因技术部门的特点，技术部于每月25日前提交下 月人力编制计划）。 4.3招聘需求： 4.3.1用人部门因业务需要扩大编制或岗位出现空缺需要替补等原因，在人
力预算费用和组织架构人员编制范围内，按照岗位职责和任职资格要 求及时提交《人员需求申请表》，明确招聘原因、需求岗位、需求人 数、岗位职责、任职资格等，人力资源部审核并提报总经理审批。 4.4招聘实施： 4.4.1人力资源部根据总经理审批后的各部门人力需求计划，统一组织招聘。 4.4.2招聘渠道选择：招聘负责人根据已审批的岗位要求，在兼顾招聘成本、 招聘周期等前提下，根据不同的招聘岗位特点评估使用合理的招聘渠道，并在相关的渠道及媒介平台上发布招聘信息。 A内部招聘：在满足招聘岗位的任职资格条件，同时不影响员工原所在部门人力资源配置的情况下，优先考虑内部员工。 B外部招聘：主要包括招聘网站、媒体广告、现场招聘会、校园招 聘、猎头、内部引荐(公司提倡“任贤不避亲”，鼓励员工引荐满 足招聘岗位任职资格条件的人员，原则上有亲属关系的不得在同 一部门任职)等形式，其中涉及高端稀缺人才招聘时方可采用猎 头招聘渠道，招聘负责人要在审核用人部门提交的人员需求申请 表时备注预估猎头费用并经总经理审批后方可启动猎头招聘。 4.4.3简历筛选：人力资源部门对应聘资料进行分类并初选，并将初选简历 提交用人部门进行简历的复选后将面试名单与面试日期转回招聘负 责人通知应聘人员面试。 4.4.4面试：人力资源部门负责安排用人部门对应聘者进行面试评估。 A招聘岗位为专员级别的，原则上面试官为用人经理（含）级别以上 人员参加。 B招聘岗位为主管（含）级别以上岗位的，原则上面试官为总监（含）
财务管理制度整套
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。